证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2026-008 号
津药达仁堂集团股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发
布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，
津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了
截至2025年12月31日止的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中新药业集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1072号）文件批准，公司2015年6月19
日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）29,564,356股，每股面值人民
币 1.00 元 ， 发 行 价 格 为 人 民 币 28.28 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 共 计 人 民 币
月26日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就发行人新增注册资本的实收情况
出具了《天津中新药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2015]12020002
号）。
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司用于募投项目为人民币 669,880,123.56
元，收到存款利息及理财收益人民币 62,935,103.28 元，公司募集资金专户余额
为人民币 49,223,383.74 元，具体如下表：
单位：人民币元
序号 项目 金额
其中：募集资金专户余额 49,223,383.74
注：公司名称已于 2022 年 5 月 18 日完成变更，公司名称由“天津中新药业
集团股份有限公司”变更为“津药达仁堂集团股份有限公司”。详见公司于
二、募集资金管理情况
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投
资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上
海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规、规章之规定
和要求，结合公司实际情况，公司制定了《公司募集资金管理办法》，并于 2014
年 8 月 18 日经公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准。在使用募集资金的过
程中，公司严格按照募集资金规定的用途使用。
公司于 2025 年 5 月 15 日召开了 2024 年年度股东大会，会议审议通过了《关
于部分募集资金投资项目结项、调整投资规模和结项、终止并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》，即：截至 2024 年末，公司非公开发行股票募集资金
投资项目中，终端营销网络及推广体系项目、亳州产业园建设项目—中药饮片建
设项目已完成预期实施目标批准结项，亳州产业园建设项目—中药提取与制剂项
目根据市场预期和公司战略规划批准终止，滴丸智能制造基地项目一期工程项目
已完成预期建设目标批准在调整投资规模后结项。为进一步提高募集资金使用效
率，满足公司日常生产经营活动的需要，同意公司将上述募投项目形成的节余募
集资金及募集资金所产生的存款利息及理财收益共计 20,727.16 万元（以账户实
际余额为准）全部用于永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的日常生产
经营。
（一）募集资金存储情况
截止 2025 年 12 月 31 日止，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
户名 募集资金专户 银行账号 金额
渤海银行股份有限公
司天津多伦道支行（已
津药达仁堂集团股
更名为渤海银行股份 2000001695000328 49,223,383.74
份有限公司
有限公司天津荣业大
街支行）
中国工商银行股份有
津药达仁堂集团股
限公司天津成都道支 0302010529300330596 -
份有限公司
行
天津达仁堂（亳州）中国建设银行股份有
中药饮片有限公司 限公司天津河北支行
小计 49,223,383.74
(二)《募集资金专户存储三方监管协议》情况
公司与保荐机构及开户银行于 2015 年 7 月 21 日签订《关于非公开发行募集
资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了
相关义务。截至 2025 年 12 月 31 日止，《关于非公开发行募集资金专户存储三
方监管协议》均得到了切实有效的履行。目前，公司已完成中国工商银行股份有
限公司天津成都道支行（0302010529300330596）、中国建设银行股份有限公司
天津河北支行（12001660800052535320）的募集资金专户注销事宜，详见临时公
告 2025-028 号。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2015 年 8 月 3 日止（募集资金置换基准日），公司已以自筹资金预先
投入募投项目的实际投资额为人民币 28,334,868.31 元，该金额业经瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华专审字[2015]12020001 号专项报告，
具体投资情况如下：
单位：人民币元
截至 2015 年 8 月
序
项目名称 拟投资总额 募集资金投资额 3 日止以自筹资金
号
预先投入金额
终端营销网络及推广体系项
目
中药提取与制
亳州产业园 剂建设项目
建设项目 中药饮片建设
项目
大健康产业功能性植物饮料
项目
合计 1,010,340,000.00 814,340,000.00 28,334,868.31
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的议案》，同意用募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 28,334,868.31 元。
截至 2015 年 12 月 31 日止，上述预先投入资金已全部置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用闲
置募集资金 230,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超
过 12 个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符
合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
截至 2025 年 5 月 26 日，本公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集
资金全部归还至募集资金专户。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理及投资
相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）结余募集资金使用情况
公司于 2025 年 5 月 15 日召开了 2024 年年度股东大会，会议审议通过了《关
于部分募集资金投资项目结项、调整投资规模和结项、终止并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产
经营活动的需要，同意公司将上述募投项目形成的节余募集资金及募集资金所产
生的存款利息及理财收益共计 20,727.16 万元（以账户实际余额为准）全部用于
永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的日常生产经营。
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司已将 15,817.16 万元结余募集资金用于永
久补充流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
变更部分募集资金投资项目的议案》，即公司拟将“大健康产业功能性植物饮料”
项目变更为“滴丸智能制造基地项目一期工程”项目。公司独立董事、监事会及
保荐机构均出具了相关意见。公司已于 2018 年 8 月 10 日进行了信息披露，详见
临时公告 2018-025 号。2018 年 10 月 9 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大
会审议批准了该《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
部分募投项目实施主体股权结构及募集资金投资金额发生变更的议案》。即公司
“亳州产业园建设项目”原计划采用项目实施主体亳州公司的各方股东同比例增
资方式投入项目建设所需资金，但随着项目的进展，股东方天津津联智达商务信
息咨询有限公司由于自身投资方向发生调整，提出转让其所持有的亳州公司 29%
股权。为确保该募投项目按原计划开展，经双方股东协商，由本公司使用自有资
金收购该 29%股权。同时，为集中力量推进募投项目进展，同时为更有利于募集
资金使用的监管，公司完成股权收购后，按照项目建设的优先顺序，对“亳州产
业园建设项目”两个子项目的募集资金投资额进行了重新分配，首先为满足“中
药饮片建设项目”15,000 万元投资总额的需要，分配募集资金 15,000 万元到该
子项目，剩余募集资金 5,400 万元分配到“中药提取与制剂建设项目”，需增加
投入部分将使用自有资金进行投入。公司独立董事、监事会及保荐机构均出具了
相关意见。公司已于 2018 年 8 月 10 日进行了信息披露，详见临时公告 2018-024
号。2018 年 10 月 9 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会审议批准了该《关
于部分募投项目实施主体股权结构及募集资金投资金额发生变更的议案》。
于部分募集资金投资项目结项、调整投资规模和结项、终止并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》，同意将终端营销网络及推广体系项目、亳州产业园建
设项目-中药饮片建设项目结项，亳州产业园建设项目-中药提取与制剂项目终
止，滴丸智能制造基地项目一期工程项目在调整投资规模后结项，并将节余募集
资金 20,727.16 万元（以账户实际余额为准）永久补充流动资金。公司监事会及
保荐机构均出具了相关意见。公司已于 2025 年 3 月 31 日进行了信息披露，详见
临时公告 2025-008 号。2025 年 5 月 15 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议
通过了《关于部分募集资金投资项目结项、调整投资规模和结项、终止并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》。
变更募投项目的资金使用情况，参见“变更募集资金投资项目情况表”（附
表 2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，及
时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金募集、存储和使用的相关信息。公
司不存在募集资金管理的违规情形。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结
论性意见
保荐机构中国银河证券股份有限公司认为，公司 2025 年度募集资金使用与
存放情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规
则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等有关法规和文件的规定；公司对募集资金进行了专户储
存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；公司已披
露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了
信息披露义务。
七、上网披露的公告附件
（一）中国银河证券股份有限公司出具的关于津药达仁堂集团股份有限公司
津药达仁堂集团集团股份有限公司董事会
附表 1：募集资金使用情况对照表（2025 年度）
金额单位：人民币万元
募集资金总额 81,434.00 本年度投入募集资金总额 9,532.54
变更用途的募集资金总额 34,398.56
已累计投入募集资金总额 76,520.55
变更用途的募集资金总额比例 42.24%
截至期末 截至期 项目
已变
累计 末 可行
更项 截至期末 截至期末 项目达到 是否
募集资金 投入金额 投入进 本年度 性
目 调整后 承诺投入 本年度 累计投入 预定可使 达到
承诺投资项目 承诺投资 与承诺 度 实现的 是否
(含部 投资总额 金额 投入金额 金额 用 预计
总额 投入金额 （%） 效益 发生
分变 (1) (2) 状态日期 效益
的差额 (4)＝ 重大
更)
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 变化
终端营销网络及推广体系项目 - 31,042.00 30,769.89 30,769.89 - 30,769.89 - 100.00 已结项 不适用 是 否
亳州产业园建设项目-中药提取与制
- 12,750.00 - - - - - - 已终止 不适用 - 是
剂建设项目
亳州产业园建设项目-中药饮片建设
- 7,650.00 14,477.85 14,477.85 - 14,477.85 - 100.00 已结项 不适用 是 否
项目
大健康产业功能性植物饮料项目 - 29,992.00 993.44 993.44 - 993.44 - 100.00 已变更 不适用 - 是
滴丸
智能
制造
大健康产业功能性植物饮料项目 基地 - 20,746.83 20,746.83 - 20,746.83 - 100.00 已结项 不适用 是 否
项目
一期
工程
永久
补充
- 14,445.99 14,445.99 9,532.54 9,532.54 - - 不适用 不适用 - -
流动
资金
合计 - 81,434.00 81,434.00 81,434.00 9,532.54 76,520.55 - - - - - -
滴丸智能制造基地项目一期工程项目，目前已完工产能可以满足当前生产经营需要及未来一定时间内的潜在市场
需求，尚待支付的部分合同尾款、质保金等款项支付时间周期较长，在当前时点尚未达到付款条件。故基于提高
未达到计划进度原因 资金使用效率、最大化利用产能资源的原则，调减该项目的投资总额至 2024 年末已投入金额，调整后的募集资金
投入为 20,746.83 万元，公司将不再进行后续生产线的建设并结项。后续支付尚未达到付款状态的相关尾款，或未
来如有新增建设需求，公司将使用自有资金投资建设。
在该项目的规划过程中，受外部市场环境、行业发展情况及前期公司混合所有制改革后的公司战略规划调整等因
素影响，该项目投资效益持续面临较大不确定性，截至 2024 年 12 月 31 日，该项目未使用募集资金。依据公司战
略规划及中药材市场环境，公司对该项目进行持续的评估分析，受宏观经济下行及中药材原料价格波动影响，中
药制剂部分产品的终端市场增速呈放缓趋势，公司最终认为项目产能规划与市场需求匹配性较低，实施该项目将
面临项目投资回报不达预期的风险。因此，为避免投资风险，综合考虑公司整体规划，提高资金使用效率，公司
项目可行性发生重大变化的情况说明 终止该项目募集资金投入。
展期间，饮料行业的发展出现下滑趋势，且未来有较大不确定性，因此，公司对该项目的投入采取了谨慎态度。
为切实保护股东权益，公司在对饮料行业的未来发展趋势进行充分论证后，2018 年 8 月 9 日，公司召开 2018 年第
四次董事会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定终止“大健康产业功能性植物饮料”
项目，变更为与公司主营业务吻合度更高的“滴丸智能制造基地项目一期工程”项目。公司已于 2018 年 8 月 10 日进
行了信息披露。2018 年 10 月 9 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，会议审议通过该议案。
截至 2025 年 12 月 31 日止，
本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金总计人民币 28,334,868.31
募集资金投资项目先期投入及置换情况
元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金投资项目结项、调整投资规模和结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将终端
营销网络及推广体系项目、亳州产业园建设项目-中药饮片建设项目结项，亳州产业园建设项目-中药提取与制剂项
目终止，滴丸智能制造基地项目一期工程项目在调整投资规模后结项，并将节余募集资金 20,727.16 万元（以账户
募集资金结余的金额及形成原因
实际余额为准）永久补充流动资金。
规模和结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司已将 15,817.16 万元结余募集资金用于永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 2：变更募集资金投资项目情况表（2025 年度）
金额单位：人民币万元
变更后 对应的原 变更后 截至期末 利息 本年度永久 本年度项 实际累计 募集资金 投资进度 项目达 本年度 是否达到 变更后的
的项目 项目 项目拟 计划累计 收入 补流金额 目投入金 投入金额 余额 （%） 到预定 实现的 预计效益 项目可行
投入募 投资金额 额 (2) (3)=(2)/(1) 可使用 效益 性是否发
集资金 (1) 状态日 生重大变
总额 期 化
终端营销
永久补
网络及推
充流动 272.11 272.11 - 272.11 - 272.11 - 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
广体系项
资金
目
亳州产业
永久补 园建设项
充流动 目-中药提 5,400.00 5,400.00 - 5,400.00 - 5,400.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
资金 取与制剂
建设项目
亳州产业
永久补 园建设项
充流动 目-中药饮 522.15 522.15 - 522.15 - 522.15 - 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
资金 片建设项
目
滴丸智能
永久补
制造基地
充流动 8,251.73 8,251.73 - 3,338.28 - 3,338.28 4,913.45 40.46 不适用 不适用 不适用 不适用
项目一期
资金
工程
永久补
充流动 利息收入 6,281.17 6,281.17 12.34 6,284.62 - 6,284.62 8.89 100.05 不适用 不适用 不适用 不适用
资金
合计 - 20,727.16
公司于 2025 年 5 月 15 日召开了 2024 年年度股东大会，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、调整投资规模和结
项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，即：截至 2024 年末，公司非公开发行股票募集资金投资项目中，终端
变更原因、决策程序及信息披 营销网络及推广体系项目、亳州产业园建设项目—中药饮片建设项目已完成预期实施目标批准结项，亳州产业园建设项目—中药
露情况说明（分具体募投项目） 提取与制剂项目根据市场预期和公司战略规划批准终止，滴丸智能制造基地项目一期工程项目已完成预期建设目标批准在调整
投资规模后结项。为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，同意公司将上述募投项目形成的节余
募集资金及募集资金所产生的存款利息及理财收益共计 20,727.16 万元（以账户实际余额为准）全部用于永久补充流动资金，用
于公司与主营业务相关的日常生产经营。
未达到计划进度的情况和原因
不适用
（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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