证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2026－010 号
中联重科股份有限公司
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及《中联重科股份有限公司募集资金使用管理办法》
等有关规定，中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编
制《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情
况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中联重科股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 3418 号）核准，公
司非公开发行股票不超过 106,000 万股新股。本次公司实际发行人民
币普通股（A 股）511,209,439 股，每股面值人民币 1 元，发行价格
为人民币 10.17 元，募集资金总额为人民币 5,198,999,994.63 元，
扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 53,301,886.79 元 ， 筹 集 资 金 净 额 为
集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资，
并出具天职业字[2021]2671 号验资报告。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用结存情况如下：
项 目 金额（人民币元）
募集资金总额 5,198,999,994.63
减：各项发行费用 53,301,886.79
募集资金净额 5,145,698,107.84
减：募投项目累计使用金额 5,187,331,852.87
减：手续费支出 16,095.10
加：利息收入 246,824,491.93
减：转流动资金 205,174,651.80
募集资金余额 0.00
二、募集资金的存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
本公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关要
求，公司对募集资金采用专户存储制度，并履行使用审批手续，对募
集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
司与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司长沙分行、中
国光大银行股份有限公司长沙分行、交通银行湖南省分行、上海浦东
发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行、北京银行股份有限公司长
沙分行及保荐人华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监
管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金存放情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金均已使用完毕，募集资
金专户已全部完成销户，具体情况如下：
账户名称 银行 账号 余额（元）
招商银行长沙
中联重科土方机械有限公司 731908492410666 已销户
分行营业部
光大银行长沙
中联重科土方机械有限公司 56200188000063803 已销户
麓谷支行
交通银行长沙
中联重科股份有限公司 431101888013000837739 已销户
潇湘支行
浦发银行长沙
中联重科土方机械有限公司 66150078801800001114 已销户
麓谷科技支行
北京银行长沙
中联重科股份有限公司 20000013615100038963896 已销户
伍家岭支行
三、2025 年度募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025 年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《募
集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施
地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹
资金的议案》，董事会同意以非公开发行股票募集资金置换预先已投
入自筹资金人民币 33,452.56 万元。天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专
项审核，并出具了天职业字[2021]3453 号鉴证报告。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补
充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现
金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》，同意公司将 2021 年度非公开发行股票全部募集资金投
资项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时办理注
销募集资金专户等相关手续。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已将 2021 年度非公开发行股票节
余资金 205,174,651.80 元永久补充流动资金，募集资金专用账户已
全部注销，公司与保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》随之相
应终止。
（七）超募资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已全部结项，
募集资金专户已全部完成销户。
（九）募集资金使用的其他情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管
理办法》等相关规定，对募集资金存放及使用情况进行了及时、真实、
准确、完整的信息披露。公司募集资金实际使用情况与已披露信息的
内容不存在差异。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二六年三月三十一日
募集资金使用情况对照表
编制单位：中联重科股份有限公司（单位：人民币万元）
募集资金总额[注 1] 514,569.81 本年度投入募集资金总额 56,227.30
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 518,733.19
变更用途的募集资金总额比例
承诺投 已变更 募集前承诺 募集后承诺 本年度投入 截至期末累 截至期末累 截至期末 项目达到预 本年度实现 是否达到 项目可
资项目 项目，含 投资总额 投资总额（1） 金额 计投入金额 计投入金额 投入进度 定可使用状 的效益[注 2] 预计效益 行性是
部分变 (2) 与承诺投入 （%）(4) 态日期 [注 3] 否发生
更（如 金额的差额 ＝ 重大变
有） (3)＝ (2)/(1) 化
(2)-(1)
挖掘机
械智能 2022 年 06
否 240,000.00 240,000.00 40,818.43 242,568.40 2,568.40 101.07% 511,828.76 不适用 否
制造项 月 30 日
目
关键零
部件智 2023 年 06
否 130,000 130,000.00 14,479.00 129,774.22 -225.78 99.83% 55,094.46 不适用 否
能制造 月 30 日
项目
搅拌车
类产品
智能制 否 35,000.00 35,000.00 929.87 36,237.35 1,237.35 103.54% 347,990.64 不适用 否
月 30 日
造升级
项目
补充流
否 114,900.00 109,569.81 - 110,153.22 583.41 100.53% 不适用 不适用 否
动资金
合计 -- 519,900.00 514,569.81 56,227.30 518,733.19 4,163.38 - - - -
未达到计划进度的原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
集资金投资项目自筹资金的议案》，董事会同意以非公开发行股票募集资金置换预先已投入自筹资金人民币
募集资金投资项目先期投入及置换情况
行了专项审核，并出具了《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》（天职业字[2021]3453 号）
。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已全部结项，募集资金专户已全部完成销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注 1：此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。
注 2：此处列示相关项目实现的收入情况。
注 3：公司相关募集文件披露的项目预计效益为内部收益率，由于项目投入运营时间较短，因此难以在目前阶段确定项目是否达到整体经济效益计算期
的预计内部收益率。
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