证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2026-011
华兰生物疫苗股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意华兰生物疫苗股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2 号），华兰生物疫苗股份有限公司（以
下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001.00 万股，每
股 面值人民 币 1 元 ，发行价格为 人民币 56.88 元/股，募集资金总额为人 民 币
资金净额为人民币 2,244,203,103.93 元，上述募集资金已于 2022 年 2 月 14 日划至公
司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 2 月 14 日对公司首
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字
[2022]000066 号）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 1,326,662,792.79 元，其中直接
投 入 承 诺 募 集 资 金 投 资 项 目 1,316,097,096.72 元 ， 支 付 股 票 发 行 相 关 费 用
费等的净额）为 1,043,435,388.30 元，其中使用闲置募集资金进行现金管理购买的理
财产品未到期余额为 900,000,000.00 元，其余资金存放于募集资金专用账户中。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，
根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项
账户，并分别与存放募集资金的中国民生银行股份有限公司郑州分行、招商银行股
份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司新乡分行、中国工商银行股份有限公
司新乡新区支行、中信银行股份有限公司郑州分行及保荐机构华泰联合证券有限责
任公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
开户银行 帐号 募集资金投资项目 余额（元）
流感疫苗开发及产业化
中国民生银行股份有限公
司新乡分行营业部
力建设项目（已结项）
冻干人用狂犬病疫苗开
中信银行新乡分行营业部 8111101013001430373 29,672,401.73
发及产业化建设项目
中国工商银行股份有限公 多联细菌性疫苗开发及
司新乡新区支行 产业化建设项目
招商银行股份有限公司郑 重组带状疱疹疫苗的开
州分行营业部 发及产业化项目
中国银行股份有限公司新 新型疫苗研发平台建设
乡华兰支行 项目
合计 —— —— 143,435,388.30
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项
目无法单独核算效益的情况，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。
公司于 2022 年 3 月 2 日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及
支付的含税发行费用共计 898,721,999.18 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）
针对上述自筹资金的使用情况出具了《华兰生物疫苗股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字（2022）第 002040 号）。具体内容
详见公司于 2022 年 3 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
“流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目”实际投入募集资
金 80,107.90 万元，已建成投产并完成所有工程、建设等款项支付，故予以结项。该
项目剩余募集资金（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）20,341.44 万
元投入公司募集资金投资项目“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”。具体内
容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
公司不存在超募资金。
公司制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户管理。在不影响
募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，
公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
公司于 2022 年 3 月 2 日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过
人民币 10 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12
个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022
年 3 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2022-005 号公告。
公司于 2023 年 2 月 28 日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，继续使用
不超过人民币 10 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日
起 12 个 月 内 有 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2023-007 号公告。
公司于 2024 年 2 月 28 日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四
次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，继续使用不
超过人民币 10 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2024-005 号公告。
公司于 2025 年 2 月 28 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，继续使用
不超过人民币 10 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日
起 12 个 月 内 有 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2025-006 号公告。
公司于 2026 年 2 月 27 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金
投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，继续使用不超过人民币 10 亿元闲置募
集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容
详见公司于 2026 年 2 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入及理财收
益扣除银行手续费等的净额）为 1,043,435,388.30 元，其中使用闲置募集资金进行现
金管理购买的理财产品未到期余额为 900,000,000.00 元，其余资金存放于募集资金
专用账户中。
公司综合部分募投项目的实施周期及项目验收周期，从维护全体股东和公司利
益的角度出发，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模均不发生变更的情
况下，将募投项目“冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目”、“多联细菌性疫苗
开发及产业化建设项目”、“新型疫苗研发平台建设项目”预计达到可使用状态的日期
向后延长至 2027 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2025-047 号公告。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
进一步提升公司在人用疫苗领域的竞争优势，公司变更首次公开发行股票募集资金
投资项目之“新型肺炎疫苗的开发及产业化项目”，并将该项目剩余资金（含利息收
入，实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行该项目结息余额为准）投入“重组
带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2023-048 号公告。
变更后项目的投入情况及效益情况详见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，
募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、备查文件
第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
华兰生物疫苗股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 227,576.88 5,227.65
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 20,341.44
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 56,602.67 131,609.71
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 25.22%
是 否 已 项目可行
承诺投资项目 调整后投 截 至 期 末 累 截至期末投资 项目达到预 是 否 达
变 更 项 募集资金承 本年度投入 本年度实现 性是否发
和超募资金投 资 总 额 计 投 入 金 额 进度（%）(3) 定可使用状 到 预 计
目（含部 诺投资总额 金额 的效益 生重大变
向 （1） (2) ＝(2)/(1) 态日期 效益
分变更） 化
承诺投资项目
发及产业化和
现有产品供应
否 108,426.42 80,107.90 1,525.44 80,107.90 100.00 2022-12-31 13,718.98 否 否
保障能力建设
项目（已结项）
犬病疫苗开发
否 8,600.00 7,735.45 1,087.31 5,172.45 66.87 2027-12-31 不适用 否
及产业化建设
项目
疫苗开发及产 否 27,425.00 24,667.97 1,729.59 7,880.92 31.95 2027-12-31 不适用 否
业化建设项目
苗的开发及产
是 76,080.81 33,901.04 33,901.04 100.00 2023-12-31 否 是
业化项目（变
更前）2
发平台建设项 否 28,970.51 26,058.11 1.38 2,292.00 8.80 2027-12-31 不适用 否
目
疹疫苗的开发
否 56,602.67 883.93 2,255.40 3.98 2028-8-31 不适用 否
及产业化项目
（变更后）
承诺投资项目
—— 249,502.74 229,073.14 5,227.65 131,609.71 —— —— 13,718.98 —— ——
小计
超募资金投向 公司不存在超募资金
因如下：2024 年以来国内多种人用疫苗产品价格出现不同程度的下降，公司结合市场情况，自 2024 年 6 月起对四价
未达到计划进 流感疫苗产品的价格下调 30%左右，因此目前流感疫苗难以达到可行性报告出具时的预期效益。
度或预计收益 2、疫苗开发及产业化过程中需经历漫长的研发周期以及多个关键审批节点，存在一定的不确定性，因此部分募投项目
的情况和原因 未能完全按照计划的实施周期完成项目建设。公司综合部分募投项目的实施周期及项目验收周期，从维护全体股东和
（ 分 具 体 项 公司利益的角度出发，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模均不发生变更的情况下，将募投项目“冻干人用
目） 狂犬病疫苗开发及产业化建设项目”、“多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目”、“新型疫苗研发平台建设项目”预计达
到 可使用 状 态的日 期向后延长 至 2027 年 12 月 31 日。 具体内 容详 见公 司 于 2025 年 10 月 30 日 在巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2025-047 号公告。
项目可行性发 “新型肺炎疫苗的开发及产业化项目”市场环境已经发生了重大变化，预计无法达到公司既定的发展目标，因此公司已
生重大变化的 终止该募集资金投资项目，并将该项目剩余的募集资金投入到新增项目“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”。具
情况说明 体情况详见公司于 2023 年 10 月 30 日披露的 2023-048 号公告。
超募资金的金
额、用途及使 不适用
用进展情况
募集资金投资
项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
募集资金投资
公司以自筹资金预先投入募集资金项目实际投资额 895,267,494.18 元，以自筹资金预先支付发行费用 3,454,505.00 元，
项目先期投入
置换金额合计 898,721,999.18 元，具体情况详见公司于 2022 年 3 月 4 日披露的 2022-004 号公告。
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
项目实施出现
“流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目”已结项并存在一定的节余资金，金额（含利息收入及理财
募集资金节余
收益扣除银行手续费等的净额）为 203,414,408.16 元。具体情况详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露的 2025-016 号公告。
的金额及原因
尚未使用的募 截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）为
集资金用途及 1,043,435,388.30 元，其中使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额为 900,000,000.00 元，其余资金
去向 存放于募集资金专用账户中。
募集资金使用
及披露中存在 报告期内，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情
的问题或其他 况。
情况
注 1：“流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目”实际投入募集资金 80,107.90 万元，已建成投产并完成所有工程、
建设等款项支付，故予以结项。该项目剩余募集资金（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）20,341.44 万元，上述节余资
金均已转入“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”账户。“流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目”账户已于
注 2：公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“新型肺炎疫苗的开发及产业化项目”投资总额 68,432.43 万元，截至 2023 年 10 月 27
日累计投入 33,901.04 万元，公司将该项目剩余资金 36,261.23 万元（含利息收入及理财收益）投入“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化
项目”。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的
变更后项
截至期末实 截 至 期 末 投 项目达到预 本年度 项目可行
变更后的项 对应的原承 目拟投入 本年度实际
际累计投入 资进度（%） 定可使用状 实现的 是否达到预计效益 性是否发
目 诺项目 募集资金 投入金额
金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 生重大变
总额（1）
化
重组带状疱
新型肺炎疫
疹疫苗的开
苗的开发及 56,602.67 883.93 2,255.40 3.98 2028-8-31 不适用 否
发及产业化
产业化项目
项目
合计 - 56,602.67 883.93 2,255.40 - - - - -
“新型肺炎疫苗的开发及产业化项目”市场环境已经发生了重大变化，预计
无法达到公司既定的发展目标，因此公司终止该募集资金投资项目，并将
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 该项目剩余的募集资金投入到新增项目“重组带状疱疹疫苗的开发及产业
化项目”。该事项已经公司董事会及股东大会审议通过，具体内容详见公司
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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