关于上海锦江国际酒店股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：上海锦江国际酒店股份有限公司
审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：86-21-63217132
附表 2
关于上海锦江国际酒店股份有限公司
单位：万元
占用方与 2025 年 2025 年
非经营性资金占 资金占用方 上市公司 上市公司核算 度偿还累 期末占
期初占用 发生金额 资金的 占用形成原因 占用性质
用 名称 的关联关 的会计科目 计发生金 用资金
资金余额 (不含利 利息(如
系 额 余额
息) 有)
现控股股东、实 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
际控制人及其附
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
际控制人及其附
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
附属企业 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与 2025 年 2025 年度 2025 年期
其他关联资金往 资金往来方名 上市公司核算 往来累计发 往来资金
上市公司 期初往来 偿还累计发 末往来资 往来形成原因 往来性质
来 称 的会计科目 生金额（不 的利息
的关系 资金余额 生金额 金余额
含利息） （如有）
控股股东、实际 锦江国际(集 实际控制 酒店管理费服
应收账款 6,632 13,906 - (12,558) 7,980 经营性往来
控制人及其附属 团)有限公司 人 务、团膳服务
企业 及其下属企业 及技术服务费
(注 1) 等
其他应收款 16,614 - - (13,823) 2,791 经营性垫款 经营性往来
预付经营相关
预付款项 8,274 6,434 - (13,129) 1,579 经营性往来
款项
子公司及
维也纳酒店有 用于子公司资 非经营性往
其控制的 其他应收款 3,505 1,461 - (1,344) 3,622
限公司 金周转 来
法人
上海锦江都城 子公司及
用于子公司资 非经营性往
酒店管理有限 其控制的 其他应收款 1,866 2 - (522) 1,346
金周转 来
公司 法人
用于子公司资 非经营性往
其他应收款 13,455 12,733 - (6,462) 19,726
子公司及 金周转 来
锦江之星旅馆
其控制的 其他非流动资
有限公司 委托贷款，用 非经营性往
法人 产/一年内到期 22,266 953 - - 23,219
于资金周转 来
的非流动资产
用于子公司资 非经营性往
其他应收款 154 - - (137) 17
上市公司的子公 上海锦江国际 子公司及 金周转 来
司及其附属企业 旅馆投资有限 其控制的 其他非流动资
委托贷款，用 非经营性往
公司 法人 产/一年内到期 16,206 1,455 - - 17,661
于资金周转 来
的非流动资产
子公司及
上海闵行饭店 用于子公司资 非经营性往
其控制的 其他应收款 1,055 132 - (256) 931
有限公司 金周转 来
法人
上海锦江国际 子公司及
用于子公司资 非经营性往
餐饮投资管理 其控制的 其他应收款 1,073 - - - 1,073
金周转 来
有限公司 法人
子公司及
上海锦亚餐饮 用于子公司资 非经营性往
其控制的 其他应收款 10,261 - - - 10,261
管理有限公司 金周转 来
法人
上海新亚食品 子公司及 其他应收款 175 - - (1) 174 用于子公司资 非经营性往
有限公司 其控制的 金周转 来
法人 其他非流动资 委托贷款，用 非经营性往
- 276 - - 276
产 于资金周转 来
委托贷款，用 非经营性往
长期应收款 1,033 - - - 1,033
于资金周转 来
上海饮食服务 子公司及
用于子公司资 非经营性往
成套设备有限 其控制的 其他应收款 434 143 - (111) 466
金周转 来
公司 法人
上海锦江股份 子公司及
用于子公司资 非经营性往
(香港)有限公 其控制的 其他应收款 1,507 - - 1,507
金周转 来
司 法人
子公司及 其他非流动资
上海锦箸餐饮 委托贷款，用 非经营性往
其控制的 产/一年内到期 1,084 - - - 1,084
管理有限公司 于资金周转 来
法人 的非流动资产
子公司及 其他非流动资
七天酒店(深 委托贷款，用 非经营性往
其控制的 产/一年内到期 16,348 701 - - 17,049
圳)有限公司 于资金周转 来
法人 的非流动资产
七天四季酒店 子公司及 其他非流动资
委托贷款，用 非经营性往
(广州)有限公 其控制的 产/一年内到期 4,292 - - - 4,292
于资金周转 来
司 法人 的非流动资产
关联自然人 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
甘孜州圣地香
巴拉旅游投资 非经营性往
联营公司 其他流动资产 350 - - - 350 用于资金周转
有限公司(注 来
锦诗庭酒店管
其他关联方及其 酒店管理费服
理(上海)有限 合营公司 应收账款 - 888 - (12) 876 经营性往来
附属企业 务
公司
广州窝趣公寓 酒店管理费服
联营公司 应收账款 139 - - (8) 131 经营性往来
管理有限公司 务
广州窝趣公寓 非经营性往
联营公司 其他应收款 7 - - - 7 用于资金周转
管理有限公司 来
上海吉野家快 其他非流动资 委托贷款，用 非经营性往
联营公司 334 - - (4) 330
餐有限公司 产 于资金周转 来
上海肯德基有
联营公司 应收股利 4,469 6,849 (5,309) 6,009 利润分配 经营性往来
限公司
杭州肯德基有
联营公司 应收股利 2,073 6,531 (5,992) 2,612 利润分配 经营性往来
限公司
无锡肯德基有
联营公司 应收股利 1,556 1,582 (1,520) 1,618 利润分配 经营性往来
限公司
苏州肯德基有
联营公司 应收股利 1,452 2,997 (2,972) 1,477 利润分配 经营性往来
限公司
总计 / / / 136,614 57,043 (64,160) 129,497 / /
注 1： 锦江国际 (集团) 有限公司及其下属企业包括如下公司：锦江国际 (集团) 有限公司、上海锦江资本有限公司、上海禾寓公寓管理有限公司、上
海食品集团酒店管理有限公司胶州度假旅馆、上海宁复酒店咨询服务有限公司、上海锦创源商业有限公司、上海龙申商务服务有限公司、上海锦
江达华宾馆有限公司、锦江国际 (集团) 有限公司上海联谊大厦、上海新苑宾馆有限公司、北京昆仑饭店有限公司、上海华亭宾馆有限公司、上
海东锦江大酒店有限公司、上海锦江联采文化创意有限公司、上海静安昆仑大酒店有限公司、丽笙酒店管理 (上海) 有限公司、上海锦商奕贰酒
店有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海食品集团酒店管理有限公司、上海高校后勤服务股份有限公司、上海牛羊肉有限公司、上海
教育超市连锁有限公司、上海市沪南蛋品有限公司、上海市食品 (集团) 有限公司、上海敬业房地产有限公司、上海锦江花园饭店有限公司、上
海新联谊大厦有限公司、上海锦江乐园、锦江国际商务有限公司、上海锦江资产管理有限公司、Radisson Hotels Asia Pacific Investments
Pte.Ltd、上海锦江超市有限公司、上海锦江乐园有限公司、上海庚杰投资管理有限公司、Master Melon Capital Co.，Limited、西安锦江之星
旅馆有限公司、郑州锦江之星旅馆有限公司、上海锦江资本有限公司新城饭店、上海锦江资本有限公司新锦江大酒店、上海锦江资本有限公司新
亚大酒店、宁波锦波旅馆有限公司、上海建国宾馆有限公司、上海市上海宾馆有限公司、上海锦祎企业管理有限公司静安分公司、昆明锦江大酒
店有限公司、上海锦江国际饭店有限公司、天津沪锦投资管理有限公司、长春锦旅投资管理有限公司、镇江京口锦江之星旅馆有限公司、天津河
东区锦江之星投资有限公司、沈阳松花江街锦江之星旅馆有限公司、上海滴水湖锦江之星旅馆有限公司、上海静安面包房有限公司、上海锦江国
际旅游股份有限公司、上海锦江旅游控股有限公司、上海锦江国际实业投资股份有限公司新锦江商旅酒店蒙自路酒店、上海锦江国际低温物流发
展有限公司、上海虹桥宾馆有限公司、武汉锦江国际大酒店有限公司、上海锦江物业管理有限公司、上海锦江汤臣大酒店有限公司、上海锦江御
味食品科技有限公司、上海和平饭店有限公司、上海扬子江大酒店有限公司、江苏锦江南京饭店有限公司、上海锦江金门大酒店有限公司、上海
锦江饭店有限公司、上海龙柏饭店有限公司、西安西京国际饭店有限公司、上海静安宾馆有限公司、上海南华亭酒店有限公司、上海白玉兰宾馆
有限公司 、上海新亚广场长城酒店有限公司、上海金沙江大酒店有限公司、上海静面食品有限公司、上海商悦青年会大酒店有限公司、上海锦
江国际实业投资股份有限公司新锦江商旅酒店、天津锦江之星旅馆有限公司、上海锦江资本有限公司技术服务分公司、昆明锦江大酒店、上海新
天天低温物流有限公司、北京锦江会餐饮有限公司、上海辽堃酒店管理有限公司、上海吉长堃酒店管理有限公司、上海鄂汉堃酒店管理有限公
司、上海怀臬酒店管理有限公司、锦江国际集团财务有限责任公司、上海州际卓逸酒店和度假村管理有限公司、上海锦海捷亚物流管理有限公
司、上海锦江在线网络服务股份有限公司。
注 2： 于 2025 年 12 月 31 日，本集团对下属联营企业甘孜州圣地香巴拉旅游投资有限公司发放的余额为人民币 3,500,000 元的委托贷款按单项资产为
基础全额计提减值准备 (2024 年 12 月 31 日原值为人民币 3,500,000 元，计提坏账准备人民币 3,500,000 元) 。
注 3： 除上述控股股东及其他关联方占用资金情况外，本集团尚有部分结算货币资金或闲置货币资金存放于同一母公司的关联企业锦江国际集团财务有
限责任公司 (“财务公司”)，利率参考中国人民银行同期存款利率确定。存放于财务公司的货币资金 (含定存及利息) 年初余额为人民币
财务公司系经批准的非银行金融机构。
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