云铝股份
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2026-007
云南铝业股份有限公司董事会关于
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所
颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及相关格
式指南有关规定，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会编制
了截止 2025 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1928 号文核准，公司于 2019 年 12 月 20 日
向中国铝业股份有限公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司等 4 家特定投资者
非公开发行人民币普通股（A 股）股票 521,367,759 股，发行价格为每股人民币 4.10 元，募
集资金总额为人民币 2,137,607,811.90 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2019]53100001 号验资报告验证，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,137,607,811.90 元 ， 扣 除 承 销 及 保 荐 费 用 后 的 余 额 人 民 币
中 ： 用 于 投 资 鲁 甸 6.5 级 地 震 灾 后 恢 复 重 建 水 电 铝 项 目 的 募 集 资 金 为 人 民 币
昆明护国支行开设的募集资金专用账户(账号：531899991013000097372，以下简称“交通银
行募集资金账户（一）”)；用于投资文山中低品位铝土矿综合利用项目的募集资金人民币
国家环境友好企业 绿色铝 在云铝
云铝股份
除其他发行费用人民币 4,402,136.78 元后，实际募集资金净额为人民币 2,105,925,675.12
元。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3086 号文核准，公司于 2021 年 11 月 29
日向中国铝业股份有限公司、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司等 17 名特定投资者非
公开发行人民币普通股（A 股）股票 339,750,849 股，发行价格为每股人民币 8.83 元，募集
资金总额为人民币 2,999,999,996.67 元，扣除不含税发行费用人民币 24,414,953.61 元，实
际募集资金净额为人民币 2,975,585,043.06 元。
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天验字〔2021〕1186
号验资报告进行验证，募集资金总额为人民币 2,999,999,996.67 元，扣除承销及保荐费用后
的余额人民币 2,977,358,487.26 元，于 2021 年 12 月 3 日汇入公司在银行开立的募集资金专
用账户。其中：用于“绿色低碳水电铝材一体化项目”的募集资金人民币 2,075,585,043.06
元及尚未支付的发行费用人民币 1,773,444.20 元，汇入公司在招商银行股份有限公司昆明分
行营业部开设的募集资金专用账户(账号：871900043110666，以下简称“招商银行募集资金
账户”)；用于“补充流动资金及偿还银行贷款”的募集资金人民币 900,000,000.00 元，汇
入公司在交通银行昆明护国支行开设的募集资金专用账户(账号：531899991013000761767，
以下简称“交通银行募集资金账户（二）”)。公司收到的募集资金在扣除其他发行费用人民
币 1,773,444.20 元后，实际募集资金净额为人民币 2,975,585,043.06 元。
（二）募集资金使用情况及期末余额
公司收到的募集资金使用情况及余额如下表：
单位：人民币元
募集资金总额 2,137,607,811.90
减：发行费用 31,682,136.78
实际募集资金净额 2,105,925,675.12
减：以前年度累计使用的募集资金 1,700,997,660.67
减：2025 年使用的募集资金 404,928,014.45
截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金剩余本金 0.00
注：以前年度累计使用的募集资金已扣除公司以自有资金置换的已投入“文山中低品位铝土矿综合利用项
目”的人民币 11,554,627.47 元。
用于投资鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建水电铝项目的募集资金人民币 1,700,997,660.67
元使用完毕，云南云铝海鑫铝业有限公司交通银行昭通支行营业部募集资金账户已于 2021 年
国家环境友好企业 绿色铝 在云铝
云铝股份
集资金向全资子公司云南文山铝业有限公司提供委托贷款实施募投项目的议案》,公司将存放
在进出口银行募集资金账户中用于文山中低品位铝土矿综合利用项目募集资金人民币
山）提供借款，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，本次借款为无息借款。2022
年 12 月 10 日公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分募集资
金向全资子公司云南文山铝业有限公司提供借款实施募投项目的议案》，根据云铝文山募投
项目的资金需要，公司继续使用在进出口银行募集资金账户中用于文山中低品位铝土矿综合
利用项目募集资金人民币 20,000,000.00 元向募投项目的实施主体公司全资子公司云铝文山
提供借款，续借期限为 2 年,本次借款为无息借款，云铝文山已于 2024 年 12 月 30 日归还借
款。
部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司短期使用存放在进出口银行募集资金
账户中用于文山中低品位铝土矿综合利用项目的部分暂闲置募集资金不超过人民币
部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
年第四次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将募集资金用于收购云
南冶金持有云铝涌鑫 28.7425%股权暨关联交易的议案》，为提高募集资金使用效率，结合市
场环境的变化及公司发展的实际需求，经审慎研究和分析论证，公司将“文山中低品位铝土
矿综合利用项目”的全部募集资金，用于收购云南冶金集团股份有限公司（以下简称“云南
冶金”）持有公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司（以下简称“云铝涌鑫”）28.7425%
股权。已投入“文山中低品位铝土矿综合利用项目”的人民币 11,554,627.47 元，公司以自
有资金进行置换。2025 年 12 月 30 日，公司将存放在进出口银行募集资金账户中用于“文山
中低品位铝土矿综合利用项目”的全部募集资金及利息人民币 418,687,724.31 元用于支 付
收 购 云 南 冶 金 持 有 云 铝 涌 鑫 28.7425%股权。截至 2025 年 12 月 31 日，该项目募集资金
已全部使用完毕。公司进出口银行募集资金账户及云铝文山在中国进出口银行云南省分行开
设的募集资金账户（账号：2160000100000153915 、2160000100000153888）已于 2026 年 3
月 25 日销户。
国家环境友好企业 绿色铝 在云铝
云铝股份
公司收到的募集资金使用情况及余额如下表：
单位：人民币元
募集资金总额 2,999,999,996.67
减：发行费用 24,414,953.61
实际募集资金净额 2,975,585,043.06
减：以前年度累计使用的募集资金 2,377,000,000.00
减：2025 年使用的募集资金 598,585,043.06
截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金剩余本金 0.00
用于“补充流动资金及偿还银行贷款”项目的募集资金本金人民币 900,000,000.00 元已
使用完毕。公司交通银行募集资金账户（二）已于 2023 年 7 月 21 日销户。
集资金向全资子公司云南文山铝业有限公司提供委托贷款实施募投项目的议案》,公司将存放
于招商银行募集资金账户中用于“绿色低碳水电铝材一体化项目”募投项目的募集资金人民
币 1,230,000,000.00 元以委托贷款方式向项目实施主体公司全资子公司云铝文山提供借款，
使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，本次借款为无息借款，到期前已归还至募
集资金专用账户。
部分募集资金向全资子公司云南文山铝业有限公司提供借款实施募投项目的议案》，根据云
铝文山募投项目的资金需要，公司继续使用人民币 1,230,000,000.00 元募集资金向“绿色
低碳水电铝材一体化项目”的实施主体公司全资子公司云铝文山提供借款，续借期限为 2 年,
本次借款为无息借款，云铝文山已于 2024 年 12 月 25 日归还借款。
部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司短期使用存放在招商银行募集资金账
户中用于“绿色低碳水电铝材一体化项目”的部分暂闲置募集资金及利息合计不超过人民币
元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
集资金向全资子公司云南文山铝业有限公司提供委托贷款用于募投项目的议案》，根据云铝
国家环境友好企业 绿色铝 在云铝
云铝股份
文山募投项目的资金需要，公司使用人民币 247,000,000.00 元募集资金向“绿色低碳水电铝
材一体化项目”的实施主体公司全资子公司云铝文山提供借款，借款期限为 2 年,本次借款为
无息借款，云铝文山已归还借款。
年第四次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将募集资金用于收购云
南冶金持有云铝涌鑫 28.7425%股权暨关联交易的议案》，公司将“绿色低碳水电铝材一体化
项目 ”结项，并将节余的募集资金用于支 付 收 购 云南冶金持有云铝涌鑫 28.7425%股权。2025
年 12 月 30 日，公司将存放在招商银行募集资金账户中“绿色低碳水电铝材一体化项目”节
余的募集资金及利息人民币 625,105,343.22 元，用于支付收购云南冶金持有云铝涌鑫
集资金账户及云铝文山在招商银行股份有限公司昆明分行营业部开设的募集资金账户（账号：
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了
《云南铝业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募
集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，
以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。具体情况如下：
（一）2019 年非公开发行股票
公司将募集资金存放于交通银行昆明护国支行及中国进出口银行云南省分行。公司及中
信建投证券股份有限公司分别与各银行签订《募集资金三方监管协议》，协议约定公司一次
或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 5,000 万元或者募集资金净额的 20%(以孰
低为原则)，相关银行均及时以传真方式通知中信建投证券股份有限公司，并提供专户的支出
清单。
（二）2021 年非公开发行股票
公司将募集资金存放于招商银行股份有限公司昆明分行、交通银行昆明护国支行。公司、
云铝文山及中信建投证券股份有限公司分别与各银行签订《募集资金三方监管协议》，协议
约定公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或者募集资金净额的
户的支出清单。
三、本年度募集资金的实际使用情况
国家环境友好企业 绿色铝 在云铝
云铝股份
（一）2019 年非公开发行股票
截至 2025 年 12 月 31 日止，该次募集资金实际使用情况见“2019 年非公开发行股票募
集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）2021 年非公开发行股票
截至 2025 年 12 月 31 日止，该次募集资金实际使用情况见“2021 年非公开发行股票募
集资金使用情况对照表”（附表 2）。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2025 年 11 月 25 日和 2025 年 12 月 22 日依次召开第九届董事会第十九次会议和
购云南冶金持有云铝涌鑫 28.7425%股权暨关联交易的议案》。为提高募集资金的使用效率，
进一步做优做强绿色铝一体化产业链，提升公司电解铝权益产能，增厚经营利润，公司将 2019
年非公开发行股票募投项目之一“文山中低品位铝土矿综合利用项目”的募集资金变更用途，
将 2021 年非公开发行股票募投项目之一“绿色低碳水电铝材一体化项目”结项，并将节余
的募集资金一并用于收购云南冶金持有云铝涌鑫 28.7425%股权，不足部分使用自有资金补足。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于部分募投项目
变更、结项并将募集资金用于收购云南冶金持有云铝涌鑫 28.7425%股权暨关联交易的公告》
（公告编号：2025-049）。
涌鑫 28.7425%股权。改变募集资金投资项目的资金使用情况参见“改变募集资金投资项目情
况表”（附表 3）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司报告期内按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》和云铝股份《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了
募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
国家环境友好企业 绿色铝 在云铝
云铝股份
附表 1：
编制单位：云南铝业股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 210,592.57 本年度投入募集资金总额 40,492.80
报告期内改变用途的募集资金总额 40,492.80
累计改变用途的募集资金总额 40,492.80 已累计投入募集资金总额 210,592.57
累计改变用途的募集资金总额比例 19.23%
截至期 项目可
是否已
截至期末累 末投资 是否达 行性是
承诺投资项目和超 改变项 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 项目达到预定可 本年度实现的
计投入金额 进度 到预计 否发生
募资金投向 目（含部 投资总额 总额(1) 金额 使用状态日期 效益
(2) （%）(3) 效益 重大变
分改变）
＝(2)/(1) 化
承诺投资项目
灾后恢复重建水电 否 170,099.77 170,099.77 0.00 170,099.77 100.00% 2022 年 4 月 194,964.82 是 否
铝项目
是 40,492.80 0.00 0.00 0.00 — — — — 是
土矿综合利用项目
有云铝涌鑫 28.7425% 否 — 40,492.80 40,492.80 40,492.80 100.00% — — — —
股权
合计 210,592.57 210,592.57 40,492.80 210,592.57 194,964.82
国家环境友好企业 绿色铝·在云铝
云铝股份
注：报告期内改变用途的募集资金总额及累计改变用途的募集资金总额包含公司以自有资金置换的已投入“文山中低品位铝土矿综合利用项目”的人民币 1,155.46 万元。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 详见《改变募集资金投资项目情况表》
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见《改变募集资金投资项目情况表》
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
目自筹资金的议案》，2020年6月19日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额人民币
募集资金投资项目先期投入及置换情况
预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2020]53100002号）。
动资金的议案》，公司使用存放在交通银行昆明护国支行、中国进出口银行云南省分行账户中用于鲁甸6.5级地
震灾后恢复重建水电铝项目和文山中低品位铝土矿综合利用项目的部分暂闲置募集资金合计不超过人民币15亿
元（含15亿元）暂时补充流动资金，其中在交通银行昆明护国支行账户用于鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝
项目的部分暂闲置募集资金人民币12亿元，在中国进出口银行云南省分行账户中用于文山中低品位铝土矿综合
利用项目的部分暂闲置募集资金人民币3亿元。上述暂闲置募集资金补充流动资金使用后已按期归还至募集资金
专用账户，使用期限未超过12个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
资金的议案》，公司使用存放在中国进出口银行云南省分行账户中用于文山中低品位铝土矿综合利用项目的部
分暂闲置募集资金合计不超过人民币3亿元（含3亿元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起
不超过 12个月，到期前归还至募集资金专用账户。上述暂闲置募集资金补充流动资金使用后已按期归还至募集
资金专用账户，使用期限未超过12个月。
补充流动资金的议案》，同意公司短期使用部分暂闲置的募集资金补充流动资金。公司使用存放在中国进出口
银行云南省分行账户中用于文山中低品位铝土矿综合利用项目的部分暂闲置募集资金合计不超过人民币3.5亿
元（含3.5亿元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金
国家环境友好企业 绿色铝·在云铝
云铝股份
专用账户。上述暂闲置募集资金补充流动资金使用后已按期归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
补充流动资金的议案》，同意公司短期使用部分暂闲置的募集资金补充流动资金。公司使用存放在中国进出口
银行云南省分行账户中用于文山中低品位铝土矿综合利用项目的部分暂闲置募集资金合计不超过人民币3.8亿
元（含3.8亿元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。2024年2月21日，公司
已将上述用于补充流动资金的募集资金人民币 3.8亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 2025 年不存在募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。
国家环境友好企业 绿色铝·在云铝
云铝股份
附表 2：
编制单位：云南铝业股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 297,558.50 本年度投入募集资金总额 59,858.50
报告期内改变用途的募集资金总额 59,858.50
累计改变用途的募集资金总额 59,858.50 已累计投入募集资金总额 297,558.50
累计改变用途的募集资金总额比例 20.12%
是否已 项目可
改变项 截至期末投 行性是
承诺投资项目和 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到
目（含 资进度（%） 否发生
超募资金投向 诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) 用状态日期 的效益 预计效益
部分改 (3)＝(2)/(1) 重大变
变） 化
承诺投资项目
是 207,558.50 147,700.00 0.00 147,700.00 100.00% 2020 年 12 月 162,856.35 是 否
铝材一体化项目
否 90,000.00 90,000.00 0.00 90,000.00 100.00% — — — 否
及偿还银行贷款
持有云铝涌鑫 否 59,858.50 100.00% — — — —
合计 297,558.50 297,558.50 59,858.50 297,558.50 162,856.35
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
国家环境友好企业 绿色铝·在云铝
云铝股份
的议案》，2021 年 12 月 31 日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额人民币 736,256,012.70 元进
募集资金投资项目先期投入及置换情况 行置换。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了审
核，并出具了《云南文山铝业有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（众环专字
(2021)1610008 号）。
资金的议案》，公司使用存放在招商银行股份有限公司昆明分行营业部募集资金专用账户中用于“绿色低碳水电铝材一
体化项目” 部分暂闲置募集资金合计不超过人民币6.5亿元（含6.5亿元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批
准之日起不超过12个月。上述暂闲置募集资金补充流动资金使用后已按期归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12
个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
资金的议案》，同意公司短期使用部分暂闲置的募集资金补充流动资金。公司使用存放在招商银行募集资金账户中用于
“绿色低碳水电铝材一体化项目”的部分暂闲置募集资金及利息合计不超过人民币 8.5亿元（含8.5亿元）暂时补充流动
资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。2024年2月21日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金
及利息人民币8.5亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 详见《改变募集资金投资项目情况表》
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
情况
国家环境友好企业 绿色铝·在云铝
云铝股份
附表 3：
改变募集资金投资项目情况表
编制单位：云南铝业股份有限公司 金额单位：人民币万元
改变后项目
截至期末实 截至期末投资 项目达到预 是否达 改变后的项目
拟投入募集 本年度实际 本年度实现
改变后的项目 对应的原承诺项目 际累计投入 进度（%） 定可使用状 到预计 可行性是否发
资金总额 投入金额 的效益
金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 生重大变化
（1）
收购云南冶金 文山中低品位铝土矿综合利用项
持有云铝涌鑫 目
合计 100,351.30 100,351.30 100,351.30 100.00% - - - -
“文山中低品位铝土矿综合利用项目”是为杨柳井、歪山头、大石盆等矿山提供洗选服务。根据中共中央办公
厅、国务院办公厅印发的《天然林保护修复制度方案》，加强了天然林地用途管制。文山大部分天然林属于天保工
程区域，同时属于国家滇桂黔石漠化片区区域发展与扶贫攻坚工作重点监控区域，林地等手续办理较难。近年来，
公司持续与文山州地方政府相关部门沟通协调办理矿权设立及土地、林地占用相关手续，但杨柳井矿山、大石盆矿
改变原因、决策程序及信息披露情况说明 山采矿权设立手续受制于林地手续、土地手续、高速公路压覆等原因一直未完成。因矿权办理手续延期，导致项目
推迟开工，影响项目建设进度，延长项目实施时间。公司短期内难以加快实施“文山中低品位铝土矿综合利用项目”
的建设和运营工作，为进一步提升募集资金使用效率，从公司业务发展及维护股东利益出发，公司将募集资金改变
用途。
“绿色低碳水电铝材一体化项目”在建设过程中，本着合理、高效、节约的原则，加强项目建设各个环节费用的
控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，对投资进行了优化及有效控制，通过引入招标等机制进
国家环境友好企业 绿色铝·在云铝
云铝股份
行市场竞争降低投资成本，项目总投资从原计划人民币 443,302 万元，优化为人民币 343,598 万元，其中建设投资从
人民币 420,932 万元，优化为人民币 326,174 万元，从而使得项目所使用的募集资金产生节余。
审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将募集资金用于收购云南冶金持有云铝涌鑫 28.7425%股权暨关联交易
的议案》。
将募集资金用于收购云南冶金持有云铝涌鑫 28.7425%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-049）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
国家环境友好企业 绿色铝·在云铝
首页
微信公众号
证券之星APP
