中科三环: 中科三环2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表_股票频道

北京中科三环高技术股份有限公司
单位：万元
上市公 2025 年
非经营性资占用方与上市公司的关联司核算度偿还累占用形
资金占用方名称期初占用计发生金资金末占用资占用性质
金占用关系的会计计发生金成原因
资金余额额（不含的利金余额
科目额
利息）息(如
有)
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
小计
前控股股
东、实际控
制人及其附
属企业
小计
其他关联方
及其附属企
业
小计
总计
上市公 2025 年往来性质
其他关联资往来方与上市公司的关联司核算度偿还累往来形（经营性往
资金往来方名称期初往来计发生金资金末往来资
金往来关系的会计计发生金成原因来、非经营性
资金余额额（不含的利金余额
科目额往来）
利息）息(如
有)
汇总表第 1页
上市公 2025 年
非经营性资占用方与上市公司的关联司核算度偿还累占用形
资金占用方名称期初占用计发生金资金末占用资占用性质
金占用关系的会计计发生金成原因
资金余额额（不含的利金余额
科目额
利息）息(如
有)
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
其他应代垫款非经营性往来
三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司控股子公司 0.23 1,508.10 1,508.04 0.29
收款
其他应代垫款非经营性往来
宁波科宁达工业有限公司全资子公司 3.16 3.16
收款
其他应
中科三环（赣州）新材料有限公司控股子公司 5,395.30 7,520.00 163.68 5,635.30 7,443.68 资金拆借非经营性往来
收款
三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司其他应日常经营经营性往来
上市公司的控股子公司 192.58 143.68 192.31 143.95
收款
子公司及其
宁波科宁达工业有限公司其他应日常经营经营性往来
附属企业全资子公司 862.95 836.76 882.04 817.67
收款
宁波科宁达和丰新材料有限公司其他应日常经营经营性往来
全资子公司之子公司 1,088.27 1,047.29 1,077.95 1,057.61
收款
天津三环乐喜新材料有限公司其他应日常经营经营性往来
控股子公司 2,231.05 2,246.58 2,249.96 2,227.67
收款
中科三环（赣州）新材料有限公司其他应日常经营经营性往来
控股子公司 40.93 33.03 40.93 33.03
收款
应收账
台全电机股份有限公司与本公司同一董事（钟慧静） 439.57 1,267.21 1,255.10 451.68 销售产品经营性往来
款
其他关联方应收账
台全香港有限公司与本公司同一董事（钟慧静） 458.74 2,982.03 2,395.16 1,045.61 销售产品经营性往来
及其附属企款
业本公司之股东持有股权 3.55%，应收账
特瑞达斯公司 2,074.10 3,382.08 2,812.78 2,643.40 销售产品经营性往来
与本公司同一董事（DAVIDLI）款
台全金属股份有限公司本公司股东台全公司之母公司，应收账 907.02 1,767.71 1,824.46 850.27 销售产品经营性往来
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上市公 2025 年
非经营性资占用方与上市公司的关联司核算度偿还累占用形
资金占用方名称期初占用计发生金资金末占用资占用性质
金占用关系的会计计发生金成原因
资金余额额（不含的利金余额
科目额
利息）息(如
有)
与本公司同一董事（钟慧静) 款
应收账
福州泰全工业有限公司与本公司同一董事（钟慧静） 4,478.74 15,946.00 13,991.47 6,433.27 销售产品经营性往来
款
应收账销售产品经营性往来
肇庆三环京粤磁材有限责任公司联营企业 120.01 94.29 25.72
款
应收账销售产品经营性往来
博迈立铖科环磁材（南通）有限公司联营企业 68.67 68.61 0.06
款
应收账销售产品经营性往来
宁波虔宁特种合金有限公司联营企业 371.89 371.89
款
应收账销售产品经营性往来
天津三环奥纳科技有限公司联营企业 0.15 0.15
款
总计 18,169.48 39,244.34163.68 34,031.56 23,545.95
本表已于 2026 年 3 月 26 日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）
：赵寅鹏主管会计工作负责人：张玉旺会计机构负责人：宋正印
汇总表第 3页

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