中国国际金融股份有限公司
关于苏州泽璟生物制药股份有限公司
报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为
苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“泽璟制药”或“公司”）持续督导
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管
规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
中金公司及其指定保荐代表人对公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 31 日作出的《关于同意苏州泽
（证监许可〔2019〕2998
璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
号），苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行
人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人
民币 33.76 元，募集资金总额为人民币 2,025,600,000.00 元，扣除承销及保荐费
用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币 117,379,245.32
元，不含税）后，募集资金净额为人民币 1,908,220,754.68 元（以下简称“首发
募集资金”），上述资金已全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 1 月 20 日出
具了 XYZH/2020CDA50001 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经
公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
公司 2021 年度启动向特定对象发行 A 股股票募集资金工作，根据中国证券
监督管理委员会 2022 年 11 月 3 日作出的《关于同意苏州泽璟生物制药股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2649 号），公司于
值 人 民币 1 元，发 行价格 为每 股人 民 币 49.00 元，募 集资 金合计 人民币
实际募集资金净额为人民币 1,181,933,181.59 元（以下简称“再融资募集资金”）。
上述资金已全部到位，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023
年 4 月 17 日 出 具 的 《 苏 州 泽 璟 生 物 制 药 股 份 有 限 公 司 验 资 报 告 》
（XYZH/2023NJAA1B0108）验证。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事
会批准开设的募集资金专项账户内。
（二）募集资金的使用和结余情况
截至2025年12月31日，公司累计使用首发募集资金1,769,241,166.64元（包括
置换预先投入金额），其中以前年度累计使用首发募集资金1,614,288,834.30元（包
括置换预先投入金额），2025年度使用首发募集资金154,952,332.34元，首发募集
资金账户余额为人民币6,589,213.88元，用于现金管理的暂时闲置首发募集资金
为288,759,642.00元。具体情况如下：
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 1 月 20 日
本次报告期
项目 金额
一、募集资金总额 2,025,600,000.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 117,379,245.32
二、募集资金净额 1,908,220,754.68
减：
以前年度已使用金额 1,614,288,834.30
本年度使用金额 154,952,332.34
暂时补流金额 -
现金管理金额 288,759,642.00
银行手续费支出及汇兑损益 31,317.31
加：
募集资金利息收入 118,712,128.71
其他-募集资金现金管理理财收益 37,688,456.44
三、报告期期末募集资金专户余额 6,589,213.88
截至2025年12月31日，公司累计使用再融资募集资金512,266,538.83元（包括
置换预先投入金额），其中以前年度累计使用募集资金326,915,984.37元（包括置
换预先投入金额），2025年度使用募集资金185,350,554.46元，再融资募集资金账
户 余 额 为 3,246,097.98 元 ， 用 于 现 金 管 理 的 暂 时 闲 置 再 融 资 募 集 资 金 为
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称
股票
募集资金到账时间 2023 年 4 月 14 日
本次报告期
项目 金额
一、募集资金总额 1,199,999,955.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 18,066,773.41
二、募集资金净额 1,181,933,181.59
减：
以前年度已使用金额 326,915,984.37
本年度使用金额 185,350,554.46
暂时补流金额 -
现金管理金额 690,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 61,348.87
加：
募集资金利息收入 12,998,916.41
其他-募集资金现金管理理财收益 10,641,887.68
三、报告期期末募集资金专户余额 3,246,097.98
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要
求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使
用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据相关法律、法规和规范性文件的要求，公司及保荐机构中金公司分别与
中信银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、上海浦
东发展银行股份有限公司昆山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券
交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2025
年 12 月 31 日，公司均严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定
存放和使用募集资金。
根据相关法律、法规和规范性文件的要求，公司及保荐机构中金公司分别与
中国工商银行股份有限公司昆山分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、
招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述《募集资金专户
存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照上述《募集资金专
户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司首发募集资金具体存放情况如下：
存款
开户银行 账号 余额（元）
方式
中信银行股份有限公司昆山
支行
中国建设银行股份有限公司
昆山高铁支行
上海浦东发展银行股份有限
公司昆山支行
合计 6,589,213.88
截至2025年12月31日，公司再融资募集资金具体存放情况如下：
存款方
开户银行 账号 余额（元）
式
招商银行股份有限公司昆山花
桥支行
中信银行股份有限公司昆山支
行
中国工商银行股份有限公司昆
山北门支行
上海浦东发展银行股份有限公
司昆山支行
合计 3,246,097.98
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金的使用情况
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规
定使用募集资金。其中：
报告期内，公司首发募集资金实际使用情况详见本报告“附表 1：首发募集
资金使用情况对照表”。
报告期内，公司再融资募集资金实际使用情况详见本报告“附表 2：再融资
募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2025 年 8 月 22 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于
使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司
在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，
在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投
项目已使用资金。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的公告》（公告编号：2025-033）。
报告期内，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以首发募集资金等额
置换的金额为 4,899,733.39 元，使用自有资金支付募投项目所需资金并以再融资
募集资金等额置换的金额为 24,403,767.26 元。
报告期内，公司分别使用自筹资金先行支付募投项目人员薪酬 14,148,093.73
元、15,155,406.92 元，并经公司相关负责人审批后，分别于 2025 年 10 月、12 月
从募集资金专户等额划转款项至公司自有资金存款账户。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用首发和再融资闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置首发募集资金，2024 年 6
月 6 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审
议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用不超过人民币 4.6 亿元（含本数）的暂时闲置首发募集资金进行现金管理，在
确保不影响募集资金投资项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，使用暂
时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括
但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司第二届董
事会第八次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》授权期限到期日（2024 年 6 月 15 日）起 12 个月内有效。在上述额度和期
限内，资金可循环滚动使用。详细情况请参见公司于 2024 年 6 月 7 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4
亿元（含本数）的暂时闲置的首次公开发行A股股票募集资金进行现金管理，在
确保不影响募集资金投资项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，使用暂
时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括
但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司第二届董
事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》授权期限到期日（2025年6月15日）起12个月内有效。在上述额度和期限
内，资金可循环滚动使用。详细情况请参见公司于2025年5月17日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2025-023）。
截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置首发募集资金进行现金管理的余额
为288,759,642.00元，具体情况如下：
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2020 年 1 月 20 日
归还 尚未归还金 预计年化收
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 利息金额
日期 额 益率
中信银行股份有限
公司 大额存单 存款类产品 13,000.00 2023 年 3 月 1 日 可随时解付 13,000.00 3.2% 1,180.76
公司昆山支行
中信银行股份有限
公司 大额存单 存款类产品 1,524.53 2023 年 9 月 5 日 可随时解付 1,524.53 3.2% 111.52
公司昆山支行
中信银行股份有限
公司 大额存单 存款类产品 2,549.33 2023 年 10 月 13 日 可随时解付 2,549.33 3.2% 177.53
公司昆山支行
中国建设银行股份
公司 有限公司昆山高铁 大额存单 存款类产品 6,802.10 2023 年 7 月 3 日 可随时解付 6,802.10 2.9% 492.73
支行
上海浦东发展银行
公司 股份有限公司昆山 大额存单 存款类产品 5,000.00 2024 年 5 月 15 日 可随时解付 5,000.00 2.6% 211.92
支行
为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置再融资募集资金，2024年
议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用不超过人民币9.2亿元（含本数）的暂时闲置再融资募集资金进行现金管理，在
确保不影响募集资金投资项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，使用暂
时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括
但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司第二届董
事会第八次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》授权期限到期日（2024年6月15日）起12个月内有效。在上述额度和期限内，
资金可循环滚动使用。详细情况请参见公司于2024年6月7日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2024-024）。
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8.5
亿元（含本数）的暂时闲置的向特定对象发行A股股票募集资金进行现金管理，
在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，使用
暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包
括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司第二届
董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》授权期限到期日（2025年6月15日）起12个月内有效。在上述额度和期
限内，资金可循环滚动使用。详细情况请参见公司于2025年5月17日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2025-023）。
截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置再融资募集资金进行现金管理的余
额为690,000,000.00元，具体情况如下：
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2023 年 4 月 14 日
归还 尚未归还 预计年化
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 利息金额
日期 金额 收益率
招商银行股份有限公司
公司 大额存单 存款类产品 40,000.00 2023 年 6 月 28 日 可随时解付 40,000.00 3.25% 3,266.03
苏州分行营业部
招商银行股份有限公司
公司 大额存单 存款类产品 16,000.00 2024 年 1 月 30 日 可随时解付 16,000.00 2.9% 891.13
苏州分行营业部
招商银行股份有限公司
公司 大额存单 存款类产品 10,000.00 2024 年 7 月 4 日 可随时解付 10,000.00 2.7% 403.15
苏州分行营业部
招商银行股份有限公司
公司 大额存单 存款类产品 3,000.00 2024 年 7 月 8 日 可随时解付 3,000.00 2.7% 120.06
苏州分行营业部
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用首发和再融资超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在将首发和再融资超募资金用于在建项目及新项目（包括收购
资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在首发和再融资节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司变更募投项目的资金使用情况如下：
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次
会议，并于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投
项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投
项目“新药研发项目”、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目“新药研发项目”
中的部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目。本次调整后，首次公开发行股票募
投项目“新药研发项目”、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目“新药研发项
目”的总投资额不变。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的
公告》（公告编号：2025-013）。
公司于 2025 年 11 月 14 日召开第三届董事会第四次会议，并于 2025 年 12 月 12 日
召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目子项目投资金额调整
及新增子项目并补充流动资金的议案》，同意公司对 2021 年度向特定对象发行 A 股股
票募投项目“新药研发项目”中的部分子项目进行投资金额调整及新增子项目并补充流
动资金。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于部分募投项目子项目投资金额调整及新增子项目并补充流动资金的公告》
（公告编号：2025-050）。
变更募投项目的资金使用情况详见“附表 3：变更首发募集资金投资项目情况表”
及“附表 4：变更再融资募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，
及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放、管理与实际使用情况，不存在违规使
用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见
经鉴证，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：泽璟制药管理层编制的募
集资金年度存放、管理与实际使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，
在所有重大方面如实反映了泽璟制药 2025 年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：泽璟制药首次公开发行 A 股股票募集资金及 2021 年度向
特定对象发行 A 股股票募集资金在 2025 年度的存放、管理与实际使用符合《上市公司
募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和公司相关募集资金管理办法
的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募
集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于苏州泽璟生物制药股份有限公司
保荐代表人：
周凌轩 赵 冀
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
附表 1：
首发募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 190,822.08 本报告期投入募集资金总额 15,495.23
变更用途的募集资金总额 48,421.14
已累计投入募集资金总额 176,924.12
变更用途的募集资金总额比例 25.38%
已变更
截至期末累 项目达 本报 项目可
项目， 截至期末 是否
截至期末承 截至期末 计投入金额 到预定 告期 行性是
承诺投资项 含部分 募集资金承 调整后投资 本报告期 投入进度 达到
诺投入金额 累计投入 与承诺投入 可使用 实现 否发生
目 变更 诺投资总额 总额 投入金额 （%）(4) 预计
(1) 金额(2) 金额的差额 状态日 的效 重大变
（如 ＝(2)/(1) 效益
(3)＝(2)-(1) 期 益 化
有）
新药研发项 有（注 不适 不适
目 1） 用 用
新药研发生 2026
产中心二期 14,538.8 年 12 不适 不适
无 42,458.00 42,458.00 42,458.00 36,209.56 -6,248.44 85.28 否
工程建设项 2 月（注 用 用
目（注 2） 3）
营运及发展
不适 不适
储备资金 无 2,434.08 2,434.08 2,434.08 0.00 2,457.67 23.59 100.97 不适用 否
用 用
（注 4）
合计 — 190,822.08 190,822.08 190,822.08 15,495.23 176,924.12 -13,897.96 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 注3
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置
募集资金投资项目先期投入及置换情况
换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“新药研发项目”部分子项目变更：（1）公司于 2021 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议，并于 2021 年 9
月 16 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》，同意公司对“新药研发项
目”部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分
募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》（公告编号：2021-036）。（2）公司于 2022 年 4 月 26 日召开第一届董事会第二十七次会议、第
一届监事会第二十二次会议，并于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目子项目的议案》，同意公司对“新药
研发项目”部分子项目进行变更。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目子项
目的公告》（公告编号：2022-026）。（3）公司于 2024 年 2 月 6 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，并于 2024 年 3 月 21
日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》，同意公司对首次
公开发行股票募投项目“新药研发项目”部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》（公告编号：2024-006）。（4）公司于 2025
年 4 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，并于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于部分
募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目“新药研发项目”中的部分子项目进行变更、金额调整及新
增子项目。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子
项目的公告》（公告编号：2025-013）。
注 2：公司于 2021 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，
同意公司增加“新药研发生产中心二期工程建设项目”实施地点。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于增加部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2021-037）。
注 3：（1）公司于 2022 年 7 月 19 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公
司将“新药研发生产中心二期工程建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月。受多方面因素的影响，与原定建设计划相比，“新药研发生
产中心二期工程建设项目”的建设进度存在一定程度的延迟，具体原因详见公司于 2022 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-051）。（2）公司于 2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“新药研发生产中心二期工程建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月。受多
方面因素的影响，“新药研发生产中心二期工程建设项目”的建设及投资进程有所延后，具体原因详见公司于 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-044）。
注 4：营运及发展储备资金截至期末累计投入 2,457.67 万元，较承诺投资总额 2,434.08 万元超出 23.59 万元，系使用该项目募集资金利息收入。
附表 2：
再融资募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 118,193.32 本报告期投入募集资金总额 18,535.06
变更用途的募集资金总额 45,000.00
已累计投入募集资金总额 51,226.65
变更用途的募集资金总额比例 38.07%
已变
截至期末
更项
累计投入 项目达 项目可
目， 截至期末
募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 到预定 本报告 是否达 行性是
含部 调整后投 本报告期 投入进度
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 可使用 期实现 到预计 否发生
分变 资总额 投入金额 （%）(4)
总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 状态日 的效益 效益 重大变
更 ＝(2)/(1)
(3)＝(2)- 期 化
（如
(1)
有）
有
新药研发项目 （注 123,110.00 118,193.32 118,193.32 18,535.06 51,226.65 -66,966.67 43.34 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 123,110.00 118,193.32 118,193.32 18,535.06 51,226.65 -66,966.67 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情
募集资金投资项目先期投入及置换情况
况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行前，公司将募集资金总额调减为不超过 120,000 万元（含本数），募集资金到位后全部投向新药研发项目。
注 2：（1）公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，并于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，
审议通过了《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》，同意公司对 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目“新药研发项目”
中的部分子项目进行变更、金额调整。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目子项
目变更、金额调整及新增子项目的公告》（公告编号：2025-013）。（2）公司于 2025 年 11 月 14 日召开第三届董事会第四次会议，并于 2025 年 12 月 12
日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目子项目投资金额调整及新增子项目并补充流动资金的议案》，同意公司对 2021 年度向
特定对象发行 A 股股票募投项目“新药研发项目”中的部分子项目进行投资金额调整及新增子项目并补充流动资金。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 15
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目子项目投资金额调整及新增子项目并补充流动资金的公告》（公告编号：2025-
附表 3：
变更首发募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行 A 股股票
募集资金到账日期 2020 年 1 月 20 日
变更后 截至期 项目达到 董事 股东
实 实 实际累 变更后的项
项目拟 末计划 本年度 投资进度 预定可使 本年度 是否达 会审 会审
募投项 施 施 计投入 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 投入募 累计投 实际投 （%） 用状态日 实现的 到预计 议通 议通
目性质 主 地 金额 否发生重大
集资金 资金额 入金额 (3)=(2)/(1) 期（具体 效益 效益 过时 过时
体 点 (2) 变化
总额 (1) 到年月） 间 间
“新药研发项 “新药研发项
目”子项目“三 目 ” 子 项 目
特异性抗体 “ZG0895 用于
ZGGS34 用 于 治疗复发性或
研发项 公 境 5,000.0 5,000.0 2025- 2025-
治疗晚期实体 转移性晚期实 443.84 443.84 8.88 不适用 不适用 不适用 否
目 司 内 0 0 04-18 05-16
肿瘤的临床前 体肿瘤的 II 期
研究、药学研 临床试验”
究及 I 期临床
试验”
合计 443.84 443.84 - - - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 详见公司于 2025 年 4 月 19 日披露了《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》（公告编号：
（分具体募投项目） 2025-013）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募
不适用
投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
附表 4：
变更再融资募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账日期 2023 年 4 月 14 日
本 是
募 年 否 变更后
投资进 项目达到 董事 股东
投 实 实 截至期末 度 达 的项目
变更后项目 本年度实 度 预定可使 会审 会审
项 施 施 计划累计 实际累计投 实 到 可行性
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 际投入金 （%） 用状态日 议通 议通
目 主 地 投资金额 入金额(2) 现 预 是否发
资金总额 额 (3)=(2)/ 期（具体 过时 过时
性 体 点 (1) 的 计 生重大
(1) 到年月） 间 间
质 效 效 变化
益 益
“新药研发项 “新药研发项
目”两个子项 目”两个子项
目 “ZG005 粉 目“杰克替尼
针剂治疗晚期 片治疗骨髓纤
肿瘤的 I 期、II 维化的 I 期临
期及 III 期临 床试验（国际 研
不 不
床试验（中国 开 发 ） ” 、 发 公 境 2025- 2025-
开发）”、“抗肿 “ZG19018 片 项 司 内 04-18 05-16
用 用
瘤创新药物的 治 疗 KRAS 目
临床前及临床 G12C 突 变 晚
概念验证研 期肿瘤的 I 期、
究” II 期及 III 期临
床试验（中国
开发）”
“新药研发项 “新药研发项 研
不 不
目”子项目“注 目”中的两个 发 公 境 2025- 2025-
射用 ZG006 对 子项目“杰克 项 司 内 11-14 12-12
用 用
比研究者选择 替尼片治疗中 目
的化疗在复发 重度特应性皮
性小细胞肺癌 炎的 III 期临床
患者中的有效 试验（中国开
性和安全性的 发）”、“杰克替
多中心、随机 尼片治疗强直
对照、开放标 性脊柱炎的 III
签的 III 期临 期临床试验
床研究” （中国开发）”
不 不
补 公 境 2025- 2025-
补充流动资金 5,000.00 0 0 0 不适用 不适用 适 适 否
流 司 内 11-14 12-12
用 用
合计 102,248.00 97,248.00 16,205.42 34,437.39 - - - - - - -
详见公司于 2025 年 4 月 19 日披露了《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》（公告编号：2025-
变更原因、决策程序及信息披露情况
说明（分具体募投项目）
额调整及新增子项目的公告》（公告编号：2025-050）。
未达到计划进度的情况和原因（分具
不适用
体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的
不适用
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