证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2026-009
江西国科军工集团股份有限公司
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］1011号文《关于同意江西国科
军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，江西国科军工集
团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行人民币
普通股（A股）3667万股，发行价格为每股43.67元。截止2023年6月16日，本公
司 实 际已 向 社 会 公开发 行人 民 币 普通 股（ A 股）3667 万股 ， 募集 资 金 总额
费用158,465,531.24元后，实际募集资金净额为人民币1,442,913,368.76元。上
述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验
字[2023]第6-00004号的验资报告。
（二）本年度募集资金使用和结余情况
本公司2025年度实际使用募集资金31,688.35万元，其中募投项目使用金额
为11,688.35万元，超募资金永久补充流动资金累计金额为20,000.00万元。截至
累 计 投 入 金 额 为 72,967.48 万 元 ， 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 累 计 金 额 为
续费的净额）13,500.34万元。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 6 月 16 日
本次报告期
月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 160,137.89
其中：超募资金金额 69,291.34
减：直接支付发行费用 15,846.55
二、募集资金净额 144,291.34
减：
以前年度已使用金额 101,279.13
本年度使用金额 31,688.35
暂时补流金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 10.09
其他-具体说明 -
加：
募集资金利息收入 2,186.57
其他-具体说明 -
三、报告期期末募集资金余额 13,500.34
其中：现金管理定期账户金额 10,900.00
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监
督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等
文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资
金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。2023年5月，
公司与保荐人国泰海通证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司南昌分
行营业部、中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行、中国民生银行股
份有限公司南昌象山北路支行、赣州银行股份有限公司青云谱支行、江西银行股
份有限公司南昌中山路支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司均严格按照《公司募集
资金管理制度》和《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资
金。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 6 月 16 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
江西国科军 中信银行股份有
工集团股份 限公司南昌分行 1,788.33 使用中
有限公司 营业部
中国建设银行股
江西国科军
份有限公司南昌 360501560150
工集团股份 715.34 使用中
住房城市建设支 09998888
有限公司
行
江西国科军 中信银行股份有
工集团股份 限公司南昌分行 - 已注销
有限公司 营业部
江西国科军 赣州银行股份有
工集团股份 限公司青云谱支 - 已注销
有限公司 行
江西国科军 江西银行股份有
工集团股份 限公司南昌中山 49.79 使用中
有限公司 路支行
江西航天经
中国民生银行南
纬化工有限 640863741 1.14 使用中
昌分行营业部
公司
江西先锋军
中国民生银行南
工机械有限 640837834 1.29 使用中
昌分行营业部
公司
中国民生银行股
江西新明机
份有限公司南昌 640829520 0.05 使用中
械有限公司
象山北路支行
江西星火军 中国民生银行股
工工业有限 份有限公司南昌 640836448 1.27 使用中
公司 象山北路支行
九江国科远 中国民生银行股
大机电有限 份有限公司南昌 640821757 0.16 使用中
公司 象山北路支行
江西先锋军 中信银行股份有
工机械有限 限公司南昌分行 36.05 使用中
公司 营业部
江西星火军 中信银行股份有
工工业有限 限公司南昌分行 3.20 使用中
公司 营业部
九江国科远 中信银行股份有
大机电有限 限公司南昌分行 3.72 使用中
公司 营业部
中信银行股份有
江西新明机 811570101170
限公司南昌分行 - 使用中
械有限公司 0292972
营业部
江西国科军 江西银行股份有
工集团股份 限公司南昌中山 10,900.00 使用中
有限公司 路支行
合计 13,500.34
注 1：中信银行股份有限公司南昌分行营业部账号为 8115701012100290475
的募集资金专户，已于 2025 年 10 月 30 日销户。
注 2：赣州银行股份有限公司青云谱支行账号为 2806600103010002053 的募
集资金专户，已于 2025 年 10 月 30 日销户。
注 3：2025 年 10 月 31 日，公司购买了江西银行股份有限公司南昌中山路支
行 10，
截至 2025 年 12 月 31 日，该定期存款账户余额为 10,900 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日，募集资金投资项目资金使用情况表详见本报告附表
《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2023年7月31日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金255,136,366.21元置换已预
先投入投资项目及已支付发行费用的自筹资金。其中，“统筹规划建设项目”置
换前以自筹资金预先投入募投项目金额为190,224,410.79元，“产品及技术研发
投入”置换前以自筹资金预先投入募投项目金额为57,381,325.55元，以自筹资
金预先支付发行费用金额为7,530,629.87元（不含税）。上述事项业经由大信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《江西国科军工集团股份有限公司以
募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2023]
第6-00001号）。本次置换没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的
正常进行，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间距募
集资金到账时间未超过6个月。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 6 月 16 日
自筹资金 董事会审
募集资金 置换完成
总投资额 预先投入 置换金额 议通过日
投资项目 日期
金额 期
统筹规划 2023 年 8 月 2023 年 7 月
建设项目 24 日 31 日
产品及技
术研发投 19,600.00 5,738.13 5,738.13
入
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，
拟使用不超过人民币75,000万元部分闲置募集资金(含闲置超募资金)进行现金
管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的
投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使
用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围
内，资金可以循环滚动使用。
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意
公司在保证不影响募集资金投资项目实施，确保募集资金安全的前提下，使用最
高不超过人民币70,000万元的部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进行现金管
理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投
资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公
司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可
以循环滚动使用。
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资
金投资项目实施，确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币40,000
万元的部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进行现金管理，用于购买期限最长
不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于
结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董事会审议通过之日
起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至2025年12月31日，在募集资金余额中公司使用闲置募集资金现金管理余
额为126,883,286.85元，其中协定利率存款余额为17,883,286.85元，定期存款
余额为109,000,000.00元。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 6 月 16 日
计划进行
董事会审议通
现金管理 计划进行现金管理的方式 计划起始日期 计划截止日期
过日期
的金额
安全性高、流动性好，产品
期限不超过十二个月的保
日 日 日
于结构性存款、定期存款、
大额存单、七天通知存款等
安全性高、流动性好，产品
期限不超过十二个月的保
日 日 日
于结构性存款、定期存款、
大额存单、七天通知存款等
安全性高、流动性好，产品
期限不超过十二个月的保
日 日 日
于结构性存款、定期存款、
大额存单、七天通知存款等
截至2025年12月31日，本公司持有的尚未到期的现金管理产品情况如下：
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 6 月 16 日
预计
尚未
委托 受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 年化 利息
归还
方 银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 收益 金额
金额
率
江西银
江西国
行股份
科军工 保本固
有限公 定期存 10,90 2025/ 2026/ 10,90
集团股 定收益 - 1.40% -
司南昌 款 0.00 10/31 10/31 0.00
份有限 型
中山路
公司
支行
除上述现金管理产品外，截至2025年12月31日，公司募集资金专户内尚有协
定存款，该部分资金系活期性质，随取随用，不存在资金划付或赎回情况。此项
协定存款产品已于2026年3月20日到期，截至2026年3月27日，公司募集资金专户
协定存款余额合计0元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用20,000万元超募资金永久补充流动资金。本次用超募资金永久补充
流动资金金额占超募资金总额比例为28.86%，未超过30%。
第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用20,700.00万元超募资金永久补充流动资金。本次实际使用超募资
金永久补充流动资金金额为20,000.00万元，占超募资金总额比例为28.86%，未
超过30%。
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用20,000.00万元
超募资金永久补充流动资金。本次使用超募资金永久补充流动资金金额占超募资
金总额比例为28.86%，未超过30%。
超募资金使用情况明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 6 月 16 日
董事会审议通过 股东会审议通过
使用方式 使用金额
日期 日期
永久补充流动资金 20,000.00 2023 年 7 月 31 日 2023 年 8 月 16 日
永久补充流动资金 20,000.00 2024 年 7 月 30 日 2024 年 8 月 15 日
永久补充流动资金 20,000.00 2025 年 8 月 22 日 2025 年 9 月 10 日
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于2025年8月22日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司将部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将结项后的
节余募集资金永久补充流动资金，实际结余金额以资金转出当日结项募投项目专
用账户余额为准。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2023 年 6 月 16 日
节余募集资金合计金额 970.32
新项目
节余募 新项目 计划投 董事会 股东会
节余资 节余资 新项目
投项目 计划投 入募集 审议通 审议通
金金额 金用途 名称
名称 资总额 资金总 过日期 过日期
额
统 筹规 970.32 用于补 - - - 2025 年 不适用
划建设 流 8 月 22
项目 日
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2025年3月24日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公
司在募投项目总额不变的前提下，对首次公开发行募集资金投资项目“统筹规划
建设项目”内部投资结构进行调整。
公司于2025年4月25日分别召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投
项目的议案》，公司同意以部分募集资金向下属五家军品子公司江西先锋军工机
械有限公司（以下简称“先锋公司”）、九江国科远大机电有限公司（以下简称
“九江国科”）、江西星火军工工业有限公司（以下简称“星火军工”）、江西
新明机械有限公司（以下简称“新明机械”）、江西航天经纬化工有限公司（以
下简称“航天经纬”）新增提供12,000万元的借款，总额不超过人民币27,000
万元的借款，保障公司募投项目“统筹规划建设项目”、“产品及技术研发投入”
的实施和管理，将募集资金从公司募集资金专户划转至前述公司募集资金专用账
户。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结
论性意见。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：江西国科军工集团股份有限
公司截至2025年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情
况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上
海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了江西国科军工集团股份
有限公司截至2025年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专
项核查报告的结论性意见。
经核查，本保荐机构认为，2025年度江西国科军工集团股份有限公司募集资
金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集
资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具
体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2023 年 6 月 16 日
本年度投入募集资金总额 31,688.35
已累计投入募集资金总额 132,967.48
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
项目
已变更 截至期末累
截至期 可行
项目， 计投入金额 项目达到预 是否
截至期末承 截至期末累 末投入 性是
承诺投资项目和超募资 募投项 含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投入 与承诺投入 定可使用状 本年度实现 达到
诺投入金额 计投入金额 进度（%） 否发
金投向 目性质 变更 诺投资总额 总额 金额 金额的差额 态日期（具 的效益 预计
(1) (2) (4)＝ 生重
（如 (3)＝ 体到月份） 效益
(2)/(1) 大变
有） (2)-(1)
化
生产建 2025/6/
统筹规划建设项目 否 32,900.00 32,900.00 32,900.00 5,477.84 31,310.16 -1,589.84 95.17 65,362.64 是 否
设 30
不
产品及技术研发投 研发项
否 19,600.00 19,600.00 19,600.00 6,210.51 19,157.32 -442.68 97.74 不适用 不适用 适 否
入 目
用
不
补充流动资金及偿 补流还 100.0
否 22,500.00 22,500.00 22,500.00 - 22,500.00 - 不适用 不适用 适 否
还项目银行贷款 贷 0
用
承诺投资项目小计 - - 75,000.00 75,000.00 75,000.00 72,967.48 -2,032.52 97.29 - - - -
不
不适 20,000.0
超募资金 - 69,291.34 69,291.34 69,291.34 60,000.00 -9,291.34 86.59 不适用 不适用 适 否
用 0
用
合计 — — — —
未达到计划进度
原因（分具体募投 不适用
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
公司于 2023 年 7 月 31 日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置
换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 255,136,366.21 元置换已预先投入投资项
目及已支付发行费用的自筹资金。其中，“统筹规划建设项目”置换前以自筹资金预先投入募投项目金额为 190,224,410.79 元，
募集资金投资项
“产品及技术研发投入”置换前以自筹资金预先投入募投项目金额为 57,381,325.55 元，以自筹资金预先支付发行费用金额为
目先期投入及置
换情况
司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2023]第 6-00001 号）。本次置换没有与募投项目
实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账
时间未超过 6 个月。
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资
金情况
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过
人民币 75,000 万元部分闲置募集资金(含闲置超募资金)进行现金管理，用于购买期限最长不超过 12 个月的安全性高、流动性好、
满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自股东大会审议通过之日
起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施，确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币
对 闲 置 募 集 资 金 70,000 万元的部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进行现金管理，用于购买期限最长不超过 12 个月的安全性高、流动性好、满
进行现金管理，投 足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董事会审议通过之日起 12 个月
资相关产品情况 内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施，确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 40,000 万元的部分闲置募集
资金（含闲置超募资金）进行现金管理，用于购买期限最长不超过 12 个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包
括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用
期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，在募集资金余额中公司使用闲置募集资金现金管理余额为 126,883,286.85 元，其中协定利率存款
余额为 17,883,286.85 元，定期存款余额为 109,000,000.00 元。
资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 20,000 万元超募资金永久补充流动资金。本次用超募资金永久补充流动资金金额
占超募资金总额 692,913,368.76 元比例为 28.86%，未超过 30%。
用超募资金永久
补充流动资金或
金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 20,700.00 万元超募资金永久补充流动资金。本次实际使用超募资金永久补充流动
归还银行贷款情
资金金额为 20,000.00 万元，占超募资金总额比例为 28.86%，未超过 30%。
况
同意公司使用 20,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。本次使用超募资金永久补充流动资金金额占超募资金总额比例为
结合公司实际情况，在募投项目结项后，公司节余募集资金 970.32 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。
募集资金结余的
在确保募投项目质量和顺利推进的前提下，对原有产线规划做智能化提升，优化资源配置，强化费用管控，降低项目建设成
金额及形成原因
本和费用及募集资金使用过程中产生的利息及理财收益。
公司于 2025 年 3 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项
目内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目总额不变的前提下，对首次公开发行募集资金投资项目“统筹规划建设项目”内
部投资结构进行调整。
公司于 2025 年 4 月 25 日分别召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集
募集资金其他使
资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，公司同意以部分募集资金向下属五家军品子公司江西先锋军工机械有限公司（以
用情况
下简称“先锋公司”）、九江国科远大机电有限公司（以下简称“九江国科”）、江西星火军工工业有限公司（以下简称“星火
军工”）、江西新明机械有限公司（以下简称“新明机械”）、江西航天经纬化工有限公司（以下简称“航天经纬”）新增提供
的实施和管理，将募集资金从公司募集资金专户划转至前述公司募集资金专用账户。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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