募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
广州广合科技股份有限公司
容诚专字[2026]519Z0013 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
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容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 E-mail:bj@rsmchina.com.cn
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容诚专字[2026]519Z0013 号
广州广合科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的广州广合科技股份有限公司（以下简称广合科技公司）董
事会编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供广合科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他
目的。我们同意将本鉴证报告作为广合科技公司年度报告必备的文件，随其他文
件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使
用情况的专项报告》是广合科技公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、
准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对广合科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的广合科技公司 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与
使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》
及交易所的相关规定编制，公允反映了广合科技公司 2025 年度募集资金实际存放、
管理与使用情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为广州广合科技股份有限公司容诚专字[2026]519Z0013 号报
告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 杨敢林
中国·北京 中国注册会计师：
林庆涛
广州广合科技股份有限公司 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告
广州广合科技股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将广州广合科技股份有限
公司（以下简称公司）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2023〕2182 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于广
州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕239 号）同
意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,230.00 万股，本次公开发行
人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 17.43 元/股，本次发行募集资金总
额为人民币 737,289,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 83,830,482.69 元后，实际募
集资金净额为 653,458,517.31 元。
本次募集资金到账时间为 2024 年 3 月 28 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）
已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 3 月 28 日出具了致同验字
（2024）第 441C000092 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 金额
募集资金总额 73,728.90
减：发行费用 8,383.05
募集资金净额 65,345.85
广州广合科技股份有限公司 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告
项 目 金额
加：利息收入 305.05
加：投资收益 633.22
减：项目投入 40,888.14
减：已置换先行投入募集资金项目 3,175.55
减：手续费支出 0.04
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 22,220.39
其中：购买结构性存款余额 19,000.00
募集资金专用余额 3,220.39
说明：本报告中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 44,063.69 万元，募集资金专用账户累计
利息收入及投资收益合计 938.27 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，
修订了《广州广合科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》（以下简称《管理制
度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投
资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司于 2022 年 3 月 22 日
召开的 2022 年第二次临时股东大会审议修订。
公司和保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“民生证券”）分别与汇
丰银行（中国）有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行、招
商银行股份有限公司广州开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及募投项
目实施子公司黄石广合精密电路有限公司、保荐机构民生证券与星展银行（中国）有限
公司广州分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司按照《管理制度》的规定管理募
广州广合科技股份有限公司 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告
集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。
（二）募集资金专户存储情况
按照《管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储。截至 2025 年 12 月 31
日，募集资金存放专项账户的具体情况如下表所示：
单位：万元
序号 开户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额
广州广合科技股 汇丰银行（中国）有限公司
份有限公司 广州分行
广州广合科技股 上海浦东发展银行股份有限
份有限公司 公司广州东山支行
广州广合科技股 招商银行股份有限公司广州
份有限公司 开发区支行
黄石广合精密电 星展银行（中国）有限公司
路有限公司 广州分行
合计 3,220.39
三、 2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2025年3月31日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会
广州广合科技股份有限公司 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告
议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及
子公司使用不超过人民币 29,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。上
述额度自公司股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理
到期后将及时归还至募集资金专户。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型产品，
使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。截至 2025
年 12 月 31 日，公司累计取得现金管理收益 633.22 万元，已到期赎回的本金和收益均已
归还至募集资金专户，尚未到期的金额为 19,000.00 万元，并按照相关规定履行了信息
披露义务。
（六）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集
资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金总额为 22,220.39 万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理
尚未到期的金额为 19,000.00 万元。
（九）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在改变募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并
对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、
使用、管理及披露的违规情形。
广州广合科技股份有限公司 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告
附表1：募集资金使用情况对照表
广州广合科技股份有限公司董事会
附表1：
单位：万元
募集资金总额 65,345.85 本年度投入募集资金总额 16,379.85
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 44,063.69
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变更项目 募集资金承诺投 调整后投资 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向
（含部分变更） 资总额 总额（1） 额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 的效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
否 66,810.52 47,552.18 16,379.85 26,270.02 55.24 / / 否
高层精密线路板项目一期第二阶段工程 （注）
否 25,000.00 17,793.67 0.00 17,793.67 100.00 / / / 否
金及偿还银行贷款
承诺投资项目小计 / 91,810.52 65,345.85 16,379.85 44,063.69 67.43 / / / /
超募资金投向
尚未决定用途的超募资金 / 0.00 0.00 0.00 0.00 / / / / /
超募资金投向小计 / 0.00 0.00 0.00 0.00 / / / / /
合计 / 91,810.52 65,345.85 16,379.85 44,063.69 67.43 / / / /
受宏观经济环境、市场环境等因素的影响，并结合公司的实际经营情况，公司在实施项目过程中相对谨慎，减缓了“黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
板项目一期第二阶段工程”项目的实施进度，使得项目的实际投资进度有所延期。经公司于2026年3月27日召开第二届董事会第二十三次会议审议，将“黄石广合精密电
（分具体项目）
路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程”项目达到预定可使用状态的日期延后至2027年4月1日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于2025年3月31日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子
用闲置募集资金进行现金管理情况 公司使用不超过人民币 29,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，到期后归还至募集
资金专用账户。截至2025年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为19,000.00万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金总额为22,220.39万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为19,000.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
不适用
情况
注：经公司于2026年3月27日召开第二届董事会第二十三次会议审议，将“黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程”项目达到预定可使用状态的日期延后至2027年4月1日。
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