关于中国中煤能源股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
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附表 2
关于中国中煤能源股份有限公司
其他关联资金 往来方与上市公 上市公司核算的会计 2025 年期初往来 2025 年度往来累计 2025 年度往来资 2025 年度偿还 2025 年期末
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
往来 司的关联关系 科目 资金余额(已重述) 发生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 往来资金余额
中国中煤及其子 母公司及同受母 其 他 非流 动 资 产/ 其 中煤财务有限责任公司("中
公司 公司控制 他流动资产 煤财务")贷款及利息
应 收 账款 /其 他 应收
中国中煤及其子 母公司及同受母
款/合同资产/长期应 1,900,357 2,617,772 - 2,789,368 1,728,761 产品销售及服务收入提供款 经营性往来
公司 公司控制
收款
中国中煤及其子 母公司及同受母
其他非流动资产 88,000 - - - 88,000 预付购房款 经营性往来
大股东及其附 公司 公司控制
属企业 中国中煤及其子 母公司及同受母 其 他 应收 款/ 应 收 账
公司 公司控制 款
中国中煤及其子 母公司及同受母
预付款项 338,378 7,298,118 - 7,474,484 162,012 产品及服务采购款 经营性往来
公司 公司控制
中煤平朔发展集 应 收 账款 /其 他 应收
联营企业、同受
团有限公司及其 款/合同资产/预付账 148,810 321,215 - 353,504 116,521 产品销售及服务收入提供款 经营性往来
母公司控制
子公司 款
国源时代煤炭资
母公司之联营 产管理有限公司 母公司之联营企 应 收 账款 /其 他 应收
企业 （“国源时代”）及 业 款
其子公司（注 1）
中煤财务有限责 货 币 资金 /其 他 应收
子公司 8,985,621 478,801,831 82,063 482,176,146 5,693,369 内部存款 非经营性往来
任公司 款
中煤西北能源化 其 他 非流 动 资 产/ 其
子公司 736,410 1,960 14,564 376,953 375,981 内部贷款、代垫款 非经营性往来
工集团有限公司 他应收款
中煤平朔集团有 其 他 非流 动 资 产/ 其
子公司 60,817 53,211 1,541 54,780 60,789 内部贷款、代垫款 非经营性往来
限公司 他应收款
上市公司的子
公司及其附属 中国煤矿机械装 其 他 非流 动 资 产/ 其
子公司 569,003 568,401 17,232 585,815 568,821 内部贷款、代垫款 非经营性往来
企业 备有限责任公司 他应收款
中煤能源哈密煤
子公司 其他应收款 259,755 - - - 259,755 内部贷款、代垫款 非经营性往来
业有限公司
中煤能源黑龙江 其 他 应收 款/ 其 他 非
子公司 1,593,244 330,000 50,007 36,276 1,936,975 内部贷款、代垫款 非经营性往来
煤化工有限公司 流动资产
上海大屯能源股 其 他 非流 动 资 产/ 其
子公司 126,036 104,374 3,023 107,452 125,981 内部贷款、代垫款 非经营性往来
份有限公司 他应收款
中煤陕西能源化
子公司 其他应收款 90,654 90,000 2,607 92,655 90,606 内部贷款、代垫款 非经营性往来
工集团有限公司
中煤能源新疆煤 其 他 非流 动 资 产/ 其
子公司 83,446 83,340 2,413 85,798 83,401 内部贷款、代垫款 非经营性往来
电化有限公司 他应收款
中国煤炭销售运
子公司 其他应收款 1,905 - - - 1,905 代垫款 非经营性往来
输有限责任公司
山西蒲县中煤晋
昶矿业有限责任 子公司 其他应收款 9,994 - 107 - 10,101 内部贷款 非经营性往来
公司
中煤焦化控股有
子公司 其他应收款 5,412 - - - 5,412 代垫款 非经营性往来
限责任公司
苏晋朔州煤矸石
联营企业 其他应收款 921,710 - 23,763 - 945,473 委托贷款 非经营性往来
发电有限公司
天津炭金能源有
联营企业 其他应收款 7,843 - - - 7,843 委托贷款 非经营性往来
限公司
朔州市平鲁区平
安化肥有限责任 联营企业 其他应收款 1,739 - - - 1,739 代垫款项 非经常性往来
其他关联方及
公司
其附属企业
延安科技发展有
合营企业 其他应收款 141 - - 141 - 代垫款项 非经常性往来
限公司
石家庄煤矿机械
合营企业 其他应收款 88,489 - 2,357 1,109 89,737 委托贷款 非经营性往来
有限责任公司
抚顺煤矿电机制
合营企业 其他应收款 22,000 - 294 17,294 5,000 委托贷款 非经营性往来
造有限责任公司
注1：2025年，国源时代煤炭资产管理有限公司（“国源时代”）下属子公司山西茂华能源投资有限公司划转为中国中煤能源集团有限公司（“中国中煤”
）
下属子公司，核算分类由国源时代煤炭资产管理有限公司及其子公司变更中国中煤及其子公司。
此汇总表于2026年3月27日由下列负责人签署：
公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
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