目 录
一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的
专项报告……………………………………………………… 第 3—15 页
募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告
天健审〔2026〕1877 号
深圳传音控股股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的深圳传音控股股份有限公司（以下简称传音控股公司）管
理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报
告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供传音控股公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为传音控股公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、管理层的责任
传音控股公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上
证发〔2025〕69 号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情
况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对传音控股公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，传音控股公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、
管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会
公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕69 号）的规定，如实反
映了传音控股公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年三月二十七日
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深圳传音控股股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2019〕1656 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采
用向战略投资者定向配售、向网下符合条件的投资者询价配售、向网上持有上海市场非限售
A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票 8,000 万股，发行价为每股人民币 35.15 元，共计募集资金
承销费 10,408.68 万元）后的募集资金为 270,166.80 万元，已由主承销商中信证券股份有
限公司于 2019 年 9 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、法
定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,325.71 万元后，公司本次募
集资金净额为 267,465.61 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕332 号）。
(二) 募集资金基本情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019 年 9 月 25 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项 目 金 额
一、募集资金总额 281,200.00
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其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 13,734.39
二、募集资金净额 267,465.61
减：
以前年度已使用金额 240,230.53
本年度使用金额 6,177.32
永久补流金额[注 1] 3,602.15
以前年度募投项目终止或结项转出[注 2] 35,160.79
本年度募投项目终止或结项转出[注 2] 0.03
加：
募集资金利息收入净值 17,705.21
三、报告期期末募集资金余额
[注 1]永久补流金额为公司因终止“深圳手机及家电研发中心建设项目”而永久性补充
流动资金的剩余募集资金 3,602.15 万元（不含利息和理财收益）
[注 2]募投项目终止或结项转出金额包括公司因将相关募集资金专户销户，而将原账户
余额累计 0.22 万元予以转出
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，制定了《深圳传音控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下
简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户。2019年10月29日，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有
限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、全资子公司重庆传音科
技有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行深圳分行科苑支
行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行、渣打银行（中国）有限公司深圳分行签署了《募
集资金专户存储四方监管协议》；公司、全资子公司上海传英信息技术有限公司连同保荐机
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构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳市分行营业部、中国民生银
行股份有限公司深圳蛇口支行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行签署了《募集资金
专户存储四方监管协议》；公司、全资子公司深圳市泰衡诺科技有限公司连同保荐机构中信
证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司深圳高新区支行、兴业银行股份有限公司深
圳和平支行、招商银行股份有限公司深圳华侨城支行签署了《募集资金专户存储四方监管协
议》。2021年6月16日，公司、全资子公司重庆传音科技有限公司连同保荐机构中信证券股
份有限公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协
议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》与上
海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
(二) 募集资金存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司及本公司全资子公司募集资金专户均已销户，具体情
况如下：
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019 年 9 月 25 日
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
招商银行股份有限
深圳传音控股股
公司深圳华侨城支 755931177010903 验资户，已于 2019 年 12 月 30 日销户
份有限公司
行
中信银行股份有限
深圳传音控股股 募集资金专户，已于 2023 年 7 月 14
公司深圳城市广场 8110301013300476524
份有限公司 日销户
旗舰支行
深圳传音控股股 中信银行股份有限 募集资金专户，已于 2022 年 6 月 30
份有限公司 公司深圳福南支行 日销户
中国建设银行股份
上海传英信息技 募集资金专户，已于 2020 年 12 月 11
有限公司深圳市分 44250100003400003910
术有限公司 日销户
行营业部
中国建设银行股份
上海传英信息技 募集资金专户，已于 2022 年 8 月 8 日
有限公司上海张江 31050161393600003986
术有限公司 销户
支行
中国民生银行股份
上海传英信息技 募集资金专户，已于 2022 年 7 月 28
有限公司深圳蛇口 631436380
术有限公司 日销户
支行
中国银行股份有限
深圳市泰衡诺科 募集资金专户，已于 2025 年 1 月 22
公司深圳高新区支 762772751873
技有限公司 日销户
行
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招商银行股份有限
深圳市泰衡诺科 募集资金专户，已于 2024 年 12 月 27
公司深圳华侨城支 755930761310909
技有限公司 日销户
行
深圳市泰衡诺科 兴业银行股份有限 募集资金专户，已于 2024 年 12 月 25
技有限公司 公司深圳和平支行 日销户
上海浦东发展银行
重庆传音科技有 募集资金专户，已于 2025 年 12 月 25
股份有限公司深圳 79320078801300000880
限公司 日销户
科苑支行
重庆传音科技有 渣打银行（中国）有 募集资金专户，已于 2021 年 10 月 12
限公司 限公司深圳分行 日销户
重庆传音科技有 花旗银行（中国）有 募集资金专户，已于 2022 年 8 月 30
限公司 限公司深圳分行 日销户
重庆传音科技有 中国银行深圳高新 募集资金专户，已于 2025 年 12 月 30
限公司 区支行 日销户
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目资金使用情况
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
募集资金投资项目“移动互联网系统平台建设项目”、“上海手机研发中心建设项目”
和“市场终端信息化建设项目”的实施，主要系进一步提升了公司研发能力，优化公司信息
化网络，为实现企业的长期可持续发展提供保障，但较难单独核算其直接经济效益。
“传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目”的实施，主要系为支撑公司研发中心
完成研发成果的中试和实验，使研发成果快速落地，提高产品质量、提升工艺水平、提升工
业自动化水平，但较难单独核算其直接经济效益。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019 年 9 月 25 日
募集资金 自筹资金预先 置换完成 董事会审议通过
总投资额 置换金额
投资项目 投入金额 日期 日期
传音智汇园手机
制造基地项目
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手机生产基地
（重庆）项目
移动互联网系统
平台建设项目
上海手机研发中
心建设项目
深圳手机及家电
研发中心建设项 22,412.46 1,927.16 1,927.16 2019 年 12 月 6 日 2019 年 12 月 23 日
目
市场终端信息化
建设项目
补充流动资金 30,000.00
合 计 301,103.22 17,783.42 17,783.42
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019 年 9 月 25 日
计划进行现金管理 计划进行现金管理 董事会审议通过日
计划起始日期 计划截止日期
的金额 的方式 期
用于购买安全性
高、流动性较好、
风险等级低的投资
产品，在上述额度
范围内，资金可以
循环使用
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的
情况
无。
(七) 节余募集资金使用情况
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金额单位：人民币万元
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2019 年 9 月 25 日
节余募集资金合计金额 38,762.97
新项目计 新项目计划 董事会审 股东会审
节余募投 节余资金 节余资金 新项目名
划投资总 投入募集资 议通过日 议通过日
项目名称 金额[注] 用途 称
额 金总额 期 期
传音智汇园
手机测试验 2023 年 12 2023 年 12
证及中试车 月5日 月 21 日
间建设项目
手机生产基
地（重庆） 26,553.73 用于补流
月5日 月 21 日
项目
移动互联网
系统平台建 408.52 用于补流 —
月 25 日
设项目
上海手机研
发中心建设 203.48 用于补流 —
月 25 日
项目
深圳手机及
家电研发中 505.96 用于补流
月 25 日 月 17 日
心建设项目
市场终端信
息化建设项 用于补流 —
月 25 日
目 1,033.23
补充流动资 2022 年 4
用于补流 —
金 月 25 日
永久补充流 2023 年 4 2023 年 5
动资金 月 25 日 月 17 日
[注]节余资金金额包含利息和理财收益
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“市场终端信息化建设项目”的实施，主要系进一步提升了公司研发能力，优化公司信
息化网络，为实现企业的长期可持续发展提供保障，但较难单独核算其直接经济效益。
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“传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目”的实施，主要系为支撑公司研发中心
完成研发成果的中试和实验，使研发成果快速落地，提高产品质量、提升工艺水平、提升工
业自动化水平，但较难单独核算其直接经济效益。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
变更募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
深圳传音控股股份有限公司
二〇二六年三月二十七日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳传音控股股份有限公司 金额单位：人民币万元
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2019 年 9 月 25 日
募集资金总额 267,465.61
本年度投入募集资金总额 6,177.32
已累计投入募集资金总额 250,010.00
变更用途的募集资金总额 91,638.47
变更用途的募集资金总额比例 34.26%
承诺投 截至期末累计 项目达
已变更项 截至期末 截至期末投 项目可行
资项目 募集资金承 截至期末承 投入金额与承 到预定 本年度 是否达
募投项 目，含部 调整后 本年度 累计投入 入进度（%） 性是否发
和超募 诺投资总额 诺投入金额 诺投入金额的 可使用 实现的 到预计
目性质 分变更 投资总额 投入金额 金额 (4)＝ 生重大变
资金投 [注 1] (1) 差额 状态日 效益 效益
（如有） (2) (2)/(1) 化
向 (3)＝(2)-(1) 期
传音智汇
园手机测
无法单独 未承诺
试验证及 其他 是 105,878.54 17,842.22 17,842.22 17,216.22 -626.00 96.49 已完成 是
核算 业绩
中试车间
建设项目
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手机生产
生产建
基地（重 是 51,842.35 139,878.67 139,878.67 6,177.32 123,049.06 -16,829.61 87.97 已完成 52,371.83 否 是
设
庆）项目
移动互联
网系统平 研发项 无法单独 未承诺
否 37,146.28 37,146.28 37,146.28 37,146.28 100.00 已完成 否
台建设项 目 核算 业绩
目
上海手机
研发项 无法单独 未承诺
研发中心 否 20,511.29 20,511.29 20,511.29 20,511.29 100.00 已完成 否
目 核算 业绩
建设项目
深圳手机
及家电研 研发项
是 22,412.46 12,730.32 12,730.32 12,730.32 100.00 已终止 － － 是
发中心建 目
设项目
市场终端
运营管 无法单独 未承诺
信息化建 是 33,312.30 13,754.68 13,754.68 13,754.68 100.00 已完成 是
理 核算 业绩
设项目
补充流动
补流 否 30,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 100.00 － － － 否
资金
永久补充 补流
是 3,602.15 3,602.15 3,602.15 100.00 已完成 － － －
流动资金 [注 2]
合 计 － － 301,103.22 267,465.61 267,465.61 6,177.32 250,010.00 -17,455.61 － － － － －
“传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目”由于基建期延长等因素，于 2023 年 11 月装修完毕达到
未达到计划进度原因（分具体项目）
预定可使用状态，开始投入使用。
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公司结合生产经营及未来发展规划，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，调整了“传音智汇园手机制
项目可行性发生重大变化的情况说明 造基地项目”、“手机生产基地（重庆）项目”、“市场终端信息化建设项目”和“深圳手机及家电研发
中心建设项目”四个项目，具体详见本报告附件 2。
详见本报告三(二)募投项目先期投入及置换情况之说明，该事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金投资项目先期投入及置换情况
审验，并由其出具《鉴证报告》（天健审〔2019〕9497 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本报告三(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况之说明。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无。
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户均已销户。
根据公司 2022 年 4 月 25 日二届十二次董事会决议批准的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“移动互联网系统平台建设项目”、“上
海手机研发中心建设项目”、“市场终端信息化建设项目”和“补充流动资金”结项并将节余募集资金
根据公司 2023 年 4 月 25 日二届二十一次董事会会议和 2022 年年度股东大会审议通过的《关于终止部分
募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“深圳手机及家电研发中心建
设项目”，并将剩余募集资金 4,108.11 万元（含利息和理财收益）永久性补充流动资金。
募集资金其他使用情况
根据公司 2023 年 12 月 5 日三届三次董事会会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《关于部分募
集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》，同意公司将募集资金投资项目“传
音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目”和“手机生产基地（重庆）项目”结项并将节余募集资金永
久补充公司流动资金。2023 年 12 月，公司将“传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目”结余募集
资金 6,455.71 万元（含利息和理财收益）转入基本账户，用于永久性补充流动资金。2024 年 1 月，公司
将“手机生产基地（重庆）项目”结余募集资金 26,553.70 万元（含利息和理财收益）转入基本账户，用
于永久性补充流动资金。
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[注 1]本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为 267,465.61 万元，低于本次募集资金承诺投资额，公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金
投资项目，不足部分由公司自筹解决
[注 2]永久补流金额为公司因终止“深圳手机及家电研发中心建设项目”而永久性补充流动资金的剩余募集资金 3,602.15 万元（不含利息和理财收
益）
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附件 2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：深圳传音控股股份有限公司 金额单位：人民币万元
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2019 年 9 月 25 日
变更后的
投资进度 项目达到 是否
募投 变更后项目 截至期末计 本年度实 项目可行 董事会 股东会
变更后的项 对应的原 实施地 实际累计投入 （%） 预定可使 本年度实 达到
项目 实施主体 拟投入募集 划累计投资 际投入金 性是否发 审议通 审议通
目 项目 点 金额(2) (3)=(2)/( 用状态日 现的效益 预计
性质 资金总额 金额(1) 额 生重大变 过时间 过时间
化
传音智汇园 传 音 智 汇
深圳市泰 未承 2021 年 2021 年
手机测试验 园 手 机 制 无法单独
其他 衡 诺 科 技 深圳 17,842.22 17,842.22 17,216.22 96.49 已完成 诺业 否 4 月 26 5 月 28
证及中试车 造 基 地 项 核算
有限公司 绩 日 日
间建设项目 目
手机生产基 手 机 生 产 重庆传音 2021 年 2021 年
生产
地（重庆） 基 地 （ 重 科技有限 重庆 139,878.67 139,878.67 6,177.32 123,049.06 87.97 已完成 52,371.83 否 否 4 月 26 5 月 28
建设
项目 庆）项目 公司 日 日
市场终端信 市 场 终 端 深圳传音 未承 2021 年 2021 年
运营 无法单独
息化建设项 信 息 化 建 控股股份 深圳 13,754.68 13,754.68 13,754.68 100.00 已完成 诺业 否 4 月 26 5 月 28
管理 核算
目 设项目 有限公司 绩 日 日
深圳手机及 深 圳 手 机 研发 深 圳 传 音 2023 年 2023 年
深圳 12,730.32 12,730.32 12,730.32 100.00 已终止 － － 否
家电研发中 及 家 电 研 项目 控 股 股 份 4 月 25 5 月 17
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心建设项目 发 中 心 建 有限公司 日 日
设项目
深圳手机
深圳传音 2023 年 2023 年
永久补充流 及 家 电 研
补流 控 股 股 份 深圳 3,602.15 3,602.15 3,602.15 100.00 已完成 － － － 4 月 25 5 月 17
动资金 发中心建
有限公司 日 日
设项目
合 计 187,808.04 187,808.04 6,177.32 170,352.43 － － － － - -
根据公司 2021 年 4 月 26 日二届四次董事会会议和 2020 年年度股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意公司
变更“传音智汇园手机制造基地项目”、“手机生产基地（重庆）项目”和“市场终端信息化建设项目”三个募投项目的内容和投资金额，并对变
更后的项目建设完成时间进行延期。其中，“传音智汇园手机制造基地项目”原计划总投资 105,878.54 万元，公司将本项目变更为“传音智汇园
手机测试验证及中试车间建设项目”，该项目计划总投资 17,842.22 万元，其中拟使用募集资金投入金额为 17,842.22 万元；“手机生产基地（重
庆）项目”原计划总投资 51,842.35 万元，公司依据生产经营情况需要，扩大该项目建设规模，扩大建设规模后总投资额预计为 141,766.63 万元，
其中拟使用募集资金投入金额为 139,878.67 万元；“市场终端信息化建设项目”原计划总投资 33,312.30 万元，现调整项目建设内容，相应变更
变更原因、决策程序及信息披 项目总投资规模，将投资总额调整为 17,327.30 万元，其中拟使用募集资金投入金额为 13,754.68 万元。
露情况说明（分具体募投项目） 根据公司 2023 年 4 月 25 日二届二十一次董事会会议和 2022 年年度股东大会审议通过的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案》，同意终止“深圳手机及家电研发中心建设项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。该项目原计划总投资 22,412.46
万元，其中拟使用募集资金投入金额为 16,332.47 万元，实际投入 12,730.32 万元，将剩余未使用募集资金 3,602.15 万元及相关利息和理财收益
永久性补充流动资金。该项目终止的主要原因：公司为不断提升用户体验及产品竞争力，多年来持续在加大研发投入，积极整合内部研发资源，在
做强上海硏发中心同时，加大了重庆研发基地投入，更好的吸引和留住研发人才，以不断提升研发能力满足公司业务发展需求。鉴于上述规划，公
司综合目前所处的外部环境、整体经营的实际需要及中长期发展战略，为合理利用募集资金，有效防范投资风险，提升公司整体营运能力，提高资
金使用效率，最大程度发挥募集资金效能。
未达到计划进度的情况和原因
“传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目”由于基建期延长等因素，于 2023 年 11 月装修完毕达到预定可使用状态，开始投入使用。
（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大
无。
变化的情况说明
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