证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2026-013
债券代码：123214 债券简称：东宝转债
包头东宝生物技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月26日召开第九
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资
金的议案》，同意公司在满足募投项目资金需求的前提下，结合公司生产经营情况
及财务状况，使用不超过20,000万元(含本数)闲置募集资金临时补充流动资金，使
用期限自公司第九届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过12个月，在补充流
动资金到期之前或募投项目需要时立即归还至募集资金专户。公司第九届董事会审
计委员会审议通过了该事项，保荐人招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”
或“保荐人”)对本事项无异议。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东
会审议。现将具体事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可﹝2023﹞1517 号)同意注
册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,550,000 张，每张面值为人民币 100
元，募集资金总额为人民币 455,000,000.00 元，扣除与本次发行有关费用合计
资金已于 2023 年 8 月 4 日全部到位。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于
验，并出具了《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》
(XYZH/2023JNAA1B0384)，确认募集资金到账。公司对募集资金采取了专户存储制
度，公司和青岛益青生物科技股份有限公司（以下简称“益青生物”）已与保荐人
招商证券股份有限公司、募集资金专户所在银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金项目的存放、管理与使用情况
根据公司已披露的《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》及第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十五次会
议、第九届董事会第十五次会议决议，公司向不特定对象发行可转换公司债券的实
际募集资金在扣除发行费用后用于如下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
合计 55,898.04 44,226.34
注：截至2025年12月31日的募集资金的存放、管理与使用情况详见公司在巨潮资讯网披露
的《2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。
三、募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目存在一定的建设周期，根据募集资金投资项目建设和付
款进度，募集资金在一定时间内出现部分闲置的情况。
四、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金及归还情况
公司于2025年4月22日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司在满足募投项目资金需求的前提下，结合公司生产经营情况及财务状况，使用不
超过20,000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第九届
董事会第十次会议审议通过之日起不超过12个月，在补充流动资金到期之前或募投
项目需要时立即归还至募集资金专户。公司第九届董事会审计委员会第十二次会
议、第九届董事会战略委员会第五次会议、第九届董事会独立董事专门会议第六次
会议审议通过了该事项，保荐人招商证券股份有限公司对本事项无异议。具体内容
详见公司巨潮资讯网披露的相关公告。本事项审议通过后，公司实际未使用闲置募
集资金临时补充流动资金。
五、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
由于公司主营业务相关的经营活动对流动资金的需求较大，且目前公司募集资
金投资项目尚存在部分闲置募集资金，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费
用，在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资
金不超过人民币20,000万元(含本数)临时补充流动资金，使用期限自公司第九届董
事会第十五次会议审议通过之日起不超过12个月，在补充流动资金到期之前或募投
项目需要时立即归还至募集资金专户。
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，以最长期限12个月为基
数，按目前一年期银行贷款LPR利率3.0%计算，预计可节约财务费用约600.00万元。
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经
营使用，不存在变相改变募集资金投向和用途的行为，亦不会影响募投项目的正常
进行，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，不存在损害公司
及股东利益的情形。
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生
产经营使用，不会使用闲置募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风
险投资，在本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金到期之前或募投项目因实
施进度需要使用，公司将立即归还至募集资金专户以确保募投项目建设进度。
六、审批程序及相关意见
(一)董事会审议情况
公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金的议案》。董事会同意公司在满足募投项目资金需求的前提下，使用
不超过20,000万元(含本数)闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第九
届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过12个月，公司本次使用部分闲置募集
资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，在本次使用部分闲
置募集资金临时补充流动资金到期之前或募投项目因实施进度需要使用，公司将立
即归还至募集资金专户以确保募投项目建设进度。
(二)董事会审计委员会意见
公司第九届董事会审计委员会第二十二次会议审议了《关于使用部分闲置募集
资金临时补充流动资金的议案》，经与会委员表决，一致同意该议案内容。
(三)保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限
于与主营业务相关的生产经营使用，并符合以下条件：未变相改变募集资金用途或
者影响募集资金投资项目的正常进行，前次审议通过的用于临时补充流动资金的募
集资金未实际使用，单次临时补充流动资金时间未超过十二个月，未将闲置募集资
金直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。该事项已经公司董事
会、审计委员会审议批准，决策程序合法合规。公司本次使用部分闲置募集资金临
时补充流动资金事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司募
集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的规定。
综上所述，招商证券对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异
议。
七、备查文件
特此公告。
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