证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2026-039
山东金帝精密机械科技股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告［2025］
号——规范运作》（2025 年 5 月修订）的规定，将本公司 2025 年度募集资金存
放、管理与实际使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471 号），本公司由主承销
商国信证券股份有限公司采用参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件
的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售股股份和非限售存托凭证
市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，向社会公众公开发行人民币
普通股（A 股）54,776,667.00 股，发行价为每股人民币 21.77 元，共计募集资
金 1,192,488,040.59 元，扣除从募集资金中直接扣减的含税保荐及承销 费
保荐承销费对应的增值税进项税额由本公司汇入募集资金账户金额
股份有限公司聊城昌润路支行，银行账号：1611035229077777788）的资金净额
为 人 民 币 1,116,976,317.95 元 。 募 集 资 金 总 额 扣 除 本 次 发 行 费 用
集资金到位情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
资报告》（上会师报字(2023)第 11246 号）。
募集资金基本情况表
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 8 月 31 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额（人民币元）
一、募集资金总额 1,192,488,040.59
其中：超募资金金额 231,790,793.69
减：直接支付发行费用 101,783,246.90
二、募集资金净额 1,090,704,793.69
减：累计使用募集资金 964,345,454.96
其中：以前年度已使用金额（含置换、含超募
资金）
本年度使用金额（含超募资金） 329,578,593.06
加：累计募集资金利息 5,448,170.70
加：累计理财产品投资收益 11,033,356.27
减：期末暂时使用闲置募集资金临时性补充流
动资金
减：期末暂时使用闲置募集资金进行现金管理 30,000,000.00
减：累计银行手续费支出等 22,851.35
三、报告期期末募集资金余额 12,818,014.35
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》（证
监会公告［2025］10 号）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上
海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2025 年 5 月修订）等法律、法规、规
范性文件和《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际
情况，制定了《山东金帝精密机械科技股份有限公司募集资金管理制度》。
根据《山东金帝精密机械科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，本
公司对募集资金采用专户存储制度。公司开设了募集资金专户，对募集资金实行
专户存储，保证专款专用，并与国信证券股份有限公司、募集资金专户所在银行
签订了募集资金专户监管协议。
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
山东金帝精密机械科技股份有限
单位名称
公司
募集资金到账时间 2023 年 8 月 31 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
山东金帝精密机 中国工商银行股
械科技股份有限 份有限公司聊城 2,887,852.56 使用中
公司 昌润路支行
山东金帝精密机 中国光大银行股
械科技股份有限 份有限公司聊城 已注销
公司 分行
山东金帝精密机
交通银行股份有 403899991013666
械科技股份有限 已注销
限公司聊城分行 666671
公司
山东博源精密机 北京银行股份有 200000668391416
已注销
械有限公司 限公司聊城分行 66666666
山东金帝精密机 上海浦东发展银
械科技股份有限 行股份有限公司 已注销
公司 聊城分行
山东金帝精密机
招商银行股份有
械科技股份有限 638900338510666 已注销
限公司聊城分行
公司
山东金帝精密机
兴业银行股份有 377610100100147
械科技股份有限 已注销
限公司聊城分行 981
公司
山东金帝精密机 齐鲁银行股份有
械科技股份有限 限公司聊城东昌 已注销
公司 府支行
中国银行股份有
聊城市博源节能
限公司聊城古楼 246796868186 9,930,161.79 使用中
科技有限公司
支行
蔚水蓝天（安徽）
招商银行股份有
新能源科技有限 638900976110000 已注销
限公司聊城分行
公司
金源（山东）新能
招商银行股份有
源科技发展有限 638900809710000 已注销
限公司聊城分行
公司
合计 12,818,014.35
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 2025 年 度 新 增 募 集 资 金 使 用 金 额 为 人 民 币
募集资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司 2025 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的
议案》，公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本金额）闲置募集资金用
于暂时补充日常经营所需的流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起
不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专户。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金的金额
为 10,000.00 万元。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
单位名称 山东金帝精密机械科技股份有限公司
募集资金到账时间 2023 年 8 月 31 日
临时补充流 临时补充流动资 计划补充流 董事会审议通过 拟归还募集资金 归还募集
动资金金额 金起始日期 动资金时长 日期 日期 资金金额
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币
性好的保本型投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、
通知存款、固定收益凭证等，在上述额度及使用期限范围内，资金可以滚动使用，
使用期限自公司第三届董事会第十九次会议审议通过后十二个月内。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
单位名称 山东金帝精密机械科技股份有限公司
募集资金到账时间 2023 年 8 月 31 日
计划进行现金 计划进行现金
计划起始日期 计划截止日期 董事会审议通过日期
管理的金额 管理的方式
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
单位名称 山东金帝精密机械科技股份有限公司
募集资金到账时间 2023 年 8 月 31 日
产品 起始 截止 归还 尚未归还 预计年化 利息
委托方 受托银行 产品名称 购买金额
类型 日期 日期 日期 金额 收益率 金额
中国工商银
行区间累计
中国工商
山东金帝 型法人人民
银行股份 结构 2025 年 2026 年
精密机械 币结构性存
有限公司 性存 1,000.00 12 月 16 1 月 6 1,000.00 1.05%
科技股份 款产品-专
聊城昌润 款 日 日
有限公司 户型 2025 年
路支行
第 437 期 B
款
山东金帝 中国工商 中国工商银 结构 2025 年 2026 年
精密机械 银行股份 行区间累计 性存 12 月 16 3 月 18
科技股份 有限公司 型法人人民 款 日 日
有限公司 聊城昌润 币结构性存
路支行 款产品-专
户型 2025 年
第 437 期 C
款
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司 2025 年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
公司于 2025 年 5 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向子公司增资并购置土地及厂
房的议案》，同意公司拟使用不超过 12,000 万元（其中使用全部剩余超募资金
约 9,726 万元（含专户现金管理收益及利息等），剩余部分以自有资金补足）通
过全资子公司海南金海慧投资有限公司对金源（山东）新能源科技发展有限公司
（以下简称“金源科技”）增资，增资资金全部计入注册资本。增资完成后，金
源科技使用上述资金及自有资金参与竞拍金源科技经营所租赁使用的土地、厂房
及支付相关税费等（包含依据该项资产的拍卖公告支付竞买保证金）。截至 2025
年 12 月 31 日，本次投入的超募资金已全部使用完毕。
超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）
单位：万元 币种：人民币
单位名称 山东金帝精密机械科技股份有限公司
募集资金到账时间 2023 年 8 月 31 日
计划投入超 董事会审议通过 股东会审议
项目名称 项目类型 投资总额
募资金金额 日期 通过日期
超募资金向
子公司增资
新建项目 12,000.00 9,279.08 2025 年 5 月 28 日 不适用
并购置土地
及厂房项目
（七）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，除购买银行理财产品人民币 3,000.00 万元及暂时
闲置募集资金临时性补充流动资金 10,000.00 万元外，其他尚未使用的募集资金
（八）募集资金使用的其他情况
“高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目”因部分改造项目拟新建
新车间，涉及土地规划调整需要政府部门审批，土建工程前期手续尚在办理中，
未达到计划进度。公司于 2025 年 4 月 28 日第三届董事会第十六次会议、第三届
监事会第十二次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将
该项目预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月。具体情况如下：
原预计达到预定可使用状态 调整后计划达到预定可使用状态
项目名称
日期 日期
高端装备精密轴承保持器
智能制造升级改造项目
结合当前“高精密轴承保持器技术研发中心项目”、“汽车高精密关键零部
件智能化生产建设项目”、“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升
项目”实际建设情况和投资进度，公司拟对部分募投项目达到预定可使用状态的
时间进行调整。公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议和第三
届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公
司将募投项目“高精密轴承保持器技术研发中心项目”达到预定可使用状态日期
延期至 2025 年 12 月；将“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”达到预
定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月；将“汽车精密冲压零部件技术研究中心
及产能转化提升项目”达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月。具体情况
如下：
原预计达到预定可使用状态 调整后计划达到预定可使用状态
项目名称
日期 日期
高精密轴承保持器技术研
发中心项目
汽车高精密关键零部件智
能化生产建设项目
汽车精密冲压零部件技术
研究中心及产能转化提升 2025 年 9 月 2026 年 12 月
项目
除上述情况外，本公司 2025 年年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司于 2024 年 4 月 2 日召开了第三届董事会第十一次会议、2024 年 4 月
目并投资设立全资子公司实施的议案》，同意公司将“营销网络建设项目”变更
为“含山高端精密轴承保持架建设项目”并成立子公司实施；公司审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案》，将“汽车精密
冲压零部件技术研究中心项目”调整变更为“汽车精密冲压零部件技术研究中心
及产能转化提升项目”实施。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会
公告［2025］10 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》（2025 年 5 月修订）的规定管理和使用募集资
金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资
金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的截至 2025 年 12 月
已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发
布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定
编制，在所有重大方面如实反映了公司截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金存
放、管理与实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐人认为：金帝股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行
募集资金监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等
情形。截至 2025 年 12 月 31 日，金帝股份不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情形，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对金帝
股份在 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表；
附表 2：2025 年度变更募集资金投资项目情况表。
附表 1：
金额单位：人民币万元
募集资金总额 109,070.48 本年度投入募集资金总额 32,957.86
变更用途的募集资金总额 6,996.13
已累计投入募集资金总额 96,434.55
变更用途的募集资金总额比例 6.41%
项目
截至期末累
可行
计投入金额 截至期末 项目达到
已变更项目 募集资金 截至期末承 截至期末 是否达 性是
承诺投资项 调整后投 本年度投入 与承诺投入 投入进度 预定可使 本年度实
(含部分变 承诺投资 诺投入金额 累计投入 到预计 否发
目 资总额 金额 金额的差额 （%）(4) 用状态日 现的效益
更) 总额 (1) 金额(2) 效益 生重
(3)＝ ＝(2)/(1) 期
大变
(2)-(1)
化
承诺投资项
目:
高端装备精
密轴承保持
器智能制造 27,820.00 27,820.00 27,820.00 11,140.80 15,205.29 -12,614.71 54.66 2026 年 12 月 797.61 不适用 否
升级改造项
目
营销网络建
设项目
高精密轴承
保持器技术 3,500.00 3,500.00 3,500.00 1,902.05 3,569.14 69.14 101.98 2025 年 12 月 不适用 不适用 否
研发中心项
目
汽车高精密
关键零部件
智能化生产
建设项目
汽车精密冲
压零部件技
术研究中心
项目
补充营运资
金项目
汽车精密冲
压零部件技
术研究中心 2,907.73 2,907.73 457.59 1,980.75 -926.98 68.12 2026 年 12 月 94.89 不适用 否
及产能转化
提升项目
含山高端精
密轴承保持 - 4,088.40 4,088.40 2,272.34 4,186.58 98.18 102.40 2026 年 12 月 -246.63 不适用 否
架建设项目
小计 85,891.40 85,891.40 85,891.40 23,225.09 72,801.78 -13,089.62 84.76 2,086.25
超募资金投
向:
永久补充流
动资金
超募资金向
子公司增资
并购置土地
及厂房项目
小计 23,179.08 23,179.08 23,179.08 9,732.76 23,632.76 453.69 101.96
合计 109,070.48 109,070.48 109,070.48 32,957.86 96,434.55 -12,635.93 88.41 2,086.25
布局发生了一定变化，结合未来的市场的需求和公司业务发展规划，公司于 2024 年 4 月 2 日召开
第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资
项目具体实施内容、实施地点的议案》，于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会表决通过。
实施地点由原聊城市东昌府区郑家镇工业区一个实施地点，增加聊城市东昌府区“新能源汽车零部
件产业园（西区）”，调整变更为两个实施地点。因部分改造项目拟新建新车间，涉及土地规划调
整需要政府部门审批，土建工程前期手续尚在办理中,未达到计划进度。当时政府部门审批手续尚
未完成，考虑到后续基建工程施工、设备安装调试等无法按照预期完成，公司于 2025 年 4 月 28
日第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过将该项目预定可使用状态日
期延期至 2026 年 12 月。鉴于该项目在原计划的完成期限内，募集资金投入金额未达到相关计划金
未达到计划进度原因
额 50%，经公司重新论证，项目延期的主要原因为涉及土地规划调整需要政府部门审批，影响了项
目的实施进度，但项目实施的必要性和可行性未发生重大变化，因此决定继续实施该项目。
长验证及迭代周期；同时为适应市场环境变化及竞争格局调整，公司正优化研发技术路线及工艺改
进方案。为确保募集资金使用效益最大化，经审慎评估，公司于 2025 年 8 月 28 日第三届董事会第
十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过将项目预定可使用状态日期由原计划的 2025
年 9 月调整至 2025 年 12 月。
用效益，公司结合当前实际建设情况，正在进一步实施设备运行调整测试、完善相关辅助设备及附
属设施的配套建设验收。经审慎评估，公司于 2025 年 8 月 28 日第三届董事会第十九次会议、第三
届监事会第十五次会议，审议通过将该项目预定可使用状态日期由原计划的 2025 年 9 月调整至
重因素影响：一方面，项目创新性地采用汽车座椅调角器齿轮零件冷挤压成形新技术，需根据产品
性能特点定制开发新模具；另一方面，项目已订购的一台主要设备因供应商即将启动破产程序存在
延期交付或不能交付的可能。由于该类产品属于汽车安全系统关键零部件，客户测试验证流程严格
且周期较长。为确保项目质量和产品可靠性，经审慎评估，公司于 2025 年 8 月 28 日第三届董事会
第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过将该项目的预定可使用状态日期由原计划的
结合外部市场变化、发展趋势、客户需求和公司实际情况等因素,公司将“营销网络建设项目”变
更为“含山高端精密轴承保持架建设项目”并成立子公司实施，涉及变更募集资金的总金额为
项目可行性发生重大变化的情况说明 4,088.40 万元，项目变更之前投入募集资金总额为 0.00 万元。公司将“汽车精密冲压零部件技术
研究中心项目”变更为“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”，涉及变更募集
资金的总金额为 2,907.73 万元，项目变更之前投入募集资金总额为 92.27 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本公司 2025 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专户。
公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过
了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划
正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 1 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 理，购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额
存单、通知存款、固定收益凭证等，在上述额度及使用期限范围内，资金可以滚动使用，使用期限
自公司第三届董事会第十九次会议审议通过后十二个月内。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲
置募集资金进行现金管理余额为 3,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司 2025 年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金结余金额 1,281.80 万元（不含现金管理 30,000.00 万元及暂时
募集资金节余的金额及形成原因
闲置募集资金临时性补充流动资金 10,000.00 万元）。
公司于 2025 年 5 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过
了《关于使用部分超募资金向子公司增资并购置土地及厂房的议案》，同意公司拟使用不超过
余部分以自有资金补足）通过全资子公司海南金海慧投资有限公司对金源（山东）新能源科技发展
募集资金其他使用情况
有限公司（以下简称“金源科技”）增资，增资资金全部计入注册资本。增资完成后，金源科技使
用上述资金及自有资金参与竞拍金源科技经营所租赁使用的土地、厂房及支付相关税费等（包含依
据该项资产的拍卖公告支付竞买保证金）。截至 2025 年 12 月 31 日，本次投入的超募资金已全部
使用完毕。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 2：
金额单位：人民币万元
变更后的项
变更后项目 截至期末计 本年度实 实际累计 项目达到预 是否达
投资进度（%） 本年度实 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 划累计投资 际投入金 投入金额 定可使用状 到预计
(3)=(2)/(1) 现的效益 否发生重大
资金总额 金额(1) 额 (2) 态日期 效益
变化
汽车精密冲压零部 汽车精密冲压零部
件技术研究中心及 件技术研究中心项 2,907.73 2,907.73 457.59 1,980.75 68.12 2026 年 12 月 94.89 不适用 否
产能转化提升项目 目
含山高端精密轴承
营销网络建设项目 4,088.40 4,088.40 2,272.34 4,186.58 102.40 2026 年 12 月 -246.63 不适用 否
保持架建设项目
合计 6,996.13 6,996.13 2,729.93 6,167.33 88.15 -151.74
本公司于 2024 年 4 月 2 日召开了第三届董事会第十一次会议、2024 年 4 月 29 日召开了 2023 年
年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施的议
案》，同意公司将“营销网络建设项目”变更为“含山高端精密轴承保持架建设项目”并成立子
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
公司实施；公司审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案》，
将“汽车精密冲压零部件技术研究中心项目”调整变更为“汽车精密冲压零部件技术研究中心及
产能转化提升项目”实施。
汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目，该项目研发及产能转化提升进度受多重
因素影响：一方面，项目创新性地采用汽车座椅调角器齿轮零件冷挤压成形新技术，需根据产品
未达到计划进度的情况和原因
性能特点定制开发新模具；另一方面，项目已订购的一台主要设备因供应商即将启动破产程序存
在延期交付或不能交付的可能。由于该类产品属于汽车安全系统关键零部件，客户测试验证流程
严格且周期较长。为确保项目质量和产品可靠性，经审慎评估，公司于 2025 年 8 月 28 日第三届
董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过将该项目的预定可使用状态日期由
原计划的 2025 年 9 月调整至 2026 年 12 月。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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