证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2026-027
武汉帝尔激光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，武汉
帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截
至 2025 年 12 月 31 日的《公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项
报告》，本公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379 号）核准，
公司向不特定对象发行 840,000,000.00 元可转换公司债券（以下简称“可转债”），
应募集资金总额为 840,000,000.00 元，实际募集资金总额为 840,000,000.00 元，
扣除各项发行费用人民币 7,407,576.47 元，募集资金净额为人民币 832,592,423.53
元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行可转债的募集资金到位情况
进行了审验，并于 2021 年 8 月 12 日出具了信会师报字[2021]第 ZE10564 号《验
资报告》。
（二）2025 年度募集资金使用及节余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用向不特定对象发行可转债募集资金
金 额 人 民 币 437,253,698.19 元 ， 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 余 额 合 计 人 民 币
向不特定对象发行可转债募集资金使用情况及余额情况如下：
项目 金额（元）
项目 金额（元）
募集资金总额 840,000,000.00
减：发行费用 7,407,576.47
募集资金净额 832,592,423.53
加：银行利息收入及理财收益 70,222,104.19
减：银行手续费 15,002.90
减：募集资金使用金额 437,253,698.19
其中：前期投入置换 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户存放情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2021 年向不特定对象发行可转债募集资金
账户余额为 465,545,826.63 元。具体存放情况如下：
序
公司名称 开户行 账号 存款类型 金额（元） 备注
号
武汉帝尔激 活期存款、
中信银行武 811150101330 327,853,662.0
昌支行 0862750 5
有限公司 产品
武汉帝尔激 活期存款、
中信银行武 811150101180
昌支行 0870961
有限公司 产品
武汉帝尔激 活期存款
招商银行未 127907818710 119,996,486.3
来城支行 302 0
有限公司 理产品
中国银行股
武汉帝尔激 份有限公司
有限公司 验区武汉片
区分行
合计 465,545,826.63
（二）募集资金的管理情况
公司已按照《公司法》《证券法》的相关规定，结合公司实际情况，制定
了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司在中信银行武
昌支行、招商银行未来城支行、中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片
区分行设立了募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存
储和使用，不用作其他用途。
公司于 2021 年 8 月 20 日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简
称“长江保荐”）及专户存储银行中信银行股份有限公司武汉分行、中国银行
股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行分别签订了《募集资金三方监管协
议》。
公司于 2021 年 12 月 10 日与长江保荐及专户存储银行招商银行未来城支行
签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第十四次会议，并于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次债券持有人会议、2024
年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途
的议案》。公司调减可转债募集资金投资项目“新型显示行业激光技术及设备
应用研发项目”的部分募集资金投资额，用于实施新项目“帝尔激光研发生产
基地二期”项目。为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》的规定，经协商一致，公司将原用于“新型显示行业激
光技术及设备应用研发项目”的募集资金专户（招商银行股份有限公司武汉分
行，127907818710302）调整用于“帝尔激光研发生产基地二期”项目募集资金
的存储和使用，公司会同长江保荐与招商银行股份有限公司武汉分行于 2024 年
前述监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本均不存在重大
差异。截至 2025 年 12 月 31 日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定
行使权利、履行义务。
公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。
涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐
级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司实际使用 2021 年向不特定对象发行可转
债募集资金人民币 437,253,698.19 元，具体情况详见附表 1《2021 年向不特定
对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
在 2021 年向不特定对象发行可转债募集资金到位之前，公司不存在已于前
期利用自筹资金先行投入募集资金投资项目的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于 2025 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）
在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人
民币 4.6 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审
议通过之日起 12 个月内有效，本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额
度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委
托理财的公告》（公告编号：2025-064）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的总金
额为 45,454.93 万元，具体情况如下列示：
金额（万
存放银行 产品类型 利率 到期日
元）
大额存单 1.30% 2026/1/3 6,000.00
招商银行未来城支行
大额存单 1.30% 2026/6/19 5,000.00
大额存单 1.10% 2026/3/31 1,500.00
中信银行武昌支行
协定存款 0.45% 2026/12/10 219.57
大额存单 1.10% 2026/1/31 1,000.00
中信银行武昌支行 大额存单 1.30% 2026/2/11 19,000.00
大额存单 1.30% 2026/6/30 5,500.00
结构性存款 1.20%或 1.72% 2026/6/18 5,000.00
协定存款 0.45% 2026/12/10 2,235.36
合计 — 45,454.93
（六）节余募集资金使用情况
本公司不存在节余募集资金使用的情况。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司剩余尚未使用的本次向不特定对象发行可转
债募集资金及利息总额为 465,545,826.63 元，存放于中信银行武昌支行、招商
银行未来城支行和中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行的募集
资金专户及购买现金管理产品等。
（九）募集资金使用的其他情况
公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》，
对可转债募集资金投资项目的进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变，
具体情况如下：
序号 项目名称 原计划完成时间 调整后完成时间
高效太阳能电池激光印刷技术应用研
发项目
新型显示行业激光技术及设备应用研
发项目
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
事会第十四次会议，并于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次债券持有人会议、
用途的议案》。为提高募集资金使用效率，在募集资金投资项目实施主体、投
资内容不变的情况下，公司调减可转债募集资金投资项目“新型显示行业激光
技术及设备应用研发项目”的部分募集资金投资额，用于实施新项目“帝尔激
光研发生产基地二期”项目。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 22 日、2024
年 1 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分可转债
募集资金用途的公告》《2024 年第一次临时股东大会决议公告》和《2024 年第
一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2023-059、2024-002、2024-003）。
截至 2025 年 12 月 31 日，“帝尔激光研发生产基地二期”项目已使用募集
资金 126,808,464.42 元。具体情况详见附表 2《2021 年向不特定对象发行可转
换公司债券募集资金变更项目情况对照表》。
通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专
户管理的议案》，同意公司终止募集资金投资项目之“高效太阳能电池激光印
刷技术应用研发项目”并将剩余募集资金继续存放募集资金专项账户管理。具
体内容详见公司分别于 2025 年 12 月 11 日、2026 年 1 月 8 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集
资金继续存放募集资金专户管理的公告》
《2026 年第一次临时股东会决议公告》
《2026 年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2025-065、2026-002、
五、募集资金存放、管理、使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，
募集资金存放、管理、使用及披露不存在违规情形。
附表 1：《2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照
表》；
附表 2：《2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金变更项目情况
对照表》。
特此公告。
武汉帝尔激光科技股份有限公司
董事会
附表 1：
编制单位：武汉帝尔激光科技股份有限公司 2025 年 1-12 月 单位：元
本报告期投
募集资金总额 832,592,423.53 入募集资金 36,050,253.08
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 225,096,400.00 募集资金总 437,253,698.19
累计变更用途的募集资金总额比例 27.04% 额
项目
是否已 本报 可行
变更项 截至 2025 年 12 截至期末投 项目达到预 告期 是否达 性是
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺 调整后投资总额 本报告期投入金
目（含 月 31 日累计投入 入进度（%） 定可使用状 实现 到预计 否发
投向 投资总额 (1) 额
部分变 金额(2) 态日期 的效 效益 生重
(3)=(2)/(1)
更） 益 大变
化
高效太阳能电池激光印刷 2025 年 12
否
技术应用研发项目 330,932,000.00 330,932,000.00 85,000.00 40,403,105.50 12.21 不适用 否
月
新型显示行业激光技术及 2025 年 12
是
设备应用研发项目 260,460,000.00 35,363,600.00 7,119,580.23 23,906,773.72 67.60 不适用 否
月
帝尔激光研发生产基地二 2025 年 12
是
期项目 0 225,096,400.00 28,845,672.85 126,808,464.42 56.34 不适用 否
月
补充流动资金项目 否 2023 年 12
月
承诺投资项目小计
合计
“高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目”是对行业前端技术的研究。近年来光伏行业发展较快，受太阳能电池技术更新、市场周期波动、
国内外光伏行业政策及贸易政策变化等因素的影响，太阳能电池生产行业面临周期性压力，下游客户资本开支收窄，“高效太阳能电池激光印刷
未达到计划进度或预计收 技术应用研发项目”面临的市场需求环境发生变化，在此行业背景下，为确保募集资金使用的有效性和必要性，科学审慎使用募集资金，保障全
益的情况和原因（分具体 体股东利益，经公司审慎评估和综合考量，终止实施该项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理。考虑到“高效太阳能电池激光印刷技
项目） 术应用研发项目”在技术储备和长期战略上仍具价值，经审慎评估，公司选择以自有资金继续推进。具体内容详见公司分别于 2025 年 12 月 11 日、
告》《2026 年第一次临时股东会决议公告》《2026 年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2025-065、2026-002、2026-003）。
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投
不适用
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
公司于 2025 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，
下同）在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 4.6 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上
用闲置募集资金进行现金 述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
管理情况 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资
金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-064）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的总金额为 45,454.93 万
元。
适用
公司于 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
项目实施出现募集资金结
案》，同意““新型显示行业激光技术及设备应用研发项目”“帝尔激光研发生产基地二期项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截
余的金额及原因
至 2026 年 2 月 28 日，“新型显示行业激光技术及设备应用研发项目”“帝尔激光研发生产基地二期项目”结余金额合计 115,555,605.36 元（包
含尚未支付的合同余款、质保金和扣除手续费的利息收入等，实际以转出当日专户余额为准）。本事项尚需 2025 年年度股东会审议通过。
尚未使用的募集资金用途
募集资金存放于公司募集资金专户及购买现金管理产品等。
及去向
募集资金使用及披露中存
不适用
在的问题或其他情况
注：补充流动资金项目实际投入进度大于 100%系该项目部分投入资金为闲置募集资金理财产品与存款利息收入所致。
附表 2：
编制单位：武汉帝尔激光科技股份有限公司 2025 年 1-12 月 单位：元
截至 2025 变更后的
截至期末实际 年 12 月 31 项目达到预 本报告 是否达 项目可行
变更后项目拟投入 本报告期实际投
变更后的项目 对应的原承诺项目 累计投入金额 日投资进度 定可使用状 期实现 到预计 性是否发
募集资金总额(1) 入金额
(2) （%） 态日期 的效益 效益 生重大变
(3)=(2)/(1) 化
帝尔激光研发生产基地 新型显示行业激光技术 2025 年 12 不适用 否
二期项目 及设备应用研发项目 225,096,400.00 28,845,672.85 126,808,464.42 56.34
月
合计 -- 225,096,400.00 28,845,672.85 126,808,464.42 -- -- -- --
公司于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，并于 2024
年 1 月 8 日召开 2024 年第一次债券持有人会议、2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关
于变更部分可转债募集资金用途的议案》。为提高募集资金使用效率，在募集资金投资项目实施主
体、投资内容不变的情况下，公司调减可转债募集资金投资项目“新型显示行业激光技术及设备应用
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
研发项目”的部分募集资金投资额，用于实施新项目“帝尔激光研发生产基地二期”项目。具体内容详
见公司分别于 2023 年 12 月 22 日、2024 年 1 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更部分可转债募集资金用途的公告》《2024 年第一次临时股东大会决议公告》和《2024 年第一
次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2023-059、2024-002、2024-003）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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