证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2026-014
债券代码：123118 债券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛惠城环保科技集团股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2712 号）同意注册，青
岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股
票 10,338,117 股，每股发行价格为 82.22 元，募集资金总额为人民币 849,999,979.74
元，扣除各项发行费用为人民币 14,500,318.68 元（不含税），实际募集资金净
额为人民币 835,499,661.06 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2026
年 3 月 24 日公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进了审验，并出
具了《验资报告》（信会师报字[2026]第 ZG10206 号）。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权利，根据《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，
公司于 2024 年 6 月 27 日召开第三届董事会第三十三次会议，于 2024 年 7 月 15
日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会
及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票工作相关事宜的议案》，同
意授权董事会及其授权人士设立本次募集资金专项账户，以及办理与本次发行相
关的验资手续；于 2025 年 6 月 27 日召开第三届董事会第四十五次会议，于 2025
年 7 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于延长公司 2024
年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大
会延长授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》。近
日，公司与中国建设银行股份有限公司青岛市分行、中德证券有限责任公司签订
了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司广东东粤环境科技有限公司与中国
建设银行股份有限公司揭阳市分行、中德证券有限责任公司签订了《募集资金三
方监管协议》。截至本公告披露日，相关募集资金专项账户开立及存储情况如下：
序号 账户名称 开户行 账号 募集资金用途 存放金额（元）
揭阳大南海石化工业
中国建设银行 区一般工业固废处理
青岛惠城环保
股份有限公司 一期项目、揭阳大南
青岛西海岸新 海石化工业区环保资
有限公司
区分行 源综合利用一期项目
和补充流动资金
中国建设银行 揭阳大南海石化工业
广东东粤环境
科技有限公司
惠来支行 一期项目
中国建设银行 揭阳大南海石化工业
广东东粤环境
科技有限公司
惠来支行 一期项目
合计金额 837,544,980.06
注：1、中国建设银行股份有限公司青岛西海岸新区分行系中国建设银行股
份有限公司青岛市分行下属分行；中国建设银行股份有限公司惠来支行系中国建
设银行股份有限公司揭阳市分行下属支行。上述各机构对外签署三方监管协议均
以其所属市级分行名义签署。
三、《募集资金三方监管协议》主要内容
甲方：青岛惠城环保科技集团股份有限公司、子公司广东东粤环境科技有限
公司
乙方：中国建设银行股份有限公司青岛市分行、中国建设银行股份有限公司
揭阳市分行
丙方：中德证券有限责任公司
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规
定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集
资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监
督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检
查募集资金专户存储情况。
印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资
料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
证对账单内容真实、准确、完整。
乙方应当及时以电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知更
换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资
金专户。
位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
第 ZG10206 号）。
特此公告。
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