关于金陵饭店股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：金陵饭店股份有限公司
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：025-84711888 转 420
附表 2
关于金陵饭店股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息(如 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
有)
息)
现控股股东、实
非经营性
际控制人及其附
占用
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实
非经营性
际控制人及其附
占用
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其 非经营性
附属企业 占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2025 年 往来累计 2025 年度 2025 年期
其他关联资金往 资金往来方名 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 称 公司的关系 的利息 原因
计科目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
控股股东、实际 南京金陵饭店 销售商品 经营性往
集团有限公司
控股股东 应收账款 18.64 42.11 36.21 24.54
控制人及其附属 或提供劳 来
企业 务
江苏金陵旅游 控股股东、实 销售商品
经营性往
投资管理集团 际控制人的附 应收账款 3.61 7.61 8.20 3.02 或提供劳
有限公司
来
属企业 务
江苏天泉湖实 控股股东、实 销售商品
其他应收 经营性往
业股份有限公 际控制人的附 0.02 23.84 23.86 或提供劳
司
款 来
属企业 务
江苏金陵五星 控股股东、实 销售商品
其他应收 经营性往
实业有限公司 际控制人的附 7.03 16.63 8.55 15.11 或提供劳
款 来
属企业 务
江苏金陵旅游 控股股东、实 销售商品
其他应收 经营性往
投资管理集团 际控制人的附 226.47 487.50 226.47 487.50 或提供劳
款 来
有限公司 属企业 务
南京新金陵饭 子公司及其控 其他应收 非经营性
店有限公司
制的法人 款 往来
南京世界贸易
子公司及其控 其他应收 非经营性
中心有限责任 14.88 2,767.69 2,772.91 9.66 资金往来
制的法人 款 往来
公司
南京金陵酒店 子公司及其控 其他应收 非经营性
管理有限公司 制的法人 款 往来
南京金陵汇德
子公司及其控 其他应收 非经营性
上市公司的子公 物业服务有限 2,720.36 2,720.36 资金往来
制的法人 款 往来
公司
司及其附属企业
江苏金陵贸易 子公司及其控 其他应收 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
江苏金陵食品 子公司及其控 其他应收 非经营性
科技有限公司 制的法人 款 往来
南京金陵文旅
子公司及其控 其他应收 非经营性
酒店管理有限 4.88 19.07 17.03 6.92 资金往来
制的法人 款 往来
公司
南京南城金陵 子公司及其控 其他应收 非经营性
文璟酒店有限 制的法人 款 往来
公司
南京金陵汇德
子公司及其控 其他应收 非经营性
公寓管理有限 0.57 0.55 1.12 资金往来
制的法人 款 往来
公司
江苏苏糖糖酒 子公司及其控 其他应收 非经营性
食品有限公司 制的法人 款 往来
江苏金陵旅游 子公司及其控 其他应收 非经营性
发展有限公司 制的法人 款 往来
江苏金陵旅游 子公司及其控 其他应收 非经营性
发展有限公司 制的法人 款 往来
江苏金陵旅游 子公司及其控 非经营性
应收利息 1,877.42 82.39 1,959.81 借款利息
发展有限公司 制的法人 往来
江苏金陵快餐 销售商品
子公司及其控 其他应收 经营性往
有限公司 9.09 54.92 52.91 11.10 或提供劳
制的法人 款 来
务
江苏金陵快餐 子公司及其控 其他应收 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
北京金陵饭店 子公司及其控 其他应收 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
北京金陵饭店 子公司及其控 其他应收 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
江苏舜天碧波
子公司及其控 其他应收 非经营性
物业管理有限 716.16 716.16 资金往来
制的法人 款 往来
公司
盱眙天泉湖金
子公司及其控 其他应收 非经营性
陵饭店物业服 5.22 5.22 资金往来
制的法人 款 往来
务有限公司
非经营性
关联自然人
往来
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
总计 / / / 27,099.46 41,681.13 40,534.53 28,246.06 / /
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