申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于中自科技股份有限公司
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐机
构”）作为中自科技股份有限公司（以下简称“中自科技”或“公司”）首次公开发行股
票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》 《证券发行上
市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对中自科技 2025 年度募集资金存放与
使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意中自环保科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2021]2761 号）同意，中自科技股份有限公司（以下简
称公司）于 2021 年 10 月在上海证券交易所科创板上市。本次公司公开发行人民币普
通股（A 股）21,508,744 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 70.90 元/股，
股票发行募集资金总额为人民币 1,524,969,949.60 元，扣除各项发行费用人民币
位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 10 月 18 日出
具 XYZH/2021CDAA70685 号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：
单位：元
项目 金额
项目 金额
利息收入 17,611,018.14
使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 27,075,113.22
收回大额存单的利息 7,304,680.54
置换先期已投入的募集资金 125,191,245.40
置换募投项目使用承兑资金* 222,398,892.12
直接投入募投项目 168,008,369.87
偿还银行贷款及补充流动资金 418,386,091.01
购买大额存单支付的利息 16,088,875.00
永久性补充流动资金 93,000,000.00
手续费及账户管理费 7,301.34
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 16,099,720.67
注：公司于 2021 年 12 月 20 日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会
议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，
同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。截至年末募投项目累
计投入金额 94,835.80 万元，其中使用承兑汇票直接投入募投项目尚未完成承兑汇票置换金额为
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：
单位：元
项目 金额
利息收入 17,733,956.03
使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 27,009,849.33
收回大额存单的利息 38,123,256.46
置换先期已投入的募集资金 125,191,245.40
置换募投项目使用承兑资金* 249,479,097.48
置换募投项目使用自有资金 16,017,012.77
直接投入募投项目 189,552,192.14
偿还银行贷款及补充流动资金 418,386,091.01
项目 金额
购买大额存单支付的利息 16,088,875.00
永久性补充流动资金 405,000,000.00
手续费及账户管理费 7,385.10
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额 30,334,846.43
注：公司于 2021 年 12 月 20 日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会
议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，
同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。截至年末募投项目累
计投入金额 100,697.55 万元，其中使用承兑汇票直接投入募投项目尚未完成承兑汇票置换金额为
二、募集资金管理情况
（一）募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公
司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《中自
科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制
度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机
构申万宏源承销保荐有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、兴业
银行股份有限公司成都分行、中信银行股份有限公司成都分行、中国银行股份有限公
司成都中科支行、成都银行股份有限公司天府新区分行签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使
用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
存款
开户银行 银行账号 账户余额 募集资金用途
方式
中国民生银行股份有限 新型催化剂智能制
公司成都通源街支行 造园区
存款
开户银行 银行账号 账户余额 募集资金用途
方式
中国银行股份有限公司 汽车后处理装置智
成都智谷支行 能制造产业园项目
国六 b 及以上排放
兴业银行股份有限公司
成都成华支行
力建设项目
氢能源燃料电池关
成都银行蜀光路支行 1001300000938138 活期 6,502,806.22 键材料研发能力建
设项目
中信银行成都锦绣支行 8111001013000777771 活期 403.97 补充流动资金
合计 30,334,846.43
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
具体情况详见附表：截至 2025 年 12 月 31 日募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的变更情况
时会议，审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目“汽车后处理装置智能制
造产业园项目”已于 2024 年 11 月 13 日终止，详情请见公司于 2024 年 11 月 13 日披露
的《中自科技股份有限公司关于终止部分首次公开发行股票募投项目的公告》(公告
编号:2024-062)，因公司未能挖掘到具有较强盈利能力且未来发展前景较好的项目，
为提高节余募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金角度出发，公司决定将节
余募集资金用于永久补充流动资金。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保障募投项目和上市发行工作的顺利推进，公司在募集资金到账前已使用自筹
资金预先投入募投项目和支付发行费用，截至 2021 年 11 月 15 日，公司预先投入募集
资金投资项目和支付发行费用的自筹资金合计人民币 132,599,280.73 元。信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）对上述预先投入自筹资金的使用情况出具了《中自环保
科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况鉴证报
告》（XYZH/2021CDAA70704）。
公司 2021 年已完成使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
上述事项经公司 2021 年 12 月 3 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会
第二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策
程序。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。
详细情况请参见公司于 2021 年 12 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《中自环保科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-020）。
临时会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额
置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需资金，
并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目
已使用资金。保荐机构对使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
事项无异议。详细情况参见公司于 2025 年 5 月 27 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-033）。2025 年度，公司共置
换 1,601.70 万元。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公
司使用不超过 10 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董
事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环
滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。详细情况请参见公司于 2021 年 12
月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公
司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-021）。
临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董
事会同意公司使用不超过 6 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用
期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金
可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。详细情况请参见公司于
股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
第十三次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，董事会同意公司使用不超过 6 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管
理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围
内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。详细情况请参见
公司于 2023 年 12 月 4 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）的《中自环保
科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，董事会同意公司使用最高不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的部分暂时
闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2024 年 12 月 4 日起 12 个月内有效，在前述
额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账
户 。 详 细 情 况 请 参 见 公 司 于 2024 年 11 月 13 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2024-061）。
公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理，购买短
期银行理财产品，由于对使用上述暂时闲置募集资金进行现金管理授权实施期限的理
解存在偏差，导致在决议有效期（即自 2024 年 12 月 4 日至 2025 年 12 月 3 日）届满
后存在部分闲置募集资金购买的大额存单未及时赎回，截至 2025 年 12 月 31 日，公司
使用闲置募集资金进行现金管理余额为 4,000.00 万元，明细如下：
单位：万元
预计年化
银行名称 产品名称 产品性质 产品期限 余额
收益率
中国工商银行股份有限公司成都 3 年定存，可
大额存单 保本保收益型 4,000.00 3.10%
高新技术产业开发区支行 随时转让
注：截至 2026 年 1 月 6 日已全部赎回并将用于永久补充流动资金
（六）节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第六次临时会议、第四届监事会第六次
临时会议，2025 年 8 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更
部分募投项目资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意变更部分
募投项目资金用途并将节余募集资金 28,539.35 万元（不含“新型催化剂智能制造园区”
项目，含已到期利息收入、现金理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）
用于永久补充公司流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
具体情况详见附表：截至 2025 年 12 月 31 日募集资金使用情况对照表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司严格按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海
证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和公司《募
集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信
息披露工作，除在决议有效期届满后存在部分闲置募集资金购买的大额存单未及时赎
回外，不存在违规使用募集资金的情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履
行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结
论性意见
经鉴证，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：《中自科技股份有限公
司关于募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告》已经按照上海证券交易所相
关规定编制，在所有重大方面如实反映了中自科技 2025 年度募集资金的实际存放、
管理与使用情况。
八、保荐机构主要核查工作
通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司 2025 年度募集资金的
存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资
金的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等，并与公司负责人等
相关人员进行访谈。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：除在决议有效期届满后存在部分闲置募集资金购买的大
额存单未及时赎回外，公司 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集
资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等文件的规定。
（以下无正文）
附表
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
募集资金总额 140,718.97 本年度投入募集资金总额 6,464.10
变更用途的募集资金总额 18,004.70
已累计投入募集资金总额 99,862.56
变更用途的募集资金总额比例 12.79%
是否已变 截至期末累计投 截至期末
募集资金 截至期末 本年度 截至期末 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
更项目 调整后投 入金额与承诺投 投资进度
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
（含部分 资总额 入金额的差额 （%）(4)
总额 金额(1) 额 金额(2) 态日期 效益 效益 大变化
变更） (3)=(2)-(1) ＝(2)/(1)
承诺投资项目
否 47,000.00 45,361.80 45,361.80 1,853.01 32,326.17 -13,035.63 71.26 是 否
区 月 5
是 26,500.00 25,576.33 25,576.33 904.49 8,286.50 -17,289.83 32.40 不适用 不适用 不适用 终止
造产业园项目
否 16,090.18 16,090.18 16,090.18 3,342.16 8,036.45 -8,053.73 49.95 2025 年 5 月 不适用 不适用 结项
催化剂研发能力建设项目
否 6,400.47 6,400.47 6,400.47 364.44 3,207.04 -3,193.43 50.11 2025 年 5 月 不适用 不适用 结项
料研发能力建设项目
承诺投资项目小计 145,990.65 140,718.97 140,718.97 6,464.10 99,862.56 -40,856.41
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 145,990.65 140,718.97 140,718.97 6,464.10 99,862.56 -40,856.41
温限电和重污染天气管控持续影响，施工进度及部分设备到位情况有所延后，致使项目实施进展未达预期。公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第八次
临时会议、第三届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“新型催化剂智能制造园区”达到预定
可使用状态日期延长至 2023 年 3 月。
募集资金投资项目“新型催化剂智能制造园区”达到预定可使用状态日期延长至 2023 年 8 月。
议案》，公司同意将首次公开发行股票募集资金投资项目即“汽车后处理装置智能制造产业园项目”、“国六 b 及以上排放标准催化剂研发能力建设项目”和“氢能
源燃料电池关键材料研发能力建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 11 月。其中，“汽车后处理装置智能制造产业园项目”原计划达到预定可使用状
态的时间为 2023 年 11 月，受公共卫生事件影响，建设进度较原先规划时有所滞后；”、“国六 b 及以上排放标准催化剂研发能力建设项目”主要内容包括新研发大
楼建设和研发设备采购。新研发大楼建设还未开始施工，主要系计划待成都“新型催化剂智能制造园区”项目建设完毕后（成都新型催化剂智能制造园区项目已
于 2023 年 11 月达到可使用状态），完成主要设备的搬迁并拆除现有 1#厂房，在原址上建设新研发大楼，因此新研发大楼建设进度将有所延后；“氢能源燃料电
池关键材料研发能力建设项目”主要内容包括研发设备采购和研发场地的装修，该募投项目部分研发场地位于国六 b 及以上排放标准催化剂研发能力建设项目的
新建研发大楼，受新建研发大楼建设延后影响，该募投项目研发设备采购和研发场地装修进度均有所延后。
未达到计划进度原因（分 5、公司于 2024 年 6 月 17 日召开第三届董事会第二十五次临时会议、第三届监事会第十八次临时会议审议通过了《关于公司部分募投项目变更实施方式及调整
具体募投项目） 内部投资结构的议案》，公司同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“国六 b 及以上排放标准催化剂研发能力建设项目”变更实施方式和调整内部投资结构。
募投项目的议案》，公司拟终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“汽车后处理装置智能制造产业园项目”，其他募投项目不变。主要原因是由于：一方
面，近两年，随着地缘政治因素带来的溢价效应减弱以及天然气供需关系较宽松等因素影响，国内 LNG 工厂出厂价格和国际 LNG 现货价格均出现大幅下滑，
油气价差不断拉大，天然气重卡渗透率快速提升。同时随着新能源重卡技术的不断进步，叠加政策补贴支持，市场的接受度正快速提高。在使用成本和环保政
策的双重推动下，天然气重卡和新能源重卡较柴油重卡的优势逐渐显现。鉴于当前油气差价的存在以及新能源重卡市场的转变，如果继续推进该项目建设，投
产后将降低募集资金使用效率。另一方面，公司新型催化剂智能制造园区（安泰路生产基地）已于 2023 年 11 月底正式投产，该生产基地的投产有效缓解了老厂
区（古楠街生产基地）的产能压力，同时通过工艺改造升级实际产能可进一步提高，公司目前的内燃机尾气净化催化剂产能基本能满足现在和未来业务发展的
需要。鉴于此，公司经审慎评估，为降低项目投资风险，实施集约化管理，提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东的利益，拟终止“汽车后处理装置智能
制造产业园项目”。
案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“国六 b 及以上排放标准催化剂研发能力建设项目”和“氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目”达到预定可
使用状态延长至 2025 年 5 月。
于公司募集资金投资项目“国六 b 及以上排放标准催化剂研发能力建设项目”和“氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目”已达到预定可使用状态，公司将此募
集资金投资项目予以结项。
化剂研发能力建设项目”的实施方式由新建研发大楼变更为改建公司已有场地，实施地点、实施主体不变，同时对该募投项目的内部投资结构进行调整，即总投
入金额维持不变，新增研发费用项目，对项目的工程建设费用、设备购置费、安装工程费等内部项目的投入金额进行调整。
公司于 2024 年 11 月 11 日召开了公司第三届董事会第二十八次临时会议、第三届监事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于终止部分首次公开发行股票募
投项目的议案》，公司拟终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“汽车后处理装置智能制造产业园项目”，其他募投项目不变。主要原因是由于：一方面，
项目可行性发生重大变化 近两年，随着地缘政治因素带来的溢价效应减弱以及天然气供需关系较宽松等因素影响，国内 LNG 工厂出厂价格和国际 LNG 现货价格均出现大幅下滑，油气
的情况说明 价差不断拉大，天然气重卡渗透率快速提升。同时随着新能源重卡技术的不断进步，叠加政策补贴支持，市场的接受度正快速提高。在使用成本和环保政策的
双重推动下，天然气重卡和新能源重卡较柴油重卡的优势逐渐显现。鉴于当前油气差价的存在以及新能源重卡市场的转变，如果继续推进该项目建设，投产后
将降低募集资金使用效率。另一方面，公司新型催化剂智能制造园区（安泰路生产基地）已于 2023 年 11 月底正式投产，该生产基地的投产有效缓解了老厂区
（古楠街生产基地）的产能压力，同时通过工艺改造升级实际产能可进一步提高，公司目前的内燃机尾气净化催化剂产能基本能满足现在和未来业务发展的需
要。鉴于此，公司经审慎评估，为降低项目投资风险，实施集约化管理，提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东的利益，已终止“汽车后处理装置智能
制造产业园项目”。
截至报告期末，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 12,519.12 万元，已于 2021 年 11 月 15 日前完成募集资金划转置换。其中：1、新型催化剂智
募集资金投资项目先期投
能制造园区项目 8,230.15 万元；2、汽车后处理装置智能制造产业园项目 2,196.54 万元；3、国六 b 及以上排放标准催化剂研发能力建设项目 1,175.85 万元；4、氢
入及置换情况
能源燃料电池关键材料研发能力建设项目 916.58 万元。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
同意公司使用不超过 10 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，
资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。
案》，董事会同意公司使用不超过 6 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用
期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。
对闲置募集资金进行现金 的议案》，董事会同意公司对超额使用 13,338.85 万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并增加 1.50 亿元使用闲置募集资金进行现金管理的授权额
管理，投资相关产品情况 度，额度由人民币 6.00 亿元（含本数）增加至人民币 7.50 亿元（含本数）。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
案》，董事会同意公司使用不超过 6 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用
期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。
金管理的议案》，董事会同意公司使用最高不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2024 年 12 月 4 日起 12 个月内
有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金为：银行活期 3,033.48 万元、定期存款 4,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动
不适用
资金或归还银行贷款情况
截至报告期末，尚未使用的募集资金余额合计为 7,033.48 万元，其中银行活期存款为 3,033.48 万元，理财产品账户为 4,000.00 万元。募集资金结余的形成原因如
下：
募集资金结余的金额及形
使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用；
成原因
金进行现金管理，同时募集资金存放期间也产生了一定的银行存款利息收入；
公司于 2021 年 12 月 20 日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
公司于 2025 年 5 月 23 日召开第四届董事会第五次临时会议、第四届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资
募集资金其他使用情况
金等额置换的议案》。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本事项出具了明确同意的核查意见。同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募
投项目所需资金并以募集资金等额置换的相关事项。
截至 2025 年 12 月 31 日，募投项目累计投入金额 100,697.55 万元，其中使用承兑汇票直接投入募投项目尚未完成承兑汇票置换金额为 834.99 万元。
（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中自科技股份有限公
司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：___________________ ___________________
罗 泽 何 搏
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
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