证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2026-010
华兰生物疫苗股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资情况概述
事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，为提升资
金使用效率，同时有效控制风险，在满足公司正常运转的情况下，公司拟使用不超
过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的自有资金进行委托理财。
投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取
较好的投资回报。
投资金额：不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的自有资金，在不超过该额度
范围内，资金可以滚动使用。
投资对象：货币市场基金、质押式国债回购、券商收益权凭证、银行结构性理
财产品等低风险产品。
资金来源：公司自有资金。
授权期限：自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之
日止。
二、审批程序
针对每笔具体理财事项，公司依据《委托理财管理制度》履行相应的审批程序。
财务部负责人根据公司财务状况、现金流状况及利率变动以及董事会或者股东会关
于委托理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对
理财产品进行内容审核和风险评估，并提交公司财务总监、总经理审核批准。
三、对公司的影响
公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影
响公司主营业务发展。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
不排除该项投资受到市场波动的影响。
实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
公司专门制订了《委托理财管理制度》，对理财产品的界定及交易原则、审批权
限及信息披露、管理与运行、风险控制等方面均作了详细规定，能有效防范投资风
险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
五、独立董事专门会议关于公司委托理财事项的审核意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、
《上市公司独立董事管理
办法》等有关规定，公司召开第二届董事会第七次独立董事专门会议对委托理财事
项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。
同时，在认真调查了公司委托理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措
施后，就公司进行委托理财事项发表如下审核意见：
公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，利用闲置资金用于委托理
财，有利于提高资金的使用效率。该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切
实有效的《委托理财管理制度》，资金安全能够得到保障。基于此，我们同意公司委
托理财事项。
六、备查文件
特此公告。
华兰生物疫苗股份有限公司董事会
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