证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2026-017
有友食品股份有限公司
关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2018]1960号）核准，公司向社会公开发行人民币普通
股股票（A股）79,500,000股，每股发行价格为7.87元，募集资金总金额为人民
币62,566.50万元，扣除各项发行费用6,454.17万元，实际募集资金净额为人民
币56,112.33万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到
位情况进行了审验，并于2019年4月29日出具了XYZH/2019CQA20223号《验资报告》。
公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开
户银行签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用情况和结余情况
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019 年 4 月 29 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 62,566.50
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 6,454.17
二、募集资金净额 56,112.33
减：
以前年度已使用金额 38,067.06
本年度使用金额 3,529.99
暂时补流金额 -
现金管理金额 8,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 1.21
其他-有友食品产业园项目节余募集
资金永久补充流动资金
加：
募集资金利息收入 437.91
其他-理财收益 3,776.97
三、报告期期末募集资金余额 2,378.07
注：本公告表格中，若各分项数据之和与合计数存在尾差，均系四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集
资金监管规则》（以下简称“监管规则”）等相关法律法规的要求，结合本公司
实际情况，制订了《有友食品股份有限公司募集资金管理制度》并于2025年进行
了修订，对募集资金的存储、管理和使用做出了明确的规定，以管理和监督募集
资金。公司严格按照《监管规则》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用
和管理不存在违反相关规定的情况，也不存在变更募集资金用途的情形。
北证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，该协议与上海证券
交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
“有友制造公司”）/重庆有友食品销售有限公司（以下简称“有友销售公司”）、
中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、东北证券股份有限公司分别签署
了《募集资金四方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异。
上海市松江支行、东北证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，该
协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
差异。
截至2025年12月31日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019 年 4 月 29 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
有友食品股份 中国工商银行股份有限
有限公司 公司重庆建新北路支行
重庆有友食品 中国工商银行股份有限
销售有限公司 公司重庆建新北路支行
上海有友食品 中国工商银行股份有限
有限公司 公司上海市松江支行
合计 —— 2,378.07
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见“附表1-募集资金使用情况对照
表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
次会议及2025年4月9日召开2024年年度股东会均审议通过了《关于使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募投项目资金
使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币10,000万元
的暂时闲置募集资金，向商业银行等金融机构购买安全性高、流动性好、有保本
约定的理财产品或存款类产品，使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起12
个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公
司募集资金专项账户。
截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019 年 4 月 29 日
计划进行现金 计划进行现金 董事会审议
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 管理的方式 通过日期
购买保本类型
不超过 10,000 2025 年 4 月 9 日 2026 年 4 月 8 日 2025 年 3 月 19 日
的理财产品
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019 年 4 月 29 日
尚未归 预计年化 利息
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期
还金额 收益率 金额
中国工商银行股 华安证券股份有限公
有友食品股份 券商理财
份有限公司重庆 司睿享增盈 90 期浮 2000 2025-02-28 2025-11-25 2025-11-27 0 1.5%-3.8% 56.43
有限公司 产品
建新北路支行 动收益凭证
中国工商银行股 国泰海通证券君跃飞
有友食品股份 券商理财
份有限公司重庆 龙叁佰定制款 2025 2000 2025-04-17 2025-07-15 2025-07-17 0 1.2%-4.56% 19.38
有限公司 产品
建新北路支行 年第 4 期
中国工商银行股 华安证券股份有限公
有友食品股份 券商理财
份有限公司重庆 司财智小气囊 2 号浮 3000 2025-04-23 2025-12-16 2025-12-18 0 0.8%-3.5% 68.47
有限公司 产品
建新北路支行 动收益凭证
中国工商银行股 华安证券股份有限公
有友食品股份 券商理财
份有限公司重庆 司财智尊享金鳍 175 3000 2025-05-30 2025-09-23 2025-09-25 0 1.95%-3.55% 22.60
有限公司 产品
建新北路支行 号浮动收益凭证
中国工商银行股 申万宏源证券有限公
重庆有友食品 券商理财
份有限公司重庆 司龙鼎金牛三值定制 2000 2025-07-18 2025-10-13 2025-10-15 0 0.1%-3.6% 17.36
销售有限公司 产品
建新北路支行 523 期
中国工商银行股 申万宏源证券有限公
重庆有友食品 券商理财
份有限公司重庆 司龙鼎金牛三值定制 2000 2025-09-26 2026-01-26 2026-01-28 0 0.1%-3.05% 20.56
销售有限公司 产品
建新北路支行 588 期
中国工商银行股 申万宏源龙鼎金牛三
重庆有友食品 券商理财
份有限公司重庆 值定制 604 期（271 2000 2025-10-23 2026-01-19 2026-01-21 0 0.1%-3.18% 15.51
销售有限公司 产品
建新北路支行 天）收益凭证
中国工商银行股 申万宏源龙鼎稳赢定
重庆有友食品 券商理财
份有限公司重庆 制 658 期（95 天）收 2000 2025-11-28 2026-03-02 2026-03-04 0 0.5%-6.26% 2.60
销售有限公司 产品
建新北路支行 益凭证
中国工商银行股 申万宏源龙鼎金牛定
重庆有友食品 券商理财
份有限公司重庆 制 3116 期（88 天） 2000 2025-12-19 2026-03-16 2026-3-18 0 0.1%-7.6% 0.48
销售有限公司 产品
建新北路支行 收益凭证
注：上表中“起始日期”指产品起息日，“截止日期”指产品计息截止日，“归还日期”指资金归还到募集资金专户的日期。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
无。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
并对募集资金的使用情况及时、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金的使
用和管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《有友食品股份有限公司
资金年度存放、管理与实际使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定
编制，在所有重大方面如实反映了有友食品 2025 年度募集资金的实际存放与使
用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见。
东北证券股份有限公司出具了《东北证券股份有限公司关于有友食品股份有
限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，认为：有友食品
法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性
文件的规定，公司对募集资金进行了专户储存及管理，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2019 年 4 月 29 日
本年度投入募集资金总额 3,529.99
已累计投入募集资金总额 41,597.04
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
已变
调 项目
更项 截至期末累
整 截至期末 可行
承诺投资项 目， 计投入金额 项目达到 本年 是否
后 截至期末承 截至期末累 投入进度 性是
募投项目 含部 募集资金承 本年度投 与承诺投入 预定可使 度实 达到
目和超募资 投 诺投入金额 计投入金额 （%） 否发
性质 分变 诺投资总额 入金额 金额的差额 (4)＝ 用状态日 现的 预计
金投向 资 (1) (2) 生重
更 (3)＝ (2)/(1) 期 效益 效益
总 大变
（如 (2)-(1)
额 化
有）
有友食品产 -330.34【注 98.69 2022 年
生产建设 否 31,913.50 - 31,913.50 - 24,819.53 - - -
业园项目 4】 【注 4】 6月
营销网络建
设和品牌推 运营管理 否 24,198.83 - 24,198.83 3,529.99 16,777.51 -7,421.32 69.33 - - 否
广项目
合计 56,112.33 - 56,112.33 3,529.99 41,597.04 -7,751.66 - - - - -
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
不适用
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，
截至 2025 年 12 月 31 日，公司（含子公司）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 8,000 万元。
投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：根据项目建设实际情况，相关铺底流动资金已由公司自有资金予以解决，因此在计算有友食品产业园项目“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额” 、
“截
至期末投入进度”时，已剔除项目投资构成中的铺底流动资金 6,763.63 万元；“有友食品产业园项目”已于 2022 年结项。
注 5：本表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
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