招商证券股份有限公司
关于珠海冠宇电池股份有限公司
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为珠海冠宇
电池股份有限公司（以下简称“珠海冠宇”、“上市公司”、“公司”）首次公开发行
股票和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司募集资金监管
规则》等有关规定，对珠海冠宇 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了
审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2021年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2944 号文同意，公司由主承销
商招商证券通过向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网
上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定
价发行相结合的发行方式，公开发行人民币普通股（A 股）155,713,578 股，每股
发行价格为人民币 14.43 元，募集资金总额为人民币 2,246,946,930.54 元，扣除
不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 143,020,958.53 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
截至 2021 年 10 月 11 日，上述募集资金已全部到位，并且已经致同会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2021）第 351C000675 号《验资报告》
予以验证。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 10 月 11 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 224,694.69
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用 14,302.10
二、募集资金净额 210,392.60
减：
以前年度已使用金额 182,391.96
本年度使用金额 20,145.90
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 0.00
银行手续费支出及汇兑损益 2.75
其他-结余募集资金转出金额 8.19
加：
募集资金利息收入 3,860.12
其他 0.00
三、报告期期末募集资金余额 11,703.91
（二）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2139号文同意，公司由主承销
商招商证券采用向不特定对象发行可转换公司债券的方式发行30,890,430张可转
换公司债券，每张债券面值100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币
集资金净额为3,057,386,562.10元。
截至2022年10月28日，上述募集资金已全部到位，并且已经致同会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2022）第351C000603号《验资报告》予以
验证。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 10 月 28 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 308,904.30
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用 3,165.64
二、募集资金净额 305,738.66
减：
以前年度已使用金额 233,260.36
本年度使用金额 21,218.66
暂时补流金额
现金管理金额 0.00
银行手续费支出及汇兑损益 2.85
其他-募集资金补流转出 39,536.35
加：
募集资金利息收入 5,502.82
其他 0.00
三、报告期期末募集资金余额 17,223.26
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募
集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《珠海冠宇电池股份有限
公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的
存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监管等方面均作了明
确的规定。
（一）募集资金监管协议情况
根据相关规定和《募集资金管理制度》，公司开设了银行募集资金专户，并
与银行、招商证券签署了三方监管协议。三方监管协议与上海证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。募集资金三方监管
协议签署情况如下：
募集资金监管协议表
序号 签署日期 签署方 协议名称
公司，招商证券，中国建设银行股份有限公司珠海 募集资金三方监
分行（注 1） 管协议
公司，招商证券，交通银行股份有限公司珠海分行 募集资金三方监
（注 2） 管协议
公司，招商证券，中国银行股份有限公司广东省分 募集资金三方监
行（注 3） 管协议
公司，重庆冠宇电池有限公司，招商证券，中国银 募集资金三方监
行股份有限公司重庆綦江支行（注 4） 管协议
公司，招商证券，中信银行股份有限公司广东自贸 募集资金三方监
试验区横琴分行（注 5） 管协议
公司，招商证券，交通银行股份有限公司珠海分行 募集资金三方监
（注 2） 管协议
募集资金三方监
管协议
公司，招商证券，中信银行股份有限公司横琴粤澳 募集资金三方监
深度合作区分行 管协议
公司，重庆冠宇电池有限公司，招商证券，中国银 募集资金三方监
行股份有限公司重庆綦江支行（注 6） 管协议
注1：因中国建设银行股份有限公司珠海斗门支行无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，其上级单
位中国建设银行股份有限公司珠海分行与公司、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
注2：因交通银行股份有限公司珠海斗门支行无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，其上级单位交
通银行股份有限公司珠海分行与公司、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
注3：因中国银行股份有限公司珠海新青支行无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，其上级单位中
国银行股份有限公司广东省分行与公司、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
注4：因中国银行股份有限公司重庆万盛支行、中国银行股份有限公司重庆綦江通惠支行和中国银行股份有
限公司重庆綦江南州支行均无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，所属上级单位中国银行股份有
限公司重庆綦江支行与公司、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
注5：中信银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行于2022年4月28日名称变更为中信银行股份有限公司
横琴粤澳深度合作区分行。
注6：因中国银行股份有限公司重庆綦江南州支行无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，所属上级
单位中国银行股份有限公司重庆綦江支行与公司、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年3月30日，“补充流动资金项目”已实施完毕且相应募集资金
的银行存款账户，用于公司日常经营及业务发展，并于2022年3月30日将开设在
中国银行股份有限公司重庆綦江通惠支行的募集资金专用账户（账号：
资金专用账户（账号：8110901013001340177）办理注销手续。
截至2022年9月7日，珠海聚合物锂电池生产基地建设项目开设在中国银行股
份有限公司重庆万盛支行的募集资金专用账户（账号：113076314743）相应募集
资金15,525.00万元已使用完毕，并于2022年9月7日办理注销手续。
截至2023年6月27日，重庆锂电池电芯封装生产线项目终止，并于2023年6月
重庆綦江南州支行的募集资金专用账户（账号：108876313827）。
截至2023年12月28日，研发中心升级建设项目开设在中信银行股份有限公司
横琴粤澳深度合作区分行的募集资金专用账户（账号：8110901012401340186）
相应募集资金26,000.00万元已使用完毕，并于2023年12月29日办理注销手续。
重庆锂电池电芯封装生产线项目终止，开设在中国银行股份有限公司重庆綦
江南州支行的募集资金专用账户（账号108876313827）相应募集资金26,000.00万
元 ， 已 将 对 应 资 金 与 利 息 26,787.44 万 元 转 账 至 募 集 资 金 专 用 账 户 （ 账 号
截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 10 月 11 日
账户状
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额
态
珠海冠宇电池 中国银行股份有限公司重 11448957596
股份有限公司 庆綦江南州支行 8
珠海冠宇电池 交通银行股份有限公司珠 44400009501
股份有限公司 海斗门支行 3000560847
珠海冠宇电池 中国银行股份有限公司珠 66137491333
股份有限公司 海新青支行 6
珠海冠宇电池 中信银行股份有限公司横 81109010128
股份有限公司 琴粤澳深度合作区分行 01340155
珠海冠宇电池 中国建设银行股份有限公 44050164713
股份有限公司 司珠海斗门支行 500001788
截至2022年11月8日，
“补充流动资金”已实施完毕且相应募集资金90,000.00
万元已使用完毕，并于2022年11月8日将开设在中信银行股份有限公司横琴粤澳
深度合作区分行的募集资金专用账户（账号：8110901013101504923）办理注销
手续。
截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
可转换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 10 月 28 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
珠海冠宇电池 中信银行股份有限公司横 81109010130
股份有限公司 琴粤澳深度合作区分行 01504882
珠海冠宇电池 中信银行股份有限公司横 81109010134
股份有限公司 琴粤澳深度合作区分行 01504917
珠海冠宇电池 中信银行股份有限公司横 81109010130
股份有限公司 琴粤澳深度合作区分行 01504916
珠海冠宇电池 中信银行股份有限公司横 81109010128
股份有限公司 琴粤澳深度合作区分行 01504892
珠海冠宇电池 交通银行股份有限公司珠 44400009501
股份有限公司 海斗门支行 3000879213
珠海冠宇电池 兴业银行股份有限公司珠 39902010010
股份有限公司 海分行 0712600
珠海冠宇电池 兴业银行股份有限公司珠 39902010010
股份有限公司 海分行 0712586
珠海冠宇电池 交通银行股份有限公司珠 44400009501
股份有限公司 海斗门支行 3000879137
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日，公司2021年首次公开发行股票募集资金使用情况详见
“附件1：2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。
截至2025年12月31日，公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金使用情况详见“附件2：2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
八次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金39,045.17万元置换预先已投入募
投项目的自筹资金，以募集资金807.78万元置换已支付的发行费用的自筹资金。
上述募集资金置换情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）核验和确认，并由
其出具《关于珠海冠宇电池股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
情况鉴证报告》（致同专字〔2021〕第351A018551号），经保荐机构出具了《招
商证券股份有限公司关于珠海冠宇电池股份有限公司使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
上述预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金已于2021年
全部置换完毕。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 10 月 11 日
董事会
自筹资金预 置换完
募集资金投资项目 总投资额 置换金额 审议通
先投入金额 成日期
过日期
珠海聚合物锂电池生产基地
建设项目
研发中心升级建设项目 26,000.00 19,271.93 19,271.93
重庆锂电池电芯封装生产线
项目
发行费用 / 807.78 807.78
事会第十七次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金22,683.22万元置换预
先已投入募投项目的自筹资金，以募集资金278.00万元置换已支付的发行费用的
自筹资金。上述募集资金置换情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）核验和
确认，并由其出具《关于珠海冠宇电池股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2022）第351A016720号），经保荐机构
出具了《招商证券股份有限公司关于珠海冠宇电池股份有限公司使用募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
上述预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金已于2022年
全部置换完毕。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 10 月 28 日
自筹资金 置 换 董事会审
募集资金投资项目 总投资额 预先投入 置换金额 完 成 议通过日
金额 日期 期
聚合物锂离子电池叠片生产
线建设项目
珠海生产线技改及搬迁项目 40,068.07 3,275.70 3,275.70
其中：总部高性能聚合物锂离 2022
子电池生产线技改项目 年 11 2022 年 11
其中：原四、五部锂离子电池 月8 月7日
生产线自动化升级改造项目 日
锂离子电池试验与测试中心
建设项目
发行费用 / 278.00 278.00
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年10月26日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司（含子公司，下同）在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集
资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前
提下，使用不超过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金择机购买满足安全性
高、流动性好、期限不超过12个月要求的投资产品，额度有效期限为董事会审议
通过之日起12个月。在前述额度和有效期限内，资金可以循环滚动使用。公司保
荐机构、监事会对上述事项发表了明确的同意意见。
公司于2025年10月24日召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影
响公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人
民币4亿元（单日最高余额，含本数）的闲置募集资金择机购买满足安全性高、
流动性好的投资产品，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动
使用。公司保荐机构、监事会对上述事项发表了明确的同意意见。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
募集资金到账时间 2021 年 10 月 11 日/2022 年 10 月 28 日
计划进行
计划进行现金管 董事会审议通
现金管理 计划起始日期 计划截止日期
理的方式 过日期
的金额
结构性存款、通知 2025 年 10 月 25 2024 年 10 月 26
存款、收益凭证等 日 日
结构性存款、通知 2026 年 10 月 23 2025 年 10 月 24
存款、收益凭证等 日 日
（1）2021年首次公开发行股票募集资金
报告期内，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金投资结构性存款及保本
型银行理财产品均符合保本约定，符合安全性高、流动性好的条件，已到期的产
品均如期回款。截至2025年12月31日，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金
进行现金管理的余额为0.00万元，具体情况如下：
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 10 月 11 日
预计 利
尚未
受托 产品 购买 起始日 截止 归还 年化 息
委托方 产品名称 归还
银行 类型 金额 期 日期 日期 收益 金
金额
率 额
珠海冠宇 交通银行“蕴通财富”定期 结构
交通 5,000 2025/2 2025/ 2025/ 1.70 6.7
电池股份 型结构性存款协议（挂钩 性存 0.00
银行 .00 /20 3/21 3/21 % 5
有限公司 汇率区间累计结构） 款
珠海冠宇 交通银行蕴通财富定期型 结构
交通 5,000 2025/3 2025/ 2025/ 1.30 4.9
电池股份 结构性存款 28 天（挂钩汇 性存 0.00
银行 .00 /28 4/25 4/25 % 9
有限公司 率看跌） 款
（2）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
报告期内，公司使用2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资
结构性存款及保本型银行理财产品均符合保本约定，符合安全性高、流动性好的
条件，已到期的产品均如期回款。截至2025年12月31日，公司使用2022年向不特
定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的余额为0.00万元，具体情况
如下：
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 10 月 28 日
预计 利
尚未
受托 产品 购买 起始日 截止 归还 年化 息
委托方 产品名称 归还
银行 类型 金额 期 日期 日期 收益 金
金额
率 额
珠海冠宇 结构
兴业 珠海冠宇电池股份有限公 20,00 2025/2 2025/ 2025/ 2.25 46.
电池股份 性存 0.00
银行 司 38 天封闭式产品 0.00 /8 3/18 3/18 % 85
有限公司 款
珠海冠宇 结构
兴业 珠海冠宇电池股份有限公 8,000 2025/3 2025/ 2025/ 2.15 13.
电池股份 性存 0.00
银行 司 29 天封闭式产品 .00 /20 4/18 4/18 % 67
有限公司 款
珠海冠宇 结构
兴业 珠海冠宇电池股份有限公 10,00 2025/4 2025/ 2025/ 2.55 20.
电池股份 性存 0.00
银行 司 29 天封闭式产品 0.00 /1 4/30 4/30 % 26
有限公司 款
珠海冠宇 结构
兴业 珠海冠宇电池股份有限公 10,00 2025/1 2025/ 2025/ 1.70 17.
电池股份 性存 0.00
银行 司 38 天封闭式产品 0.00 1/17 12/25 12/25 % 70
有限公司 款
（五）节余募集资金使用情况
截至2022年3月30日，鉴于2021年首次公开发行股票募投项目“补充流动资
金项目”已按规定用途补充流动资金，公司已将该项目的节余募集资金（利息收
入）8.19万元从募集资金专用账户转入公司基本结算账户，用于公司日常经营及
业务发展，并对相应的募集资金专户办理了注销手续。
公司于2024年8月15日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会
第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久性补充流动资金的议案》，同意公司将2022年向不特定对象发行可转换公司债
券募投项目“聚合物锂离子电池叠片生产线建设项目”、“总部高性能聚合物锂
离子电池生产线技改项目”、“原四、五部锂离子电池生产线自动化升级改造项
目”、“锂离子电池试验与测试中心建设项目”结项后的节余募集资金用于永久
性补充公司流动资金。2024年8月19日，公司已将节余募集资金39,536.35万元（含
利息收入）从募集资金专用账户转入公司基本结算账户，用于公司日常经营及业
务发展。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2022 年 10 月 28 日
节余募集资金合计金额 39,536.35
新 新项 新项目 股东
节余 项 目计 计划投 董事会审 会审
节余资金
节余募投项目名称 资金 目 划投 入募集 议通过日 议通
金额
用途 名 资总 资金总 期 过日
称 额 额 期
聚合物锂离子电池叠片 用于 2024 年 8 不 适
生产线建设项目 补流 月 15 日 用
总部高性能聚合物锂离 用于 2024 年 8 不 适
子电池生产线技改项目 补流 月 15 日 用
原四、五部锂离子电池生
用于 2024 年 8 不 适
产线自动化升级改造项 6,112.39 / / /
补流 月 15 日 用
目
锂离子电池试验与测试 用于 2024 年 8 不 适
中心建设项目 补流 月 15 日 用
（六）募集资金使用的其他情况
会第十二次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公
司将“研发中心升级建设项目”的实施地点由原地点“珠海市斗门区井岸镇斗门区
新青科技工业园西片伟创力南厂南侧、香海路西沿线北侧”变更为“珠海市斗门区
珠峰大道209号11栋厂房F”。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的
意见，保荐机构对该事项出具了核查意见。
会第十八次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，
保荐机构对该事项出具了核查意见。
截至2025年12月31日，公司尚未使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换。
四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、增加实施主体的议案》，同意
公司将2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之“聚合物锂
离子电池叠片生产线建设项目”、“总部高性能聚合物锂离子电池生产线技改项目”
达到预定可使用状态的时间进行延期，增加公司全资子公司重庆冠宇电池有限公
司珠海分公司作为“锂离子电池试验与测试中心建设项目”的实施主体。公司独立
董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了核查意
见。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）2021年首次公开发行股票募集资金使用情况
公司于2023年6月11日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第二
次会议，于2023年6月27日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》，同意公司终止首次公开发行股
票募投项目之“重庆锂电池电芯封装生产线项目”，并于2023年6月29日将已投
入使用10,893.36万元募集资金归还至募集资金专户中。
该事项有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
“重庆锂电池电芯封装生产线项目”终止后，公司于2024年10月8日召开第
二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十一次会议，于2024年10月25日召
开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，同
意公司将“重庆锂电池电芯封装生产线项目”终止后尚未明确用途的募集资金
该事项有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，
不存在损害股东利益的情形。
（二）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以
及公司制度的相关规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整
履行相关信息披露工作，不存在募集资金及披露违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为中介机构，对募集资金存放与实际
使用情况进行了专项核查，认为：珠海冠宇电池股份有限公司董事会编制的2025
年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及相关格式指引的规定，
并在所有重大方面如实反映了公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见。
经核查，保荐机构认为：
珠海冠宇2025年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《募集资金管理制度》的
规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。
综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于珠海冠宇电池股份有限公司 2025
年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
关建华 王大为
招商证券股份有限公司
附表 1：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股票
募集资金到账日期 2021 年 10 月 11 日
本年度投入募集资金总额 20,145.90
已累计投入募集资金总额 202,537.86
变更用途的募集资金总额 26,000.00
变更用途的募集资金总额比例 11.57%
截至
截至期末 期末 项目达 项目
累计投入 投入 到预定 可行
已变更项 募集资 截至期 截至期 本年 是否
调整后 本年度 金额与承 进度 可使用 性是
承诺投资项目和超募资 募投项 目，含部 金承诺 末承诺 末累计 度实 达到
投资总 投入金 诺投入金 （% 状态日 否发
金投向 目性质 分变更 投资总 投入金 投入金 现的 预计
额 额 额的差额 ）(4) 期（具 生重
（如有） 额 额(1) 额(2) 效益 效益
(3)＝(2)- ＝ 体到月 大变
(1) (2)/(1 份） 化
)
不适
珠海聚合物锂电池生产 生产建 209,000. 135,000. 135,000. 8,402.3 137,40 101.7 2024 年 不适
不适用 2,401.98 用， 否
基地建设项目 设 00 00 00 6 1.98 8 10 月 用
注1
重庆锂电池电芯封装生 生产建 40,230.0 不适 不适
是 — — — — — — 已终止 是
产线项目 设 0 用 用
钢壳锂电池生产扩建项 生产建 26,000.0 26,000.0 11,743. 15,632. 2025 年 4,589
不适用 — -10,367.25 60.13 是 否
目 设 0 0 53 75 9月 .05
不适
研发项 40,670.0 26,000.0 26,000.0 26,110. 100.4 2023 年 不适
研发中心升级建设项目 不适用 0.00 110.53 用， 否
目 0 0 0 53 3 8月 用
注2
不适
补充流动资金项目 补流 不适用 0.00 0.00 不适用 用， 否
注3
合计 -7,854.74 — — — — —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
鉴于公司动力及储能业务产能布局与消费类客户封装配套业务需求均有所调整，经充分审慎研究论证，公司决定终止首次公
开发行股票募投项目之“重庆锂电池电芯封装生产线项目”，并经 2023 年 6 月 11 日召开的公司第二届董事会第六次会议、第
二届监事会第二次会议，2023 年 6 月 27 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，详见公司于 2023 年 6 月 12 日
披露的《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的公告》、于 2023 年 6 月 28 日披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公
项目可行性发生重大 告》。原项目终止后，公司积极挖掘具有较强的盈利能力且未来发展前景较好的项目。为提升公司产品核心竞争力，满足公司
变化的情况说明 客户需求，巩固并扩大现有市场份额，进一步提高募集资金的使用效率，公司结合实际情况及现阶段发展需要，计划变更部分
募集资金投向用于建设“钢壳锂电池生产扩建项目”。公司于 2024 年 10 月 8 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监
事会第十一次会议，于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目变更的议案》。本
次变更不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，详见公司于 2024 年 10 月 9 日
披露的《关于部分募投项目变更的公告》 、于 2024 年 10 月 26 日披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》
。
募集资金投资项目先
具体详见“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
现金管理，投资相关 具体详见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
产品情况
用超募资金永久补充
流动资金或归还银行 截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
贷款情况
募集资金结余的金额
具体详见“三、（五）节余募集资金使用情况”。
及形成原因
募集资金其他使用情
具体详见“三、（六）募集资金使用的其他情况”。
况
注 1：《珠海冠宇电池股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中未承诺“珠海聚合物锂电池生产基地建设项目”预计效益、内部
收益率等相关项目评价指标或其他财务指标。
注2：“研发中心升级建设项目”无法单独核算效益，该项目有利于提升公司的研发和技术创新能力，提高公司综合技术实力，巩固公司的市场竞争优
势，为公司业务发展提供有力的技术支撑，项目效益反映在公司的整体经济效益中。
注3：“补充流动资金项目”无法单独核算效益，该项目为实现公司业务发展目标提供有力的资金保障，项目效益反映在公司整体经济效益中。
注 4：“钢壳锂电池生产扩建项目”本年度实现的效益基于 2025 年度审定版财务数据计算。
附表 2：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2022 年 10 月 28 日
本年度投入募集资金总额 21,218.66
已累计投入募集资金总额 254,479.02
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期
已变
末累计 项目达 项目
更项 截至 截至 截至期
募集 投入金 到预定 可行
目， 调整 期末 本年 期末 末投入 本年
募投 资金 额与承 可使用 是否达 性是
承诺投资项目和超募资 含部 后投 承诺 度投 累计 进度 度实
项目 承诺 诺投入 状态日 到预计 否发
金投向 分变 资总 投入 入金 投入 （%） 现的
性质 投资 金额的 期（具 效益 生重
更 额 金额 额 金额 (4)＝ 效益
总额 差额(3) 体到月 大变
（如 (1) (2) (2)/(1)
＝(2)- 份） 化
有）
(1)
聚合物锂离子电池叠片生产 生产 131,19 131,19 131,19 16,01 94,785. 2024 年 8 20,95
不适用 36,404.7 72.25 是 否
线建设项目 建设 0.21 0.21 0.21 8.56 43 月 5.29
珠海生产线技改及搬迁项目 不适用 不适用 不适用 不适用 否
其中：总部高性能聚合物锂 生产 10,088. 10,088. 10,088. 759.8 6,707.5 - 2024 年 8 不适 不适用，
不适用 66.49 否
离子电池生产线技改项目 建设 00 00 00 3 0 3,380.50 月 用 注1
其中：原四、五部锂离子电
生产 33,145. 29,980. 29,980. 1,653 22,987. - 2024 年 8 不适 不适用，
池生产线自动化升级改造项 不适用 76.68 否
建设 71 07 07 .27 42 6,992.65 月 用 注1
目
锂离子电池试验与测试中心 研发 44,480. 44,480. 44,480. 2,787 39,998. - 2024 年 8 不适 不适用，
不适用 89.92 否
建设项目 项目 38 38 38 .01 66 4,481.72 月 用 注2
补充流动资金 补流 不适用 0.00 0.00 100.00 不适用 否
合计 51,259.6 — — — — —
未达到计划进度原因（分
不适用
具体募投项目）
项目可行性发生重大变
未发生重大变化。
化的情况说明
募集资金投资项目先期
具体详见“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
充流动资金情况
对闲置募集资金进行现
金管理，投资相关产品情 具体详见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
况
用超募资金永久补充流
动资金或归还银行贷款 截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
情况
“聚合物锂离子电池叠片生产线建设项目”、“总部高性能聚合物锂离子电池生产线技改项目”、“原四、五部锂离子电池生产
线自动化升级改造项目”、“锂离子电池试验与测试中心建设项目”结项后，募集资金专户内的节余募集资金 39,536.35 万元
于 2024 年 8 月 19 日转至自有资金账户用于永久补充流动资金。前述已签订合同暂未支付款项将继续存放于募集资金专用
账户中，用于后续支付包含尚未支付的工程项目尾款及保证金、设备购置进度款等款项。结余形成原因：1.公司在项目实
施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质
量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，积极利用旧设备改造参与募投项目
募集资金结余的金额及
建设，优化供应链体系降低采购成本，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。
形成原因
生产智能化水平，提升设备利用率等一系列措施，有效提高了生产效率，目前项目新增的产能已达到预定目标并满足下游
客户的需求。综合考虑客户需求及公司发展战略等因素，为推动公司稳健发展并进一步提高募集资金使用效率，公司决定
对该募投项目进行结项形成了部分资金节余。
金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
募集资金其他使用情况 具体详见“三、（六）募集资金使用的其他情况”。
注 1：“总部高性能聚合物锂离子电池生产线技改项目”和“原四、五部锂离子电池生产线自动化升级改造项目”无法单独核算效益，前述两个项目主要
是通过对现有生产线进行升级改造以提升生产效率，项目效益反映在公司的整体经济效益中；
注 2：“锂离子电池试验与测试中心建设项目”无法单独核算效益，该项目有利于提升公司的研发和技术创新能力，巩固公司的市场竞争优势，为公司
业务发展提供有力的技术支撑，项目效益反映在公司的整体经济效益中；
注 3：“补充流动资金”无法单独核算效益，该项目为实现公司业务发展目标提供有力的资金保障，项目效益反映在公司整体经济效益中。
注 4：“聚合物锂离子电池叠片生产线建设项目”本年度实现的效益基于 2025 年度审定版财务数据计算。
附表 3：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股票
募集资金到账日期 2021 年 10 月 11 日
项目
达到
预定
变更后
变更后 截至期 可使 董事
实 实 是否 的项目
对应 募投 项目拟 末计划 本年度 实际累计 投资进度 用状 本年度 会审 股东会
变更后 施 施 达到 可行性
的原 项目 投入募 累计投 实际投 投入金额 （%） 态日 实现的 议通 审议通
的项目 主 地 预计 是否发
项目 性质 集资金 资金额 入金额 (2) (3)=(2)/(1) 期 效益 过时 过时间
体 点 效益 生重大
总额 (1) （具 间
变化
体到
年
月）
重 庆 珠
锂 电 海
钢壳锂 2024
池 电 冠 2024 年
电池生 生 产 珠 2025 年 10
芯 封 宇 26,000.00 26,000.00 11,743.53 15,632.75 60.13 4,589.05 是 否 10 月 25
产扩建 建设 海 年9月 月 8
装 生 电 日
项目 日
产 线 池
项目 股
份
有
限
公
司
合计 26,000.00 26,000.00 11,743.53 15,632.75 60.13 - 4,589.05 - - - -
鉴于公司动力及储能业务产能布局与消费类客户封装配套业务需求均有所调整，经充分审慎研究论证，公司决定终止首次
公开发行股票募投项目之“重庆锂电池电芯封装生产线项目”，并经 2023 年 6 月 11 日召开的公司第二届董事会第六次会议、
第二届监事会第二次会议，2023 年 6 月 27 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，详见公司于 2023 年 6 月
变更原因、决策程序及信 会决议公告》。
息披露情况说明（分具体 原项目终止后，公司积极挖掘具有较强的盈利能力且未来发展前景较好的项目。为提升公司产品核心竞争力，满足公司客
募投项目） 户需求，巩固并扩大现有市场份额，进一步提高募集资金的使用效率，公司结合实际情况及现阶段发展需要，计划变更部
分募集资金投向用于建设“钢壳锂电池生产扩建项目”。公司于 2024 年 10 月 8 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二
届监事会第十一次会议，于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目变更的议
案》 。本次变更不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，详见公司于 2024 年
未 达 到 计 划 进 度 的情 况
和 原 因 （ 分 具 体 募投 项 不适用
目）
变 更 后 的 项 目 可 行性 发
不适用
生重大变化的情况说明
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