国联民生证券承销保荐有限公司
关于超颖电子电路股份有限公司 2025 年度募集资金
存放、管理和实际使用情况的专项核查意见
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为超颖电子电
路股份有限公司（以下简称“超颖电子”或“公司”）首次公开发行股票并在主
板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资
金监管规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定履行持续
督导职责，就超颖电子2025年度募集资金存放、管理和实际使用情况进行了审慎
核查，核查具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意超颖电子电路股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1803号）以及上海证券交易所
核发的《关于超颖电子电路股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》
（自
律监管决定书[2025]243号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股
票52,500,000股（以下简称“本次发行”），并于2025年10月24日在上海证券交易
所主板上市。本次发行的发行价格为17.08元/股，募集资金总额为人民币
募集资金净额为人民币803,162,188.20元。前述募集资金到位情况已经华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）于2025年10月21日出具的《验资报告》（华兴验字
[2025]23008410841号）审验。
截至2025年12月31日，公司募集资金累计使用金额为人民币58,337.71万元，
募集资金余额为人民币21,988.05万元。具体情况如下表：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 10 月 21 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 89,670.00
其中：超募资金金额 14,316.22
减：直接支付发行费用 9,353.78
二、募集资金净额 80,316.22
减：
以前年度已使用金额
本年度使用金额 58,337.71
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 0.07
加：
募集资金利息收入 9.61
三、报告期期末募集资金余额 21,988.05
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕
、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》
，对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募
集资金的规范使用。
份有限公司黄石分行、中国农业银行股份有限公司黄石团城山支行、富邦华一银
行有限公司武汉分行和国联民生证券承销保荐有限公司签署《募集资金三方监管
协议》，在交通银行股份有限公司黄石分行开设募集资金专项账户（账号：
账户（账号：418010100100590114）；在中国农业银行股份有限公司黄石团城山
支行开设募集资金专项账户（账号：17154101040025777）；在富邦华一银行有限
公司武汉分行开设募集资金专项账户（账号：142000000040450）。上述监管协议
与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 10 月 21 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
超颖电子电路 交通银行股份有限 422422001015
股份有限公司 公司黄石分行 003014494
超颖电子电路 兴业银行股份有限 418010100100
股份有限公司 公司黄石分行 590114
中国农业银行股份
超颖电子电路 171541010400
有限公司黄石团城 76,635,084.24 使用中
股份有限公司 25777
山支行
超颖电子电路 富邦华一银行有限 142000000040
股份有限公司 公司武汉分行 450
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2025年11月10日召开第一届董事会审计委员会第十二次会议、第一届
董事会第三十次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
，同
意公司使用本次发行的募集资金置换自董事会审议上述募投项目之日起至2025
年10月31日公司预先投入自筹资金人民币274,453,082.57元以及截至2025年10
月31日公司已支付本次发行各项发行费用的自筹资金人民币8,749,084.25元（不
含增值税）
。上述募集资金已于2025年11月20日全部置换完毕。
本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资
金的时间距募集资金到账时间未超过6个月，置换金额与公司自筹资金实际投入
金额一致，置换内容与公司募集资金投资项目实施计划相符，不存在变相更改募
集资金用途和损害投资者利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 10 月 21 日
自筹资金预 置换完成 董事会审议
募集资金投资项目 总投资额 置换金额
先投入金额 日期 通过日期
超颖电子电路股份有
限公司高多层及 HDI 40,000.00 27,445.31 27,445.31
月 20 日 月 10 日
项目第二阶段
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年11月10日召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理的议案》，同意公司使用额度不超过2亿元（含）的闲置募集资金（含超募资
金）进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品，使
用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内或至公司董事会审议通过下一年
度闲置募集资金现金管理额度之日止（以孰短者为准），在前述额度及决议有效
期内，资金可循环滚动使用，任一时点投资余额不得超过前述投资额度。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 10 月 21 日
计划进行现金 计划进行现金 计划起始 董事会审议
计划截止日期
管理的金额 管理的方式 日期 通过日期
安全性高、流 2026 年 11 月 9 日或至公司
动性好的低风 2025 年 11 董事会审议通过下一年度 2025 年 11
险保本型投资 月 10 日 闲置募集资金现金管理额 月 10 日
产品 度之日止（以孰短者为准）
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 10 月 21 日
预计年
产品 产品类 购买金 截止日 归还日 尚未归 利息
委托方 受托银行 起始日期 化收益
名称 型 额 期 期 还金额 金额
率
超颖电 交通银行 2025
子电路 股份有限 通知 七天通 年 12
股份有 公司黄石 存款 知存款 月 30
日 日
限公司 分行 日
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份
并注销的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
或回购公司股份并注销的情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2025年12月31日，公司未变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
了披露，不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的募集资金专项
报告在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规
则》
（证监会公告〔2025〕10号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》及《上海证券交易所上市公
司自律监管指南第1号——公告格式（2025年8月修订）》的规定编制，在所有重
大方面公允反映了超颖电子2025年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：超颖电子2025年度募集资金的存放、管理和使用符
合《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和规范性文件的规
定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，具体使用情况与信息披露情况一致，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。
（以下无正文）
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2025 年 10 月 21 日
本年度投入募集资金总额 58,337.71
已累计投入募集资金总额 58,337.71
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比
例
已变
截至期 项目达
更项 截至期末累
末投入 到预定 项目可
承诺投资项 募投 目， 截至期末承 截至期末累
计投入金额
进度 可使用
本年 是否
行性是
含部 募集资金承 调整后投资 本年度投入 与承诺投入 度实 达到
目和超募资 项目 诺投入金额 计投入金额 （%） 状态日 否发生
分变 诺投资总额 总额 金额 金额的差额 现的 预计
金投向 性质 (1) (2) (4)＝ 期（具 重大变
更 (3)＝(2)- 效益 效益
(2)/( 体到月 化
（如 (1)
有）
承诺投资项目
超颖电子电
路股份有限
生产 2025 年 3,02
公司高多层 否 40,000.00 40,000.00 40,000.00 32,337.71 32,337.71 -7,662.29 80.84% 是 否
建设 6月 4.02
及 HDI 项目
第二阶段
超颖电子电
补流 不适 不适
路股份有限 否 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 - 100% 不适用 不适用
还贷 用 用
公司补充流
动资金及偿
还银行贷款
不适 不适
超募资金 —— 否 14,316.22 14,316.22 —— —— —— 不适用 不适用 不适用 不适用
用 用
合计 80,316.22 80,316.22 66,000.00 58,337.71 58,337.71 —— —— —— —— — ——
未达到计划
进 度 原 因
不适用
（分具体募
投项目）
项目可行性
发生重大变
不适用
化的情况说
明
截至 2025 年 10 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 27,445.31 万元，以自筹资金支付发行费用为人
募集资金投
民币 874.91 万元。上述金额经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴专字[2025]23008410859 号专项报告审验。2025 年 11 月 10 日，公司召
资项目先期
开第一届董事会第三十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，并经保荐
投入及置换
机构国联民生证券承销保荐有限公司出具核查意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为
情况
用闲置募集
资金暂时补
不适用
充流动资金
情况
公司于 2025 年 11 月 10 日召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资
对闲置募集
金）进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 2 亿元（含）的闲置募集资金（含超募资金，下同）进行现金管理， 适时购买安全性高、
资金进行现
流动性好的低风险保本型投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内或至公司董事会审议通过下一年度闲置募集资金现金管理
金管理，投
额度之日止（以孰短者为准），在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，任一时点投资余额不得超过前述投资额度。
资相关产品
情况
用超募资金
永久补充流
动资金或归 不适用
还银行贷款
情况
募集资金结
余的金额及 不适用
形成原因
募集资金其
不适用
他使用情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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