募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司
关于华兰生物疫苗股份有限公司 2025 年度募集资金存放和
使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作
为华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“华兰疫苗”、“公司”或“发行人”）
首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等法律法
规的规定，对华兰疫苗在 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查
情况如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意华兰生物疫苗股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕2 号），华兰生物疫苗股份有限公司
（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001.00 万
股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 56.88 元/股，募集资金总额为人民
币 2,275,768,800.00 元，扣除各项发行费用人民币 31,565,696.07 元（含税），实
际募集资金净额为人民币 2,244,203,103.93 元，上述募集资金已于 2022 年 2 月
告》（大华验字[2022]000066 号）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 1,326,662,792.79 元，其中直
接投入承诺募集资金投资项目 1,316,097,096.72 元，支付股票发行相关费用
续费等的净额）为 1,043,435,388.30 元，其中使用闲置募集资金进行现金管理购
买的理财产品未到期余额为 900,000,000.00 元，其余资金存放于募集资金专用账
户中。
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者利
益，根据《上市公司募集资金监管规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集
资金专项账户，并分别与存放募集资金的中国民生银行股份有限公司郑州分行、
招商银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司新乡分行、中国工商银
行股份有限公司新乡新区支行、中信银行股份有限公司郑州分行及保荐人华泰联
合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使
用进行专户管理。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
开户银行 帐号 募集资金投资项目 余额（元）
中国民生银行股份有 流感疫苗开发及产业化
限公司新乡分行营业 634400821 和现有产品供应保障能 已销户
部 力建设项目
中信银行新乡分行营 冻干人用狂犬病疫苗开
业部 发及产业化建设项目
中国工商银行股份有 多联细菌性疫苗开发及
限公司新乡新区支行 产业化建设项目
招商银行股份有限公 重组带状疱疹疫苗的开
司郑州分行营业部 发及产业化项目
中国银行股份有限公 新型疫苗研发平台建设
司新乡华兰支行 项目
合计 —— —— 143,435,388.30
三、2025年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资
项目无法单独核算效益的情况，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
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报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。
公司于 2022 年 3 月 2 日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金及支付的含税发行费用共计 898,721,999.18 元。大华会计师事务所（特殊
普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《华兰生物疫苗股份有限公司以
（大华核字（2022）第 002040
自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
号 ）。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2022-004 号公告。
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
“流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目”实际投入募集
资金 80,107.90 万元，已建成投产并完成所有工程、建设等款项支付，故予以结
项。该项目剩余募集资金（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）
项 目 ”。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2025-016 号公告。
公司不存在超募资金。
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公司制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户管理。在不影
响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情
况下，公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
公司于 2022 年 3 月 2 日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用
不超过人民币 10 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过
之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容
详见公司于 2022 年 3 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
公司于 2023 年 2 月 28 日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，
继续使用不超过人民币 10 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会
审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2023-007 号公告。
公司于 2024 年 2 月 28 日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第
四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，继续使
用不超过人民币 10 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通
过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2024-005 号公告。
公司于 2025 年 2 月 28 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会
第十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，
继续使用不超过人民币 10 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会
审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 1 日在巨潮资
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讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2025-006 号公告。
公司于 2026 年 2 月 28 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资
金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，继续使用不超过人民币 10 亿元
闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见公司于 2026 年 2 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的 2026-005 号公告。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入及理
财收益扣除银行手续费等的净额）为 1,043,435,388.30 元，其中使用闲置募集资
金进行现金管理购买的理财产品未到期余额为 900,000,000.00 元，其余资金存放
于募集资金专用账户中。
公司综合部分募投项目的实施周期及项目验收周期，从维护全体股东和公司
利益的角度出发，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模均不发生变更
的情况下，将募投项目“冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目”、
“多联细
菌性疫苗开发及产业化建设项目”、
“新型疫苗研发平台建设项目”预计达到可使
用状态的日期向后延长至 2027 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2025 年 10
月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2025-047 号公告。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，为切实提高募集资金使用效率，使募投项目更适应当前市场情况，
进一步提升公司在人用疫苗领域的竞争优势，公司变更首次公开发行股票募集资
金投资项目之“新型肺炎疫苗的开发及产业化项目”，并将该项目剩余资金（含利
息收入，实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行该项目结息余额为准）投
入“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”。具体内容详见公司于 2023 年 10 月
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变更后项目的投入情况及效益情况详见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完
整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对《华兰生物疫苗股份有限公司募集资
金 2025 年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了大华核字
[2026]0011001480 号《华兰生物疫苗股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证
报告》，报告认为：华兰疫苗募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监
督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格
式指引编制，在所有重大方面公允反映了华兰疫苗 2025 年度募集资金存放与使
用情况。
七、保荐人主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对
华兰疫苗募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要
核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、
中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司
高级管理人员等相关人员沟通交流等。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：2025 年度华兰疫苗严格执行了募集资金专户存储制
度，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，未发现募集资
金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对华兰疫苗 2025 年度募集资金存放与
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使用情况无异议。
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 227,576.88 集资金总额 5,227.65
报告期内变更用途的募集资金总额 20,341.44
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 56,602.67 131,609.71
集 资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 25.22%
是否已变 截至期末投资进 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和 更项目（含 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 度（%）(3)＝ 定可使用状 本年度实现 是否达到 是否发生重
超募资金投向 部分变更） 诺投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) (2)/(1) 态日期 的效益 预计效益 大变化
承诺投资项目
及产业化和现有
否 108,426.42 80,107.90 1,525.44 80,107.90 100.00 2022-12-31 13,718.98 否 否
产品供应保障能
力建设项目
病疫苗开发及产 否 8,600.00 7,735.45 1,087.31 5,172.45 66.87 2027-12-31 不适用 否
业化建设项目
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苗开发及产业化 否 27,425.00 24,667.97 1,729.59 7,880.92 31.95 2027-12-31 不适用 否
建设项目
的开发及产业化 是 76,080.81 33,901.04 - 33,901.04 100.00 2023-12-31 否 是
项目（变更前）1
否 28,970.51 26,058.11 1.38 2,292.00 8.80 2027-12-31 不适用 否
平台建设项目
疫苗的开发及产
否 - 56,602.67 883.93 2,255.40 3.98 2028-08-31 不适用 否
业化项目（变更
后）
承诺投资项目小 13,718.98
—— 249,502.74 229,073.14 5,227.65 131,609.71 —— —— —— ——
计
超募资金投向 公司不存在超募资金
国内多种人用疫苗产品价格出现不同程度的下降，公司结合市场情况，自2024年6月起对四价流感疫苗产品的价格下调30%左右，因此目
未达到计划进度 前流感疫苗难以达到可行性报告出具时的预期效益。
或预计收益的情 2、疫苗开发及产业化过程中需经历漫长的研发周期以及多个关键审批节点，存在一定的不确定性，因此部分募投项目未能完全按照计划
况和原因（分具 的实施周期完成项目建设。公司综合部分募投项目的实施周期及项目验收周期，从维护全体股东和公司利益的角度出发，在募投项目实
体项目） 施主体、募集资金用途及投资规模均不发生变更的情况下，将募投项目“冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目”、“多联细菌性疫
苗开发及产业化建设项目” 、“新型疫苗研发平台建设项目”预计达到可使用状态的日期向后延长至2027年12月31日。具体内容详见公司
于2025年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的2025-047号公告。
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
项目可行性发生 “新型肺炎疫苗的开发及产业化项目”市场环境已经发生了重大变化，预计无法达到公司既定的发展目标，因此公司已终止该募集资金
重大变化的情况 投资项目，并将该项目剩余的募集资金投入到新增项目“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”。具体情况详见公司于2023年10月30
说明 日披露的2023-048号公告。
超募资金的金额
、用途及使用进 不适用
展情况
募集资金投资项
目实施地点变更 不适用
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 不适用
情况
募集资金投资项
公司以自筹资金预先投入募集资金项目实际投资额895,267,494.18元，以自筹资金预先支付发行费用3,454,505.00元，置换金额合计
目先期投入及置
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
项目实施出现募
“流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目”已结项并存在一定的节余资金，金额（含利息收入及理财收益扣除银行手
集资金节余的金
续费等的净额）为203,414,408.16元，具体情况详见公司于2025年3月29日披露的2025-016号公告。
额及原因
尚未使用的募集 截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）为1,043,435,388.30元，其中使
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
资金用途及去向 用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额为900,000,000.00元，其余资金存放于募集资金专用账户中。
募集资金使用及
披露中存在的问 报告期内，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
题或其他情况
注 1：“流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目”实际投入募集资金 80,107.90 万元，已建成投产并完成所有工程、建设等款项支付，
故予以结项。该项目剩余募集资金（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）20,341.44 万元，上述节余资金均已转入“重组带状疱疹疫苗的开
发及产业化项目”账户。 “流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目”账户已于 2025 年 12 月注销。
注 2：公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“新型肺炎疫苗的开发及产业化项目”投资总额 68,432.43 万元，
截至 2023 年 10 月 27 日累计投入 33,901.04
万元，公司将该项目剩余资金 36,261.23 万元（含利息收入及理财收益）投入“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”。
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目 变更后的项
截至期末实际 截至期末投 资 项目达到预 本年度
对应的原承诺 拟投入募集 本年度实际投 目可行性是
变更后的项目 累计投入金额 进 度 （ % ） 定可使用状 实现的 是否达到预计效益
项目 资金总额 入金额 否发生重大
(2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益
（1） 变化
重组带状疱疹 新型肺炎疫苗
疫苗的开发及 的开发及产业 56,602.67 883.93 2,255.40 3.98 2028-8-31 — 不适用 否
产业化项目 化项目
合计 - 56,602.67 883.93 2,255.40 - - - - -
“新型肺炎疫苗的开发及产业化项目”市场环境已经发生了重大变化，预计无法
达到公司既定的发展目标，因此公司终止该募集资金投资项目，并将该项目
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 剩余的募集资金投入到新增项目“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”。该
事项已经公司董事会及股东大会审议通过，具体内容详见公司 2023-048 和
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于华兰生物疫苗股份有限公司
保荐代表人(签字)：
陈振博 刘晓宁
华泰联合证券有限责任公司(公章)
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