证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-013
赛力斯集团股份有限公司
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的募集资金相关规定以及《赛力斯集团股
份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，现将赛力斯集团股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）2025 年度（以下简称“报告期”）的募集资金存
放、与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意
公司非公开发行 A 股股票 56,368,913 股，发行价格 46.00 元/股，募集资金总额
人 民 币 259,297 万 元 ， 扣 除 不 含 税 的 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
募集资金及发生的银行手续费支出及汇兑损益和发行费用税金等共计
入 2,154.74 万元，报告期期末募集资金余额 2,514.36 万元。
募集资金基本情况表-2021年非公开发行A股股票
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2021 年 6 月 11 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 259,297.00
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用 2,507.04
二、募集资金净额 256,789.96
减：
以前年度已使用金额 256,377.43
本年度使用金额 0.00
银行手续费支出及汇兑损益 2.02
其他-发行费用税金 50.89
加：
募集资金利息收入 2,154.74
三、报告期期末募集资金余额 2,514.36
于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意公司
向特定投资者非公开发行人民币普通股137,168,141股，发行价格为51.98元/股，
募集资金总额为人民币713,000万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金
净额人民币705,855.61万元。募集资金到账时间为2022年6月30日，以前年度已
使用的募集资金及发生的银行手续费支出及汇兑损益和发行费用税金等共计
息收入19,244.92万元，报告期期末募集资金余额214,763.52万元。
募集资金基本情况表-2022年非公开发行A股股票
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2022 年 6 月 30 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 713,000.00
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用 7,144.39
二、募集资金净额 705,855.61
减：
以前年度已使用金额 429,428.19
本年度使用金额 80,492.73
银行手续费支出及汇兑损益 9.11
其他-发行费用税金 406.98
加：
募集资金利息收入 19,244.92
三、报告期期末募集资金余额 214,763.52
其中：暂时补流金额 100,000.00
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照相关法律法
规，结合公司实际情况，制定了《赛力斯集团股份有限公司募集资金管理制度》
(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2012年6月28日经本公司第一
届董事会第六次会议审议通过,最近一次生效的修订于2025年9月29日经本公司
第五届董事会第二十五次会议审议通过。
（一）2021年非公开发行A股股票募集资金专户管理情况
金公司”）、重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行签署了《募集资金专户
存储监管协议》。
行与重庆问界汽车销售有限公司（曾用名：重庆金康赛力斯汽车销售有限公司）、
重庆金康动力新能源有限公司分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。
支行分别与重庆赛力斯技术有限公司、重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司
（已注销，曾用名：重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司）签署了《募集
资金专户存储监管协议》。
行与赛力斯汽车有限公司签署了《募集资金专户存储监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
截至2025年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2021 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2021 年 6 月 11 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
赛力斯集团股份 中国工商银行股份有限公
有限公司 司重庆三峡广场支行
赛力斯集团股份 重庆农村商业银行股份有
有限公司 限公司九龙坡支行
重庆问界汽车销 中国工商银行股份有限公
售有限公司 司重庆三峡广场支行
赛力斯汽车有限 中国工商银行股份有限公
公司 司重庆三峡广场支行
重庆金康动力新 中国工商银行股份有限公
能源有限公司 司重庆三峡广场支行
重庆赛力斯技术 中国工商银行股份有限公
有限公司 司重庆三峡广场支行
合计 25,143,594.38
备注：中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行为中国工商银行股份有
限公司重庆沙坪坝支行下属二级支行，是账户开立行，因二级支行无对外签署协
议的权限，故对外合同均由中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行签署。
（二）2022年非公开发行A股股票募集资金专户管理情况
坝支行分别与重庆金康动力新能源有限公司、重庆赛力斯新能源汽车设计院有限
公司（已注销，曾用名：重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司）、重庆小
康动力有限公司及赛力斯汽车（湖北）有限公司（曾用名：东风小康汽车有限公
司）签订了《募集资金专户存储监管协议》；公司、中金公司及重庆农村商业银
行股份有限公司九龙坡支行也分别与赛力斯汽车有限公司、重庆金康动力新能源
有限公司、重庆问界汽车销售有限公司（曾用名：重庆金康赛力斯汽车销售有限
公司）、重庆赛力斯新电动汽车销售有限公司（曾用名：重庆金康赛力斯新电动
汽车销售有限公司）及重庆赛力斯电动汽车有限公司签订了《募集资金专户存储
监管协议》。
坝支行与重庆斯为汽车销售服务有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》。
坝支行与重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司签订了《募集资金专户存储监管协
议》。
坡支行与赛力斯汽车有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协
议》。
上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2022 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2022 年 6 月 30 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
赛力斯集团股份有 重庆农村商业银行股份有
限公司 限公司九龙坡支行
赛力斯集团股份有 中国工商银行股份有限公
限公司 司重庆三峡广场支行
赛力斯汽车有限公 重庆农村商业银行股份有
司 限公司九龙坡支行
重庆问界汽车销售 重庆农村商业银行股份有
有限公司 限公司九龙坡支行
重庆赛力斯新电动 重庆农村商业银行股份有
汽车销售有限公司 限公司九龙坡支行
重庆赛力斯电动汽 重庆农村商业银行股份有
车有限公司 限公司九龙坡支行
重庆金康动力新能 重庆农村商业银行股份有
源有限公司 限公司九龙坡支行
重庆金康动力新能 中国工商银行股份有限公
源有限公司 司重庆三峡广场支行
赛力斯汽车（湖北） 中国工商银行股份有限公
有限公司 司重庆三峡广场支行
重庆小康动力有限 中国工商银行股份有限公
公司 司重庆三峡广场支行
重庆赛力斯凤凰智 中国工商银行股份有限公
创科技有限公司 司重庆三峡广场支行
重庆斯为汽车销售 中国工商银行股份有限公
服务有限公司 司重庆双碑支行
合计 1,147,635,212.71
备注：中国工商银行股份有限公司重庆双碑支行为中国工商银行股份有限公
司重庆沙坪坝支行下属二级支行，是账户开立行，因二级支行无对外签署协议的
权限，故对外合同均由中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行签署。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
资金使用情况对照表》、附表2《2021年非公开发行A股股票变更募集资金投资项
目情况表》、附表3《2022年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》及附
表4《2022年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况表》。
（1）2021年非公开发行A股股票
建设，不直接产生经济效益；
设，不直接产生经济效益。
（2）2022年非公开发行A股股票
产生经济效益；
和管理信息化水平的提高，其中，汽车生产线智能化升级改造项目、汽车零部件
总成生产线智能化升级改造项目不涉及新增产能，不直接产生经济效益；
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20亿
元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
上述情况详见公司于2025年4月1日披露在上海证券交易所的《关于使用部分
闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号：2025-039。
截至2025年12月31日，公司已使用闲置募集资金10亿元暂时补充流动资金。
截至2026年3月27日，相关用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资
金专项账户。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2022 年 6 月 30 日
临时补充流 临时补充流动 计划补充流 董事会审议通 归还募集资 归还募集资
动资金金额 资金起始日期 动资金时长 过日期 金日期 金金额
日 日 27 日
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额
度内，资金可以循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
上述情况详见公司于2024年8月26日披露在上海证券交易所的《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2024-081。
截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已全部赎
回，并已将理财产品的本金及收益全额归还至募集资金专户，公司使用闲置募集
资金购买的理财产品余额为人民币0元。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2022 年 6 月 30 日
计划进行现金管 计划进行现金管
计划起始日期 计划截止日期 董事会审议通过日期
理的金额 理的方式
投资保本型投资/
理财产品
募集资金现金管理明细表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2022 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2022 年 6 月 30 日
尚
未
预计年
委托 产品 产品类 购买金 截止日 赎回日 归
受托银行 起始日期 化收益 利息金额
方 名称 型 额 期 期 还
率
金
额
上海浦东
赛力斯 发展银行
集团股 股份有限 大额 大额存 10,919, 2024 年 8
份有限 公司重庆 存单 单 974.66 月 29 日
日 日
公司 高新区支
行
上海浦东
赛力斯 发展银行
集团股 股份有限 大额 大额存 10,919, 2024 年 8
份有限 公司重庆 存单 单 974.66 月 29 日
日 日
公司 高新区支
行
上海浦东
赛力斯 发展银行
集团股 股份有限 大额 大额存 10,919, 2024 年 8
份有限 公司重庆 存单 单 974.66 月 29 日
日 日
公司 高新区支
行
上海浦东
赛力斯 发展银行
集团股 股份有限 大额 大额存 10,919, 2024 年 8
份有限 公司重庆 存单 单 974.66 月 29 日
日 日
公司 高新区支
行
上海浦东
赛力斯 发展银行
集团股 股份有限 大额 大额存 10,919, 2024 年 8
份有限 公司重庆 存单 单 974.66 月 29 日
日 日
公司 高新区支
行
上海浦东
赛力斯 发展银行
集团股 股份有限 大额 大额存 10,919, 2024 年 8
份有限 公司重庆 存单 单 974.66 月 29 日
日 日
公司 高新区支
行
上海浦东
赛力斯 发展银行
集团股 股份有限 大额 大额存 54,552, 2024 年 8
份有限 公司重庆 存单 单 878.94 月 29 日
日 日
公司 高新区支
行
上海浦东
赛力斯 发展银行
集团股 股份有限 大额 大额存 54,552, 2024 年 8
份有限 公司重庆 存单 单 878.94 月 29 日
日 日
公司 高新区支
行
上海浦东
赛力斯 发展银行
集团股 股份有限 大额 大额存 54,552, 2024 年 8
份有限 公司重庆 存单 单 878.94 月 29 日
日 日
公司 高新区支
行
上海浦东
赛力斯 发展银行
结构 2025 年 2025 年
集团股 股份有限 结构性 800,000 2024 年 8
性存 2 月 25 2 月 25 0 2.35% 9,386,666.67
份有限 公司重庆 存款 ,000.00 月 30 日
款 日 日
公司 高新区支
行
上海浦东
赛力斯 发展银行
集团股 股份有限 大额 大额存 52,453, 2024 年 8
份有限 公司重庆 存单 单 300.79 月 29 日
日 日
公司 高新区支
行
上海浦东
赛力斯 发展银行
集团股 股份有限 大额 大额存 52,379, 2024 年 8
份有限 公司重庆 存单 单 355.33 月 29 日
日 日
公司 高新区支
行
上海浦东
赛力斯 发展银行
集团股 股份有限 大额 大额存 16,604, 2024 年 8
份有限 公司重庆 存单 单 156.63 月 29 日
日 日
公司 高新区支
行
赛力斯 上海浦东 大额 大额存 10,952, 2024 年 8 2026 年 2025 年
集团股 发展银行 存单 单 812.15 月 29 日 6 月 14 6 月 10
份有限 股份有限 日 日
公司 公司重庆
高新区支
行
上海浦东
赛力斯 发展银行
集团股 股份有限 大额 大额存 11,440, 2024 年 8
份有限 公司重庆 存单 单 295.25 月 29 日
日 日
公司 高新区支
行
上海浦东
赛力斯 发展银行
集团股 股份有限 大额 大额存 12,332, 2024 年 8
份有限 公司重庆 存单 单 285.64 月 29 日
日 日
公司 高新区支
行
上海浦东
赛力斯 发展银行
集团股 股份有限 大 额 大额存 52,616, 2024 年 8
份有限 公司重庆 存单 单 957.22 月 29 日
日 日
公司 高新区支
行
合计 57,647. 0 17,340,123.25
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2025年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行
贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况。
截至2025年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收
购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司“工厂智能化升级与电驱产线建设项目”已于2025年6月达到预定可使
用状态并投入使用。募集资金节余是因为自项目实施以来，在总体达到募投项目
预期效果的前提下，公司本着合理、节约、高效、谨慎的原则使用募集资金，具
体原因如下：
公司通过内部资源整合及自主开发，有效降低了“汽车生产线智能化升级改
造项目”、“汽车零部件总成生产线智能化升级改造项目”实际投资成本。“高效
高功率密度电驱动高柔性生产线建设项目”本着节约原则，公司通过优化工艺布
局，高效利用了已有厂房资源，有效降低了新建厂房投资。
鉴于“工厂智能化升级与电驱产线建设项目”于2025年6月已达到预定可使
用状态，为进一步提高募集资金使用效率、发挥募集资金效益，除预留募集资金
品平台技术升级项目”使用，该事项已于2025年12月12日公司召开的第五届董事
会第二十八次会议审议通过。
上述情况详见公司于 2025 年 12 月 13 日披露在上海证券交易所的公告《关
于部分募投项目结项、调整内部投资结构及延期的公告》，公告编号：2025-103。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账日期 2022 年 6 月 30 日
节余募集资金合计金额 19,462
新项目计
新项目 股东会
节余募投项目 节余资金 节余资 划投入募 董事会审议
新项目名称 计划投 审议通
名称 金额 金用途 集资金总 通过日期
资总额 过日期
额
电动化车型
工厂智能化升
用于募投 开发及产品 2025 年 12
级与电驱产线 19,462 474,795 450,462 不适用
项目 平台技术升 月 12 日
建设项目
级项目
（八）募集资金使用的其他情况
公司调整 2022 年非公开发行“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”、
“工厂智能化升级与电驱产线建设项目”、
“用户中心建设项目”的内部投资结构，
具体情况如下表所示：
单位：万元
序 变更前募集资 变更后募集资 变更增减
项目名称 投资构成
号 金拟投入金额 金拟投入金额 金额
零部件模、夹、检、工装费；冲压、车
身、涂装、总装工艺
电动化车
型开发及
技术升级 1.2.3 高效增程器动力总成开发 3,000 2,747 -253
项目 1.3 产品技术研发项目 31,000 21,430 -9,570
总投资 431,000 450,462 19,462
工厂智能 汽车零部件总成生产线智能化升级改
化升级与 造项目
电驱产线 2.2.1 技改智造升级 19,400 11,338 -8,062
建设项目
高效高功率密度电驱动高柔性生产线
建设项目
序 变更前募集资 变更后募集资 变更增减
项目名称 投资构成
号 金拟投入金额 金拟投入金额 金额
总投资 61,000 41,538 -19,462
用户中心 3.2 场地租赁及维护 17,000 20,972 3,972
建设项目 3.3 设备投入 3,000 28 -2,972
总投资 21,000 21,000 0
为了满足募投项目的实际开展需要，公司将“用户中心建设项目”、
“电动化
车型开发及产品平台技术升级项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年
上述情况详见公司于 2025 年 12 月 13 日披露在上海证券交易所的《关于部
分募投项目结项、调整内部投资结构及延期的公告》，公告编号：2025-103。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司的募集资金存放、管理
与实际使用情况报告按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》
及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定编制，
在所有重大方面真实反映了公司截至2025年12月31日募集资金的存放、管理与实
际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情
况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合
《上市公司募集资金监管规则》
《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交
易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人
对公司2025年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应
在专项报告分别说明。
《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司
非公开发行 A 股股票 56,368,913 股。2022 年 6 月 10 日，经中国证券监督管理
委员会证监许可【2022】1162 号文《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司
非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股
相关附件。
特此公告。
赛力斯集团股份有限公司董事会
附表 1：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账日期 2021 年 6 月 11 日
本年度投入募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 256,377.43
变更用途的募集资金总额 37,157.50
变更用途的募集资金总额比例 14.47%
截至期末
累计投入 截至期 项目可
本年 项目达到预
已变更项目， 募集资金 截至期末承 金额与承 末投入 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资金 募投项 度投 截至期末累计投 定可使用状
含部分变更 承诺投资 调整后投资总额 诺投入金额 诺投入金 进度（%） 实现的 到预计 否发生
投向 目性质 入金 入金额(2) 态日期（具
（如有） 总额 (1) 额的差额 (4)＝ 效益 效益 重大变
额 体到月份）
(3)＝ (2)/(1) 化
(2)-(1)
系列车型开发及产品技术 研发 是 162,172.00 162,172.00 162,172.00 0.00 151,031.77 -11,140.23 93.13 不适用 不适用 否
升级项目
研发 是 119,972.00 142,672.00 142,672.00 0.00 132,565.29 -10,106.71 92.92 2023 年 7 月 不适用 不适用 否
源系列车型开发项目
合计 270,497.00 259,297.00 259,297.00 0.00 256,377.43 -2,919.57
未达到计划进度原因（分
报告期内，公司不涉及项目未达到计划进度的情形。
具体募投项目）
项目可行性发生重大变化
报告期内不涉及
的情况说明
募集资金投资项目先期投
报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
报告期内不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情形。
流动资金情况
对闲置募集资金进行现金
不适用
管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动
不适用
资金或归还银行贷款情况
公司分别于 2023 年 9 月 15 日召开第五届董事会第三次会议，于 2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将节余
募集资金结余的金额及形 募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目调整实施方式的议案》。同意 2021 年非公开发行募投项目“营销渠道建设项目”终止，并将剩余资金 14,457.50 万元永久补
成原因 充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）；同时，2021 年非公开发行募投项目“SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”达到预
定可使用状态，公司将节余募集资金 8,873.48 万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为扣除了部分承销费和保荐费。
注 2：此处列示 14,457.50 万元为“营销渠道建设项目”终止后的剩余资金永久补流部分；除此之外，“SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”达到预
定可使用状态结项后结余募集资金永久补充流动资金的 8,873.48 万元已包含在“SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”的“调整后投资总额”中，两者合计
为 23,330.98 万元。
附表 2：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账日期 2021 年 6 月 11 日
本
项目达
年 变更后
到预定
实 度 是否 的项目
对应 本年度实 可使用 董事会 股东会
变更后 募投项 施 变更后项目拟投入 截至期末计划累计 实际累计投入 投资进度（%） 实 达到 可行性
的原 实施主体 际投入金 状态日 审议通 审议通
的项目 目性质 地 募集资金总额 投资金额(1) 金额(2) (3)=(2)/(1) 现 预计 是否发
项目 额 期（具 过时间 过时间
点 的 效益 生重大
体到年
效 变化
月）
益
赛力斯汽车有限
SERES 公司、重庆金康动
智能网 力新能源有限公
动力 不 2021 年 2021 年
联新能 司、重庆赛力斯新 重 2023 年 不适
技术 研发 142,672.00 142,672.00 0.00 132,565.29 92.92 适 否 9 月 28 10 月 15
源系列 能源汽车设计院 庆 7月 用
升级 用 日 日
车型开 有限公司（已注
发项目 销）、重庆赛力斯
技术有限公司
营 销
营销渠 不 2023 年 2023 年
渠 道 重庆问界汽车销 全 不适
道建设 其他 12,867.50 12,867.50 0.00 12,864.68 99.98 — 适 已终止 9 月 15 9 月 25
建 设 售有限公司 国 用
项目 用 日 日
项目
营 销
永久补 不 不 2023 年 2023 年
渠 道 不适
充流动 补流 不适用 适 14,457.50 14,457.50 0.00 14,457.50 不适用 不适用 适 否 9 月 15 9 月 25
建 设 用
资金 用 用 日 日
项目
合计 169,997.00 169,997.00 0.00 159,887.47 - - - - - -
品，加大整车产品的开发投入，优先开发四款智能网联新能源车型，快速抢占市场，公司将非公开发行股票募集资金投资项目“SERES 智能网联新能源系列车型开发及产
品技术升级项目”的子项目“动力技术升级”的募集资金 2.27 亿元变更为投入子项目“SERES 智能网联新能源系列车型开发项目”
，将非公开发行股票募集资金投资项目
变更原因、决策程序及信 “营销渠道建设项目”子项目“线下店网投入”的投入安排进行调整。上述情况详见公司于 2021 年 9 月 30 日披露的《关于变更部分募投项目的公告》
（公告编号：2021-127）
。
息披露情况说明（分具体 该事项亦经公司 2021 年第四次临时股东大会决议通过，具体情况详见公司于 2021 年 10 月 16 日披露的《2021 年第四次临时股东大会决议公告》
，（公告编号：2021-135）
。
募投项目） 2023 年 9 月 15 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目调整实施方式
的议案》
，2021 年非公开发行募投项目“营销渠道建设项目”公司以较低的成本达到了目标效果，公司将本项目终止，符合公司及全体股东的利益，具体情况详见公司于
，（公告编号：2023-106）
。该事项亦
经 2023 年第二次临时股东大会决议通过，具体情况详见公司于 2023 年 9 月 26 日披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》，
（公告编号：2023-110）。
未达到计划进度的情况和
报告期内，公司不存在未达到计划进度的情况和原因。
原因（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生
报告期内，公司不涉及该事项。
重大变化的情况说明
附表 3：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账日期 2022 年 6 月 30 日
本年度投入募集资金总额 80,492.73
已累计投入募集资金总额 509,920.92
变更用途的募集资金总额 21,000.00
变更用途的募集资金总额比例 2.98%
截至期末 截至期
已变更 累计投入 末投入 项目达到
本年 是否 项目可行
募投 项目，含 募集资金 截至期末承 截至期末累 金额与承 进度 预定可使
承诺投资项目和超募资金 调整后投资 本年度投 度实 达到 性是否发
项目 部分变 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 诺投入金 （%） 用状态日
投向 总额 入金额 现的 预计 生重大变
性质 更（如 总额 (1) (2) 额的差额 (4)＝ 期（具体到
效益 效益 化
有） (3)＝ (2)/(1 月份）
(2)-(1) )
研发 否 431,000.00 450,462.00 450,462.00 69,505.50 258,375.54 -192,086.46 57.36 否
平台技术升级项目 月 用 用
否 61,000.00 41,538.00 41,538.00 3,622.40 39,217.99 -2,320.01 94.41 否
产线建设项目 建设 月 用 用
月 用 用
不适 不适
用 用
合计 713,000.00 713,000.00 713,000.00 80,492.73 509,920.92 -203,079.08
未达到计划进度原因（分具
了车型开发计划，将“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 12 月。公司根据市场需求动态调整募集资金
体募投项目）
投入节奏，基于募投项目的实际资金需求，拟将“用户中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 12 月。
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
募集资金投资项目先期投
报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
元的部分闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金
流动资金情况
同意公司使用不超过人民币 20 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有
对闲置募集资金进行现金
效。
管理，投资相关产品情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回，并已将理财产品的本金及收益全额归还至募集资金专户，公司使用闲
置募集资金购买的理财产品余额为人民币 0 元。
用超募资金永久补充流动
不适用
资金或归还银行贷款情况
化升级与电驱产线建设项目”已于 2025 年 6 月达到预定可使用状态并投入使用，截至 2025 年 10 月 31 日，该募投项目募集资金预计结余 19,462 万元。
募集资金结余的金额及形
自项目实施以来，公司本着合理、节约、高效、谨慎的原则使用募集资金，在总体达到募投项目预期效果的前提下，募集资金形成节余原因如下：
成原因
公司通过内部资源整合及自主开发，有效降低了“汽车生产线智能化升级改造项目”
、“汽车零部件总成生产线智能化升级改造项目”实际投资成本。
“高
效高功率密度电驱动高柔性生产线建设项目”本着节约原则，公司通过优化工艺布局，高效利用了已有厂房资源，有效降低了新建厂房投资。
募集资金其他使用情况 报告期内，募集资金其他使用情况详见三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况。
附表 4：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账日期 2022 年 6 月 30 日
变更后项 截至期末 项目达到预 变更后的项
变更 对应 募投 本年度 实际累计 本年度
实施 目拟投入 计划累计 投资进度
（%） 定可使用状 是否达到 目可行性是 董事会审议 股东会审议
后的 的原 项目 实施主体 实际投 投入金额 实现的
地点 募集资金 投资金额 (3)=(2)/(1) 态日期（具 预计效益 否发生重大 通过时间 通过时间
项目 项目 性质 入金额 (2) 效益
总额 (1) 体到年月） 变化
重庆问界汽车销
售有限公司、重
用 户 用 户
庆赛力斯新电动
中 心 中 心 2023 年 9 月 2023 年 9 月
其他 汽车销售有限公 全国 21,000.00 21,000.00 7,364.83 12,327.39 58.70 2027 年 12 月 不适用 不适用 否
建 设 建 设 15 日 25 日
司、重庆斯为汽
项目 项目
车销售服务有限
公司
合计 21,000.00 21,000.00 7,364.83 12,327.39 58.70
变更原因、决策程序及信 公司分别于 2023 年 9 月 15 日召开第五届董事会第三次会议，于 2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将节余
息披露情况说明（分具体 募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目调整实施方式的议案》 。2022 年非公开发行募投项目“用户中心建设项目”原计划在全国各主要城市购买物业建设用户中
募投项目） 心，因此其子项目“场地装修”未包含场地租赁费用。为提高募集资金使用效率，公司本次调整“用户中心建设项目”的“场地装修”为“场地租赁及维护”。
未达到计划进度的情况
和原因（分具体募投项 基于募投项目的实际资金需求以及更好提供用户服务，公司将“用户中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 12 月。
目）
变更后的项目可行性发
不适用
生重大变化的情况说明
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