证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2026-013
苏州泽璟生物制药股份有限公司
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会2019年12月31日作出的《关于同意苏州泽璟生
物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2998号），
苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“泽璟制药”）获准向社会公
开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值人民币1元，发行价格为每
股人民币33.76元，募集资金总额为人民币2,025,600,000.00元，扣除承销及保荐
费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币117,379,245.32
元，不含税）后，募集资金净额为人民币1,908,220,754.68元（以下简称“首发募
集资金”），上述资金已全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年1月20日出具了
XYZH/2020CDA50001号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司
董事会批准开设的募集资金专项账户内。
公司2021年度启动向特定对象发行A股股票募集资金工作，根据中国证券监
督管理委员会2022年11月3日作出的《关于同意苏州泽璟生物制药股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2649号），公司于2023年4
月向特定对象发行24,489,795股人民币普通股（A股）股票，每股面值人民币1元，
发行价格为每股人民币49.00元，募集资金合计人民币1,199,999,955.00元，扣除
发行费用人民币18,066,773.41元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月17日出具的《苏州泽璟
生物制药股份有限公司验资报告》（XYZH/2023NJAA1B0108）验证。募集资金
到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
（二）募集资金的使用和结余情况
截至2025年12月31日，公司累计使用首发募集资金1,769,241,166.64元（包括
置换预先投入金额），其中以前年度累计使用首发募集资金1,614,288,834.30元（包
括置换预先投入金额），2025年度使用首发募集资金154,952,332.34元，首发募
集资金账户余额为人民币6,589,213.88元，用于现金管理的暂时闲置首发募集资
金为288,759,642.00元。具体情况如下：
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 1 月 20 日
本次报告期
项目 金额
一、募集资金总额 2,025,600,000.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 117,379,245.32
二、募集资金净额 1,908,220,754.68
减：
以前年度已使用金额 1,614,288,834.30
本年度使用金额 154,952,332.34
暂时补流金额 -
现金管理金额 288,759,642.00
银行手续费支出及汇兑损益 31,317.31
加：
募集资金利息收入 118,712,128.71
其他-募集资金现金管理理财收益 37,688,456.44
三、报告期期末募集资金专户余额 6,589,213.88
截至2025年12月31日，公司累计使用再融资募集资金512,266,538.83元（包
括置换预先投入金额），其中以前年度累计使用募集资金326,915,984.37元（包
括置换预先投入金额），2025年度使用募集资金185,350,554.46元，再融资募集
资金账户余额为3,246,097.98元，用于现金管理的暂时闲置再融资募集资金为
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称
股股票
募集资金到账时间 2023 年 4 月 14 日
本次报告期
项目 金额
一、募集资金总额 1,199,999,955.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 18,066,773.41
二、募集资金净额 1,181,933,181.59
减：
以前年度已使用金额 326,915,984.37
本年度使用金额 185,350,554.46
暂时补流金额 -
现金管理金额 690,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 61,348.87
加：
募集资金利息收入 12,998,916.41
其他-募集资金现金管理理财收益 10,641,887.68
三、报告期期末募集资金专户余额 3,246,097.98
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要
求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使
用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
（二） 募集资金三方监管协议情况
根据相关法律、法规和规范性文件的要求，公司及保荐机构中国国际金融股
份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与中信银行股份有限公司苏州分行、中
国建设银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述《募
集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司均严格按照上述《募
集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
根据相关法律、法规和规范性文件的要求，公司及保荐机构中金公司分别与
中国工商银行股份有限公司昆山分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、
招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述《募集资金专户
存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司均严格按照上述《募集资金专户存
储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（三） 募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司首发募集资金具体存放情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称
股票
募集资金到账时间 2020 年 1 月 20 日
账户
开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
名称
中信银行 股份有限公
公司 8112001018789999999 1,209,481.09 使用中
司昆山支行
中国建设 银行股份有
公司 32250198648409999999 5,379,732.79 使用中
限公司昆山高铁支行
上海浦东 发展银行股
公司 89070078801300001472 0.00 已注销
份有限公司昆山支行
截至2025年12月31日，公司再融资募集资金具体存放情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称
A 股股票
募集资金到账时间 2023 年 4 月 14 日
账户
开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
名称
招商银行股份有限公
公司 512905183410606 3,216,996.92 使用中
司昆山花桥支行
中信银行股份有限公
公司 8112001012866660606 15,412.47 使用中
司昆山支行
中国工商银行股份有
公司 1102232029001230606 13,688.59 使用中
限公司昆山北门支行
上海浦东发展银行股
公司 89070078801288660606 0.00 使用中
份有限公司昆山支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规
定使用募集资金。其中：
报告期内，公司首发募集资金实际使用情况详见本报告“附表1：首发募集资
金使用情况对照表”。
报告期内，公司再融资募集资金实际使用情况详见本报告“附表2：再融资募
集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2025年8月22日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使
用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在
募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在
履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项
目已使用资金。具体内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的公告》（公告编号：2025-033）。
报告期内，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以首发募集资金等额
置换的金额为4,899,733.39元，使用自有资金支付募投项目所需资金并以再融资
募集资金等额置换的金额为24,403,767.26元。
报告期内，公司分别使用自筹资金先行支付募投项目人员薪酬14,148,093.73
元、15,155,406.92元，并经公司相关负责人审批后，分别于2025年10月、12月从
募集资金专户等额划转款项至公司自有资金存款账户。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用首发和再融资闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置首发募集资金，2024年6
月6日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审
议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用不超过人民币4.6亿元（含本数）的暂时闲置首发募集资金进行现金管理，在
确保不影响募集资金投资项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，使用暂
时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括
但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司第二届董
事会第八次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》授权期限到期日（2024年6月15日）起12个月内有效。在上述额度和期限内，
资金可循环滚动使用。详细情况请参见公司于2024年6月7日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2024-024）。
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4
亿元（含本数）的暂时闲置的首次公开发行A股股票募集资金进行现金管理，在
确保不影响募集资金投资项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，使用暂
时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括
但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司第二届董
事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》授权期限到期日（2025年6月15日）起12个月内有效。在上述额度和期限
内，资金可循环滚动使用。详细情况请参见公司于2025年5月17日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2025-023）。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2020 年 1 月 20 日
计划进行现金 计划进行现金 董事会审议通过
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 管理的方式 日期
保本型或存款 日
类产品 2026 年 6 月 14 2025 年 5 月 16
日 日
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2020 年 1 月 20 日
归还 尚未归还 预计年化
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 利息金额
日期 金额 收益率
中信银行股份有
公司 大额存单 存款类产品 13,000.00 2023 年 3 月 1 日 可随时解付 13,000.00 3.2% 1,180.76
限公司昆山支行
中信银行股份有
公司 大额存单 存款类产品 1,524.53 2023 年 9 月 5 日 可随时解付 1,524.53 3.2% 111.52
限公司昆山支行
中信银行股份有
公司 大额存单 存款类产品 2,549.33 2023 年 10 月 13 日 可随时解付 2,549.33 3.2% 177.53
限公司昆山支行
中国建设银行股
公司 份有限公司昆山 大额存单 存款类产品 6,802.10 2023 年 7 年 3 日 可随时解付 6,802.10 2.9% 492.73
高铁支行
上海浦东发展银
公司 行股份有限公司 大额存单 存款类产品 5,000.00 2024 年 5 月 15 日 可随时解付 5,000.00 2.6% 211.92
昆山支行
为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置再融资募集资金，2024
年6月6日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用不超过人民币9.2亿元（含本数）的暂时闲置再融资募集资金进行现金管理，
在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，使用
暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包
括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司第二届
董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》授权期限到期日（2024年6月15日）起12个月内有效。在上述额度和期限
内，资金可循环滚动使用。详细情况请参见公司于2024年6月7日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2024-024）。
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8.5
亿元（含本数）的暂时闲置的向特定对象发行A股股票募集资金进行现金管理，
在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，使用
暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包
括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司第二届
董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》授权期限到期日（2025年6月15日）起12个月内有效。在上述额度和期
限内，资金可循环滚动使用。详细情况请参见公司于2025年5月17日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2025-023）。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2023 年 4 月 14 日
计划进行现金 计划进行现金 董事会审议通过
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 管理的方式 日期
保本型或存款 日
类产品 2026 年 6 月 14
日
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2023 年 4 月 14 日
归还 尚未归还 预计年化
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 利息金额
日期 金额 收益率
招商银行股份有限公
公司 大额存单 存款类产品 40,000.00 2023 年 6 月 28 日 可随时解付 40,000.00 3.25% 3,266.03
司苏州分行营业部
招商银行股份有限公
公司 大额存单 存款类产品 16,000.00 2024 年 1 月 30 日 可随时解付 16,000.00 2.9% 891.13
司苏州分行营业部
招商银行股份有限公
公司 大额存单 存款类产品 10,000.00 2024 年 7 月 4 日 可随时解付 10,000.00 2.7% 403.15
司苏州分行营业部
招商银行股份有限公
公司 大额存单 存款类产品 3,000.00 2024 年 7 月 8 日 可随时解付 3,000.00 2.7% 120.06
司苏州分行营业部
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用首发和再融资超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
报告期内，公司不存在将首发和再融资超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在首发和再融资节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在首发和再融资募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司变更募投项目的资金使用情况如下：
公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十
七次会议，并于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部
分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》，同意公司对首次公开
发行股票募投项目“新药研发项目”、2021年度向特定对象发行A股股票募投项目
“新药研发项目”中的部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目。本次调整后，
首次公开发行股票募投项目“新药研发项目”、2021年度向特定对象发行A股股票
募投项目“新药研发项目”的总投资额不变。具体内容详见公司于2025年4月19日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目子项目变
更、金额调整及新增子项目的公告》（公告编号：2025-013）。
公司于2025年11月14日召开第三届董事会第四次会议，并于2025年12月12
日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目子项目投资金
额调整及新增子项目并补充流动资金的议案》，同意公司对2021年度向特定对象
发行A股股票募投项目“新药研发项目”中的部分子项目进行投资金额调整及新
增子项目并补充流动资金。具体内容详见公司于2025年11月15日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目子项目投资金额调整及新
增子项目并补充流动资金的公告》（公告编号：2025-050）。
变更募投项目的资金使用情况详见“附表3：变更首发募集资金投资项目情
况表”及“附表4：变更再融资募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》
的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放、管理与实际使用
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
经鉴证，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：泽璟制药上述募集
资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，
在所有重大方面如实反映了泽璟制药2025年度募集资金的实际存放、管理与使用
情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见
经核査，保荐机构认为：泽璟制药首次公开发行A股股票募集资金及2021年
度向特定对象发行A股股票募集资金在2025年度的存放、管理与实际使用符合
《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和公
司相关募集资金管理办法的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及
时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不
存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会
附表 1：
首发募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行 A 股股票
募集资金到账日期 2020 年 1 月 20 日
本年度投入募集资金总额 15,495.23
已累计投入募集资金总额 176,924.12
变更用途的募集资金总额 48,421.14
变更用途的募集资金总额比例 25.38%
项目
达到
截至期末 预定 项目
截至期
已变更 累计投入 可使 可行
末投入 本年 是否
承诺投资项目 募投 项目，含 募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 用状 性是
调整后投 本年度投 进度 度实 达到
和超募资金投 项目 部分变 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 态日 否发
资总额 入金额 （%） 现的 预计
向 性质 更（如 总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 期 生重
(4)＝ 效益 效益
有） (3)＝ （具 大变
(2)/(1)
(2)-(1) 体到 化
月
份）
研发 有（注 不适 不适 不适
新药研发项目 145,930.00 145,930.00 145,930.00 956.41 138,256.89 -7,673.11 94.74 否
项目 1） 用 用 用
新药研发生产 2026
生产 不适 不适
中心二期工程 无 42,458.00 42,458.00 42,458.00 14,538.82 36,209.56 -6,248.44 85.28 年 12 否
建设 用 用
建设项目（注 月
营运及发展储 运营 不适 不适 不适
无 2,434.08 2,434.08 2,434.08 0.00 2,457.67 23.59 100.97 否
备资金（注 4） 管理 用 用 用
合计 190,822.08 190,822.08 190,822.08 15,495.23 176,924.12 -13,897.96 — — — — —
未达到计划进
度原因（分具 注3
体募投项目）
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
募集资金投资
项目先期投入 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
对闲置募集资
金进行现金管
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
理，投资相关
产品情况
用超募资金永
久补充流动资
不适用
金或归还银行
贷款情况
募集资金结余 不适用
的金额及形成
原因
募集资金其他
不适用
使用情况
注 1：“新药研发项目”部分子项目变更：（1）公司于 2021 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议，并
于 2021 年 9 月 16 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》，同意
公司对“新药研发项目”部分子项目进行变更、 具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站
金额调整及新增子项目。 （www.sse.com.cn）
披露的《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》（公告编号：2021-036）。（2）公司于 2022 年 4 月 26 日召开第一届董
事会第二十七次会议、第一届监事会第二十二次会议，并于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目子
项目的议案》，同意公司对“新药研发项目”部分子项目进行变更。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于变更部分募投项目子项目的公告》（公告编号：2022-026）。（3）公司于 2024 年 2 月 6 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届
监事会第十一次会议，并于 2024 年 3 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目变更、
金额调整及新增子项目的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目“新药研发项目”部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目。具体内容
详见公司于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目变更、金额调整及新
增子项目的公告》（公告编号：2024-006）。（4）公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，并于
开发行股票募投项目“新药研发项目”中的部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》（公告编号：2025-013）。
注 2：公司于 2021 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点
的议案》，同意公司增加“新药研发生产中心二期工程建设项目”实施地点。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2021-037）。
注 3：（1）公司于 2022 年 7 月 19 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
，
同意公司将“新药研发生产中心二期工程建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 12 月。受多方面因素的影响，与原定建设计划相比，
“新药研发生产中心二期工程建设项目”的建设进度存在一定程度的延迟，具体原因详见公司于 2022 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-051）。（2）公司于 2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十七
次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“新药研发生产中心二期工程建设项目”达到预定
可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月。受多方面因素的影响，“新药研发生产中心二期工程建设项目”的建设及投资进程有所延后，具体原因详见
公司于 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-044）。
注 4：营运及发展储备资金截至期末累计投入 2,457.67 万元，较承诺投资总额 2,434.08 万元超出 23.59 万元，系使用该项目募集资金利息收入。
附表 2：
再融资募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账日期 2023 年 4 月 14 日
本年度投入募集资金总额 18,535.06
已累计投入募集资金总额 51,226.65
变更用途的募集资金总额 45,000.00
变更用途的募集资金总额比例 38.07%
截至期末 项目达 项目
截至期
已变更 累计投入 到预定 可行
末投入 本年 是否
募投 项目，含 募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 可使用 性是
承诺投资项目和 调整后投 本年度投 进度 度实 达到
项目 部分变 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 状态日 否发
超募资金投向 资总额 入金额 （%） 现的 预计
性质 更（如 总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 期（具 生重
(4)＝ 效益 效益
有） (3)＝ 体到月 大变
(2)/(1)
(2)-(1) 份） 化
研发 有（注 不适 不适
新药研发项目 123,110.00 118,193.32 118,193.32 18,535.06 51,226.65 -66,966.67 43.34 不适用 否
项目 2） 用 用
合计 123,110.00 118,193.32 118,193.32 18,535.06 51,226.65 -66,966.67 — — — — —
未达到计划进度
原因（分具体募 不适用
投项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
募集资金投资项
目先期投入及置 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
对闲置募集资金
进行现金管理，
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
投资相关产品情
况
用超募资金永久
补充流动资金或
不适用
归还银行贷款情
况
募集资金结余的
不适用
金额及形成原因
募集资金其他使
不适用
用情况
注 1：2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行前，公司将募集资金总额调减为不超过 120,000 万元（含本数），募集资金到位后全部投向新
药研发项目。
注 2：（1）公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，并于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度
股东大会，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》，同意公司对 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募投项
目“新药研发项目”中的部分子项目进行变更、金额调整。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》（公告编号：2025-013）。（2）公司于 2025 年 11 月 14 日召开第三届董事会
第四次会议，并于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目子项目投资金额调整及新增子项目并补充
流动资金的议案》，同意公司对 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目“新药研发项目”中的部分子项目进行投资金额调整及新增子项目并补
充流动资金。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目子项目投资金额调整
及新增子项目并补充流动资金的公告》（公告编号：2025-050）。
附表 3：
变更首发募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行 A 股股票
募集资金到账日期 2020 年 1 月 20 日
本 是
募 项目达 年 否 变更后
投资 董事 股东
投 实 实 截至期末 到预定 度 达 的项目
变更后项目 本年度实 实际累计 进度 会审 会审
项 施 施 计划累计 可使用 实 到 可行性
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 际投入金 投入金额 （%） 议通 议通
目 主 地 投资金额 状态日 现 预 是否发
资金总额 额 (2) (3)=(2 过时 过时
性 体 点 (1) 期（具体 的 计 生重大
)/(1) 间 间
质 到年月） 效 效 变化
益 益
“新药研发项 “新药研发项
目”子项目“三 目 ” 子 项 目
特异性抗体 “ZG0895 用 于
研
ZGGS34 用 于 治疗复发性或 不 不
发 公 境 2025- 2025-
治疗晚期实体 转移性晚期实 5,000.00 5,000.00 443.84 443.84 8.88 不适用 适 适 否
项 司 内 04-18 05-16
肿瘤的临床前 体肿瘤的 II 期 用 用
目
研究、药学研 临床试验”
究及 I 期临床
试验”
合计 5,000.00 5,000.00 443.84 443.84 - - - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况 详见公司于 2025 年 4 月 19 日披露了《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》（公告编号：
说明（分具体募投项目） 2025-013）。
未达到计划进度的情况和原因（分具
不适用
体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
附表 4：
变更再融资募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账日期 2023 年 4 月 14 日
本 是
募 项目达 年 否 变更后
投资 董事 股东
投 实 实 截至期末 到预定 度 达 的项目
变更后项目 本年度实 实际累计 进度 会审 会审
项 施 施 计划累计 可使用 实 到 可行性
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 际投入金 投入金额 （%） 议通 议通
目 主 地 投资金额 状态日 现 预 是否发
资金总额 额 (2) (3)=(2 过时 过时
性 体 点 (1) 期（具体 的 计 生重大
)/(1) 间 间
质 到年月） 效 效 变化
益 益
“新药研发项 “新药研发项
目”两个子项 目”两个子项
目 “ZG005 粉 目“杰克替尼
研
针剂治疗晚期 片治疗骨髓纤 不 不
发 公 境 2025- 2025-
肿瘤的 I 期、II 维化的 I 期临 80,748.00 80,748.00 15,985.50 34,217.47 42.38 不适用 适 适 否
项 司 内 04-18 05-16
期及 III 期临床 床试验（国际 用 用
目
试验（中国开 开 发 ） ” 、
发）”、“抗肿 “ZG19018 片
瘤创新药物的 治 疗 KRAS
临床前及临床 G12C 突 变 晚
概念验证研 期肿瘤的 I 期、
究” II 期及 III 期临
床试验（中国
开发）”
“新药研发项 “新药研发项
目”子项目“注 目”中的两个
射用 ZG006 对 子项目“杰克
比研究者选择 替尼片治疗中
的化疗在复发 重度特应性皮 研
不 不
性小细胞肺癌 炎的 III 期临床 发 公 境 2025- 2025-
患者中的有效 试验（中国开 项 司 内 11-14 12-12
用 用
性和安全性的 发）”、“杰克替 目
多中心、随机 尼片治疗强直
对照、开放标 性脊柱炎的 III
签的 III 期临床 期临床试验
研究” （中国开发）”
不 不
补 公 境 2025- 2025-
补充流动资金 5,000.00 0 0 0 不适用 不适用 适 适 否
流 司 内 11-14 12-12
用 用
合计 102,248.00 97,248.00 16,205.42 34,437.39 - - - - - - -
详见公司于 2025 年 4 月 19 日披露了《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》（公告编号：
变更原因、决策程序及信息披露情况
说明（分具体募投项目）
更、金额调整及新增子项目的公告》（公告编号：2025-050）。
未达到计划进度的情况和原因（分具
不适用
体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
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