关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司
审计单位：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：
附表 2
关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司
单位：万元
上市公司 2025 年 往来累计 2025 年度 2025 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
控股股东、实
上海商聚实业 其他应收 租赁保证 经营性往
际控制人的附 648 53 - - 701
有限公司 款 金 来
属企业
控股股东、实际 控股股东、实
上海匀盛国际 其他应收 租赁保证 经营性往
控制人及其附属 际控制人的附 256 - - - 256
贸易有限公司 款 金 来
企业 属企业
上海匀安物业 控股股东、实
其他应收 物业保证 经营性往
管理服务有限 际控制人的附 36 3 - - 39
款 金 来
公司 属企业
洛阳鼎鸿贸易 子公司及其控 其他应收 流动资金 非经营性
有限公司 制的法人 款 拆借 往来
洛阳国际大酒 子公司及其控 其他应收 流动资金 非经营性
上市公司的子公 22,436 - 468 - 22,904
店有限公司 制的法人 款 拆借 往来
司及其附属企业
施莫克(上海)
子公司及其控 其他应收 流动资金 非经营性
国际贸易有限 72,088 323,799 2,072 (362,483) 35,476
制的法人 款 拆借 往来
公司
洛阳钼业控股 子公司及其控 其他应收 流动资金 非经营性
有限公司 制的法人 款 拆借 往来
洛阳钼业(香 子公司及其控 其他应收 流动资金 非经营性
港)有限公司 制的法人 款 拆借 往来
栾川县九扬矿 子公司及其控 其他应收 流动资金 非经营性
业有限公司 制的法人 款 拆借 往来
其他反映
华越镍钴(印 非经营性
联营公司 占用实质 41,070 - - (912) 40,158 借款
尼)有限公司 往来
科目
华越镍钴(印 其他应收 非经营性
联营公司 14,796 - 5,622 (392) 20,026 借款
尼)有限公司 款 往来
华越镍钴(印 经营性往
联营公司 预付款项 2,343 33,712 - (35,440) 615 货款
尼)有限公司 来
栾川县启兴矿 合营企业的子 其他应收 流动资金 非经营性
业有限公司 公司 款 拆借 往来
RESOURCE
其他反映
SUSTAINABLE 非经营性
联营公司 占用实质 732 1,390 - - 2,122 借款
TECHNOLOGIES 往来
其他关联方及其 科目
B.V.
附属企业
RESOURCE
SUSTAINABLE 其他应收 非经营性
联营公司 - - 90 - 90 借款
TECHNOLOGIES 款 往来
B.V.
洛阳富川矿业 合营企业的子 货款和服 经营性往
应收账款 435 3,209 - (2,719) 925
有限公司 公司 务费 来
洛阳富川矿业 合营企业的子 其他应收 经营性往
有限公司 公司 款 来
栾川县富兴选 合营企业的子 货款和服 经营性往
应收账款 - 47 - (44) 3
矿有限公司 公司 务费 来
栾川县富兴选 合营企业的子 其他应收 经营性往
矿有限公司 公司 款 来
洛阳豫鹭矿业 经营性往
联营企业 应收账款 2 560 - (561) 1 服务费
有限责任公司 来
洛阳豫鹭矿业 其他应收 经营性往
联营企业 - 3,910 - (3,910) - 服务费
有限责任公司 款 来
宁德时代新能
源科技股份有 公司股东及其 经营性往
应收账款 9,242 235,004 - (244,214) 32 货款
限公司及其子 子公司 来
公司
Lualaba 经营性往
联营企业 应收账款 - 4,108 - (674) 3,434 服务费
Power SA 来
Lualaba 其他应收 经营性往
联营企业 - - 128 - 128 服务费
Power SA 款 来
Lualaba 经营性往
联营企业 预付款项 1,438 1,374 - - 2,812 服务费
Power SA 来
总计 / / / 772,177 707,990 9,521 (1,342,043) 147,645 / /
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