关于郑州煤电股份有限公司
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：郑州煤电股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：87785121
专项报告第 1页
关于郑州煤电股份有限公司
的专项报告
信会师报字[2026]第 ZB10106 号
郑州煤电股份有限公司全体股东：
我们审计了郑州煤电股份有限公司(以下简称“郑州煤电公
司”)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
的无保留意见审计报告。
郑州煤电公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司
监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证
监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指
南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”） 。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是郑州煤电公司管理层
的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计郑州煤电公司 2025 年度
财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容
进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解郑州煤电公司 2025 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供郑州煤电公司为披露 2025 年年度报告的目的使用，
不得用作任何其他目的。
专项报告第 2页
立信会计师事务所 中国注册会计师： 吴可方
（特殊普通合伙）
中国注册会计师： 刘宜兵
中国·上海 二〇二六年三月二十六日
专项报告第 3页
附表 2
关于郑州煤电股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年期 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金 资金占用方 占用资金 占用形成原
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
占用 名称 的利息 因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、
占用
实际控制人及
非经营性
其附属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、
占用
实际控制人及
非经营性
其附属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及 占用
其附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
专项报告第 4页
总计 / / / / /
上市公司 2025 年期 往来累计 2025 年度 2025 年期
其他关联资金 往来方与上市 往来资金 往来形成原
资金往来方名称 核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
往来 公司的关系 的利息 因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
出售材料及
设备，提供
郑州煤炭工业
控股股东、实 租赁、提供
（集团）有限责 经营性往
际控制人的附 应收账款 5,852.89 5,852.89 工程施工、
任公司及其关联 来
属企业 设备代管、
方
通讯、餐饮
住宿等服务
出售原煤、
郑州煤炭工业(集 控股股东、实
材料及设
团)新郑精煤有限 际控制人的附 应收账款 37,364.03 146,195.19 147,452.63 36,106.59 经营性往来
备，提供代
责任公司 属企业
销服务
控股股东、实 郑州煤炭工业集 控股股东、实 出售原煤、
际控制人及其 团龙力水泥有限 际控制人的附 应收账款 5,012.24 0.36 0.47 5,012.13 材料，提供 经营性往来
附属企业 责任公司 属企业 通信服务
郑州煤炭工业集 控股股东、实
出售原煤、
团商丘中亚化工 际控制人的附 应收账款 1,876.50 0.00 1,876.50 经营性往来
材料
有限公司 属企业
出售材料及
设备，提供
郑州煤炭工业 控股股东、实 应收账款
租赁、提供
（集团）有限责 际控制人的附 和合同资 27,817.33 17,439.37 10,914.53 34,342.17 经营性往来
工程施工、
任公司大平煤矿 属企业 产
通讯、餐饮
住宿等服务
郑州煤炭工业 控股股东、实 应收账款 出售材料及 经营性往
（集团）杨河煤 际控制人的附 和合同资 设备、提供 来
专项报告第 5页
业有限公司 属企业 产 租赁、提供
工程施工、
通讯、餐饮
住宿等服务
郑煤集团（河
子公司及其控 其他应收 非经营性
南）白坪煤业有 88,400.00 93,900.00 3,763.70 92,163.70 93,900.00 借款
制的法人 款 往来
上市公司的子 限公司
公司及其附属 郑煤岚新能源股 子公司及其控 其他应收 非经营性
企业 份有限公司 制的法人 款 往来
郑州煤电精煤能 子公司及其控 其他应收 非经营性
源有限公司 制的法人 款 往来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
上海郑煤贸易有 其他应收 非经营性往
出表子公司 13,039.23 13,039.23 借款
限公司 款 来
其他关联方及
债权投资
其附属企业 河南郑新铁路有 财务资助、 非经营性往
联营企业 和其他应 15,205.86 1,190.82 731.55 1,938.23 15,190.00
限责任公司 代收运费等 来
收款
总计 / / / 239,545.14 285,419.62 4,743.10 279,847.30 249,860.56 / /
专项报告第 6页
首页
微信公众号
证券之星APP
