东北证券股份有限公司关于有友食品股份有限公司
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为有友
食品股份有限公司（以下简称“有友食品”或“公司”）首次公开发行 A 股股票
并在上海证券交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和
规范性文件的规定，对有友食品 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，
并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行
股票的批复》
（证监许可[2018]1960 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通
股股票（A 股）79,500,000 股，每股发行价格为 7.87 元，募集资金总额为人民
币 62,566.50 万元，扣除各项发行费用 6,454.17 万元，实际募集资金净额为人
民币 56,112.33 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金
到位情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 29 日出具了 XYZH/2019CQA20223 号《验
资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保
荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019 年 4 月 29 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 62,566.50
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 6,454.17
二、募集资金净额 56,112.33
减：
以前年度已使用金额 38,067.06
本年度使用金额 3,529.99
暂时补流金额 -
现金管理金额 8,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 1.21
其他-有友食品产业园项目节余募集资金永久补充流
动资金
加：
募集资金利息收入 437.91
其他-理财收益 3,776.97
三、报告期期末募集资金余额 2,378.07
注：本公告表格中，若各分项数据之和与合计数存在尾差，均系四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集
资金监管规则》
（以下简称“监管规则”）等相关法律法规的要求，结合本公司实
际情况，制订了《有友食品股份有限公司募集资金管理制度》并于 2025 年进行
了修订，对募集资金的存储、管理和使用做出了明确的规定，以管理和监督募集
资金。公司严格按照《监管规则》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用
和管理不存在违反相关规定的情况，也不存在变更募集资金用途的情形。
北证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，该协议与上海证券
交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
“有友制造公司”）/重庆有友食品销售有限公司（以下简称“有友销售公司”）、
中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、东北证券股份有限公司分别签署
了《募集资金四方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异。
上海市松江支行、东北证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，该
协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
差异。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019 年 4 月 29 日
报告期末余
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
额
有友食品股份 中国工商银行股份有限
有限公司 公司重庆建新北路支行
重庆有友食品 中国工商银行股份有限
销售有限公司 公司重庆建新北路支行
上海有友食品 中国工商银行股份有限
有限公司 公司上海市松江支行
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期，公司募集资金实际使用情况详见“附表 1-募集资金使用情况对
照表”
。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
一次会议及 2025 年 4 月 9 日召开 2024 年年度股东会均审议通过了《关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募投项
目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币
性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自 2024 年年度股东会审
议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，
期满后归还至公司募集资金专项账户。
截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额为
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019 年 4 月 29 日
计划进行现金 计划进行现金 董事会审议
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 管理的方式 通过日期
购买保本类型
不超过 10,000 2025 年 4 月 9 日 2026 年 4 月 8 日 2025 年 3 月 19 日
的理财产品
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019 年 4 月 29 日
尚未归 预计年化 利息
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期
还金额 收益率 金额
中国工商银行 华安证券股份有
有友食品股 股份有限公司 限公司睿享增盈 券商理财
份有限公司 重庆建新北路 90 期浮动收益凭 产品
支行 证
中国工商银行
国泰海通证券君
有友食品股 股份有限公司 券商理财
跃飞龙叁佰定制 2,000 2025-04-17 2025-07-15 2025-07-17 0 1.2%-4.56% 19.38
份有限公司 重庆建新北路 产品
款 2025 年第 4 期
支行
中国工商银行 华安证券股份有
有友食品股 股份有限公司 限公司财智小气 券商理财
份有限公司 重庆建新北路 囊 2 号浮动收益凭 产品
支行 证
中国工商银行 华安证券股份有
有友食品股 股份有限公司 限公司财智尊享 券商理财
份有限公司 重庆建新北路 金鳍 175 号浮动收 产品
支行 益凭证
中国工商银行
重庆有友食 申万宏源证券有
股份有限公司 券商理财
品销售有限 限公司龙鼎金牛 2,000 2025-07-18 2025-10-13 2025-10-15 0 0.1%-3.6% 17.36
重庆建新北路 产品
公司 三值定制 523 期
支行
重庆有友食 中国工商银行 申万宏源证券有 券商理财
品销售有限 股份有限公司 限公司龙鼎金牛 产品
公司 重庆建新北路 三值定制 588 期
支行
中国工商银行 申万宏源龙鼎金
重庆有友食
股份有限公司 牛三值定制 604 期 券商理财
品销售有限 2,000 2025-10-23 2026-01-19 2026-01-21 0 0.1%-3.18% 15.51
重庆建新北路 （271 天）收益凭 产品
公司
支行 证
中国工商银行
重庆有友食 申万宏源龙鼎稳
股份有限公司 券商理财
品销售有限 赢定制 658 期（95 2,000 2025-11-28 2026-03-02 2026-03-04 0 0.5%-6.26% 2.60
重庆建新北路 产品
公司 天）收益凭证
支行
中国工商银行
重庆有友食 申万宏源龙鼎金
股份有限公司 券商理财
品销售有限 牛定制 3116 期（88 2,000 2025-12-19 2026-03-16 2026-3-18 0 0.1%-7.6% 0.48
重庆建新北路 产品
公司 天）收益凭证
支行
注：上表中“起始日期”指产品起息日，“截止日期”指产品计息截止日，“归还日期”指资金归还到募集资金专户的日期。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
公司不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况。
本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
金，并对募集资金的使用情况及时、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金
的使用和管理违规的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：有友食品 2025 年度募集资金存放、管理与实际使
用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户
储存及管理，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规
使用募集资金的情形。
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于有友食品股份有限公司 2025 年
度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
刘俊杰 黄登辉
东北证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2019 年 4 月 29 日
本年度投入募集资金总额 3,529.99
已累计投入募集资金总额 41,597.04
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
已变
调 项目
更项 截至期末累
整 截至期 可行
承诺投资项 目， 计投入金额 项目达到 本年 是否
后 截至期末承 截至期末累 末投入 性是
募投项目 含部 募集资金承 本年度投 与承诺投入 预定可使 度实 达到
目和超募资 投 诺投入金额 计投入金额 进度（%） 否发
性质 分变 诺投资总额 入金额 金额的差额 用状态日 现的 预计
金投向 资 (1) (2) (4)＝ 生重
更 (3)＝ 期 效益 效益
总 (2)/(1) 大变
（如 (2)-(1)
额 化
有）
有友食品产 -330.34【注 98.69 2022 年
生产建设 否 31,913.50 - 31,913.50 - 24,819.53 - - -
业园项目 4】 【注 4】 6 月
营销网络建
设和品牌推 运营管理 否 24,198.83 - 24,198.83 3,529.99 16,777.51 -7,421.32 69.33 - - 否
广项目
合计 56,112.33 - 56,112.33 3,529.99 41,597.04 -7,751.66 - - - - -
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
不适用
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，
截至 2025 年 12 月 31 日，公司（含子公司）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 8,000 万元。
投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：根据项目建设实际情况，相关铺底流动资金已由公司自有资金予以解决，因此在计算有友食品产业园项目“截至期末累计投入金额与承诺
投入金额的差额” 、
“截至期末投入进度”时，已剔除项目投资构成中的铺底流动资金 6,763.63 万元；“有友食品产业园项目”已于 2022 年结项。
注 5：本表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
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