湖南海利化工股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
大华核字【2026】0011000467 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
湖南海利化工股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
（2025 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告 1-2
二、 湖南海利化工股份有限公司 2025 年度募集资 1-6
金存放、管理与实际使用情况的专项报告
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
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募 集 资 金 存 放 、 管 理 与 使 用 情 况
鉴 证 报 告
大华核字【2026】0011000467 号
湖南海利化工股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的湖南海利化工股份有限公司（以下简称湖南海
利）《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简
称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
湖南海利董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制募集
资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对湖南海利募集资金专
项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则
第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执
行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对湖南海利
募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
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大华核字【2026】0011000467 号募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，湖南海利募集资金专项报告在所有重大方面按照中国
证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》
、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制，
在所有重大方面公允反映了湖南海利 2025 年度募集资金存放、管理
与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供湖南海利年度报告披露之目的使用，不得用作任何其
他目的。我们同意将本报告作为湖南海利年度报告的必备文件，随其
他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
陈长春
中国·北京 中国注册会计师：
胡绪峰
二〇二六年三月二十七日
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募集资金存放、管理与使用情况专项报告
湖南海利化工股份有限公司
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2671 号文核准，并经上海证券交易所同
意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2023 年 1 月 17 日向特定对象非公开发行人
民币普通股（A 股）股票 96,952,908.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 7.22 元。
截 至 2023 年 1 月 17 日 止 ， 本 公 司 共 募 集 资 金 699,999,995.76 元 ， 扣 除 发 行 费 用
截止 2023 年 1 月 17 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000044 号”验资报告验证确认。
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 694,817,624.21 元，其中：
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 165,078,428.19 元；
于 2023 年 1 月 18 日起至 2025 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 529,739,196.02
元；收到的银行存款利息、扣除银行手续费的净额为 9,015,992.12 元。本年度使用募集资
金 69,323,108.40 元，永久补充流动资金 42,747.78 元。截止 2025 年 12 月 31 日，募集资
金余额为人民币 0.00 元。
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称
币普通股
募集资金到账时间 2023 年 1 月 17 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 699,999,995.76
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 14,155,615.89
二、募集资金净额 685,844,379.87
减：
以前年度已使用金额 625,494,515.81
本年度使用金额 69,323,108.40
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暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 2,778.70
永久补充流动资金 42,747.78
加：
募集资金利息收入 9,018,770.82
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 0.00
说明：截止 2025 年 6 月，公司募集资金专户中的募集资金已按照规定用途使用完毕，
注销前专户余额合计为 42,747.78 元，已全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资
金。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》
、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号----规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《湖南海利
化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”
）。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在银行开设募集资金专项账户，
与招商证券股份有限公司及长沙农村商业银行股份有限公司雨花支行、渤海银行股份有限公
司长沙分行营业部、长沙银行股份有限公司联汇支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，
并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开
设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对本公司募集资金
的存放和使用情况进行一次现场检查。
根据《募集资金三方监管协议》，公司一次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过
，公
司及募集资金监管银行应及时通知招商证券股份有限公司。
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 对象非公开发行人民币
普通股
募集资金到账时间 2023 年 1 月 17 日
报告期末
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
余额
湖南海利化工股份有限公 长沙农村商业银行股
司 份有限公司雨花支行
湖南海利化工股份有限公 长沙农村商业银行股
司 份有限公司雨花支行
专项报告 第 2页
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湖南海利化工股份有限公
渤海银行长沙分行 2000405353004210 0.00 已注销
司
湖南海利化工股份有限公
长沙银行联汇支行 800000123884000005 0.00 已注销
司
合计 0.00
三、2025 年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司募集资金投资项目资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》
（二）募投项目先期投入及置换情况
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年湖南海利向特定对象非公开发行人民币普通股
募集资金到账时间 2023 年 1 月 17 日
募集资金投资项 自筹资金预先 董事会审议通过
总投资额 置换金额 置换完成日期
目 投入金额 日期
海利宁夏项目 60,000.00 14,599.89 14,599.89 2023 年 6 月 26 日 2023 年 6 月 26 日
海利贵溪项目 8,584.44 1,907.95 1,907.95 2023 年 6 月 26 日 2023 年 6 月 26 日
（三）节余募集资金使用情况
节余募集资金使用情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2023 年湖南海利向特定对象非公开发行人民币普通股
募集资金到账日期 2023 年 1 月 17 日
节余募集资金合计金额 42,747.78
新项目计
新项目计 董事会审 股东会审
节余募投 节余资金 节余资金 新项目名 划投入募
划投资总 议通过日 议通过日
项目名称 金额 用途 称 集资金总
额 期 期
额
海利宁夏
项目、海利 42,747.78 用于补流 不适用 不适用
贵溪项目
专项报告 第 3页
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度原因（分具体 宁夏项目达到预定可使用状态时间由 2024 年 12 月延期至 2025 年 12 月。海利宁夏项目延期的原因一方面是工程建设前期因疫情封控
募投项目） 以及西北地区冬季较长的严寒天气等原因影响施工进度，另一方面，受宏观经济、农药行业周期性波动及市场供需变化的影响，部分
产品价格波动较大，为控制经营风险，公司适当放缓项目建设节奏。
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
募集资金投资
项目先期投入
公司已用募集资金进行了置换。
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
对闲置募集资
金进行现金管
不适用
理，投资相关产
品情况
用超募资金永
久补充流动资
不适用
金或归还银行
贷款情况
募集资金结余
的金额及形成 不适用
原因
募 集 资 金 其 他 截止 2025 年 6 月，公司募集资金专户中的募集资金已按照规定用途使用完毕，注销前专户余额合计为 42,747.78 元，已全部转入公
使用情况 司自有资金账户用于永久补充流动资金
说明：海利贵溪项目因产品市场推广未能达预期，导致未达预计效益。
专项报告 第 6页
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