证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2026-029
中自科技股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意中自环保科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2761 号）同意，中自科技股份有限公司
（以下简称公司、本公司）于 2021 年 10 月在上海证券交易所科创板上市。本次
公司公开发行人民币普通股（A 股）21,508,744 股，每股面值为人民币 1 元，发
行价格为人民币 70.90 元/股，股票发行募集资金总额为人民币 1,524,969,949.60
元，扣除各项发行费用人民币 117,780,266.09 元，实际募集资金净额为人民币
普通合伙）审验，并于 2021 年 10 月 18 日出具 XYZH/2021CDAA70685 号验资
报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：
单位：元
项目 金额
项目 金额
利息收入 17,611,018.14
使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 27,075,113.22
收回大额存单的利息 7,304,680.54
置换先期已投入的募集资金 125,191,245.40
置换募投项目使用承兑资金 222,398,892.12
直接投入募投项目 168,008,369.87
偿还银行贷款及补充流动资金 418,386,091.01
购买大额存单支付的利息 16,088,875.00
永久性补充流动资金 93,000,000.00
手续费及账户管理费 7,301.34
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 16,099,720.67
注：
会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的
议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。截至年
末募投项目累计投入金额 94,835.80 万元，其中使用承兑汇票直接投入募投项目尚未完成承
兑汇票置换金额为 1,437.34 万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：
单位：元
项目 金额
利息收入 17,733,956.03
使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 27,009,849.33
收回大额存单的利息 38,123,256.46
项目 金额
置换先期已投入的募集资金 125,191,245.40
置换募投项目使用承兑资金* 249,479,097.48
置换募投项目使用自有资金 16,017,012.77
直接投入募投项目 189,552,192.14
偿还银行贷款及补充流动资金 418,386,091.01
购买大额存单支付的利息 16,088,875.00
永久性补充流动资金 405,000,000.00
手续费及账户管理费 7,385.10
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额 30,334,846.43
注*：公司于 2021 年 12 月 20 日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。截至
年末募投项目累计投入金额 100,697.55 万元，其中使用承兑汇票直接投入募投项目尚未完成
承兑汇票置换金额为 834.99 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公
（以下简称“《管理制度》”）。
司制定了《中自科技股份有限公司募集资金管理制度》
根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构申万宏源承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）
分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、兴业银行股份有限公司成都分行、
中信银行股份有限公司成都分行、中国银行股份有限公司成都中科支行、成都银
行股份有限公司天府新区分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
本公司在使用募集资金时严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其
使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 存款方式 账户余额 募集资金用途
中国民生银行股份
新型催化剂智能制造园
有限公司成都通源 633453817 活期 3,924,344.98
区
街支行
中国银行股份有限 汽车后处理装置智能制造
公司成都智谷支行 产业园项目
国六 b 及以上排放标准
兴业银行股份有限 431500100100108
活期 13,701,528.94 催化剂研发能力建设项
公司成都成华支行 140
目
成都银行蜀光路支 100130000093813 氢能源燃料电池关键材料
活期 6,502,806.22
行 8 研发能力建设项目
中信银行成都锦绣 8111001013000777
活期 403.97 补充流动资金
支行 771
合计 30,334,846.43
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
具体情况详见附表：截至 2025 年 12 月 31 日募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的变更情况
次临时会议，审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目“汽车后处
理装置智能制造产业园项目”已于 2024 年 11 月 13 日终止，详情请见公司于 2024
年 11 月 13 日披露的《中自科技股份有限公司关于终止部分首次公开发行股票募
投项目的公告》
（公告编号：2024-062），因公司未能挖掘到具有较强盈利能力且
未来发展前景较好的项目，为提高节余募集资金使用效率，从审慎投资和合理利
用资金角度出发，公司决定将节余募集资金用于永久补充流动资金。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
五次临时会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项
目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换
资金视同募投项目已使用资金。保荐机构对使用自有资金支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换事项无异议。详细情况参见公司于 2025 年 5 月 27 日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于使用
自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
届监事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的部
分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2024 年 12 月 4 日起 12 个月内
有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还
至募集资金专项账户。详细情况请参见公司于 2024 年 11 月 13 日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-061）。
公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理，购
买短期银行理财产品，由于对使用上述暂时闲置募集资金进行现金管理授权实施
期限的理解存在偏差，导致在决议有效期（即自 2024 年 12 月 4 日至 2025 年 12
月 3 日）届满后存在部分闲置募集资金购买的大额存单未及时赎回，截至 2025
年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 4,000.00 万元，明细
如下：
单位：万元
预计年化
银行名称 产品名称 产品性质 产品期限 余额
收益率
中国工商银行股份有限公司成都 3 年定存，可
大额存单 保本保收益型 4,000.00 3.10%
高新技术产业开发区支行 随时转让
说明：截至 2026 年 1 月 6 日己全部赎回并将用于永久补充流动资金。
（六）节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第六次临时会议、第四届监事会
第六次临时会议，2025 年 8 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过
了《关于变更部分募投项目资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》。同意变更部分募投项目资金用途并将节余募集资金 28,539.35 万元（不含“新
型催化剂智能制造园区”项目，含已到期利息收入、现金理财收益，实际金额以
资金转出当日专户余额为准）用于永久补充公司流动资金。保荐机构对本事项出
具了无异议的核查意见。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
具体情况详见附表：截至 2025 年 12 月 31 日募集资金使用情况对照表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和公司《募集资金管理
办法》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露
工作，除在决议有效期届满后存在部分闲置募集资金购买的大额存单未及时赎回
外，不存在违规使用募集资金的情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实
履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。
特此公告。
中自科技股份有限公司董事会
附表：截至 2025 年 12 月 31 日募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 中自科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
募集资金到账日期 2021 年 10 月 18 日
本年度投入募集资金总额 6,464.10
已累计投入募集资金总额 99,862.56
变更用途的募集资金总额 18,004.70
变更用途的募集资金总额比
例
已变
截至期末 项目达 项目
更项 截至期
累计投入 到预定 可行
目， 末投入
截至期末承 本年度 截至期末 金额与承 可使用 性是
承诺投资项 募投
含部 募集资金承 调整后投资 进度 本年度实 是否达到
目和超募资 项目 诺投入金额 投入金 累计投入 诺投入金 状态日 否发
金投向 性质 分变 诺投资总额 总额 （%） 现的效益 预计效益
(1) 额 金额(2) 额的差额 期（具 生重
更 (4)＝
(3)＝ 体到月 大变
（如 (2)/(1)
(2)-(1) 份） 化
有）
新型催化剂 2023
生产
智能制造园 否 47,000.00 45,361.80 45,361.80 1,853.01 32,326.17 -13,035.63 71.26 年 11 18,738.15 是 否
建设
区 月
是，
汽车后处理
此项
装置智能制 生产
目取 26,500.00 25,576.33 25,576.33 904.49 8,286.50 -17,289.83 32.40 不适用 不适用 不适用 终止
造产业园项 建设
消或
目
终止
国六 b 及以上
排放标准催 2025
研发 否 16,090.18 16,090.18 16,090.18 3,342.16 8,036.45 -8,053.73 49.95 不适用 不适用 结项
化剂研发能 年5月
力建设项目
氢能源燃料
电池关键材 2025
研发 否 6,400.47 6,400.47 6,400.47 364.44 3,207.04 -3,193.43 50.11 不适用 不适用 结项
料研发能力 年5月
建设项目
补充流动资 补流 不适
否 50,000.00 47,290.19 47,290.19 0.00 48,006.39 716.20 101.51 不适用 不适用 不适用
金 还贷 用
合计 145,990.65 140,718.97 140,718.97 6,464.10 99,862.56 -40,856.41 — — 18,738.15 — —
在地成都市受高温限电和重污染天气管控持续影响，施工进度及部分设备到位情况有所延后，致使项目实施进展未达预期。公司于 2022 年 10
未达到计划
月 27 日召开第三届董事会第八次临时会议、第三届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募集资
进度原因（分
金投资项目“新型催化剂智能制造园区”达到预定可使用状态日期延长至 2023 年 3 月。
具体募投项
目）
同意公司将募集资金投资项目“新型催化剂智能制造园区”达到预定可使用状态日期延长至 2023 年 8 月。
结项的公告》 （公告编号：2023-088），鉴于公司募集资金投资项目“新型催化剂智能制造园区”已达到预定可使用状态，公司将此募集资金投资项
目予以结项。
票募投项目延期的议案》 ，公司同意将首次公开发行股票募集资金投资项目即“汽车后处理装置智能制造产业园项目”、“国六 b 及以上排放标准催
化剂研发能力建设项目”和“氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 11 月。其中，“汽车后处理装置
智能制造产业园项目”原计划达到预定可使用状态的时间为 2023 年 11 月，受公共卫生事件影响，建设进度较原先规划时有所滞后；”、“国六 b
及以上排放标准催化剂研发能力建设项目”主要内容包括新研发大楼建设和研发设备采购。新研发大楼建设还未开始施工，主要系计划待成都“新
型催化剂智能制造园区”项目建设完毕后（成都新型催化剂智能制造园区项目已于 2023 年 11 月达到可使用状态），完成主要设备的搬迁并拆除
现有 1#厂房，在原址上建设新研发大楼，因此新研发大楼建设进度将有所延后；“氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目”主要内容包括研
发设备采购和研发场地的装修，该募投项目部分研发场地位于国六 b 及以上排放标准催化剂研发能力建设项目的新建研发大楼，受新建研发大
楼建设延后影响，该募投项目研发设备采购和研发场地装修进度均有所延后。
实施方式及调整内部投资结构的议案》 ，公司同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“国六 b 及以上排放标准催化剂研发能力建设项目”变更
实施方式和调整内部投资结构。
首次公开发行股票募投项目的议案》，公司拟终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“汽车后处理装置智能制造产业园项目”，其他募投项目
不变。主要原因是由于：一方面，近两年，随着地缘政治因素带来的溢价效应减弱以及天然气供需关系较宽松等因素影响，国内 LNG 工厂出厂
价格和国际 LNG 现货价格均出现大幅下滑，油气价差不断拉大，天然气重卡渗透率快速提升。同时随着新能源重卡技术的不断进步，叠加政策
补贴支持，市场的接受度正快速提高。在使用成本和环保政策的双重推动下，天然气重卡和新能源重卡较柴油重卡的优势逐渐显现。鉴于当前
油气差价的存在以及新能源重卡市场的转变，如果继续推进该项目建设，投产后将降低募集资金使用效率。另一方面，公司新型催化剂智能制
造园区（安泰路生产基地）已于 2023 年 11 月底正式投产，该生产基地的投产有效缓解了老厂区（古楠街生产基地）的产能压力，同时通过工
艺改造升级实际产能可进一步提高，公司目前的内燃机尾气净化催化剂产能基本能满足现在和未来业务发展的需要。鉴于此，公司经审慎评估，
为降低项目投资风险，实施集约化管理，提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东的利益，拟终止“汽车后处理装置智能制造产业园项目”。
项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“国六 b 及以上排放标准催化剂研发能力建设项目”和“氢能源燃料电池关键材料研
发能力建设项目”达到预定可使用状态延长至 2025 年 5 月。
的公告》（公告编号：2025-034），鉴于公司募集资金投资项目“国六 b 及以上排放标准催化剂研发能力建设项目”和“氢能源燃料电池关键材料研
发能力建设项目”已达到预定可使用状态，公司将此募集资金投资项目予以结项。
公司于 2024 年 11 月 11 日召开了公司第三届董事会第二十八次临时会议、第三届监事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于终止部分首次
公开发行股票募投项目的议案》，公司拟终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“汽车后处理装置智能制造产业园项目”，其他募投项目不变。
主要原因是由于：一方面，近两年，随着地缘政治因素带来的溢价效应减弱以及天然气供需关系较宽松等因素影响，国内 LNG 工厂出厂价格和
项目可行性
国际 LNG 现货价格均出现大幅下滑，油气价差不断拉大，天然气重卡渗透率快速提升。同时随着新能源重卡技术的不断进步，叠加政策补贴支
发生重大变
持，市场的接受度正快速提高。在使用成本和环保政策的双重推动下，天然气重卡和新能源重卡较柴油重卡的优势逐渐显现。鉴于当前油气差
化的情况说
价的存在以及新能源重卡市场的转变，如果继续推进该项目建设，投产后将降低募集资金使用效率。另一方面，公司新型催化剂智能制造园区
明
（安泰路生产基地）已于 2023 年 11 月底正式投产，该生产基地的投产有效缓解了老厂区（古楠街生产基地）的产能压力，同时通过工艺改造
升级实际产能可进一步提高，公司目前的内燃机尾气净化催化剂产能基本能满足现在和未来业务发展的需要。鉴于此，公司经审慎评估，为降
低项目投资风险，实施集约化管理，提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东的利益，拟终止“汽车后处理装置智能制造产业园项目”。
募集资金投
截至报告期末，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计为 12,519.12 万元。其中：1、新型催化剂智能制造园区项目 8,230.15 万
资项目先期
元；2、汽车后处理装置智能制造产业园项目 2,196.54 万元；3、国六 b 及以上排放标准催化剂研发能力建设项目 1,175.85 万元；4、氢能源燃料
投入及置换
电池关键材料研发能力建设项目 916.58 万元。
情况
用闲置募集
资金暂时补
不适用
充流动资金
情况
对闲置募集 2024 年 11 月 11 日公司召开了公司第三届董事会第二十八次临时会议和第三届监事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲
资金进行现 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自
金管理，投资 2024 年 12 月 4 日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。详细情况
相关产品情 请参见公司于 2024 年 11 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进
况 行现金管理的公告》（公告编号：2024-061）。
用超募资金 不适用
永久补充流
动资金或归
还银行贷款
情况
截至报告期末，尚未使用的募集资金余额合计为 7,033.48 万元，其中银行活期存款为 3,033.48 万元，理财产品账户为 4,000.00 万元（已于 2026
年 1 月 6 日赎回）。募集资金结余的形成原因如下：
募集资金结
前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和
余的金额及
费用；
形成原因
部分闲置募集资金进行现金管理，同时募集资金存放期间也产生了一定的银行存款利息收入；
公司于 2021 年 12 月 20 日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所
需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
公司于 2025 年 5 月 23 日分别召开第四届董事会第五次临时会议、第四届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项
募集资金其
目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额
他使用情况
资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。
截至 2025 年 12 月 31 日募投项目累计投入金额 100,697.55 万元，其中使用承兑汇票直接投入募投项目尚未完成承兑汇票置换金额为 834.99 万元，
使用自有资金支付募投项目并完成置换金额为 1,601.70 万元。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其
他”类型，应当注释说明。
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