关于茂业商业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：茂业商业股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：028-86665088
茂业商业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
索引 页码
专项说明 1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3
附表 2
关于茂业商业股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年期 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资金 发生金额 偿还累计 末占用资金 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 余额 (不含利 发生金额 余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2025 年期 2025 年度 2025 年度 2025 年度 2025 年期 往来形成
往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资金 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资金 原因
计科目 余额 发生金额 的利息 发生金额 余额
（不含利 （如有）
息）
托管服务
保定茂业百 同一实际控制 其他应收 经营性往
货有限公司 人 款 来
卡
崇德物业管
同一实际控制 其他应收 经营性往
理（深圳） 94.83 - - 94.83 - 购销
人 款 来
有限公司
托管服务
济南茂业置 同一实际控制 其他应收 经营性往
业有限公司 人 款 来
卡
秦皇岛茂业
同一实际控制 其他应收 经营性往
百货有限公 530.01 419.58 - 949.59 - 储值卡
人 款 来
司
秦皇岛茂业 托管服务
同一实际控制 其他应收 经营性往
控股股东、实际 房地产开发 37.60 97.19 - 93.94 40.84 费及储值
人 款 来
控制人及其附属 有限公司 卡
企业 山西茂业置
同一实际控制 其他应收 托管服务 经营性往
地房地产开 75.33 - - 75.33 -
人 款 费 来
发有限公司
深圳茂业 租赁押金
同一实际控制 其他应收 经营性往
（集团）股 213.19 28.77 - 9.77 232.20 及托管服
人 款 来
份有限公司 务费
深圳茂业投
同一实际控制 其他应收 经营性往
资控股有限 - 325.18 - 325.18 - 购销
人 款 来
公司
深圳市东方
同一实际控制 其他应收 经营性往
时代广场实 1,224.85 - - 0.00 1,224.85 租赁押金
人 款 来
业有限公司
深圳茂乐惠 同一实际控制 其他应收 经营性往
- 419.72 - 3.08 416.64 购销
电子商务有 人 款 来
限责任公司
深圳市茂业
同一实际控制 其他应收 经营性往
物业经营有 126.09 - - - 126.09 租赁押金
人 款 来
限公司
成都双流崇
德时代物业 同一实际控制 其他应收 经营性往
- 7.40 - - 7.40 租赁
管理有限公 人 款 来
司
太原茂业百 同一实际控制 其他应收 经营性往
货有限公司 人 款 来
托管服务
无锡茂业置 同一实际控制 其他应收 经营性往
业有限公司 人 款 来
卡
江苏茂业百 同一实际控制 其他应收 经营性往
- 3.30 - 3.30 - 储值卡
货有限公司 人 款 来
无锡亿百置 同一实际控制 其他应收 托管服务 经营性往
业有限公司 人 款 费 来
香港茂业百
同一实际控制 其他应收 托管服务 经营性往
货（扬州） 0.16 - - 0.16 -
人 款 费 来
有限公司
天津茂业置 同一实际控制 其他应收 经营性往
- 0.33 - - 0.33 储值卡
业有限公司 人 款 来
沈阳茂业置 同一实际控制 其他应收 经营性往
- 6.22 - - 6.22 储值卡
业有限公司 人 款 来
中兆商业市
场开发（深 同一实际控制 其他应收 经营性往
圳）有限公 人 款 来
司
茂业数智联
同一实际控制 其他应收 代收惠多 经营性往
合信息技术 - 40.92 - - 40.92
人 款 多营业款 来
（深圳）有
限公司
重庆茂业地 同一实际控制 其他应收 租赁及保 经营性往
产有限公司 人 款 证金 来
托管服务
淄博茂业商 同一实际控制 其他应收 经营性往
厦有限公司 人 款 来
卡
成都锦江崇
德天地物业 同一实际控制 其他应收 经营性往
- 60.00 - 30.00 30.00 租赁
管理有限公 人 款 来
司
泰州茂业置 同一实际控制 其他应收 经营性往
业有限公司 人 款 来
包头市茂业
东正房地产 同一实际控制 其他应收 托管服务 经营性往
开发有限公 人 款 费 来
司
常州泰富房
同一实际控制 其他应收 托管服务 经营性往
地产开发有 3.62 2.78 - 3.62 2.78
人 款 费 来
限公司
深圳茂业和
同一实际控制 其他应收 托管服务 经营性往
平商厦无锡 0.85 1.42 - 0.85 1.42
人 款 费 来
有限公司
淄博茂业置 同一实际控制 其他应收 经营性往
- 300.00 - 300.00 - 储值卡
业有限公司 人 款 来
安徽国润投
同一实际控制 网络信息 经营性往
资发展有限 应收账款 - 4.73 - 3.94 0.79
人 服务费 来
公司
保定茂业百 同一实际控制 网络信息 经营性往
应收账款 0.16 5.12 - 4.73 0.55
货有限公司 人 服务费 来
保定茂业房 同一实际控制 网络信息 经营性往
应收账款 - 0.03 - - 0.03
地产开发有 人 服务费 来
限公司
崇德物业管
同一实际控制 经营性往
理（深圳） 应收账款 27.95 12.81 - 1.37 39.39 租赁
人 来
有限公司
滁州茂业投
同一实际控制 网络信息 经营性往
资发展有限 应收账款 0.39 4.73 - 5.12 -
人 服务费 来
公司
淮南茂业投
同一实际控制 网络信息 经营性往
资发展有限 应收账款 0.39 4.73 - 4.73 0.39
人 服务费 来
公司
江苏茂业百 同一实际控制 网络信息 经营性往
应收账款 0.03 4.83 - 4.44 0.43
货有限公司 人 服务费 来
济南茂业置 同一实际控制 网络信息 经营性往
应收账款 - - - - -
业有限公司 人 服务费 来
秦皇岛茂业
同一实际控制 网络信息 经营性往
百货有限公 应收账款 0.07 7.15 - 7.07 0.14
人 服务费 来
司
秦皇岛茂业
同一实际控制 网络信息 经营性往
房地产开发 应收账款 - 0.03 - - 0.03
人 服务费 来
有限公司
山西茂业置
同一实际控制 网络信息 经营性往
地房地产开 应收账款 0.34 0.35 - 0.48 0.21
人 服务费 来
发有限公司
沈阳茂业时
同一实际控制 网络信息 经营性往
代置业有限 应收账款 0.03 - - 0.03 -
人 服务费 来
公司
沈阳茂业置 同一实际控制 网络信息 经营性往
应收账款 - 4.73 - 4.73 -
业有限公司 人 服务费 来
太原茂业百 同一实际控制 网络信息 经营性往
应收账款 0.39 331.86 - 330.26 2.00
货有限公司 人 服务费 来
泰州茂业置 同一实际控制 网络信息 经营性往
应收账款 0.13 3.18 - 2.79 0.53
业有限公司 人 服务费 来
无锡茂业置 同一实际控制 网络信息 经营性往
应收账款 - 6.60 - 6.05 0.55
业有限公司 人 服务费 来
芜湖茂业置 同一实际控制 网络信息 经营性往
应收账款 - 4.73 - 4.73 -
业有限公司 人 服务费 来
淄博茂业商 同一实际控制 网络信息 经营性往
应收账款 - 6.70 - 6.70 -
厦有限公司 人 服务费 来
常州泰富房
同一实际控制 网络信息 经营性往
地产开发有 应收账款 - 1.18 - 1.18 -
人 服务费 来
限公司
成都崇德好
同一实际控制 租赁及物 经营性往
美味餐饮管 应收账款 - 59.94 - 40.50 19.44
人 管费 来
理有限公司
沈阳铁西百
受实控人重大 网络信息 经营性往
货大楼有限 应收账款 0.79 - - - 0.79
影响 服务费 来
公司
深圳市东方
同一实际控制 经营性往
时代广场实 预付账款 7,589.13 - - 7,589.13 - 房屋租赁
人 来
业有限公司
深圳茂业
同一实际控制 经营性往
（集团）股 预付账款 1,434.00 - - 1,434.00 - 房屋租赁
人 来
份有限公司
重庆茂业地 同一实际控制 经营性往
预付账款 2,000.00 - - 2,000.00 - 房屋租赁
产有限公司 人 来
深圳市茂业
同一实际控制 经营性往
物业经营有 预付账款 756.52 - - 756.52 - 房屋租赁
人 来
限公司
中兆投资
同一实际控制 经营性往
（集团）有 预付账款 1,979.04 - - 1,979.04 - 房屋租赁
人 来
限公司
上市公司的子公 包头茂业置 子公司 其他应收 11,669.36 78.21 - - 11,747.57 资金往来 非经营性
司及其附属企业 业有限公司 款 往来
包头市茂业
其他应收 资金拆借 非经营性
百货有限公 子公司 560.00 435.35 - 102.84 892.51
款 及往来款 往来
司
包头市茂业
其他应收 资金拆借 非经营性
商业管理有 子公司 440.00 52.99 - 4.15 488.85
款 及往来款 往来
限公司
成都茂业投 其他应收 非经营性
子公司 8,323.03 330.96 - 109.00 8,544.98 资金往来
资有限公司 款 往来
成都茂业置 其他应收 资金拆借 非经营性
子公司 35,201.75 38,562.30 - 38,877.07 34,886.97
业有限公司 款 及往来款 往来
成商集团成
其他应收 非经营性
都人民商场 子公司 1,860.86 0.10 - - 1,860.96 资金往来
款 往来
有限公司
乐山市峨眉
山风景区成 其他应收 资金拆借 非经营性
子公司 1,392.38 2.62 - - 1,395.00
商凤凰湖有 款 及往来款 往来
限公司
南充志美商 其他应收 非经营性
子公司 0.96 - - - 0.96 资金往来
贸有限公司 款 往来
内蒙古茂业
百货（集 其他应收 资金拆借 非经营性
子公司 380.99 - - 380.99 -
团）有限公 款 及往来款 往来
司
内蒙古茂业
其他应收 资金拆借 非经营性
商业管理有 子公司 17,408.68 1,791.44 - 5,876.01 13,324.10
款 及往来款 往来
限公司
秦皇岛茂业
置业房地产 其他应收 非经营性
子公司 6,366.64 5,271.86 - 5.76 11,632.75 资金往来
开发有限公 款 往来
司
深圳茂业科 子公司 其他应收 5,587.83 703.95 - 2,081.41 4,210.37 资金往来 非经营性
技零售有限 款 往来
公司
深圳市茂业
其他应收 非经营性
东方时代百 子公司 3,824.08 - - - 3,824.08 资金往来
款 往来
货有限公司
泰州第一百
其他应收 非经营性
货商店股份 子公司 40,508.96 4,957.08 - 2,099.54 43,366.50 资金往来
款 往来
有限公司
重庆茂业百 其他应收 非经营性
子公司 11,408.14 1,621.95 - 3,194.20 9,835.89 资金往来
货有限公司 款 往来
珠海市茂业
其他应收 非经营性
百货有限公 子公司 - 2,712.00 - 1,095.02 1,616.98 资金往来
款 往来
司
成都双流茂
业时代商业 其他应收 非经营性
子公司 4.03 0.46 - 4.49 - 资金往来
管理有限公 款 往来
司
包头市茂业
资金拆借 非经营性
百货有限公 子公司 应收利息 70.78 36.91 - - 107.68
及往来款 往来
司
包头市茂业
资金拆借 非经营性
商业管理有 子公司 应收利息 55.61 29.00 - - 84.61
及往来款 往来
限公司
成商集团控 资金拆借 非经营性
子公司 应收利息 3,468.98 - - - 3,468.98
股有限公司 及往来款 往来
乐山市峨眉
山风景区成 资金拆借 非经营性
子公司 应收利息 485.72 77.19 - - 562.91
商凤凰湖有 及往来款 往来
限公司
成都茂业置 资金拆借 非经营性
子公司 应收利息 - 1,687.19 - - 1,687.19
业有限公司 及往来款 往来
内蒙古茂业 子公司 应收利息 640.79 292.87 - - 933.66 资金拆借 非经营性
百货（集 及往来款 往来
团）有限公
司
内蒙古茂业
资金拆借 非经营性
购物广场有 子公司 应收利息 604.59 258.94 - - 863.53
及往来款 往来
限公司
内蒙古茂业
资金拆借 非经营性
商业管理有 子公司 应收利息 3,497.47 1,371.05 - - 4,868.52
及往来款 往来
限公司
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其 往来
附属企业 非经营性
往来
总计 / / / 172,237.41 65,816.37 - 74,907.90 163,145.88 / /
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