广州地铁设计研究院股份有限公司
编制单位：广州地铁设计研究院股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司的 上市公司核算 2025年初占用资 2025年度占用资 2025年度偿还累 2025年末占用资
非经营性资金占用 资金占用方名称 计发生金额(不含 占用形成原因 占用性质
关联关系 的会计科目 金余额 利息) 金的利息(如有) 计发生金额 金余额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 — — — - - - - -
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 — — — - - - - -
其他关联方及其附属
企业
小计 — — — - - - - -
总计 — — — - - - - -
往来方与上市公司的 上市公司核算 2025年初往来资 2025年度往来资 2025年度偿还累 2025年末往来资
其它关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额(不含 往来形成原因 性往来、非经营
关联关系 的会计科目 金余额 金的利息(如有) 计发生金额 金余额
利息) 性往来)
广州地铁集团有限公司 控股股东 应收账款 5,403.24 88,913.29 - 85,015.47 9,301.06 提供劳务 经营性往来
广州市鸿胜房地产开发有限公司 控股股东控制的企业 应收账款 457.75 784.54 - 1,242.29 - 提供劳务 经营性往来
广州铁路投资建设集团有限公司 控股股东控制的企业 应收账款 296.73 2,614.79 - 2,742.79 168.73 提供劳务 经营性往来
广州市品灏房地产开发有限公司 控股股东控制的企业 应收账款 172.68 704.69 - 862.34 15.03 提供劳务 经营性往来
广州地铁工程咨询有限公司 控股股东控制的企业 应收账款 165.69 1,647.65 - 1,504.39 308.95 提供劳务 经营性往来
广州市云胜房地产开发有限公司 控股股东控制的企业 应收账款 66.89 267.39 - 334.28 - 提供劳务 经营性往来
广州有轨电车有限责任公司 控股股东控制的企业 应收账款 36.12 447.79 - 275.88 208.03 提供劳务 经营性往来
广州市品苑房地产开发有限公司 控股股东控制的企业 应收账款 10.53 - - 10.53 - 提供劳务 经营性往来
广州地铁资源经营发展有限公司 控股股东控制的企业 应收账款 5.57 420.24 - 412.95 12.86 提供劳务 经营性往来
广州市品睿房地产开发有限公司 控股股东控制的企业 应收账款 5.38 47.10 - 52.48 - 提供劳务 经营性往来
广州市品珑房地产开发有限公司 控股股东控制的企业 应收账款 4.03 837.34 - 822.25 19.12 提供劳务 经营性往来
广州市品云房地产开发有限公司 控股股东控制的企业 应收账款 - 30.49 - 30.49 - 提供劳务 经营性往来
广东城际铁路运营有限公司 控股股东控制的企业 应收账款 - 320.86 - 199.20 121.66 提供劳务 经营性往来
广州市品鑫房地产开发有限公司 控股股东控制的企业 应收账款 - 3,330.94 - 3,306.94 24.00 提供劳务 经营性往来
广州地铁白云酒店管理有限公司 控股股东控制的企业 应收账款 - 0.03 - 0.03 - 提供劳务 经营性往来
广州市品臻房地产开发有限公司 控股股东控制的企业 应收账款 - 1,172.31 - 1,172.31 - 提供劳务 经营性往来
广州市品岚房地产开发有限公司 控股股东控制的企业 应收账款 - 545.56 - 545.56 - 提供劳务 经营性往来
广州市品昱房地产开发有限公司 控股股东控制的企业 应收账款 - 654.57 - 654.57 - 提供劳务 经营性往来
广州地铁资本私募基金管理有限公司 控股股东控制的企业 应收账款 - 5.55 - 5.55 - 提供劳务 经营性往来
广州地铁集团有限公司 控股股东 合同资产 75,193.09 82,622.58 - 83,880.46 73,935.21 提供劳务 经营性往来
广州铁路投资建设集团有限公司 控股股东控制的企业 合同资产 2,833.45 1,307.91 - 2,466.78 1,674.58 提供劳务 经营性往来
广州市品灏房地产开发有限公司 控股股东控制的企业 合同资产 1,678.18 117.81 - 664.80 1,131.19 提供劳务 经营性往来
广州市品鑫房地产开发有限公司 控股股东控制的企业 合同资产 653.48 2,911.47 - 3,142.40 422.55 提供劳务 经营性往来
广州市品珑房地产开发有限公司 控股股东控制的企业 合同资产 481.36 308.58 - 789.94 - 提供劳务 经营性往来
广州有轨电车有限责任公司 控股股东控制的企业 合同资产 346.70 422.44 - 422.44 346.70 提供劳务 经营性往来
控股股东、实际控制
人及其附属企业 广东城际铁路运营有限公司 控股股东控制的企业 合同资产 323.51 321.31 - 302.70 342.12 提供劳务 经营性往来
广州地铁工程咨询有限公司 控股股东控制的企业 合同资产 226.04 2,845.89 - 1,554.39 1,517.54 提供劳务 经营性往来
往来方与上市公司的 上市公司核算 2025年初往来资 2025年度往来资 2025年度偿还累 2025年末往来资
其它关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额(不含 往来形成原因 性往来、非经营
关联关系 的会计科目 金余额 金的利息(如有) 计发生金额 金余额
利息) 性往来)
广州地铁商业发展有限公司 控股股东控制的企业 合同资产 95.17 6.71 - -0.39 102.27 提供劳务 经营性往来
广州地铁资源经营发展有限公司 控股股东控制的企业 合同资产 69.26 617.81 - 396.45 290.62 提供劳务 经营性往来
广州市品云房地产开发有限公司 控股股东控制的企业 合同资产 49.08 - - 28.76 20.32 提供劳务 经营性往来
广州市鸿胜房地产开发有限公司 控股股东控制的企业 合同资产 - 841.94 - 740.13 101.81 提供劳务 经营性往来
广州市云胜房地产开发有限公司 控股股东控制的企业 合同资产 - 252.25 - 252.25 - 提供劳务 经营性往来
广州市品岚房地产开发有限公司 控股股东控制的企业 合同资产 - 841.51 - 514.68 326.83 提供劳务 经营性往来
广州市品昱房地产开发有限公司 控股股东控制的企业 合同资产 - 990.75 - 617.52 373.23 提供劳务 经营性往来
广州地铁建设管理有限公司 控股股东控制的企业 合同资产 - 6.22 - -0.37 6.59 提供劳务 经营性往来
广州地铁小额贷款有限公司 控股股东控制的企业 合同资产 - -5.89 - -5.89 - 提供劳务 经营性往来
广州地铁资本私募基金管理有限公司 控股股东控制的企业 合同资产 - 5.24 - 5.24 - 提供劳务 经营性往来
广州市品睿房地产开发有限公司 控股股东控制的企业 合同资产 - 46.04 - 44.43 1.61 提供劳务 经营性往来
广州市品臻房地产开发有限公司 控股股东控制的企业 合同资产 - 1,105.95 - 1,105.95 - 提供劳务 经营性往来
广州地铁白云酒店管理有限公司 控股股东控制的企业 合同资产 - 0.03 - 0.03 - 提供劳务 经营性往来
广州地铁集团有限公司 控股股东 预付款项 18.82 18.76 - - 37.58 提供劳务 经营性往来
广州地铁集团有限公司 控股股东 其他应收款 115.42 - - 27.79 87.63 支付投标及履约保证金 经营性往来
广州地铁资源经营发展有限公司 控股股东控制的企业 其他应收款 369.65 85.93 - 311.78 143.80 支付投标及履约保证金 经营性往来
广州地铁资源经营发展有限公司 控股股东控制的企业 其他应收款 1.46 - - 1.46 - 支付其他 经营性往来
广州地铁物资有限公司 控股股东控制的企业 其他应收款 27.43 100.83 - 106.73 21.53 支付投标及履约保证金 经营性往来
广州地铁物资有限公司 控股股东控制的企业 其他应收款 0.45 40.24 - 40.69 - 支付其他 经营性往来
广州市品苑房地产开发有限公司 控股股东控制的企业 其他应收款 1.80 - - - 1.80 支付投标及履约保证金 经营性往来
广州地铁工程咨询有限公司 控股股东控制的企业 其他应收款 - 7.41 - 2.41 5.00 支付其他 经营性往来
广东城际铁路运营有限公司 控股股东控制的企业 其他应收款 0.18 0.18 - 0.36 - 支付其他 经营性往来
广州市品睿房地产开发有限公司 控股股东控制的企业 其他应收款 - 1.05 - - 1.05 支付投标及履约保证金 经营性往来
广州地铁设计院施工图咨询有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 - 4.96 - 4.96 - 垫付工资 非经营性往来
佛山轨道交通设计研究院有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 - 948.06 - 661.54 286.52 垫付工资、企业年金 非经营性往来
上市公司的子公司及
广西轨道交通设计院有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 - 516.28 - - 516.28 垫付工资、企业年金 非经营性往来
其附属企业
广州科慧能源有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 - 95.66 - 69.61 26.05 垫付工资、企业年金 非经营性往来
江苏星智交通城建设计研究有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 - 521.12 - 496.96 24.16 垫付工资、企业年金 非经营性往来
其他关联方及其附属
企业
总计 — — — 89,109.14 200,652.16 - 197,837.29 91,924.01
本表已于2026年3月30日获董事会批准
公司法定代表人：_______________ 主管会计工作的负责人：_______________ 会计机构负责人：_______________
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