证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2026-015
转债代码：113698 转债简称：凯众转债
上海凯众材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：由国有商业银行或国有 AA 级以上（含 AA 级）券商发行的
安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的保本型产品及保本收益浮动
型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)，
且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
? 投资金额：不超过人民币 1.5 亿元
? 已履行及拟履行的审议程序
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行
和保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
保荐机构已发表明确的同意意见。
为便于资金的统筹管理，公司于 2025 年 9 月 22 日审议通过并执行的 2
亿元募集资金现金管理额度于 2026 年 3 月 27 日自动失效，自 2026 年 3 月 27
日起执行本次现金管理方案。
特别风险提示
公司及子公司拟使用闲置募集资金购买的现金管理产品为安全性高、流动性
好的保本型产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政
策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，上海凯众材料科技股份有限公司
（以下简称“公司”）的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为提高募集资金使
用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设
和募集资金安全的情况下，增加公司的收益并为公司、股东获取更多回报。
（二）投资金额
公司（含子公司）拟使用额度不超过人民币 1.5 亿元（包含本数）的暂时闲
置募集资金进行现金管理，自董事会通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度
及期限范围内，可以循环滚动使用。
（三）资金来源
使用暂时闲置募集资金进行现金管理，募集资金的基本情况如下：
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯众材料科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1244 号）同意，
公司向不特定对象发行面值总额 30,844.70 万元可转换公司债券，期限 6 年，每
张 面 值 为 人 民 币 100 元 ， 发 行 数 量 3,084,470 张 , 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
集资金净额为 301,928,303.97 元。本次募集资金到位情况业经众华会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（众审字〔2025〕10356 号）。
公司（含子公司）依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、
募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金
专户存储四方监管协议》。
根据《上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》中披露的募集资金使用计划，本次募集资金扣除发行费用后，将投资
于以下项目：
序号 项目名称 项目总投资（万元） 募集资金净额（万元）
合计 36,644.71 30,192.83
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的累计投资额为 12,514.17
万元，尚未使用的募集资金余额为 17,678.66 万元（不含理财收益及利息收入净
额）。由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集
资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前
提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，保
障股东利益。
（四）投资方式
公司及子公司拟购买由国有商业银行或国有AA级以上（含AA级）券商发行的
安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的保本型产品及保本收益浮动型理
财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)，且该等
现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在额度范围
内授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选
择合格专业商业银行、证券公司等金融机构作为受托方、明确委托现金管理金额、
期间、选择委托现金管理产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投
资活动由公司财务部门负责组织实施，通过募集资金专项账户或者公开披露的产
品专用结算账户实施。产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（五）投资期限
自董事会通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以
循环滚动使用。
（六）最近12个月公司募集资金现金管理情况（如有）
最近12个月募集资金现金管理情况如下：
实际投入金额 实际收回本 实际收益 尚未收回本金
序号 现金管理类型
（万元） 金（万元） （万元） 金额（万元）
合计 48.04 10,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 15,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
（%）
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润
（%）
募集资金总现金管理额度（万元） 20,000
目前已使用的投资额度（万元） 10,000
尚未使用的投资额度（万元） 10,000
注：上表中“募集资金总现金管理额度”“尚未使用的投资额度”以公司于 2025 年 9 月 22
日审议通过并执行的 2 亿元募集资金现金管理额度计算。
二、审议程序
置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保
证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。保荐机构
已发表明确的同意意见。
为便于资金的统筹管理，公司于 2025 年 9 月 22 日审议通过并执行的 2 亿元
募集资金现金管理额度于 2026 年 3 月 27 日自动失效，自 2026 年 3 月 27 日起执
行本次现金管理方案。
三、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险
公司及子公司拟使用闲置募集资金购买的现金管理产品为安全性高、流动性
好的保本型产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政
策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关规定办理相关现金管理业
务，规范使用募集资金，保证不影响募集资金投资项目正常进行。
性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型产品。
督，严格控制资金安全。
以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，合理预
计可能的风险与收益。
及时履行信息披露的义务。
四、投资对公司的影响
公司（含子公司）本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项
目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转
需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发
展，不存在变相改变募集资金用途。同时，通过适度的闲置募集资金进行现金管
理，以合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回
报。
五、中介机构意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项
已经公司董事会审议通过，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符
合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资
金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募
集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东
的利益。
综上，保荐机构对公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
事项无异议。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
