海信视像：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告_股票频道

????????????关于海信视像科技股份有限公司
????非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
??????????????汇总表的专项审计报告
目?录
委托单位：海信视像科技股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0532-8089585
附表?2
?????????????????????????????关于海信视像科技股份有限公司
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元
????????????????????占用方与上市???上市公司???2025?年期??????????????????????2025?年度???2025?年期
?非经营性资金占????资金占用方?????????????????????????????占用累计发?????度占用资?????????????????????????占用形成???占用性
????????????????????公司的关联关???核算的会???初占用资?????????????????????????偿还累计发?????末占用资
????用????????名称???????????????????????????????生金额(不?????金的利息??????????????????????????原因?????质
??????????????????????系??????计科目?????金余额??????????????????????????生金额???????金余额
???????????????????????????????????????????????含利息)??????(如有)
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????非经营
现控股股东、实
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????性占用
际控制人及其附
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????非经营
属企业
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????性占用
???????小计?????/???????/???????/???????????????????????????????????????????????????????/???????/
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????非经营
前控股股东、实
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????性占用
际控制人及其附
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????非经营
属企业
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????性占用
???????小计?????/???????/???????/???????????????????????????????????????????????????????/???????/
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????非经营
其他关联方及其?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????性占用
附属企业????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????非经营
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????性占用
???????小计?????/???????/???????/???????????????????????????????????????????????????????/???????/
???????总计?????/???????/???????/???????????????????????????????????????????????????????/???????/
????????????????????????????上市公司???2025?年期???????????????????????????2025?年度??????2025?年期
其他关联资金往???资金往来方????往来方与上市??????????????????????往来累计发????????度往来资??????????????????????????????往来形成???往来性
????????????????????????????核算的会???初往来资??????????????????????????????偿还累计发????????末往来资
???来???????名称??????公司的关系???????????????????????生金额（不????????金的利息???????????????????????????????原因?????质
????????????????????????????计科目?????金余额???????????????????????????????生金额??????????金余额
???????????????????????????????????????????????含利息）?????????（如有）
??????????海信家电集团???控股股东间接
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????应收质保???经营性
??????????股份有限公司???控制的其他企???合同资产??????24.05????????15.84?????????????????24.05???????15.84
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金等?????往来
??????????及其子公司????业
??????????海信家电集团???控股股东间接
????????????????????????????其他应收??????????????????????????????????????????????????????????????支付押金???经营性
??????????股份有限公司???控制的其他企???????????????1.15?????????1.80??????????????????1.95????????1.00
????????????????????????????款?????????????????????????????????????????????????????????????????等??????往来
??????????及其子公司????业
????????????????????????????应收票据
??????????海信家电集团???控股股东间接?????????????????????????????????????????????????????????????????????销售商
????????????????????????????(含应收?????????????????????????????????????????????????????????????????????经营性
??????????股份有限公司???控制的其他企???????????1,173.14?????3,262.74??????????????2,838.53????1,597.35???品、提供
????????????????????????????款项融??????????????????????????????????????????????????????????????????????往来
??????????及其子公司????业??????????????????????????????????????????????????????????????????????????劳务等
????????????????????????????资)
??????????海信家电集团???控股股东间接?????????????????????????????????????????????????????????????????????销售商
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????经营性
??????????股份有限公司???控制的其他企???应收账款????1,273.13????16,139.57?????????????15,797.71????1,614.99???品、提供
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????往来
控股股东、实际???及其子公司????业??????????????????????????????????????????????????????????????????????????劳务等
控制人及其附属???海信家电集团???控股股东间接
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????预付材料???经营性
企业????????股份有限公司???控制的其他企???预付款项??????99.17???????356.29????????????????342.33??????113.13
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????款等?????往来
??????????及其子公司????业
???????????????????控股股东控制
??????????海信营销管理
???????????????????的其他企业，?????????????????????????????????????????????????????????????????????应收质保???经营性
??????????有限公司及其????????????合同资产??????81.60????????94.54?????????????????81.60???????94.54
???????????????????本公司的合营?????????????????????????????????????????????????????????????????????金等?????往来
??????????子公司
???????????????????企业
???????????????????控股股东控制
??????????海信营销管理
???????????????????的其他企业，???其他应收??????????????????????????????????????????????????????????????支付押金???经营性
??????????有限公司及其???????????????????????????????????73.36?????????????????21.93???????51.43
???????????????????本公司的合营???款?????????????????????????????????????????????????????????????????等??????往来
??????????子公司
???????????????????企业
??????????海信营销管理???控股股东控制???应收票据??????????????????????????????????????????????????????????????销售商
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????经营性
??????????有限公司及其???的其他企业，???(含应收???57,264.76??????429.25??????????????39,293.22???18,400.79???品、提供
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????往来
??????????子公司??????本公司的合营???款项融???????????????????????????????????????????????????????????????劳务等
?????????企业???????资)
?????????控股股东控制
海信营销管理??????????????????????????????????????????????????????????????????????销售商
?????????的其他企业，????????????????????????????????????????????????????????????????????经营性
有限公司及其????????????应收账款???14,584.19???410,840.16???391,952.81????33,471.54???品、提供
?????????本公司的合营????????????????????????????????????????????????????????????????????往来
子公司?????????????????????????????????????????????????????????????????????????劳务等
?????????企业
?????????控股股东控制
海信营销管理
?????????的其他企业，?????????????????????????????????????????????????????????????预付材料???经营性
有限公司及其????????????预付款项?????152.84??????2,226.33?????2,279.39????????99.78
?????????本公司的合营?????????????????????????????????????????????????????????????款等?????往来
子公司
?????????企业
海信集团控股
?????????控股股东及其
股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????应收质保???经营性
?????????控制的其他子???合同资产??????28.64???????137.50?????????28.64??????137.50
及其其他子公??????????????????????????????????????????????????????????????????????金等?????往来
?????????公司
司
海信集团控股
?????????控股股东及其
股份有限公司????????????其他非流??????????????????????????????????????????????????????预付软件???经营性
?????????控制的其他子?????????????18.87??????????????????????18.87
及其其他子公????????????动资产???????????????????????????????????????????????????????款??????往来
?????????公司
司
海信集团控股
?????????控股股东及其
股份有限公司????????????其他应收??????????????????????????????????????????????????????支付押金???经营性
?????????控制的其他子???????????????4.41?????????3.81?????????8.22
及其其他子公????????????款?????????????????????????????????????????????????????????等??????往来
?????????公司
司
海信集团控股????????????应收票据
?????????控股股东及其?????????????????????????????????????????????????????????????销售商
股份有限公司????????????(含应收?????????????????????????????????????????????????????????????经营性
?????????控制的其他子??????????17,884.85????64,413.44????60,974.96????21,323.33???品、提供
及其其他子公????????????款项融??????????????????????????????????????????????????????????????往来
?????????公司?????????????????????????????????????????????????????????????????劳务等
司?????????????????资)
海信集团控股
?????????控股股东及其?????????????????????????????????????????????????????????????销售商
股份有限公司?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????经营性
?????????控制的其他子???应收账款????4,178.26???339,854.14???196,443.54???147,588.86???品、提供
及其其他子公?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????往来
?????????公司?????????????????????????????????????????????????????????????????劳务等
司
海信集团控股
?????????控股股东及其
股份有限公司???????????????????????????????????????????????????????????????????????????预付材料???经营性
?????????控制的其他子???预付款项??????713.28??????10,466.77??????10,993.68???????186.37
及其其他子公???????????????????????????????????????????????????????????????????????????款等?????往来
?????????公司
司
青岛海信国际???控股股东间接
营销股份有限???控制的其他企???其他非流???????????????????????????????????????????????????????????预付设备???经营性
公司及其子公???业，本公司的???动资产????????????????????????????????????????????????????????????款??????往来
司????????联营企业
青岛海信国际???控股股东间接
营销股份有限???控制的其他企???其他应收???????????????????????????????????????????????????????????支付押金???经营性
公司及其子公???业，本公司的???款??????????????????????????????????????????????????????????????等??????往来
司????????联营企业
青岛海信国际???控股股东间接???应收票据
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????销售商
营销股份有限???控制的其他企???(含应收??????????????????????????????????????????????????????????????????经营性
公司及其子公???业，本公司的???款项融???????????????????????????????????????????????????????????????????往来
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????劳务等
司????????联营企业?????资)
青岛海信国际???控股股东间接
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????销售商
营销股份有限???控制的其他企?????????????????????????????????????????????????????????????????????????经营性
??????????????????应收账款???177,880.19???1,656,348.02???1,673,496.20???160,732.01???品、提供
公司及其子公???业，本公司的?????????????????????????????????????????????????????????????????????????往来
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????劳务等
司????????联营企业
青岛海信国际???控股股东间接
营销股份有限???控制的其他企??????????????????????????????????????????????????????????????????预付材料???经营性
??????????????????预付款项????????12.31?????????24.98??????????16.33?????????20.96
公司及其子公???业，本公司的??????????????????????????????????????????????????????????????????款等?????往来
司????????联营企业
青岛海信国际???控股股东间接???长期应收
营销股份有限???控制的其他企???款（含一???????????????????????????????????????????????????????????房屋租赁???经营性
公司及其子公???业，本公司的???年内到????????????????????????????????????????????????????????????款??????往来
司????????联营企业?????期）
青岛智动精工???????????????????????????????????????????????????????????????????????????销售商
?????????控股股东控制?????????????????????????????????????????????????????????????????????????经营性
电子有限公司????????????应收账款????????82.69??????5,020.08????????5,044.11????????58.66???品、提供
?????????的其他企业??????????????????????????????????????????????????????????????????????????往来
及其子公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????劳务等
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????销售商
??????????海信（香港）???控股股东控制???????????????????????????????????????????????????????????????????经营性
??????????????????????????????????应收账款???1,377.92???4,588.78???4,477.52???1,489.18???品、提供
??????????有限公司?????的其他企业????????????????????????????????????????????????????????????????????往来
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????劳务等
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????非经营
上市公司的子公?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????性往来
司及其附属企业?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????非经营
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????性往来
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????非经营
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????性往来
关联自然人
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????非经营
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????性往来
??????????海信集团有限???对本公司直接????????????????????????????????????????????????????????????销售商
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????经营性往
??????????公司及其子公???持股超过?5%的???????应收账款??????????????????3.22???????3.22??????????????品、提供
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????来
??????????司????????关联方???????????????????????????????????????????????????????????????劳务等
??????????海信御锦（天
??????????津）智能显示???控股股东全资????????????????????????????????????????????????????????????销售商
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????经营性往
??????????医学装备科技???子公司的联营?????????应收账款??????????????1,502.23????581.84?????920.39????品、提供
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????来
??????????有限公司及其???企业????????????????????????????????????????????????????????????????劳务等
??????????子公司
??????????安得智联供应
???????????????????控股股东全资
其他关联方及其???链科技股份有?????????????????????????????????????????????????????????????????????预付材料???经营性往
???????????????????子公司的联营?????????预付款项??????????????????0.21??????????????????0.21
附属企业??????限公司及其子?????????????????????????????????????????????????????????????????????款等?????来
???????????????????企业
??????????公司
???????????????????控股股东高级
??????????青岛海信投资???管理人员担任?????????应收票据
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????销售商
??????????发展股份有限???董事的企业，?????????(含应收??????????????????????????????????????????????????????经营性往
??????????公司及其子公???系?2025?年?6?月???款项融???????????????????????????????????????????????????????来
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????劳务等
??????????司????????从控股股东分?????????资)
???????????????????立产生
??????????青岛海信投资???控股股东高级????????????????????????????????????????????????????????????销售商????经营性往
??????????????????????????????????应收账款??????????????3,544.12???3,105.03????439.09
??????????发展股份有限???管理人员担任????????????????????????????????????????????????????????????品、提供???来
公司及其子公???董事的企业，???????????????????????????????????????????????劳务等
司????????系?2025?年?6?月
?????????从控股股东分
?????????立产生
?????????控股股东高级
青岛海信投资???管理人员担任
发展股份有限???董事的企业，???????????????????????????????????????????????预付材料???经营性往
????????????????????????预付款项???1,214.96????953.46????261.50
公司及其子公???系?2025?年?6?月?????????????????????????????????????????款等?????来
司????????从控股股东分
?????????立产生
?????????控股股东控制
青岛赛信维智???的其他企业，
??????????????????????????????????????????????????????????????销售商
科技股份有限???2025?年?8?月转?????????????????????????????????????????????????经营性往
????????????????????????应收账款???3,173.92???3,014.45???159.47???品、提供
公司及其子公???让后不再纳入??????????????????????????????????????????????????????来
??????????????????????????????????????????????????????????????劳务等
司????????控股股东并表
?????????范围内
?????????控股股东控制
青岛赛信维智???的其他企业，
科技股份有限???2025?年?8?月转??????????????????????????????????????????预付材料???经营性往
????????????????????????预付款项?????25.24????????????????25.24
公司及其子公???让后不再纳入???????????????????????????????????????????????款等?????来
司????????控股股东并表
?????????范围内
?????????控股股东控制
?????????的其他企业，
青岛海信信息????????????????????????????????????????????????????????销售商
科技股份有限??????????????????应收账款???????4.37???????3.00?????1.37???品、提供
?????????让后不再纳入??????????????????????????????????????????????????????来
公司????????????????????????????????????????????????????????????劳务等
?????????控股股东并表
?????????范围内
?????????控股股东控制
青岛理信创新????????????????????????????????????????????????????????预付材料???经营性往
?????????的其他企业，?????????预付款项???5,134.85???5,134.85
科技有限公司????????????????????????????????????????????????????????款等?????来
?????????让后不再纳入
?????????控股股东并表
?????????范围内
总计???/??????/?????/???800,247.58???3,972,350.96???-???4,169,139.17???603,459.37???/???/

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信