北京京城机电股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使
用情况审核报告
大信专审字[2026]第 1-00801 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告
大信专审字[2026]第 1-00801 号
北京京城机电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京京城机电股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2025年
度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放、管理与实
际使用情况专项报告”进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定编制募集资
金存放、管理与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用
情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施
审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告是否不存在重大
错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计
记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的
基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关规定，
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大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
在所有重大方面公允反映了 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用的情况。
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其他目的。我们同意将本报告作为贵
公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执
行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国 · 北 京 中国注册会计师：
二○二六年三月二十七日
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北京京城机电股份有限公司关于 2025 年度
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司
募集资金监管规则》等有关规定，现将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情
况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京城机电股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2019]2551 号）核准，本公司于 2020 年 6 月 29 日非公开发行 A 股股票
人民币 7,524,599.36 元，募集资金净额人民币 207,305,400.64 元。上述募集资金已于 2020
年 7 月 1 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2020 年 7 月 2 日出具了“XYZH/2020BJA40505”和“XYZH/2020BJA40506”
《验资报告》。
（二）发行股份支付现金购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]586 号文核准，本公司向李红等 18 名股
东发行股份并支付现金收购其持有的青岛北洋天青数联智能有限公司（以下简称北洋天青）
支付交易对价 87,433,884.41 元，合计交易对价 246,399,978.29 元。上述交易现金对价以
非公 开发行 A 股股 票募集 资金支 付。 本公司 于 2022 年 8 月 4 日非 公开发 行 A 股股 票
人民币 5,660,377.36 元，募集资金净额人民币 153,305,717.40 元。上述募集资金已于 2022
年 8 月 4 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2022 年 8 月 5 日出具了“XYZH/2022BJAA31027”号《验资报告》。
目的募集资金款项共计人民币 19,720.11 万元，其中 2025 年度投入 186.45 万元，含利息收
入余额为 1,037.63 万元。公司发行股份支付现金购买资产并募集配套资金实际投入相关项
目的募集资金共计 15,351.50 万元，其中 2025 年度投入 2,293.10 万元，含利息收入余额为
二、募集资金存放及管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规之规定，结
合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制度。
本公司已经制定《募集资金管理办法》，并严格依照执行。根据本公司的《募集资金管
理办法》，本公司应当依照下列程序编制和审批募集资金使用计划书：
（1）由本公司项目负责部门根据募集资金投资项目可行性研究报告编制募集资金使用
计划书（草案）；
（2）募集资金使用计划书（草案）经总经理办公会议审查；
（3）募集资金使用计划书（草案）经董事会审批。
使用募集资金时，由使用部门（单位）填写请领单，由董事长、总经理和总会计师联签，
由财务部门执行。
本公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目档案，定期提供具体的工作
进度和计划。财务部门对涉及募集资金运用的活动建立了完备的会计记录和原始台账，并定
期检查资金的使用情况及使用效果，同时内部审计部门也定期对募集资金进行监督审计。
司北京分行、中德证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并设立单
独的募集资金专用账户。
范公司募集资金管理，保护投资者权益，2023 年 4 月 20 日本公司、北京天海工业有限公司
作为双甲方与中信建投证券、华夏银行股份有限公司北京光华支行签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》。
三方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不
存在问题。
有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并设立单独的募集资金专用账户。
三方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不
存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
对应账户信息
募投项目 实施主体 截至 2025 年 12 月 31
开户银行 初始余额（元） 开户时间 账户号
日账户余额（元）
四型瓶智能化数控生产 子公司北京天海 华夏银行北京 1026200000086
线建设项目 工业有限公司 光华路支行 9946
子公司北京天海 华夏银行北京 1026200000086
氢能产品研发项目 27,285,000.00 2020 年 7 月 10,376,258.25
工业有限公司 光华路支行 9924
偿还京城机电和金融机 子公司北京天海 华夏银行北京 1026200000086
构债务 工业有限公司 光华路支行 9935
合计 207,305,400.64 10,376,258.25
注：截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户 10262000000869946 和 10262000000869935 已注销。
对应账户信息
募投项目 实施主体 截至 2025 年 12 月 31
开户银行 初始余额（元） 开户时间 账户号
日账户余额（元）
支付收购标的资产的交易现金
华夏银行北京 1026200000095
对价、税费及中介机构费、补 本公司 153,305,717.40 2022 年 8 月 0.00
光华支行 3077
充流动资金等
注：截至 2025 年 12 月 31 日，募集配套资金专户 10262000000953077 已注销。
三、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截 至 2025 年 12 月 31 日 止 ， 公 司 实 际 投 入 相 关 项 目 的 募 集 资 金 款 项 共 计 人 民 币
【35,071.61】万元，其中 2025 年度投入【2,479.55】万元。
（二）募集资金置换
（三）闲置募集资金补充流动资金的情况
（四）闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
（五）超募资金的使用情况
公司无超募资金。
（六）节余募集资金使用情况
集资金专户销户完成，节余金额为 1,023.70 万元，用于永久补充流动资金。根据《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定，由于非公开发行股票项目节余
募集资金低于募集资金净额 5%，公司将募投项目整体节余募集资金补充流动资金的事项，
免于履行董事会审议程序，且无需保荐机构发表明确意见。
（七）募集资金使用的其他情况
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目变更情况
（二）募集资金项目对外转让或置换情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用
情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京京城机电股份有限公司 单位：元
募集资金总额 207,305,400.64 本年度投入募集资金总额 1,864,500.00
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 197,201,111.77
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末累计 项目可
已变更项
截至期末承 投入金额与承 截至期末投 项目达到预 是否达 行性是
目，含部 募集资金承 调整后投资总 本年度 截至期末累计 本年度实现的
承诺投资项目 诺投入金额 诺投入金额的 入进度（%） 定可使用状 到预计 否发生
分 变 更 诺投资总额 额 投入金额 投入金额(2) 效益
(1) 差额 (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 重大变
（如有）
(3)＝(2)-(1) 化
不适用 52,000,000.00 52,000,000.00 不适用 0.00 52,000,000.00 不适用 100.00 2021-11-30 146,947,353.33 是 否
控生产线建设项目
不适用 128,020,400.64 128,020,400.64 不适用 0.00 128,020,400.64 不适用 100.00 不适用 不适用 不适用 否
金融机构债务
不适用 27,285,000.00 27,285,000.00 不适用 1,864,500.00 17,180,711.13 不适用 62.97 不适用 不适用 不适用 否
目
合计 — 207,305,400.64 207,305,400.64 — 1,864,500.00 197,201,111.77 — — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 入募投项目自筹资金的议案，决定使用非公开发行股份募集资金人民币26,821,768.00 元置换四型瓶智能化数控生产线建
设项目预先已投入的自筹资金。本公司独立董事、监事会以及保荐机构均已履行相应的审议程序并已及时披露。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至2025 年12 月31 日，
用于偿还控股股东及金融机构债务和四型瓶智能化数控生产线建设项目的募集资金已全部使用
完毕，且对应账户已于2022 年10 月17 日销户，账户余额20,594.56 元转户至华夏银行北京光华支行 10262000000869924
募集资金结余的金额及形成原因
募集资金专用账户，氢能产品研发项目尚未完成。2026 年1 月，“氢能产品研发项目”结项，2026 年2 月，募集资金专
户销户完成。
募集资金其他使用情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表
募集资金总额 153,305,717.40 本年度投入募集资金总额 22,930,977.33
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 153,515,021.76
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末累计 项目达 项目可
已变更项 截至期 截至期 是否
投入金额与承 到预定 行性是
目，含部分 募集资金承诺 调整后 末承诺 本年度 截至期末累计 末投入 本年度实现的 达到
承诺投资项目 诺投入金额的 可使用 否发生
变更（如 投资总额 投资总额 投入金 投入金额 投入金额(2) 进度（%） 效益 预计
差额 状态日 重大变
有） 额(1) (4)＝(2)/(1) 效益
(3)＝(2)-(1) 期 化
不适用 87,433,884.40 87,433,884.40 不适用 20,000,000.00 87,433,884.40 不适用 100.00 不适用 50,332,546.44 是 否
对价
不适
资金、支付税费及中 不适用 35,871,833.00 35,871,833.00 不适用 2,930,977.33 36,081,137.36 不适用 100.58 不适用 不适用 否
用
介机构费用
不适用 30,000,000.00 30,000,000.00 不适用 30,000,000.00 不适用 100.00 不适用 不适用 否
充流动资金 用
合计 — 153,305,717.40 153,305,717.40 — 22,930,977.33 153,515,021.76 — — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因 截至2025 年12 月31 日，募集资金已使用完毕并已完成募集资金专户注销。
募集资金其他使用情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。
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