关于安徽恒源煤电股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：安徽恒源煤电股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
附表
关于安徽恒源煤电股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
其他关联方及其
附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2025 年 往来累计 2025 年度 2025 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
安徽省皖北煤
其他应收 经营性往
电集团有限责 控股股东 260.13 260.13 托管费
款 来
任公司
控股股东、实际 安徽省皖北煤
其他应收 经营性往
控制人及其附属 电集团有限责 控股股东 206.29 206.29 托管费
款 来
企业 任公司
控股股东、实
安徽国风矿业 其他应收 经营性往
际控制人的附 14.51 14.51 资产处置
发展有限公司 款 来
属企业
控股股东、实
安徽国风矿业 经营性往
际控制人的附 应收账款 6.72 6.72 提供劳务
发展有限公司 来
属企业
控股股东、实
安徽国风矿业 经营性往
际控制人的附 应收账款 144.62 140.29 4.34 销售商品
发展有限公司 来
属企业
控股股东、实
安徽国风矿业 经营性往
际控制人的附 应收账款 398.55 186.55 212.00 租赁收入
发展有限公司 来
属企业
安徽恒嘉新材 控股股东、实
其他应收 经营性往
料有限责任公 际控制人的附 37.03 37.03 资产处置
款 来
司 属企业
控股股东、实
安徽磐谷高科 长期应收 经营性往
际控制人的附 5,692.78 600.21 5,092.57 租赁收入
有限公司 款 来
属企业
安徽省皖北煤 控股股东、实
经营性往
电集团财务有 际控制人的附 应收账款 43.19 43.19 租赁收入
来
限公司 属企业
安徽省皖北煤
控股股东、实
电集团临汾天 其他应收 经营性往
际控制人的附 11.49 11.49 保证金
煜恒晋煤业有 款 来
属企业
限责任公司
安徽省皖北煤
控股股东、实
电集团临汾天 经营性往
际控制人的附 应收账款 601.41 2,796.30 1,116.61 2,281.10 提供劳务
煜恒晋煤业有 来
属企业
限责任公司
安徽省皖北煤
控股股东、实
电集团临汾天 经营性往
际控制人的附 应收账款 88.02 194.87 225.00 57.89 租赁收入
煜恒晋煤业有 来
属企业
限责任公司
安徽省皖北煤
控股股东、实
电集团临汾天 其他应收 经营性往
际控制人的附 1.35 1.35 保证金
煜恒昇煤业有 款 来
属企业
限责任公司
安徽省皖北煤
控股股东、实
电集团临汾天 经营性往
际控制人的附 应收账款 565.42 790.14 1,082.00 273.56 提供劳务
煜恒昇煤业有 来
属企业
限责任公司
安徽省皖北煤
控股股东、实
电集团临汾天 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.96 0.96 租赁收入
煜恒昇煤业有 来
属企业
限责任公司
安徽省皖北煤
控股股东、实
电集团馨苑建 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.14 0.01 0.13 销售商品
筑工程有限公 来
属企业
司
安徽省皖煤国 控股股东、实
经营性往
贸有限责任公 际控制人的附 应收账款 1.87 1.87 销售商品
来
司 属企业
安徽皖煤物资 控股股东、实
经营性往
贸易有限责任 际控制人的附 预付款项 0.07 0.07 预付货款
来
公司 属企业
安徽皖煤新能 控股股东、实
经营性往
源发展有限责 际控制人的附 应收账款 0.54 1.51 2.05 提供劳务
来
任公司 属企业
鄂尔多斯市西 控股股东、实
长期应收 经营性往
北能源化工有 际控制人的附 2,185.75 51.50 2,237.25 租赁收入
款 来
限责任公司 属企业
内蒙古智能煤 控股股东、实
经营性往
炭有限责任公 际控制人的附 应收账款 5.02 50.16 55.18 提供劳务
来
司 属企业
内蒙古智能煤 控股股东、实
经营性往
炭有限责任公 际控制人的附 应收账款 288.49 1,238.65 474.54 1,052.59 销售商品
来
司 属企业
内蒙古智能煤 控股股东、实
经营性往
炭有限责任公 际控制人的附 应收账款 59.00 3.29 58.97 3.32 租赁收入
来
司 属企业
控股股东、实
山西岚县昌恒 经营性往
际控制人的附 应收账款 28.50 28.50 提供劳务
煤焦有限公司 来
属企业
控股股东、实
山西岚县昌恒 经营性往
际控制人的附 应收账款 95.50 44.54 50.97 租赁收入
煤焦有限公司 来
属企业
控股股东、实
山西岚县昌恒 长期应收 经营性往
际控制人的附 7,237.00 195.92 7,432.92 租赁收入
煤焦有限公司 款款 来
属企业
控股股东、实
陕西金源招贤 经营性往
际控制人的附 应收账款 1,004.99 142.34 1,146.15 1.17 提供劳务
矿业有限公司 来
属企业
控股股东、实
陕西金源招贤 经营性往
际控制人的附 应收账款 5.57 -0.94 4.63 销售商品
矿业有限公司 来
属企业
控股股东、实
陕西金源招贤 经营性往
际控制人的附 应收账款 3.70 3.70 资产处置
矿业有限公司 来
属企业
宿州顺祥煤层 控股股东、实
其他应收 经营性往
气综合利用有 际控制人的附 2.00 2.00 租赁收入
款 来
限责任公司 属企业
控股股东、实
中安联合煤化 经营性往
际控制人的附 应收账款 2,912.66 2,816.74 662.13 5,067.27 提供劳务
有限责任公司 来
属企业
控股股东、实
中安联合煤化 经营性往
际控制人的附 应收账款 458.98 179.07 470.00 168.05 租赁收入
有限责任公司 来
属企业
安徽恒力电业 其他应收 经营性往
子公司 532.03 532.03 代垫社保
有限责任公司 款 来
上市公司的子公 安徽恒力电业 其他应收 经营性往
子公司 287.91 195.54 483.45 销售商品
司及其附属企业 有限责任公司 款 来
安徽省恒泰新 其他应收 经营性往
子公司 204.84 1,368.09 1,355.29 217.64 代垫社保
材料有限公司 款 来
安徽省恒泰新 经营性往
子公司 应收账款 45.20 45.20 销售商品
材料有限公司 来
安徽禹恒煤矿
其他应收 经营性往
水害防治工程 子公司 10.42 781.32 774.53 17.21 代垫社保
款 来
技术有限公司
恒源融资租赁
其他应收 经营性往
（天津）有限 子公司 94.37 94.37 代垫社保
款 来
公司
恒源融资租赁
其他应收 经营性往
（天津）有限 子公司 45,000.00 50,000.00 824.38 45,000.00 50,824.38 往来款
款 来
公司
淮北新源热电 其他应收 经营性往
子公司 24.44 24.44 代垫社保
有限公司 款 来
淮北新源热电 其他应收 经营性往
子公司 70.79 70.79 销售商品
有限公司 款 来
销售商
淮北新源热电 其他应收 经营性往
子公司 816.76 816.76 品、代付
有限公司 款 来
社保
淮北新源热电 经营性往
子公司 应收账款 0.47 0.47 销售商品
有限公司 来
宿州创元发电 其他应收 经营性往
子公司 80.77 80.77 销售商品
有限责任公司 款 来
宿州创元发电 经营性往
子公司 应收账款 4.54 4.54 销售商品
有限责任公司 来
宿州营鼎建材 其他应收 经营性往
子公司 638.51 17.54 656.05 代垫社保
有限责任公司 款 来
宿州营鼎建材 经营性往
子公司 应收账款 825.34 4.18 829.52 销售商品
有限责任公司 来
张掖市宏能煤 其他应收 经营性往
子公司 0.92 0.92 代垫社保
业有限公司 款 来
张掖市宏能煤 其他应收 经营性往
子公司 113,685.45 113,685.45 往来款
业有限公司 款 来
张掖市宏能煤 子公司 长期应收 26,628.52 1,592.41 25,036.11 租赁收入 经营性往
业有限公司 款 来
安徽钱营孜发 其他应收 经营性往
参股公司 642.67 1,775.92 2,418.58 代垫社保
电有限公司 款 来
安徽钱营孜发 其他应收 经营性往
参股公司 1,105.60 1,105.60 往来款
电有限公司 款 来
安徽钱营孜发 其他应收 经营性往
参股公司 0.45 0.45 资产处置
电有限公司 款 来
其他关联方及其 安徽钱营孜发 代理售电 经营性往
参股公司 应收账款 25.70 25.70
附属企业 电有限公司 费 来
安徽钱营孜发 经营性往
参股公司 应收账款 879.59 1,887.17 2,469.97 296.79 提供劳务
电有限公司 来
安徽钱营孜发 经营性往
参股公司 应收账款 153,504.24 149,265.79 4,238.46 销售商品
电有限公司 来
国能宿州热电 经营性往
参股公司 应收账款 13,267.51 13,267.51 销售商品
有限公司 来
总计 / / / 63,902.65 381,325.95 824.38 234,661.22 211,391.77 / /
首页
微信公众号
证券之星APP
