中信建投证券股份有限公司
关于北京京城机电股份有限公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、
“独立财务顾问”、
“保荐机构”）作为北京京城机电股份有限公司（以下简称“京城股份”、“上市
公司”、
“公司”）非公开发行股票的保荐机构及发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《证券
发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的有关
规定，对公司 2025 年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了专项核查，情
况如下：
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京城机电股份有限公司非公开发
（证监许可[2019]2551 号），京城股份于 2020 年 6 月 29 日非公开
行股票的批复》
发行 A 股股票 63,000,000 股，募集资金总额为人民币 214,830,000.00 元。扣除各
项 发 行 费 用 （ 含 增 值 税 ） 人 民 币 7,524,599.36 元 ， 募 集 资 金 净 额 人 民 币
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并于 2020 年 7 月 2 日出具了“XYZH/2020BJA40505”号和“XYZH/2020BJA40506”
《验资报告》。
（二）发行股份支付现金购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京京城机电股份有限公司向
李红等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2022]586 号）核准，
京城股份以增发股份 46,481,314 股支付交易对价 158,966,093.88 元，以现金支付
交易对价 87,433,884.41 元，合计交易对价 246,399,978.29 元，上述交易现金对价
以非公开发行 A 股股票募集资金支付。京城股份于 2022 年 8 月 4 日非公开发行
A 股股票 10,784,674 股，募集资金总额为人民币 158,966,094.76 元，扣除保荐承
销费用（不含税）人民币 5,660,377.36 元，募集资金净额人民币 153,305,717.40
元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并于 2022 年 8 月 5 日出具了“XYZH/2022BJAA31027”号《验资报告》。
投入相关项目的募集资金款项共计人民币 19,720.11 万元，其中 2025 年度投入
并募集配套资金实际投入相关项目的募集资金共计 15,351.50 万元，其中 2025
年度投入 2,293.10 万元，含利息收入余额为 0.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司
募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关法律法规之规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》，
对募集资金采取专户存储制度。
公司已经制定《募集资金管理办法》，并严格依照执行。根据公司的《募集
资金管理办法》，公司应当依照下列程序编制和审批募集资金使用计划书：
（1）由公司项目负责部门根据募集资金投资项目可行性研究报告编制募集
资金使用计划书（草案）；
（2）募集资金使用计划书（草案）经总经理办公会议审查；
（3）募集资金使用计划书（草案）经董事会审批。
使用募集资金时，由使用部门（单位）填写请领单，由董事长、总经理和总
会计师联签，由财务部门执行。
公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目档案，定期提供具
体的工作进度和计划。财务部门对涉及募集资金运用的活动建立了完备的会计记
录和原始台账，并定期检查资金的使用情况及使用效果，同时内部审计部门也定
期对募集资金进行监督审计。
任公司和华夏银行股份有限公司北京光华支行签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》。
因保荐机构发生变更，2023 年 4 月 20 日，公司及子公司北京天海工业有限
公司、中信建投证券股份有限公司和华夏银行股份有限公司北京光华支行重新签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司北京光华支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述三方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监
管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，京城股份募集资金具体存放情况如下：
对应账户信息
募投项目 实施主体 截至 2025 年
开户时
开户银行 初始余额（元） 12 月 31 日账 账户号
间
户余额（元）
四型 瓶智能 化 子公司北京 华夏银行
数控 生产线 建 天海工业有 北京光华 52,000,000.00 0.00 10262000000869946
设项目 限公司 路支行
子公司北京 华夏银行
氢能 产品研 发 2020 年
天海工业有 北京光华 27,285,000.00 10,376,258.25 10262000000869924
项目 7月
限公司 路支行
偿还 京城机 电 子公司北京 华夏银行 2020 年
和金 融机构 债 天海工业有 北京光华 7月
对应账户信息
募投项目 实施主体 截至 2025 年
开户时
开户银行 初始余额（元） 12 月 31 日账 账户号
间
户余额（元）
务 限公司 路支行
合计 207,305,400.64 10,376,258.25
注：截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户 10262000000869946 和 10262000000869935 已注销。
对应账户信息
实施主 截至 2025 年 12
募投项目 开户时
体 开户银行 初始余额（元） 月 31 日账户余 账户号
间
额（元）
支付收购标的资产的
华夏银行
交易现金对价、税费 2022 年 8
本公司 北京光华 153,305,717.40 0.00 10262000000953077
及中介机构费、补充 月
支行
流动资金等
注：截至 2025 年 12 月 31 日，发行股份支付现金购买资产并募集配套资金专户已注销。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 35,071.61 万元，其中 2025 年度投入 2,479.55 万元。上市公司募集资金项目进
展及实际使用情况如下：
非公开发行股票募集资金使用情况对照表（2025 年度）
单位：元
募集资金总额 207,305,400.64 本年度投入募集资金总额 1,864,500.00
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 197,201,111.77
变更用途的募集资金总额比例 0.00
已变更项 截至期 截至期末累计投 截至期末 项目达到 是否 项目可行
目，含部 募集资金承诺 调整后 末承诺 本年度 截至期末累计 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 本年度实现的 达到 性是否发
承诺投资项目
分变更 投资总额 投资总额 投入金 投入金额 投入金额(2) 入金额的差额 （%）(4) 用状态日 效益 预计 生重大变
（如有） 额(1) (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 效益 化
不适用 52,000,000.00 52,000,000.00 不适用 0.00 52,000,000.00 不适用 100.00 2021-11-30 146,947,353.33 是 否
建设项目
不适用 128,020,400.64 128,020,400.64 不适用 0.00 128,020,400.64 不适用 100.00 不适用 不适用 否
债务 用
不适
用
合计 — 207,305,400.64 207,305,400.64 — 1,864,500.00 197,201,111.77 — — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 定使用非公开发行股份募集资金人民币26,821,768.00 元置换四型瓶智能化数控生产线建设项目预先已投入的自筹资金。本公司独立董事、监事会以及
保荐机构均已履行相应的审议程序并已及时披露。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至2025 年12 月31 日，用于偿还控股股东及金融机构债务和四型瓶智能化数控生产线建设项目的募集资金已全部使用完毕，且对应账户已于2022
募集资金结余的金额及形成原因 年10 月17 日销户，账户余额20,594.56 元转户至华夏银行北京光华支行10262000000869924 募集资金专用账户，氢能产品研发项目尚未完成。
“氢能产品研发项目”结项，2026 年2 月，募集资金专户销户完成。
募集资金其他使用情况 公司不存在募集资金使用的其他情况。
发行股份支付现金购买资产并募集配套资金募集资金使用情况对照表（2025 年度）
单位：元
募集资金总额 153,305,717.40 本年度投入募集资金总额 22,930,977.33
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 153,515,021.76
变更用途的募集资金总额比例 0.00
已变更项 截至期末累计投 截至期末 项目达到 是否 项目可行
截至期末
目，含部 募集资金承诺 调整后 本年度 截至期末累计 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 本年度实现 达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投入
分变更 投资总额 投资总额 投入金额 投入金额(2) 入金额的差额 （%）(4) 用状态日 的效益 预计 生重大变
金额(1)
（如有） (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 效益 化
不适用 35,871,833.00 35,871,833.00 不适用 2,930,977.33 36,081,137.36 不适用 100.58 不适用 不适用 否
支付税费及中介机构费用 用
不适用 30,000,000.00 30,000,000.00 不适用 0.00 30,000,000.00 不适用 100.00 不适用 不适用 否
资金 用
合计 — 153,305,717.40 153,305,717.40 — 22,930,977.33 153,515,021.76 — — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因 截至2025 年12 月31 日，募集资金已使用完毕并已完成募集资金专户注销。
募集资金其他使用情况 公司不存在募集资金使用的其他情况。
（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
的情况。
（三）闲置募集资金补充流动资金的情况
（四）闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
况。
（五）超募资金的使用情况
公司无超募资金。
（六）节余募集资金使用情况
年 2 月，募集资金专户销户完成，节余金额为 1,023.70 万元，用于永久补充流动
资金。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定，
由于非公开发行股资金票项目节余募集资金低于募集资金净额 5%，公司将募投
项目整体节余募集资金补充流动资金的事项，免于履行董事会审议程序，且无需
保荐机构发表明确意见。
（七）募集资金使用的其他情况
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目变更情况
（二）募集资金项目对外转让或置换情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规情形。
六、审计机构对募集资金年度存放及使用情况专项报告的鉴证意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年度募集资金存放与使用
情况出具了《北京京城机电股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》
（大信专审字[2026]第 1-00801 号），认为：
“贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所
有重大方面公允反映了 2025 年度募集资金实际存放与使用的情况。”
七、独立财务顾问及保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：
京城股份 2025 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理
办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京京城机电股份有限公司
保荐代表人：
卢星宇 贺立垚
中信建投证券股份有限公司
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京京城机电股份有限公司
独立财务顾问主办人：
贺承达 周 璟
中信建投证券股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
