关于上海元祖梦果子股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：上海元祖梦果子股份有限公司
审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：
附表 2
关于上海元祖梦果子股份有限公司
单位：万元
上市公司核 2025 年期 2025 年度 2025 年度偿 2025 年期末
资金占用方 占用方与上市公 用累计发生 占用形成原
非经营性资金占用 算的会计科 初占用资 占用资金的 还累计发生 占用资金余 占用性质
名称 司的关联关系 金额(不含 因
目 金余额 利息(如有) 金额 额
利息)
现控股股东、实际
控制人及其附属企 无 非经营性占用
业
小计 / / / / /
前控股股东、实际
控制人及其附属企 无 非经营性占用
业
小计 / / / / /
其他关联方及其附
无 非经营性占用
属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核 2025 年期 2025 年度偿 2025 年期末
往来方与上市公 来累计发生 往来资金的 往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 初往来资 还累计发生 往来资金余 往来性质
司的关系 金额（不含 利息（如 因
目 金余额 金额 额
利息） 有）
控股股东、实际控
张秀琬 实际控制人 预付款项 - 50.00 - 50.00 - 租入资产 经营性往来
制人及其附属企业
预付款项 35.49 131.40 - 131.40 35.49 租入资产 经营性往来
控股股东、实际
上海梦世界商业管理有限公
控制人的附属企 应收账款 0.91 12.91 - 13.82 - 销售商品 经营性往来
司
业
其他应收款 4.80 14.09 - 5.34 13.55 租出资产 经营性往来
控股股东、实际 应收账款 1.37 61.37 - 54.55 8.19 销售商品 经营性往来
上海元祖启蒙乐园有限公司 控制人的附属企
业 其他应收款 - 88.09 - 88.09 - 租出资产 经营性往来
预付款项 - - - - - 租入资产 经营性往来
控股股东、实际
控制人的附属企
上海梦世界乐园有限公司 应收账款 - 7.63 - 7.63 - 销售商品 经营性往来
业
其他应收款 16.09 - - 16.09 - 租入资产 经营性往来
控股股东、实际
上海诺佑贸易有限公司 控制人的附属企 预付款项 - 57.61 - 57.61 - 租入资产 经营性往来
业
子公司及其控制
江苏元祖食品有限公司 其他应收款 - 282.77 - 282.77 - 代垫款 非经营性往来
的法人
子公司及其控制
辽宁元祖食品有限公司 其他应收款 - 5.96 - 5.96 - 代垫款 非经营性往来
的法人
子公司及其控制
上海元虹食品贸易有限公司 其他应收款 - 2.51 - 2.51 - 代垫款 非经营性往来
的法人
上市公司的子公司 子公司及其控制
上海元祖电子商务有限公司 其他应收款 - 75.57 - 75.57 - 代垫款 非经营性往来
及其附属企业 的法人
子公司及其控制
上海元祖食品有限公司 其他应收款 - 113.52 - 113.52 - 代垫款 非经营性往来
的法人
子公司及其控制
四川元祖食品有限公司 其他应收款 - 257.66 - 257.66 - 代垫款 非经营性往来
的法人
子公司及其控制
湖北元祖食品有限公司 其他应收款 - 62.47 - 62.47 - 代垫款 非经营性往来
的法人
元祖企业管理咨询 (上海) 子公司及其控制
其他应收款 - 108.83 - 108.83 - 代垫款 非经营性往来
有限公司 的法人
子公司及其控制
湖南元祖食品有限公司 其他应收款 - 5.89 - 5.89 - 代垫款 非经营性往来
的法人
子公司及其控制
浙江元祖食品有限公司 其他应收款 - 130.87 - 130.87 - 代垫款 非经营性往来
的法人
子公司及其控制
上海元祖高新食品有限公司 其他应收款 - 277.52 - 277.52 - 代垫款 非经营性往来
的法人
关联自然人 无 非经营性往来
关键管理人员或
销售商品和
与其关系密切的
刘翠水控制的加盟店 应付账款 8.74 1,471.51 - 1,472.83 7.42 服务/销售卡 经营性往来
家庭成员控制的
券/接受劳务
其他企业
关键管理人员或
销售商品和
与其关系密切的
孙勇控制的加盟店 应付账款 4.98 1,018.05 - 1,014.53 8.50 服务/销售卡 经营性往来
家庭成员控制的
券/接受劳务
其他关联方及其附 其他企业
属企业 关键管理人员或
销售商品和
与其关系密切的
季鸿进控制的加盟店 应付账款 0.67 433.74 - 429.60 4.81 服务/销售卡 经营性往来
家庭成员控制的
券/接受劳务
其他企业
关键管理人员或
销售商品和
与其关系密切的
陈亚芳控制的加盟店 应付账款 4.12 695.03 - 695.34 3.81 服务/销售卡 经营性往来
家庭成员控制的
券/接受劳务
其他企业
总计 / / / 77.17 5,365.00 - 5360.40 81.77 / /
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