圣晖系统集成集团股份有限公司
募集资金年度存放、管理与实际使用情况
鉴证报告
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鉴证报告
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 1-12
募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告
XYZH/2026SUAA1B0029
圣晖系统集成集团股份有限公司
圣晖系统集成集团股份有限公司全体股东：
我们对后附的圣晖系统集成集团股份有限公司(以下简称圣晖集成公司)关于 2025年度
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理与使
用情况专项报告）执行了鉴证工作。
圣晖集成公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放、
管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与
使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报
告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在
实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报
告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、
重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我
们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，圣晖集成公司上述募集资金年度
存放、管理与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告
[2025]10 号《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号公告格式-第十三号上市公司募集资金相关公告》编制，并在所有重大方面如实反映了
圣晖集成公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况。
本鉴证报告仅供圣晖集成公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同
意，不得用于其他任何目的。
鉴证报告（续）
XYZH/2026SUAA1B0029
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（本页无正文）
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年三月二十七日
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关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司募集资金监管
规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《上海证券交易所
股票上市规则》等有关规定，圣晖系统集成集团股份有限公司(以下简称“公司”、本
公司、“圣晖集成”)董事会编制了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1915 号）核准，公司申请首次公开
发行 A 股不超过 20,000,000.00 股。本公司实际公开发行每股面值人民币 1.00 元的 A 股
股 票 20,000,000.00 股 ， 每 股 发 行 价 格 人 民 币 27.25 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
述募集资金已于 2022 年 9 月 29 日全部到账，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具毕马威华振验字第 2201408 号验资报告。公司已对募集资金进行专户
存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账
户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。
本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储
专户，募集资金初始存储情况列示如下：
单位：万元 币种：人民币
开户银行 开户账号 初始存放金额 存储方式
华夏银行股份有限公司苏州分行 12452000001060483 30,684.89 活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司苏州
分行
中国建设银行股份有限公司苏州分行 32250198863600005774 2,539.50 活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司苏州
分行
合计 50,455.19
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（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金人民币 474,812,660.30 元，使用部分闲
置募集资金进行现金管理 12,000,000.00 元，尚未使用的募集资金专户余额 1,891,292.67
元，使用资金（包括部分闲置募集资金进行现金管理）占募集资金初始存放金额的比例
为 96.48%，上述募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金项目尚未全部完工，该部分
资金将继续用于实施承诺项目。募集资金使用及募集资金专户结余具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 9 月 29 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 54,500.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 5,965.28[注 1]
二、募集资金净额 48,534.72
减：
以前年度已使用金额 46,913.37
本年度使用金额 567.89
暂时补流金额 -
现金管理金额 1,200.00 [注 2]
银行手续费支出及汇兑损益 -
销户利息收入转入公司自有资金账户 2.31[注 3]
加：
募集资金账户利息收入扣除手续费净额 109.30
使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收
益
三、报告期期末募集资金余额 189.13[注 4]
[ 注 1] 初 始 存 放 金 额 545,000,000.00 元 与 募 集 资 金 净 额 485,347,160.34 元 差 异
行费用。
[注 2]截至 2025 年 12 月 31 日，除上述账户余额外，公司尚有 12,000,000.00 元闲置
募集资金用于现金管理。
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[ 注 3] 公 司 于 2023 年 6 月 28 日 将 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 苏 州 分 行
（ 12452000001060483 ） 与 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 苏 州 分 行
（89030078801700001950）账户销户，其中华夏银行股份有限公司苏州分行产生销户利
息收入金额为 11,536.35 元，上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行产生销户利息收
入金额为 11,578.37 元，上述销户利息收入共 23,114.72 元均已转入公司自有资金账户，
募集资金专户注销后，公司、保荐机构与开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》
也随之终止。
[注 4]表中小计尾差系四舍五入导致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以
下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司已对募集资金实行了专户存储制度，
公司与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》
（具体情况详见 2022
年 10 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成首次公开发
行股票上市公告书》），明确了各方的权利和义务，上述协议与上海证券交易所《募集
资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格
遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额情况如下：
单位：万元 币种：人民币
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发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 9 月 29 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
中国建设银行股份有
募集资金专户 32250198863600005774 189.13 活期
限公司苏州分行
上海浦东发展银行股
募集资金专户 89030078801500001951 0.00 已销户
份有限公司苏州分行
上海浦东发展银行股
募集资金专户 89030078801700001950 0.00 已销户
份有限公司苏州分行
华夏银行股份有限公
募集资金专户 12452000001060483 0.00 已销户
司苏州分行
合计 189.13
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，募集资金实
际使用情况详见附表 1：《募集资金 2025 年度使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金合计人民币 6,105,250.60 元。上述事项毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2022 年 10 月 19 日出具了《关于圣晖系统集成集团股份有限公司以自筹资金预先投
（毕马威华振专字第 2201571
入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》
号）。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司
对本事项出具了明确的核查意见。公司已于 2022 年 11 月完成对上述资金的置换。
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 9 月 29 日
募集资金投资 自筹资金支付 董事会审议
总投资额 置换金额 置换完成日期
项目 金额 通过日期
补充洁净室工
程配套营运资 43,764.42 - - 2022 年 11 月
金项目
月 27 日
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研发中心建设 2022 年 10
项目 月 27 日
营销与服务网 2022 年 10
络建设项目 月 27 日
发行费用 325.00 325.00 2022 年 11 月
月 27 日
合计 48,534.72 610.53 610.53
本报告期内，公司无募集资金置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司
使用最高不超过人民币 2,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，额度自 2024
年 10 月 25 日第二届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度
及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司于 2025 年 10 月 17 日召开了第三届董事会第三次会议及第三届审计委员会第
二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司
使用最高不超过人民币 1,200.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公
司 2025 年 10 月 17 日第三届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述
额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 9 月 29 日
计划进行现金管 计划进行现金管 董事会审议通过
计划起始日期 计划截止日期
理的金额 理的方式 日期
截至本报告期末，公司进行现金管理的未到期金额为 1,200.00 万元，报告期内累计
已到期金额为 1,000.00 万元。具体情况如下：
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单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 9 月 29 日
预计
尚未归 年化 利息
委托方 受托方名称 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期
还金额 收益 金额
率
中国建设银行
圣晖系统集成 股份有限公司
单位人民币 7 天存
集团股份有限 苏州高新技术 单位定期存款 800.00 2024-10-28 2025-1-23 2025-1-23 — 0.90% 1.74
款通知
公司 产业开发区支
行营业部
中国建设银行
圣晖系统集成 股份有限公司
单位人民币 7 天存
集团股份有限 苏州高新技术 单位定期存款 200.00 2025-3-20 2025-10-13 2025-10-13 — 0.90% 1.04
款通知
公司 产业开发区支
行营业部
中国建设银行
圣晖系统集成 股份有限公司
单位人民币 7 天存
集团股份有限 苏州高新技术 单位定期存款 1,000.00 2024-12-23 — 1,000.00 0.90%
款通知
公司 产业开发区支
行营业部
中国建设银行
圣晖系统集成 股份有限公司
单位人民币 7 天存
集团股份有限 苏州高新技术 单位定期存款 200.00 2025-3-20 — 200.00 0.90%
款通知
公司 产业开发区支
行营业部
合计 2,200.00 1,200.00 2.78
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（五）募集资金投资项目的投资进度变更情况
公司于 2024 年 12 月 13 日分别召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发
行募集资金投资项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划 2025 年 1
月延长至 2025 年 12 月。具体情况详见 2024 年 12 月 14 日披露于上海证券交易所网站
（公告编号：2024-054）
（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于部分募投项目延期的公告》 。
公司于 2025 年 10 月 17 日分别召开了第三届董事会第三次会议及第三届审计委员
会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发
行募集资金投资项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划 2025 年
（公告编号：2025-051）
站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于部分募投项目延期的公告》 。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的
情况
公司本次公开发行不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
及 2023 年 4 月 28 日召开的公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募
集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，同意将募投项目“营销与服务网络建设
项目”的实施地点由“在合肥、长沙、武汉、成都和郑州建立营销服务网点”变更为“在
合肥、长沙、武汉、重庆和郑州建立营销服务网点”；同时，募投项目“营销与服务网
络建设项目”的实施方式由“通过办公室租赁的方式投资建设”变更为“通过购置办公
室的方式投资建设”，项目的总投资金额由 2,230.80 万元变更为 2,866.65 万元，因变更
而增加的部分将由公司自有资金予以解决。具体情况详见 2023 年 4 月 8 日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实
施方式的公告》（公告编号：2023-018）。
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及 2023 年 4 月 28 日召开的公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资
金投资项目调整建设内容的议案》，同意将“研发中心建设项目”总投资额拟由 4,000.00
万元调整为 4,229.31 万元，其中研发相关内容拟使用募集资金投入为 2,539.50 万元，预
制实验车间改造内容使用公司自有资金 1,460.50 万元，超过募集资金使用金额的部分，
公司通过自有资金及银行融资解决，确保该项目得以顺利实施。“研发中心建设项目”
研发相关内容中，拟新建厂房建筑面积由 800.00 平米调整为 1,983.38 平米，无尘室实验
室面积由 120 平米调整为 184 平米，
普通实验区面积由 680.00 平米调整为 1,139.92 平米，
增加预留区 659.46 平米。建筑工程费由 528.00 万元调整为 1,026.97 万元，设备购置费
由 799.55 万元调整为 529.88 万元，安装工程费由 39.98 万元调整为 0.00 万元，预备费
由 120.93 万元调整为 160.91 万元。具体情况详见 2023 年 4 月 8 日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目调整建设内容的公告》（公
告编号：2023-019）。
本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2：《变更募集资金投资项
目情况表》。
本报告期内，不存在变更募集资金投资项目情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2025 年 12 月 31 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，
及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使
用及管理的违规情形。
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董事会
二〇二六年三月二十七日
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附表1：
募集资金2025年度使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 9 月 29 日
本年度投入募集资金总额 567.89
已累计投入募集资金总额 47,481.27
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
已变更项 截至期末累计投入
截至期末投入 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性是
募投项 目，含部 募集资金承 调整后投 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 金额与承诺投入金
承诺投资项目 进度（%） （4）可使用状态日 实现的 到预计 否发生重大变
目性质 分变更 诺投资总额 资总额 投入金额（1） 额 投入金额（2）额的差额（3）=（2）
=（2）/（1） 期 效益 效益 化
（如有） -（1）
补充洁 净室工
程配套 营运资 其他 否 43,764.42 43,764.42 43,764.42 43,988.47 224.05 100.51 / 不适用 不适用 否
金项目
研发中 心建设 研发中心
研发 2,539.50 2,539.50 2,539.50 567.89 1,254.55 -1,284.95 49.40 2026 年 12 月 不适用 不适用 否
项目 建设项目
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营销与服
营销与 服务网 运营管 不适用
务网络建 2,230.80 2,230.80 2,230.80 2,238.25 7.45 100.33 2024 年 9 月 不适用 否
络建设项目 理 [注 3]
设项目
投资项目小计 48,534.72 48,534.72 48,534.72 567.89 47,481.27 -1,053.45
未达到计划进度原因（分具体募投
参见“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）募集资金投资项目的投资进度变更情况”
项目）
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
募集资金投资项目先期投入及置
参见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投
资相关产品情况对闲置募集资金 参见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或
不适用
归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
由于公司利用闲置募集资金进行现金管理且理财收益用于本项目，故项目“补充洁净室工程配套营运资金项目”与“营销与服务网络建设项目”
募集资金其他使用情况
实际投入金额高于承诺投资金额，具体情况详见本表注 1 与注 2 所述
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注 1：“补充洁净室工程配套营运资金项目”实际投入金额高于承诺投资金额
公司募集资金账户来源包括活期存款利息收入与利用闲置募集资金进行现金管理，且
收益用于本项目，截至 2023 年 12 月 31 日共产生利息收益 226.36 万元，其中注销账
户前利息收入 224.05 万元，注销时结余利息收入 2.31 万元已转入自有资金账户，
详见“一、募集资金基本情况（二）募集资金使用和结余情况[注 3]”，故导致实际
投入金额高于承诺投资金额。
具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
年度 募集资金项目名称 利息收入 现金管理收入 合计
补充洁净室工程配套营运资
金项目
补充洁净室工程配套营运资
金项目
合计 85.58 140.78 226.36
注 2：“营销与服务网络建设项目”实际投入金额高于承诺投资金额
公司募集资金账户来源包括活期存款利息收入与利用闲置募集资金进行现金管理，且
收益用于本项目，截至 2024 年 12 月 31 日共产生利息收益 36.78 万元，其中注销账户前利
息收入 7.45 万元，注销时结余利息收入 29.33 万元已转入募集资金专户，故导致实际投入
金额高于承诺投资金额。
具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
年度 募集资金项目名称 利息收入 现金管理收入 合计
合计 11.01 25.77 36.78
注 3：截至 2025 年 12 月 31 日，营销与服务网络建设项目项目己完成投入。该项目主
要为加强公司营销与服务网络的全国化布局，提升公司的品牌影响力和客户粘性，从而提
高公司的综合服务能力和核心竞争力，提高公司的盈利能力，并不直接产生经济效益。公
司《首次公开发行股票招股说明书》中对该项目无效益承诺，因此本次募集资金存放与实
际使用情况专项报告未核算该项目实际收益。
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 9 月 29 日
变更后 截至期 本年 项目达 变更后的
变更 对应 募投 项目拟 末计划 度实 实际累 投资进度 到预定 本年度 是否达 项目可行 董事会审 股东会审
实施 实施
后的 的原 项目 投入募 累计投 际投 计投入 （%） 可使用 实现的 到预计 性是否发 议通过时 议通过时
主体 地点
项目 项目 性质 集资金 资金额 入金 金额(2) (3)=(2)/(1) 状态日 效益 效益 生重大变 间 间
总额 (1) 额 期 化
研发 研发
中心 中心 圣晖 圣晖 2026 年 — — 否 2023 年 4 2023 年 4
研发 2,539.50 2,539.50 567.89 1,254.55 49.40
建设 建设 集成 集成 12 月 月 7日 月 28 日
项目 项目
营销 营销 合肥、
与服 与服 长沙、
务网 务网 运营 圣晖 武汉、 2024 年 9 — — 否 2023 年 4 2023 年 4
络建 络建 管理 集成 重庆 月 月 7日 月 28 日
设项 设项 和郑
目 目 州
合计 4,770.30 4,770.30 567.89 3,492.80
变更原因、决策程序及
参见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况（一）变更募集资金投资项目情况 1、募集资金投资项目实施地点及实施方式变更情
信息披露情况说明（分
况”
具体募投项目）
未达到计划进度的情
况和原因（分具体募投 参见“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）募集资金投资项目的投资进度变更情况”
项目）
变更后的项目可行性
发生重大变化的情况 不适用
说明
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