证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-019
赛力斯集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 交易主要情况
□获取投资收益
交易目的 √套期保值（合约类别：□商品；√外汇；□其他：________）
□其他：________
主要包括远期结售汇、外汇掉期、货币互换、外汇期权等结
交易品种
构简单、流动性强、风险可控的衍生品。
预计动用的交易保证金和权利金
上限（单位：万元）
交易金额
预计任一交易日持有的最高合约
价值（单位：万元）
资金来源 √自有资金 □借贷资金 □其他：___
交易期限 自公司董事会审议通过之日起12个月内
? 已履行及拟履行的审议程序
公司第五届董事会第三十次会议及第五届董事会审计委员会审议通过了《关
于开展外汇套期保值业务的议案》，本事项不涉及关联交易，无须提交公司股东
会审议。
? 特别风险提示
公司开展外汇套期保值业务，以从事套期保值为原则，以锁定利润、防范汇
率和利率风险为目的，不进行投机和套利交易，所有交易行为均以正常生产经营
为基础，但仍可能存在一定风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
鉴于当前所处的人民币汇率双向波动及利率市场化的金融经济环境，为防止
汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制及利润水平造成不利影响，公司拟结合
当前外汇市场走势，适度开展外汇套期保值业务。
本次业务严格遵循“谨慎、安全、有效”的原则，旨在：
的不确定性。
波动。
公司全球化战略的稳健实施提供坚实的金融保障。
（二）交易金额
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务，其任一交易日所需交易保证
金（含占用金融机构授信额度）不超过人民币 5 亿元（或等值外币），该额度不
超过公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 8.39%；其任一交易
日持有的最高合约价值（名义本金）不超过人民币 50 亿元（或等值外币），该额
度不超过公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 12.22%。
（三）资金来源
业务所需保证金（含占用金融机构授信额度）来源均为公司自有资金，不涉
及募集资金，不影响公司主营业务的正常开展。
（四）交易方式
公司拟以套期保值为目的，开展远期结售汇、外汇掉期、货币互换及外汇期
权等结构简单、风险可控的场外衍生品交易；交易场所限定为经国家金融监管部
门批准、具备业务资质的商业银行或其他金融机构，主要交易币种为美元及欧元、
日元等实际结算币种。
（五）交易期限
有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度及期限范围
内，资金可循环滚动使用，如单笔交易存续期超过授权期限，则授权期限顺延至
该笔交易终止时止。
二、 审议程序
公司第五届董事会第三十次会议及第五届董事会审计委员会审议通过了《关
于开展外汇套期保值业务的议案》。本事项不涉及关联交易，无须提交公司股东
会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）主要风险分析
尽管外汇套期保值业务以规避风险为目的，但在实际操作中仍可能面临以下
风险：
于未锁定时的市场成本，产生账面浮亏或实际损失。
控制流程执行不到位，可能导致错单或违规交易。
可能面临无法对冲风险或直接经济损失的情况。
常执行或产生法律纠纷。
（二）风险控制措施
为确保业务安全规范运行，公司将采取以下严密的风控措施：
价值的变化，及时评估已交易外汇衍生品的风险敞口，在发生或识别市场风险事
件时及时采取切实有效的措施。
衍生品开展外汇套期保值业务。同时，公司制定了《套期保值业务管理制度》，
对外汇套期保值业务的审批权限、管理及内部操作流程等作出了明确规定。公司
应严格按照制度规定进行业务操作。
质且资信好、业务实力强的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以避免
发生信用风险。
险管理及防范意识。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司拟采用的会计政策及核算原则如下：
套期保值业务是否符合《企业会计准则第 24 号——套期会
√是 □否
计》适用条件
拟采取套期会计进行确认和计量 √是 □否
特此公告。
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