中国国际金融股份有限公司
关于赛力斯集团股份有限公司
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为赛力
斯集团股份有限公司（以下简称“赛力斯”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据
《上市公司募集资金监管规则》
《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对
查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意
公司非公开发行 A 股股票 56,368,913 股，发行价格 46.00 元/股，募集资金总额
人 民 币 259,297 万 元 ， 扣 除 不 含 税 的 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
集资金及发生的银行手续费支出及汇兑损益和发行费用税金等共计 256,430.34
万元，本年度使用的募集资金金额为 0 元，产生的募集资金利息收入 2,154.74 万
元，报告期期末募集资金余额 2,514.36 万元。
募集资金基本情况表-2021年非公开发行A股股票
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2021 年 6 月 11 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 259,297.00
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用 2,507.04
二、募集资金净额 256,789.96
减：
以前年度已使用金额 256,377.43
本年度使用金额 0.00
银行手续费支出及汇兑损益 2.02
其他-发行费用税金 50.89
加：
募集资金利息收入 2,154.74
三、报告期期末募集资金余额 2,514.36
《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同
意公司向特定投资者非公开发行人民币普通股137,168,141股，发行价格为51.98
元/股，募集资金总额为人民币713,000万元，扣除各项不含税发行费用后实际募
集资金净额人民币705,855.61万元。募集资金到账时间为2022年6月30日，以前
年度已使用的募集资金及发生的银行手续费支出及汇兑损益和发行费用税金等
共计429,844.28万元，本年度使用募集资金金额80,492.73万元，产生的募集资金
利息收入19,244.92万元，报告期期末募集资金余额214,763.52万元。
募集资金基本情况表-2022年非公开发行A股股票
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2022 年 6 月 30 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 713,000.00
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用 7,144.39
二、募集资金净额 705,855.61
减：
以前年度已使用金额 429,428.19
本年度使用金额 80,492.73
银行手续费支出及汇兑损益 9.11
其他-发行费用税金 406.98
加：
募集资金利息收入 19,244.92
三、报告期期末募集资金余额 214,763.52
其中：暂时补流金额 100,000.00
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照相关法律法规，
结合公司实际情况，制定了《赛力斯集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下
简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2012年6月28日经公司第一届董事会第
六次会议审议通过,最近一次生效的修订于2025年9月29日经公司第五届董事会
第二十五次会议审议通过。
（一）2021年非公开发行A股股票募集资金专户管理情况
行签署了《募集资金专户存储监管协议》。
行与重庆问界汽车销售有限公司（曾用名：重庆金康赛力斯汽车销售有限公司）、
重庆金康动力新能源有限公司分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。
行分别与重庆赛力斯技术有限公司、重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司（已
注销，曾用名：重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司）签署了《募集资金
专户存储监管协议》。
行与赛力斯汽车有限公司签署了《募集资金专户存储监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2021 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2021 年 6 月 11 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
赛力斯集团股 中国工商银行股份有限
份有限公司 公司重庆三峡广场支行
赛力斯集团股 重庆农村商业银行股份
份有限公司 有限公司九龙坡支行
重庆问界汽车 中国工商银行股份有限
销售有限公司 公司重庆三峡广场支行
赛力斯汽车有 中国工商银行股份有限
限公司 公司重庆三峡广场支行
重庆金康动力 中国工商银行股份有限
新能源有限公 公司重庆三峡广场支行 3100024019200326059 0.00 使用中
司
重庆赛力斯技 中国工商银行股份有限
术有限公司 公司重庆三峡广场支行
合计 25,143,594.38
备注：中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行为中国工商银行股份有限公司重庆沙坪
坝支行下属二级支行，是账户开立行，因二级支行无对外签署协议的权限，故对外合同均由
中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行签署。
（二）2022年非公开发行A股股票募集资金专户管理情况
坝支行分别与重庆金康动力新能源有限公司、重庆赛力斯新能源汽车设计院有
限公司（已注销，曾用名：重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司）、重
庆小康动力有限公司及赛力斯汽车（湖北）有限公司（曾用名：东风小康汽车
有限公司）签订了《募集资金专户存储监管协议》；公司、中金公司及重庆农
村商业银行股份有限公司九龙坡支行也分别与赛力斯汽车有限公司、重庆金康
动力新能源有限公司、重庆问界汽车销售有限公司（曾用名：重庆金康赛力斯
汽车销售有限公司）、重庆赛力斯新电动汽车销售有限公司（曾用名：重庆金
康赛力斯新电动汽车销售有限公司）及重庆赛力斯电动汽车有限公司签订了
《募集资金专户存储监管协议》。
坝支行与重庆斯为汽车销售服务有限公司签订了《募集资金专户存储监管协
议》。
坝支行与重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司签订了《募集资金专户存储监管协
议》。
坡支行与赛力斯汽车有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议之补充
协议》。
上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2022 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2022 年 6 月 30 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
赛力斯集团股 重庆农村商业银行股份
份有限公司 有限公司九龙坡支行
赛力斯集团股 中国工商银行股份有限
份有限公司 公司重庆三峡广场支行
赛力斯汽车有 重庆农村商业银行股份
限公司 有限公司九龙坡支行
重庆问界汽车 重庆农村商业银行股份
销售有限公司 有限公司九龙坡支行
重庆赛力斯新
重庆农村商业银行股份
电动汽车销售 0406040120010021902 0.00 使用中
有限公司九龙坡支行
有限公司
重庆赛力斯电
重庆农村商业银行股份
动汽车有限公 0406040120010021886 51,289.22 使用中
有限公司九龙坡支行
司
重庆金康动力
重庆农村商业银行股份
新能源有限公 0406040120010021894 131,940.01 使用中
有限公司九龙坡支行
司
重庆金康动力
中国工商银行股份有限
新能源有限公 3100024019200374583 222,183.74 使用中
公司重庆三峡广场支行
司
赛力斯汽车
中国工商银行股份有限
（湖北）有限 3100024019200375113 292,080.30 使用中
公司重庆三峡广场支行
公司
重庆小康动力 中国工商银行股份有限
有限公司 公司重庆三峡广场支行
重庆赛力斯凤
中国工商银行股份有限
凰智创科技有 3100024019200440371 0.00 使用中
公司重庆三峡广场支行
限公司
重庆斯为汽车
中国工商银行股份有限
销售服务有限 3100024519200085017 10,016.33 使用中
公司重庆双碑支行
公司
合计 1,147,635,212.71
备注：中国工商银行股份有限公司重庆双碑支行为中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支
行下属二级支行，是账户开立行，因二级支行无对外签署协议的权限，故对外合同均由中国
工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行签署。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
资金使用情况对照表》、附表2《2021年非公开发行A股股票变更募集资金投资项
目情况表》、附表3《2022年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》及附
表4《2022年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况表》。
（1）2021年非公开发行A股股票
力建设，不直接产生经济效益；
设，不直接产生经济效益。
（2）2022年非公开发行A股股票
产生经济效益；
和管理信息化水平的提高，其中，汽车生产线智能化升级改造项目、汽车零部件
总成生产线智能化升级改造项目不涉及新增产能，不直接产生经济效益；
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20亿
元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
上述情况详见公司于2025年4月1日披露在上海证券交易所的《关于使用部分
闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号：2025-039。
截至2025年12月31日，公司已使用闲置募集资金10亿元暂时补充流动资金。
截至2026年3月27日，相关用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资
金专项账户。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2022 年 6 月 30 日
临时补充流 临时补充流动 计划补充流 董事会审议通 归还募集资 归还募集资
动资金金额 资金起始日期 动资金时长 过日期 金日期 金金额
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额
度内，资金可以循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
上述情况详见公司于2024年8月26日披露在上海证券交易所的《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2024-081。
截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已全部赎
回，并已将理财产品的本金及收益全额归还至募集资金专户，公司使用闲置募集
资金购买的理财产品余额为人民币0元。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2022 年 6 月 30 日
计划进行现金管 计划进行现金管
计划起始日期 计划截止日期 董事会审议通过日期
理的金额 理的方式
投资保本型投资/
理财产品
募集资金现金管理明细表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2022 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2022 年 6 月 30 日
预计
尚未
产品 产品 年化
委托方 受托银行 购买金额 起始日期 截止日期 赎回日期 归还 利息金额
名称 类型 收益
金额
率
赛力斯集 上海浦东发展银
大额 大额 2024 年 8 2025 年 1 2025 年 1
团股份有 行股份有限公司 10,919,974.66 0 2.46% 115,025.34
存单 存单 月 29 日 月 29 日 月 29 日
限公司 重庆高新区支行
赛力斯集 上海浦东发展银
大额 大额 2024 年 8 2025 年 1 2025 年 1
团股份有 行股份有限公司 10,919,974.66 0 2.46% 115,025.34
存单 存单 月 29 日 月 29 日 月 29 日
限公司 重庆高新区支行
赛力斯集 上海浦东发展银
大额 大额 2024 年 8 2025 年 1 2025 年 1
团股份有 行股份有限公司 10,919,974.66 0 2.46% 115,025.34
存单 存单 月 29 日 月 29 日 月 29 日
限公司 重庆高新区支行
赛力斯集 上海浦东发展银
大额 大额 2024 年 8 2025 年 1 2025 年 1
团股份有 行股份有限公司 10,919,974.66 0 2.46% 115,025.34
存单 存单 月 29 日 月 29 日 月 29 日
限公司 重庆高新区支行
赛力斯集 上海浦东发展银
大额 大额 2024 年 8 2025 年 1 2025 年 1
团股份有 行股份有限公司 10,919,974.66 0 2.46% 115,025.34
存单 存单 月 29 日 月 29 日 月 29 日
限公司 重庆高新区支行
赛力斯集 上海浦东发展银
大额 大额 2024 年 8 2025 年 1 2025 年 1
团股份有 行股份有限公司 10,919,974.66 0 2.46% 115,025.34
存单 存单 月 29 日 月 29 日 月 29 日
限公司 重庆高新区支行
赛力斯集 上海浦东发展银
大额 大额 2024 年 8 2025 年 2 2025 年 2
团股份有 行股份有限公司 54,552,878.94 0 2.46% 622,121.06
存单 存单 月 29 日 月 11 日 月 11 日
限公司 重庆高新区支行
赛力斯集 上海浦东发展银
大额 大额 2024 年 8 2025 年 2 2025 年 2
团股份有 行股份有限公司 54,552,878.94 0 2.46% 622,121.06
存单 存单 月 29 日 月 11 日 月 11 日
限公司 重庆高新区支行
赛力斯集 上海浦东发展银
大额 大额 2024 年 8 2025 年 2 2025 年 2
团股份有 行股份有限公司 54,552,878.94 0 2.46% 622,121.06
存单 存单 月 29 日 月 11 日 月 11 日
限公司 重庆高新区支行
赛力斯集 上海浦东发展银 结构 结构
团股份有 行股份有限公司 性存 性存 800,000,000.00 0 2.35% 9,386,666.67
月 30 日 月 25 日 月 25 日
限公司 重庆高新区支行 款 款
赛力斯集 上海浦东发展银
大额 大额 2024 年 8 2026 年 2 2025 年 6
团股份有 行股份有限公司 52,453,300.79 0 3.25% 1,355,917.83
存单 存单 月 29 日 月 15 日 月 10 日
限公司 重庆高新区支行
赛力斯集 上海浦东发展银
大额 大额 2024 年 8 2026 年 3 2025 年 6
团股份有 行股份有限公司 52,379,355.33 0 3.25% 1,354,006.34
存单 存单 月 29 日 月 10 日 月 10 日
限公司 重庆高新区支行
赛力斯集 上海浦东发展银
大额 大额 2024 年 8 2026 年 6 2025 年 6
团股份有 行股份有限公司 16,604,156.63 0 3.25% 429,217.45
存单 存单 月 29 日 月 15 日 月 10 日
限公司 重庆高新区支行
赛力斯集 上海浦东发展银
大额 大额 2024 年 8 2026 年 6 2025 年 6
团股份有 行股份有限公司 10,952,812.15 0 3.25% 283,130.19
存单 存单 月 29 日 月 14 日 月 10 日
限公司 重庆高新区支行
赛力斯集 上海浦东发展银
大额 大额 2024 年 8 2026 年 6 2025 年 6
团股份有 行股份有限公司 11,440,295.25 0 3.25% 295,731.63
存单 存单 月 29 日 月 14 日 月 10 日
限公司 重庆高新区支行
赛力斯集 上海浦东发展银
大额 大额 2024 年 8 2026 年 6 2025 年 6
团股份有 行股份有限公司 12,332,285.64 0 3.25% 318,789.58
存单 存单 月 29 日 月 14 日 月 10 日
限公司 重庆高新区支行
赛力斯集 上海浦东发展银
大额 大额 2024 年 8 2025 年 12 2025 年 6
团股份有 行股份有限公司 52,616,957.22 0 3.25% 1,360,148.34
存单 存单 月 29 日 月 19 日 月 10 日
限公司 重庆高新区支行
合计 1,237,957,647.79 0 17,340,123.25
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2025年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行
贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份
并注销的情况。
截至2025年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收
购资产等）或回购公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司“工厂智能化升级与电驱产线建设项目”已于2025年6月达到预定可使用
状态并投入使用。募集资金节余是因为自项目实施以来，在总体达到募投项目预
期效果的前提下，公司本着合理、节约、高效、谨慎的原则使用募集资金，具体
原因如下：
公司通过内部资源整合及自主开发，有效降低了“汽车生产线智能化升级改
造项目”、“汽车零部件总成生产线智能化升级改造项目”实际投资成本。“高效高
功率密度电驱动高柔性生产线建设项目”本着节约原则，公司通过优化工艺布局，
高效利用了已有厂房资源，有效降低了新建厂房投资。
鉴于“工厂智能化升级与电驱产线建设项目”于2025年6月已达到预定可使用
状态，为进一步提高募集资金使用效率、发挥募集资金效益，除预留募集资金
平台技术升级项目”使用，该事项已于2025年12月12日公司召开的第五届董事会
第二十八次会议审议通过。
上述情况详见公司于 2025 年 12 月 13 日披露在上海证券交易所的公告《关
于部分募投项目结项、调整内部投资结构及延期的公告》，公告编号：2025-103。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账日期 2022 年 6 月 30 日
节余募集资金合计金额 19,462
新项目计
新项目计 董事会审 股东会审
节余募投 节余资金 节余资金 新项目名 划投入募
划投资总 议通过日 议通过日
项目名称 金额 用途 称 集资金总
额 期 期
额
电动化车
工厂智能
型开发及
化升级与 用于募投 2025 年 12
电驱产线 项目 月 12 日
技术升级
建设项目
项目
（八）募集资金使用的其他情况
公司调整 2022 年非公开发行“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”、
“工厂智能化升级与电驱产线建设项目”、“用户中心建设项目”的内部投资结构，
具体情况如下表所示：
单位：万元
序 变更前募集资 变更后募集资 变更增减
项目名称 投资构成
号 金拟投入金额 金拟投入金额 金额
零部件模、夹、检、工装费；冲压、
车身、涂装、总装工艺
电动化车
型开发及
技术升级 1.2.3 高效增程器动力总成开发 3,000 2,747 -253
项目 1.3 产品技术研发项目 31,000 21,430 -9,570
总投资 431,000 450,462 19,462
汽车零部件总成生产线智能化升级改
工厂智能 造项目
化升级与 2.2.1 技改智造升级 19,400 11,338 -8,062
电驱产线 2.2.2 ERI 智能化 4,700 3,169 -1,531
建设项目
高效高功率密度电驱动高柔性生产线
建设项目
总投资 61,000 41,538 -19,462
序 变更前募集资 变更后募集资 变更增减
项目名称 投资构成
号 金拟投入金额 金拟投入金额 金额
用户中心
建设项目
总投资 21,000 21,000 0
为了满足募投项目的实际开展需要，公司将“用户中心建设项目”、“电动化
车型开发及产品平台技术升级项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年
上述情况详见公司于 2025 年 12 月 13 日披露在上海证券交易所的《关于部
分募投项目结项、调整内部投资结构及延期的公告》，公告编号：2025-103。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公
开发行A股股票56,368,913股。2022年6月10日，经中国证券监督管理委员会证监
许可【2022】1162号文《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股
票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股137,168,141股。上
述融资后的募集资金运用的具体情况详见本核查意见其它内容及相关附件。
七、保荐机构的核查措施及核查意见
保荐机构通过查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介
机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交
流等核查方式，对赛力斯募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进
行了核查。
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符
合《上市公司募集资金监管规则》
《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
保荐人对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表 1：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账日期 2021 年 6 月 11 日
本年度投入募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 256,377.43
变更用途的募集资金总额 37,157.50
变更用途的募集资金总额比例 14.47%
项目达
截至期
截至期末累 到预定 项目可
已变更项 本年 末投入
募投 截至期末承 截至期末累 计投入金额 可使用 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资 目，含部 募集资金承 调整后投资 度投 进度
项目 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 状态日 实现的 到预计 否发生
金投向 分变更 诺投资总额 总额 入金 （%）
性质 (1) (2) 金额的差额 期（具 效益 效益 重大变
（如有） 额 (4)＝
(3)＝(2)-(1) 体到月 化
(2)/(1)
份）
能源系列车型开发及产 研发 是 162,172.00 162,172.00 162,172.00 0.00 151,031.77 -11,140.23 93.13 不适用 不适用 否
品技术升级项目
新能源系列车型开发项 研发 是 119,972.00 142,672.00 142,672.00 0.00 132,565.29 -10,106.71 92.92 不适用 不适用 否
目
（注 1）
（注 2）
合计 270,497.00 259,297.00 259,297.00 0.00 256,377.43 -2,919.57
未达到计划进度原因
报告期内，公司不涉及项目未达到计划进度的情形。
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变
报告期内不涉及
化的情况说明
募集资金投资项目先期
报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
报告期内不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情形。
充流动资金情况
对闲置募集资金进行现
金管理，投资相关产品 不适用
情况
用超募资金永久补充流
动资金或归还银行贷款 不适用
情况
公司分别于 2023 年 9 月 15 日召开第五届董事会第三次会议，于 2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目
募集资金结余的金额及
结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目调整实施方式的议案》。同意 2021 年非公开发行募投项目“营销渠道建设项目”终止，
形成原因
并将剩余资金 14,457.50 万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）；同时，2021 年非公开发行募投项目“SERES 智能
网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”达到预定可使用状态，公司将节余募集资金 8,873.48 万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日
募集资金专户余额为准）。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为扣除了部分承销费和保荐费。
注 2：此处列示 14,457.50 万元为“营销渠道建设项目”终止后的剩余资金永久补流部分；除此之外，“SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”达到预定可使
用状态结项后结余募集资金永久补充流动资金的 8,873.48 万元已包含在“SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”的“调整后投资总额”中，两者合计为 23,330.98
万元。
附表 2：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账日期 2021 年 6 月 11 日
项目达
募 变更后
本年 到预定 董事 股东
投 本年 是否 的项目
变更后项目 截至期末计 度实 投资进度 可使用 会审 会审
变更后 对应的 项 实施 实际累计投 度实 达到 可行性
实施主体 拟投入募集 划累计投资 际投 （%） 状态日 议通 议通
的项目 原项目 目 地点 入金额(2) 现的 预计 是否发
资金总额 金额(1) 入金 (3)=(2)/(1) 期（具 过时 过时
性 效益 效益 生重大
额 体到年 间 间
质 变化
月）
赛力斯汽车
有限公司、
SERES 重庆金康动
智能网 力新能源有 2021
年9
联新能 动力技 研 限公司、重 2023 年 不适 不适 年 10
重庆 142,672.00 142,672.00 0.00 132,565.29 92.92 否 月
源系列 术升级 发 庆赛力斯新 7月 用 用 月 15
车型开 能源汽车设 日
日
发项目 计院有限公
司（已注
销）、重庆
赛力斯技术
有限公司
营销渠 营销渠 重庆问界汽
其 不适 不 适 年 9 年 9
道建设 道建设 车销售有限 全国 12,867.50 12,867.50 0.00 12,864.68 99.98 — 已终止
他 用 用 月 15 月 25
项目 项目 公司
日 日
永久补 营销渠
补 不 适 不适 不 适 年 9 年 9
充流动 道建设 不适用 14,457.50 14,457.50 0.00 14,457.50 不适用 不适用 否
流 用 用 用 月 15 月 25
资金 项目
日 日
合计 169,997.00 169,997.00 0.00 159,887.47 - - - - - -
，由于公司拟聚焦 SERES 智能网联新能源汽车
产品开发，集中资源打造精品，加大整车产品的开发投入，优先开发四款智能网联新能源车型，快速抢占市场，公司将非公开发行股票募集资金
投资项目“SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”的子项目“动力技术升级”的募集资金 2.27 亿元变更为投入子项目“SERES 智
能网联新能源系列车型开发项目”，将非公开发行股票募集资金投资项目“营销渠道建设项目”子项目“线下店网投入”的投入安排进行调整。上述情
变更原因、决策程序及信 况详见公司于 2021 年 9 月 30 日披露的《关于变更部分募投项目的公告》
（公告编号：2021-127）
。该事项亦经公司 2021 年第四次临时股东大会
息披露情况说明（分具体 决议通过，具体情况详见公司于 2021 年 10 月 16 日披露的《2021 年第四次临时股东大会决议公告》
，（公告编号：2021-135）
。
募投项目） 2023 年 9 月 15 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金以及部
分募投项目调整实施方式的议案》
，2021 年非公开发行募投项目“营销渠道建设项目”公司以较低的成本达到了目标效果，公司将本项目终止，
符合公司及全体股东的利益，具体情况详见公司于 2023 年 9 月 16 日披露的《关于部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金
以及部分募投项目调整实施方式的公告》
，（公告编号：2023-106）
。该事项亦经 2023 年第二次临时股东大会决议通过，具体情况详见公司于 2023
年 9 月 26 日披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》，
（公告编号：2023-110）
。
未达到计划进度的情况
和原因（分具体募投项 报告期内，公司不存在未达到计划进度的情况和原因。
目）
变更后的项目可行性发
报告期内，公司不涉及该事项。
生重大变化的情况说明
附表 3：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账日期 2022 年 6 月 30 日
本年度投入募集资金总额 80,492.73
已累计投入募集资金总额 509,920.92
变更用途的募集资金总额 21,000.00
变更用途的募集资金总额比例 2.98%
项目达
截至期
截至期末累 到预定 项目可
已变更项 末投入
截至期末承 截至期末累 计投入金额 可使用 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资 募投项 目，含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投入 进度
诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 状态日 实现的 到预计 否发生
金投向 目性质 变更（如 诺投资总额 总额 金额 （%）
(1) (2) 金额的差额 期（具 效益 效益 重大变
有） (4)＝
(3)＝(2)-(1) 体到月 化
(2)/(1)
份）
研发 否 431,000.00 450,462.00 450,462.00 69,505.50 258,375.54 -192,086.46 57.36 不适用 不适用 否
品平台技术升级项目 12 月
否 61,000.00 41,538.00 41,538.00 3,622.40 39,217.99 -2,320.01 94.41 不适用 不适用 否
驱产线建设项目 设 6月
合计 713,000.00 713,000.00 713,000.00 80,492.73 509,920.92 -203,079.08
未达到计划进度原因（分
车型开发计划，将“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 12 月。公司根据市场需求动态调整募集资金投入
具体募投项目）
节奏，基于募投项目的实际资金需求，拟将“用户中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 12 月。
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
募集资金投资项目先期
报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
元的部分闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金
充流动资金情况
对 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 同意公司使用不超过人民币 20 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内
金管理，投资相关产品情 有效。
况 截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回，并已将理财产品的本金及收益全额归还至募集资金专户，公司使用闲
置募集资金购买的理财产品余额为人民币 0 元。
用超募资金永久补充流
动 资 金 或 归 还 银 行 贷 款 不适用
情况
，公司“工厂智能
化升级与电驱产线建设项目”已于 2025 年 6 月达到预定可使用状态并投入使用，截至 2025 年 10 月 31 日，该募投项目募集资金预计结余 19,462 万元。
募集资金结余的金额及
自项目实施以来，公司本着合理、节约、高效、谨慎的原则使用募集资金，在总体达到募投项目预期效果的前提下，募集资金形成节余原因如下：
形成原因
公司通过内部资源整合及自主开发，有效降低了“汽车生产线智能化升级改造项目”、“汽车零部件总成生产线智能化升级改造项目”实际投资成本。“高效高
功率密度电驱动高柔性生产线建设项目”本着节约原则，公司通过优化工艺布局，高效利用了已有厂房资源，有效降低了新建厂房投资。
募集资金其他使用情况 报告期内，募集资金其他使用情况详见三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况。
附表 4：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账日期 2022 年 6 月 30 日
项目达到 变更后的
募投 变更后项目 截至期末计 本年度实 投资进度 预定可使 是否达 项目可行 董事会审 股东会审
变更后的 对应的 实施地 实际累计投 本年度实
项目 实施主体 拟投入募集 划累计投资 际投入金 （%） 用状态日 到预计 性是否发 议通过时 议通过时
项目 原项目 点 入金额(2) 现的效益
性质 资金总额 金额(1) 额 (3)=(2)/(1) 期（具体 效益 生重大变 间 间
到年月） 化
重庆问界
汽车销售
有限公司、
重庆赛力
用户中 斯新电动
用户中心 2027 年 2023 年 9 2023 年 9
心建设 其他 汽 车 销 售 全国 21,000.00 21,000.00 7,364.83 12,327.39 58.70 不适用 不适用 否
建设项目 12 月 月 15 日 月 25 日
项目 有限公司、
重庆斯为
汽车销售
服务有限
公司
合计 21,000.00 21,000.00 7,364.83 12,327.39 58.70
变更原因、决策程序及信息 公司分别于 2023 年 9 月 15 日召开第五届董事会第三次会议，于 2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项
目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目调整实施方式的议案》。2022 年非公开发行募投项目“用户中心建设项目”原计
披露情况说明（分具体募投
划在全国各主要城市购买物业建设用户中心，因此其子项目“场地装修”未包含场地租赁费用。为提高募集资金使用效率，公司本次调整“用户中心建
项目） 设项目”的“场地装修”为“场地租赁及维护”。
未达到计划进度的情况和
基于募投项目的实际资金需求以及更好提供用户服务，公司将“用户中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 12 月。
原因（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
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