关于上海电气集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：上海电气集团股份有限公司
审计单位：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：861058153000
附表
关于上海电气集团股份有限公司
单位：千元
占用方与上市 上市公司 2025 年期 占用累计 度占用 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 度偿还 占用形 占用
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 资金的 末占用资
用 名称 累计发 成原因 性质
系 计科目 金余额 (不含利 利息(如 金余额
生金额
息) 有)
现控股股东、实 非经
际控制人及其附 / / / / / / / / / 营性
属企业 占用
小计 / / / / / / / / /
前控股股东、实 非经
际控制人及其附 / / / / / / / / / 营性
属企业 占用
小计 / / / / / / / / / /
非经
其他关联方及其
/ / / / / / / / / 营性
附属企业
占用
小计 / / / / / / / / / /
总计 / / / / / / / / / /
上市公司 2025 年期 2025 年期
其他关联资金往 往来方与上市 往来累计 度往来 度偿还 往来形 往来
资金往来方名称 核算的会 初往来资 末往来资
来 公司的关系 发生金额 资金的 累计发 成原因 性质
计科目 金余额 金余额
（不含利 利息 生金额
息） （如
有）
经营
上海电气控股集团有
控股股东 应收账款 34,882 5,346 - 4,697 35,531 往来款 性往
限公司
来
控股股东、实际
上海重型机器厂有限 经营性
控制人的附属企 应收账款 31,655 5,883 - 8,672 28,866 往来款
公司 往来
业
控股股东、实际
塔尔煤田一区发电有 经营性
控制人的附属企 应收账款 921,085 - - 20,475 900,610 往来款
限公司(注 1) 往来
业
控股股东、实际
上海电气国际经济贸 经营性
控制人的附属企 应收账款 160 34,058 - 24,222 9,996 往来款
易有限公司 往来
业
控股股东、实际
上海共鑫投资管理有 经营性
控股股东、实际 控制人的附属企 应收账款 11,707 156,841 - 161,780 6,768 往来款
限公司 往来
控制人及其附属 业
企业 控股股东、实际
中机国能电力工程有 经营性
控制人的附属企 应收账款 258,579 523 - 237,807 21,295 往来款
限公司 往来
业
控股股东、实际
华信资源有限责任公 经营性
控制人的附属企 应收账款 1,596 1,485 - 3,081 - 往来款
司(注 1) 往来
业
控股股东、实际
上海船用曲轴有限公 经营性
控制人的附属企 应收账款 23,179 291,485 - 107,493 207,171 往来款
司 往来
业
控股股东、实际
经营性
其他大股东附属企业 控制人的附属企 应收账款 103,319 141,960 - 148,329 96,950 往来款
往来
业
上海自动化仪表有限 控股股东、实际 经营性
应收票据 2,263 11,676 - 9,193 4,746 往来款
公司 控制人的附属企 往来
业
控股股东、实际
上海海立电器有限公 经营性
控制人的附属企 应收票据 208 3,844 - 2,898 1,154 往来款
司 往来
业
控股股东、实际
绵阳海立电器有限公 经营性
控制人的附属企 应收票据 - 535 - 87 448 往来款
司 往来
业
控股股东、实际
郑州海立电器有限公 经营性
控制人的附属企 应收票据 - 651 - 209 442 往来款
司 往来
业
控股股东、实际
南昌海立电器有限公 经营性
控制人的附属企 应收票据 - 5,801 - 5,430 371 往来款
司 往来
业
控股股东、实际
上海自动化仪表有限 经营性
控制人的附属企 预付款项 11,769 23,944 - 21,325 14,388 往来款
公司 往来
业
控股股东、实际
上海重型机器厂有限 经营性
控制人的附属企 预付款项 21,931 122,000 - 121,173 22,758 往来款
公司 往来
业
控股股东、实际
上海电气国际经济贸 经营性
控制人的附属企 预付款项 6,866 6,342 - 3,030 10,178 往来款
易有限公司 往来
业
控股股东、实际
经营性
其他大股东附属企业 控制人的附属企 预付款项 6,920 42,943 - 989 48,874 往来款
往来
业
控股股东、实际
华信资源有限责任公 其他应收 经营性
控制人的附属企 543,510 - - 249,886 293,624 往来款
司 款 往来
业
上海电气集团香港有 控股股东、实际 其他应收 经营性
限公司 控制人的附属企 款 往来
业
控股股东、实际
塔尔煤田一区发电有 其他应收 经营性
控制人的附属企 29,924 - - - 29,924 往来款
限公司 款 往来
业
控股股东、实际
其他应收 经营性
其他大股东附属企业 控制人的附属企 2,146 8,009 - 501 9,654 往来款
款 往来
业
控股股东、实际
中机国能电力工程有 经营性
控制人的附属企 合同资产 9,225 - - - 9,225 往来款
限公司 往来
业
控股股东、实际
苏州天沃科技股份有 经营性
控制人的附属企 合同资产 - 4,105 - 2,053 2,052 往来款
限公司 往来
业
控股股东、实际
上海重型机器厂有限 经营性
控制人的附属企 合同资产 2,632 172 - 2,632 172 往来款
公司 往来
业
控股股东、实际
上海电气国际经济贸 经营性
控制人的附属企 合同资产 - 10,711 - 1,091 9,620 往来款
易有限公司 往来
业
控股股东、实际
上海船用曲轴有限公 经营性
控制人的附属企 合同资产 - 110 - - 110 往来款
司 往来
业
控股股东、实际
上海海立（集团）股 经营性
控制人的附属企 合同资产 - 81 - - 81 往来款
份有限公司 往来
业
控股股东、实际
华信资源有限责任公 经营性
控制人的附属企 合同资产 1,005,544 217,004 - 410,735 811,813 往来款
司 往来
业
上海电气控股集团有 其他非流 经营性
控股股东 12,124 123 - 5,179 7,068 往来款
限公司 动资产 往来
控股股东、实际
苏州天沃科技股份有 其他非流 经营性
控制人的附属企 27,917 - - 27,917 - 往来款
限公司 动资产 往来
业
控股股东、实际
上海电气国际经济贸 其他非流 经营性
控制人的附属企 - 15,043 - 1,796 13,247 往来款
易有限公司 动资产 往来
业
控股股东、实际
中机国能电力工程有 其他非流 经营性
控制人的附属企 3,800 - - 3,800 - 往来款
限公司 动资产 往来
业
非经
上海电气投资有限公 上市公司的附属 长期应收 资金往
司 企业 款 来
往来
上海电气集团上海电 上市公司的附属 长期应收 资金往 非经营
机厂有限公司 企业 款 来 性往来
上海电气工程设计有 上市公司的附属 长期应收 资金往 非经营
限公司 企业 款 来 性往来
一年内到
上海电气（启东）水 上市公司的附属 资金往 非经营
期的非流 30,000 - - - 30,000
务发展有限公司 企业 来 性往来
动资产
上市公司的子公 上市公司的附属 长期应收 资金往 非经营
上海锅炉厂有限公司 60,000 - - - 60,000
司及其附属企业 企业 款 来 性往来
无锡透平叶片有限公 上市公司的附属 长期应收 资金往 非经营
司 企业 款 来 性往来
上海电气商业保理有 上市公司的附属 长期应收 资金往 非经营
限公司 企业 款 来 性往来
上海电气分布式能源 上市公司的附属 其他流动 资金往 非经营
科技有限公司 企业 资产 来 性往来
上海电气通讯技术有 上市公司的附属 长期应收 资金往 非经营
- 11,750 - - 11,750
限公司 企业 款 来 性往来
上市公司的附属 长期应收 资金往 非经营
上海第一机床厂 - 49,000 - - 49,000
企业 款 来 性往来
上海电气核电集团有 上市公司的附属 长期应收 资金往 非经营
- 1,450 - - 1,450
限公司 企业 款 来 性往来
上海电气核电设备有 上市公司的附属 长期应收 资金往 非经营
- 46,000 - - 46,000
限公司 企业 款 来 性往来
上海电气上重铸锻有 上市公司的附属 长期应收 资金往 非经营
- 23,100 - - 23,100
限公司 企业 款 来 性往来
上海电气香港有限公 上市公司的附属 长期应收 资金往 非经营
- 1,769,506 - - 1,769,506
司 企业 款 来 性往来
上海电气自动化集团 上市公司的附属 长期应收 资金往 非经营
- 39,550 - - 39,550
有限公司 企业 款 来 性往来
上海电气临港重型机 上市公司的附属 长期应收 资金往 非经营
械装备有限公司 企业 款 来 性往来
上海电气工程设计有 上市公司的附属 其他应收 资金往 非经营
限公司 企业 款 来 性往来
上海电气通讯技术有 上市公司的附属 其他应收 资金往 非经营
限公司 企业 款 来 性往来
上海电气集团置业有 上市公司的附属 其他应收 资金往 非经营
限公司 企业 款 来 性往来
Broetje-Automation 上市公司的附属 其他应收 资金往 非经营
GmbH 企业 款 来 性往来
上海电气电站设备有 上市公司的附属 其他应收 资金往 非经营
限公司汽轮机厂 企业 款 来 性往来
非经
上市公司的附属 其他应收 资金往
上海机床厂有限公司 19,963 - - - 19,963 营性
企业 款 来
往来
上海开通数控有限公 上市公司的附属 其他应收 资金往 非经营
司 企业 款 来 性往来
非经
关联自然人 / / / / / / / / / 营性
往来
其他关联方及其 / / / / / / / / / 非经营
附属企业 性往来
总计 / / / 15,301,534 3,604,916 7,334 3,516,100 15,397,684 / /
注 1：于 2018 年 10 月 22 日及 2019 年 6 月 10 日，本集团 2018 年第二次临时股东大会以及 2018 年年度股东大会分别批准了本集团建造海外
电站项目的关联交易以及本集团承接巴基斯坦塔尔煤田一区块煤矿项目 EPC 合同的关联交易。本集团应收大股东附属企业经营性往来款主要系上述
EPC 项目所产生，其结算方式和周期与本集团其他 EPC 业务相同。截至本报告日，本集团已收到项目回款人民币 98.14 亿元。
本汇总表由以下人士签署：
法定代表人： 吴磊 主管会计工作负责人：卫旭东 会计机构负责人：桂江生
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