证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2026-028
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票方式支付募投项目
款项并以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“耀皮玻璃”）第十
一届董事会于2026年3月27日召开第十七次会议，审议通过了《关于使用银行承
兑汇票、商业承兑汇票方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，
为提高募集资金使用效率，降低财务成本，或基于项目投资招议标或合同
约定，公司拟在募集资金项目（以下简称“募投项目”）后续实施期间，根据实
际情况使用银行承兑汇票、商业承兑汇票方式支付募投项目中涉及的款项，并
从募集资金专项账户中等额转入公司一般账户。
现将相关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海耀皮玻璃集团股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2520 号），公司向特
定对象非公开发行每股面值为人民币 1 元的普通股股票 41,841,004 股，发行价
格为 7.17 元/股，募集资金总额为人民币 299,999,998.68 元，扣除不含税发行
费用人民币 4,833,052.78 元，募集资金净额为人民币 295,166,945.90 元。上
述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出
具上会师报字(2025)第 17159 号《验资报告》，确认募集资金于 2025 年 12 月
为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司已对募集资金实
行了专户存储，并与子公司、开户行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。募集资金到账后已全部存放于
经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
二、募集资金投资项目情况
公司本次募集资金总额为人民币 299,999,998.68 元，扣除不含税发行费用
人民币 4,833,052.78 元，募集资金净额为人民币 295,166,945.90 元，低于《上海
耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》
中拟投入本次募投项目的募集资金金额 30,000.00 万元。为确保公司募投项目的
顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对本次募投项
目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整情况如下：
单位：万元
调整前拟使 调整后拟使
序 项目投资总
项目名称 用募集资金 用募集资金
号 额
投资金额 投资金额
大连耀皮熔窑节能升级及浮
目
天津耀皮产线节能升级及镀
膜工艺改造项目
合计 40,474.50 30,000.00 29,516.69
注：上述调整已经十一届十七次董事会审议通过，具体内容见同日在上海
证券交易所网站披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公
告》。
三、使用银行承兑汇票、商业承兑汇票方式支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换的原因
公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出均应
从募集资金专户直接支付划转。但在募投项目实施期间，为了加快公司票据的
周转速度，提高资金使用效率，降低公司财务成本，公司根据实际需要以银行
承兑汇票、商业承兑汇票方式先行支付募投项目部分款项，后续以募集资金等
额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额
置换资金视同募投项目使用资金。
四、使用银行承兑汇票、商业承兑汇票方式支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换的操作细则
为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟在募投项目实施期间，
根据实际情况部分使用银行承兑汇票、商业承兑汇票方式支付募投项目资金，
并以募集资金等额置换。在使用银行承兑汇票、商业承兑汇票支付募投项目所
需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理办法》
的相关规定，具体操作流程如下：
金支付的相关审批程序逐级审核、批准后，财务部根据审批后的付款申请单以
银行承兑汇票、商业承兑汇票的方式先行进行款项支付。
兑汇票、商业承兑汇票方式支付的募投项目资金明细表。
置换款项，制成置换付款申请单，按募集资金支付的有关审批程序审核、批准
后，将以银行承兑汇票、商业承兑汇票支付的募投项目款项，从募集资金账户
中等额转入公司一般账户。
银行承兑汇票、商业承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募集
资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
五、使用银行承兑汇票、商业承兑汇票方式支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换对公司的影响
公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换可以提高公司资金周转效率，降低财务成本，不影响公司募集
资金投资项目的实施，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况。
六、公司审议程序
公司第十一届董事会审计委员会于 2026 年 3 月 26 日召开第十五次会议，
公司第十一届董事会于 2026 年 3 月 27 日召开第十七次会议，审议通过了《关
于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票方式支付募投项目款项并以募集资金等额
置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况并经内部相关审批
后使用银行承兑汇票、商业承兑汇票方式支付募投项目所需资金，并定期以募
集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户，该部分等
额置换资金视同募投项目使用资金。上述事项在公司董事会审批权限范围内，
无需提交股东会审议。
七、保荐机构意见
经核查，保荐人国泰海通证券股份有限公司认为：公司本次使用银行承兑
汇票、商业承兑汇票方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项，已经
公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的程序；上述事项不会
影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向或损
害股东利益的情况，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定要求。保荐人对公司实施该事项无
异议。
特此公告。
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