上海新动力汽车科技股份有限公司
关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
及审核报告
上海新动力汽车科技股份有限公司
关于募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
截至 2025 年 12 月 31 日止
上海新动力汽车科技股份有限公司(以下简称“本公司”，原名为上海柴油机股份有限公司，
于 2021 年 12 月 29 日办理名称变更，并更换公司营业执照)董事会根据中国证券监督管理委
员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》的规定，编制了截至 2025 年 12 月 31 日止非公开发行 A 股股票募集资金存
放、管理与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放、管理与实际使用情况报
告”)。现将截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2321 号文核准，本公司 2021 年在上海证券交
易所以每股人民币 8.99 元的发售价格非公开发行 222,469,410 股人民币普通股 A 股股票(以
下简称“2021 年非公开发行”)，股款计人民币 200,000.00 万元(人民币 1,999,999,995.90 元)，
扣 除 发 行费用计人民币 19,021,232.77 元( 不含增值税 ) ，实际募集资金 净额为 人 民 币
务所(特殊普通合伙)于 2021 年 10 月 15 日对公司发行的资金到位情况进行了审验，并出具
了德师报(验)字(21)第 00520 号《验资报告》。
重庆五中院（2025）渝 05 破 282 号之四《民事裁定书》。重庆市第五中级人民法院(以下
简称“重庆五中院”)已于当日裁定批准了上汽红岩重整计划，终止了重整程序。根据重庆
五中院批准的重整计划，鉴于上汽红岩已资不抵债，本公司作为原出资人的权益为负，依
据破产法的规定将本公司原出资的权益调整为零。因此，自 2025 年 12 月起，上汽红岩不
再纳入本公司的合并报表范围内。本报告附表 1 中“因合并范围变更而减少”的事项由此
引起。
上汽红岩于 2025 年度未使用募集资金投入募投项目，截至 2025 年 11 月 30 日止，上汽红
岩尚未使用的募集资金余额计人民币 5,004.97 万元(含利息人民币 4.97 万元)。
截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金人民币 144,421.37 万元(含用募集资金
置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 28,954.26 万元、2024 年度补充上汽
红岩流动资金人民币 31,812.55 万元以及 2025 年度补充上汽红岩流动资金人民币 32,510.25
万元)，其中以前年度累计使用人民币 101,885.96 万元，2025 年度使用募集资金人民币
未使用的募集资金余额计人民币 57,694.98 万元(含利息人民币 5,200.75 万元)。于本年度，
本公司的募集资金余额变动情况参见本报告附表 3《募集资金基本情况表》。
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截至 2025 年 12 月 31 日止
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》等国家
有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了《募集资金管理制度》，对本公司募集资
金的存放、管理及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。本公司一直严格按照
《募集资金管理制度》的规定存放、管理、使用募集资金。
(二) 募集资金的存储情况
按照《募集资金管理制度》的有关规定，本公司开立了专项账户存储募集资金，实际使用
募集资金的本公司之子公司亦开立了专项账户存储本公司所拨付的募集资金。
由于自 2025 年 12 月起，上汽红岩不再纳入本公司的合并报表范围内，截至 2025 年 11 月
单位：人民币万元
截至 2025 年
序号 账户主体 开户银行 账号/存单号
股份有限公司
上海分行
合计 5,004.97
截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司 2021 年非公开发行募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
截至 2025 年
序号 账户主体 开户银行 账号/存单号
合计 57,694.98
注：该等账户系用于闲置募集资金现金管理，现金管理品种为定期存款及七天通知存款。
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二、 募集资金存放和管理情况 - 续
(三) 募集资金专户存储三方监管情况
按照《上市公司证券发行管理办法》以及本公司《募集资金管理制度》的有关规定，本公
司设立专用账户进行管理，专款专用。本公司与独立财务顾问、募集资金专户开立银行于
集资金专户开立银行及上汽红岩于 2021 年 11 月 9 日签订了《募集资金专户存储四方监管
协议》。协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方
监管协议》的规定行使权利，履行义务。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范
本)》不存在重大差异。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
人民币 32,510.25 万元)。截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司已累计使用募集资金人民币
上汽红岩流动资金人民币 32,510.25 万元)。募集资金的具体使用情况参见本报告附表 1《募
集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
在本次募集资金实际到位之前，本公司先期利用自筹资金预先投入并实施部分募集资金投
资项目。于 2021 年 3 月 31 日至 2021 年 10 月 12 日止期间，本公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目金额合计人民币 28,954.26 万元，具体项目进展和自筹资金预先投入情况如
下表：
单位：人民币万元
拟使用
自筹资金 募集资金
序号 项目名称 实施主体 募集资金
投入金额 置换金额
金额
合计 198,097.88 28,954.26 28,954.26
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三、 本年度募集资金的实际使用情况 - 续
(二) 募投项目先期投入及置换情况 - 续
于 2021 年 11 月 17 日，本公司召开董事会和监事会 2021 年度第七次临时会议，分别审议
通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募
集资金人民币 28,954.26 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司本次募集
资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律、法规及规范性文件的要
求。独立董事发表了明确同意的意见，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《上海柴油机股份有
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告及专项审核报告》(德师报(核)字
(21)第 E00448 号)，独立财务顾问国泰海通证券股份有限公司对此发表了核查意见。本公司
已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了法定程序并进行了信息披露，
具体内容详见本公司于 2021 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站上披露的《上海柴油机股
份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号临 2021-
(三) 用募集资金补充流动资金情况
于 2025 年 12 月 3 日，本公司召开董事会 2025 年度第六次临时会议，审议通过了《关于部
分募投项目结项、取消及调整部分募集资金用途的议案》，同意上汽红岩募集资金剩余额
度人民币 37,515.22 万元永久补充上汽红岩流动资金，并同意将本公司部分募投项目结项的
节余金额中人民币 9,005.55 万元用于永久补充本公司流动资金。公司独立财务顾问国泰海
通证券股份有限公司对此发表了核查意见。本公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》
等相关规定履行了法定程序并进行了信息披露，具体内容详见本公司于 2025 年 12 月 4 日
在上海证券交易所网站上披露的《上海新动力汽车科技股份有限公司关于使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的公告》(公告编号临 2025-075)。
相关募集资金转回，转回的募集资金将不再归还至募集资金专用账户，直接用于永久补充
流动资金，募集资金账户结余的募集资金亦用于永久补充流动资金，后续用于上汽红岩日
常生产经营及业务发展。
于其日常生产经营及业务发展。于 2026 年 1 月 7 日，上汽红岩将剩余募集资金人民币
至 2026 年 2 月 12 日，上汽红岩已注销相关募集资金专户。
本公司于 2026 年 1 月 8 日完成该补充流动资金事项。
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三、 本年度募集资金的实际使用情况 - 续
(三) 用募集资金补充流动资金情况 - 续
截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金人民币 64,322.80 万元(含 2024 年度补
充上汽红岩流动资金人民币 31,812.55 万元以及 2025 年度补充上汽红岩流动资金人民币
情况对照表》。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
于 2025 年 1 月 23 日，本公司召开董事会 2025 年度第一次临时会议和监事会 2025 年度第
一次临时会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用不超过人民币 10.39 亿元(含)的闲置募集资金进行现金管理。公司独立财务顾问
国泰海通证券股份有限公司对此发表了核查意见。本公司已按照《上海证券交易所股票上
市规则》等相关规定履行了法定程序并进行了信息披露，具体内容详见本公司于 2025 年 1
月 25 日在上海证券交易所网站上披露的《上海新动力汽车科技股份有限公司关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号临 2025-005)。
由于自 2025 年 12 月起，上汽红岩不再纳入本公司的合并报表范围内，截至 2025 年 11 月
约方为中国光大银行股份有限公司上海分行营业部，现金管理品种为七天通知存款，明细
如下表：
单位：人民币万元
账户名称 银行账号 币种 利率 账户余额 起始日期 终止日期
(以支取
上汽红岩汽车有限公司 365************54 人民币 日实际执 5,000.00 七天通知存款
行利率为
准
合计 5,000.00
截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额合计人民币
期存款，明细如下表：
单位：人民币万元
账户名称 银行账号 币种 利率 账户余额 起始日期 终止日期
上海新动力汽车科技股份有限公司 365************89 人民币 1.30% 20,000.00 2025/06/30 2026/06/30
上海新动力汽车科技股份有限公司 365************93 人民币 1.30% 10,000.00 2025/11/04 2026/11/04
合计 30,000.00
本年现金管理已实现的利息收入金额为人民币 1,311.98 万元。
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三、 本年度募集资金的实际使用情况 - 续
(五) 节余募集资金使用情况
本年度本公司“商用车智能发动机类项目”中 D25 高性能柴油机项目、Y 系列中重型柴油机
开发项目和“船电新一代大马力发动机类项目”中的 12VK 电站产品开发项目募集资金存在
节余人民币 16,723.57 万元。经公司董事会 2025 年度第六次临时会议审议，同意将公司部
分募投项目结项后的节余金额人民币 16,723.57 万元中的人民币 7,718.02 万元用于“船电新
一代大马力发动机类项目”之 20VK 电站产品开发项目，并将剩余的人民币 9,005.55 万元用
于永久补充公司流动资金。相关剩余的人民币 9,005.55 万元于 2026 年 1 月 8 日完成补充公
司流动资金的账户划转操作，本年度本公司节余募集资金使用情况参见本报告四。
(六) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司本次非公开发行不存在超募资金。
(七) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
本公司本次非公开发行不存在超募资金。
(八) 募集资金等额置换情况
于 2024 年 8 月 21 日，本公司召开董事会十届七次会议和监事会十届七次会议，分别审议
通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额
置换的议案》，为提高募集资金的流动性和使用效率，降低资金使用成本，公司拟在实施
募投项目“商用车智能发动机类项目”、“船电新一代大马力发动机类项目”、“新能源电驱桥
项目”三类项目期间，根据实际情况使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募
投项目所需资金，并以募集资金等额置换。
本公司董事会审计委员会对上述事项发表了同意的意见，独立财务顾问国泰海通证券股份
有限公司(原：国泰君安证券股份有限公司)对此发表了核查意见。本公司已按照《上海证
券交易所股票上市规则》等相关规定履行了法定程序并进行了信息披露，具体内容详见本
公司于 2024 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站上披露的《上海新动力汽车科技股份有限
公司关于使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换
的公告》(公告编号临 2024-050)。
本公司于 2025 年度以银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目款项人民币 1,375.55 万元并
以募集资金等额置换。截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司发生使用募集资金等额置换的合
计金额即为上述人民币 1,375.55 万元。
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三、 本年度募集资金的实际使用情况 - 续
(九) 募集资金使用的其他情况
于 2025 年 3 月 26 日，因上汽红岩与光大银行上海分行和农业银行重庆渝北支行金融借款
合同纠纷，上汽红岩被冻结的募集资金中的人民币 28,064.58 万元已被相关法院扣划。本公
司已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了法定程序并进行了信息披露，
具体内容详见本公司于 2025 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站上披露的《上海新动力汽车
科技股份有限公司关于全资子公司上汽红岩部分募集资金被扣划的公告》(公告编号临
于 2025 年 7 月 18 日，法院裁定受理上汽红岩重整，后续指定泰和泰(重庆)律师事务所与信
永中和会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所联合担任上汽红岩重整管理人。于 2025 年 9
月 3 日，上汽红岩重整管理人将上汽红岩的募集资金中人民币 4,445.67 万元转入管理人账
户。截至 2025 年 12 月 31 日止，上述资金已用于补充上汽红岩流动资金。
四、 变更募投项目的资金使用情况
于 2022 年 3 月 17 日，本公司召开董事会十届二次会议和监事会十届二次会议，分别审议
通过了《关于公司部分募集资金投资项目调整、变更的议案》，为顺应行业发展趋势和技
术迭代要求，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，公司拟根据募投项目实施的内外部
情况，结合公司发展战略，对“智慧工厂”项目进行调整，调整项目建设方案、投资总额及
投入明细，并结合实际情况调整项目建设期，并新增上汽红岩汽车有限公司“研发能力提
升”募投项目。调整完成后的募集资金使用计划如下表所示：
单位：人民币万元
募集资金原计划 募集资金现计划
序号 项目名称 调整前投资总额 调整后投资总额
投入金额 投入金额
合计 198,097.88 198,097.88
本公司独立董事对上述事项发表了同意的意见，独立财务顾问国泰海通证券股份有限公司
对此发表了核查意见。本公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了
法定程序并进行了信息披露，具体内容详见本公司于 2022 年 3 月 19 日在上海证券交易所
网站上披露的《上海新动力汽车科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目调整、变更
的公告》(公告编号临 2022-013)。
以上募投项目调整、变更事项已经公司 2021 年年度股东大会审议通过。
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四、 变更募投项目的资金使用情况 - 续
于 2023 年 3 月 29 日，本公司召开董事会十届四次会议和监事会十届四次会议，分别审议
通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据公司发展规划，结合公司实际经
营情况及未来发展，为保证募投项目建设更符合公司利益和需求，公司募集资金投资项目
“智慧工厂项目”在项目实施主体、投资规模及募集资金投资用途都不发生变更的情况下，
将项目达到预定可使用状态日期延期，具体如下：
单位：人民币万元
截至 2022 年 调整前项目达到 调整后项目达到
拟使用募集资金
项目名称 12 月 31 日已投入 预定可使用 预定可使用
投资金额
募集资金金额 状态日期 状态日期
“智慧工厂”项目 59,441.16 22,999.91 2022 年 12 月 2024 年 6 月
本公司独立董事对上述事项发表了同意的意见，独立财务顾问国泰海通证券股份有限公司
对此发表了核查意见。本公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了
法定程序并进行了信息披露，具体内容详见本公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所
网站上披露的《上海新动力汽车科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》
(公告编号临 2023-009)。
于 2024 年 4 月 29 日，本公司召开董事会第二次临时会议和监事会第二次临时会议，分别
审议通过了《关于部分募投项目结项、调整及部分募集资金补充流动资金的议案》，结合
公司实际经营情况，上汽红岩汽车有限公司“智慧工厂”项目已按期完成，募集资金存在节
余。根据当前市场环境的情况，经审慎决策，“研发能力提升”项目拟调整部分建设内容并
将使用自有资金建设，“新一代智能重卡”项目取消部分项目内容。募投项目的募集资金将
节余或变更合计人民币 100,956.17 万元，具体如下：
单位：人民币万元
拟使用
募集资金调整后实际 项目节余或
序号 项目名称 募集资金 目前进展状态
或预计投入金额 调减金额
金额
合计 198,097.88 97,141.71 100,956.17
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四、 变更募投项目的资金使用情况 - 续
资金节余或变更调整金额中人民币 69,143.62 万元用于上海新动力汽车科技股份有限公司
“商用车智能发动机类项目”、“船电新一代大马力发动机类项目”、“新能源电驱桥项目”三
类项目，人民币 31,812.55 万元用于上汽红岩汽车有限公司永久性补充流动资金。调整完成
后的募集资金使用计划如下表所示：
单位：人民币万元
募集资金原计划 本次计划 募集资金现计划
序号 项目名称
投入金额 调整金额 投入金额
“商用车智能发动机类项目”、“船电
能源电驱桥项目”三类项目
合计 198,097.88 198,097.88
本公司独立董事对上述事项发表了同意的意见，独立财务顾问国泰海通证券股份有限公司
对此发表了核查意见。本公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了
法定程序并进行了信息披露，具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所
网站上披露的《上海新动力汽车科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项、调整
及部分募集资金补充流动资金的公告》(公告编号临 2024-029)。
以上募投项目调整、变更事项已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。
于 2025 年 8 月 22 日，本公司召开董事会十一届二次会议，审议通过了《关于部分募集资
金投资项目延期和暂停的议案》，根据公司发展规划，结合公司实际经营情况及未来发展，
为保证募投项目建设更符合公司利益和需求，公司募集资金投资项目“商用车智能发动机
类项目”、“船电新一代大马力发动机类项目”、“新能源电驱桥项目”三类项目中的部分子项
目在项目实施主体、投资规模及募集资金投资用途都不发生变更的情况下，将项目达到预
定可使用状态日期延期，具体如下：
单位：人民币万元
截至 2025 年 项目原计划 项目现计划
募集资金 6 月 30 日累 达到预定可 达到预定可
项目名称 子项目名称 投资总额
投入金额 计使用募集 使用状态日 使用状态日
资金 期 期
商用车智能发动机项 D25 高性能柴油
目 机 WGT 项目
船电新一代大马力发 12VK 电站产品
动机项目 开发项目
新能源电驱桥产品项 电驱桥产品开发
目 项目
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四、 变更募投项目的资金使用情况 - 续
公司募集资金投资项目中的上汽红岩“新一代智能重卡”项目在项目实施主体、投资规模及
募集资金投资用途都不发生变更的情况下，拟将项目暂停，具体如下：
单位：人民币万元
截至 2025 年 6 截至 2025 年 6 项目原计划达 项目现计划达
募集资金
项目名称 投资总额 月 30 日累计使 月 30 日募集资 到预定可使用 到预定可使用
投入金额
用募集资金 金投入进度 状态日期 状态日期
根据上汽红岩
上汽红岩“新一代
智能重卡”项目
况待定
本公司董事会审计委员会 2025 年度第三次会议审议通过上述事项，独立财务顾问国泰海通
证券股份有限公司对此发表了核查意见。本公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》
等相关规定履行了法定程序并进行了信息披露，具体内容详见本公司于 2025 年 8 月 26 日
在上海证券交易所网站上披露的《上海新动力汽车科技股份有限公司关于部分募集资金投
资项目延期和暂停的公告》(公告编号临 2025-055)。
于 2025 年 9 月 29 日，本公司召开董事会 2025 年度第三次临时会议，审议通过了《关于部
分募集资金投资项目延期的议案》，根据公司发展规划，结合公司实际经营情况及未来发
展，为保证募投项目建设更符合公司利益和需求，公司募集资金投资项目“商用车智能发
动机类项目”的部分子项目在项目实施主体、投资规模及募集资金投资用途都不发生变更
的情况下，将项目达到预定可使用状态日期延期，具体如下：
单位：人民币万元
截至 2025 年 项目原计划 项目现计划
募集资金 6 月 30 日累 达到预定可 达到预定可
项目名称 子项目名称 投资总额
投入金额 计使用募集 使用状态日 使用状态日
资金 期 期
商用车智能发动机项 F 系列 10/11L 重
目 型发动机项目
本公司董事会审计委员会 2025 年度第三次会议审议通过上述事项，独立财务顾问国泰海通
证券股份有限公司对此发表了核查意见。本公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》
等相关规定履行了法定程序并进行了信息披露，具体内容详见本公司于 2025 年 10 月 1 日
在上海证券交易所网站上披露的《上海新动力汽车科技股份有限公司关于部分募集资金投
资项目延期的公告》(公告编号临 2025-067)。
于 2025 年 12 月 3 日，本公司召开董事会 2025 年度第六次临时会议，审议通过了《关于部
分募投项目结项、取消及调整部分募集资金用途的议案》。截至 2025 年 6 月 30 日，上汽
红岩“智慧工厂”项目已使用人民币 33,282.79 万元，“新一代智能重卡”项目已使用人民币
项目尾款和推进实施“新一代智能重卡”项目，经审慎研究，决定取消“新一代智能重卡”募
投项目，并将上汽红岩未使用募集资金额度人民币 37,515.22 万元(含利息)永久补充其流动
资金。同时，该会议审议通过将本公司部分募投项目结项后的节余金额人民币 16,723.57 万
元中的人民币 7,718.02 万元用于“船电新一代大马力发动机类项目”之 20VK 电站产品开发
项目建设，并将剩余的人民币 9,005.55 万元用于永久补充公司流动资金。
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截至 2025 年 12 月 31 日止
四、 变更募投项目的资金使用情况 - 续
本公司“商用车智能发动机类项目”中 D25 高性能柴油机项目、Y 系列中重型柴油机开发项
目和“船电新一代大马力发动机类项目”中的 12VK 电站产品开发项目募集资金存在节余人
民币 16,723.57 万元。公司部分募投项目结项及募集资金节余具体情况如下：
单位：人民币万元
募集资金
截至 2025 年 10 月 31 后期募集资金待 募集资金节余
序号 项目名称 计划投入
日募集资金投入金额 支付尾款金额 金额
金额
合计 28,710.00 16,723.57
本公司节余募集资金人民币 16,723.57 万元中人民币 7,718.02 万元用于“船电新一代大马力
发动机类项目”之 20VK 电站产品开发项目，剩余的人民币 9,005.55 万元用于永久补充公司
流动资金。开发项目具体如下：
单位：人民币万元
建设 预计完 计划以募集资
项目名称 建设周期 投资类型 总投资
地点 成时间 金投资金额
本公司独立董事、董事会战略委员会、董事会审计委员会对上述事项发表了同意的意见，
独立财务顾问国泰海通证券股份有限公司对此发表了核查意见。本公司已按照《上海证券
交易所股票上市规则》等相关规定履行了法定程序并进行了信息披露，具体内容详见本公
司于 2025 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站上披露的《上海新动力汽车科技股份有限公
司关于部分募投项目结项、取消及调整部分募集资金用途的公告》(公告编号临 2025-075)。
以上募投项目调整、变更事项已经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。
变更募投项目的资金使用情况参见本报告附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，本公司不存在
募集资金使用及管理的违规情形。
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额(注 1) 200,000.00 本年度投入募集资金总额 42,535.41
报告期内变更用途的募集资金总额 54,238.79
已累计投入募集资金总额 144,421.37
累计变更用途的募集资金总额比例 84.96%
是否已
截至期末累计 项目可
变更 因合并范围 截至期末 截至期末
调整后投资 因合并范围 截至期末 投入金额与 项目达到 本年度 行性是
项目， 募集资金承 变更而减少 承诺投入 本年度 投资进度 是否达到
承诺投资项目投向 总额(1) 变更而减少 累计投入 承诺投入金额 预定可使用 实现的 否发生
含部分 诺投资总额 的承诺投资 金额(3) 投入金额 (%)(6) 预计效益
(注 2) 的投入金额 金额(4) 的差额(5) 状态日期 效益 重大变
变更 (2) (3)=(1)-(2) (6)=(4)/(3)
(5)=(4)-(3) 化
(如有)
承诺投资项目
目”、 “船电新一代大马力
是 69,143.62 60,138.07 - 60,138.07 10,025.16 - 16,535.25 (43,602.82) 27.50 不适用 不适用 不适用 否
发动机类项 目”、“新能源
电驱桥项目”三类项目
是 49,968.04 34,941.03 - 34,941.03 6,334.98 - 11,205.99 (23,735.04) 32.07 2029 年 3 月 不适用 不适用 否
项目
是 13,242.68 19,264.14 - 19,264.14 2,618.67 - 3,660.13 (15,604.01) 19.00 2029 年 8 月 不适用 不适用 否
动机类”项目
是 5,932.90 5,932.90 - 5,932.90 1,071.51 - 1,669.13 (4,263.77) 28.13 2026 年 7 月 不适用 不适用 否
项目
补充上汽红岩流动资金 是 31,812.55 69,327.77 69,327.77 - 32,510.25 64,332.80 - - 合并范围变更 不适用 不适用 不适用 否
补充动力新科流动资金 是 - 9,005.55 - 9,005.55 - - - (9,005.55) - 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目合计 198,097.88 202,034.71 132,891.09 69,143.62 42,535.41 127,886.12 16,535.25 (52,608.37) 23.91
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 因上汽红岩汽车有限公司进行重整，无法推进实施“新一代智能重卡”项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 参见本报告三(二)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 参见本报告三(四)
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 参见本报告四
募集资金其他使用情况 参见本报告三(九)
根据相关法院裁定批准的上汽红岩重整计划，依据破产法的规定本公司对上汽红岩的权益被调整为零，本公司已丧失对上汽红岩的控制。因此，自 2025 年 12 月起，本公司不再将上汽红岩纳入合并报表范围内。上述汇总表
中合并范围变更相关的事项均由此引起。
注 1： 实际募集资金净额为人民币 1,980,978,763.13 元，扣除发行费用增值税计人民币 1,141,273.97 元后，募集资金账户结余额为人民币 1,979,837,489.16 元。
注 2： 调整后投资总额为人民币 202,034.71 万元，其中包含上汽红岩因现金管理已实现的利息收入人民币 3,936.83 万元，该部分资金用于补充上汽红岩流动资金。扣除上述利息收入后，投资总额为人民币 198,097.88 万
元，与调整前募集资金承诺投资总额保持一致。
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
因合并范围 截至期末计划 变更后的
变更后项目 因合并范围 实际累计 项目达到预定 本年度实 是否达到预
变更而减少 累计投资 本年度实际 投资进度 项目可行性
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 变更而减少 投入 可使用状态 现的 计
的承诺投资 金额(3) 投入金额 (%)(5)=(4)/(3) 是否发生
资金总额(1) 的投入金额 金额(4) 日期 效益 效益
额(2) (3)=(1)-(2) 重大变化
“智慧工厂”项目 “智慧工厂”项目 33,282.79 33,282.79 - - 33,282.79 - 100.00 已完成 不适用 不适用 否
“新一代智能重
“新一代智能重卡”项目 1,326.27 1,326.27 - - 1,326.27 - 提前终止 不适用 不适用 不适用 否
卡”项目
“商用车智能发动 “商用车智能发动机类”
机类”项目 项目
“船电新一代大马 “船电新一代大马力发
力发动机类”项目 动机类”项目
“新能源电驱桥产 “新能源电驱桥产品
品类”项目 类”项目
补充上汽红岩流
补充上汽红岩流动资金 69,327.77 69,327.77 - 32,510.25 64,322.80 - 合并范围变更 不适用 不适用 不适用 否
动资金
补充动力新科流
无 9,005.55 - 9,005.55 - - - - 不适用 不适用 不适用 否
动资金
合计 - 173,080.45 103,936.83 69,143.62 42,535.41 94,603.33 16,535.25
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) 参见本报告四
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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附表 3：
募集资金基本情况表
单位：人民币万元
发行名称
购买资产并募集配套资金
募集资金到账时间 2021 年 10 月 12 日
报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 200,000.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 1,902.12
二、募集资金净额 198,097.88
减：
以前年度已使用金额 101,885.96
本年度使用金额 42,535.41
其他-本年度因合并范围变更而减少的金额 5,004.97
其他-扣除发行费用增值税 114.14
加：
其他-募集资金累计利息收入 9,137.58
三、报告期期末募集资金余额 57,694.98
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