北京中科三环高技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项报告
二○二五年度
信会师报字[2026]第 ZG10192 号
关于北京中科三环高技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2026]第 ZG10192 号
北京中科三环高技术股份有限公司全体股东：
我们审计了北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称中科三
环)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负
债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及
母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 26 日出
具了报告号为信会师报字[2026]第 ZG10190 号的无保留意见审计报告。
中科三环管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
的相关规定编制了后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是中科三环管理层的责任。我
们将汇总表所载信息与我们审计中科三环 2025 年度财务报表时所审核的
会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重
大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解中科三环 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项报告 第1页
本报告仅供中科三环为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任
何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 2026 年 3 月 26 日
专项报告 第2页
北京中科三环高技术股份有限公司 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
上市公 2025 年
非 经营性资 占用方与上市公司的关联 司核算 度偿还累 占用形
资金占用方名称 期初占用 计发生金 资金 末占用资 占用性质
金占用 关系 的会计 计发生金 成原因
资金余额 额（不含 的利 金余额
科目 额
利息） 息(如
有)
控 股股东 、
实 际控制 人
及 其附属 企
业
小计
前 控 股 股
东 、实际 控
制 人及其 附
属企业
小计
其 他关联 方
及 其附属 企
业
小计
总计
上市公 2025 年 往来性质
其 他关联资 往来方与上市公司的关联 司核算 度偿还累 往来形 （经营性往
资金往来方名称 期初往来 计发生金 资金 末往来资
金往来 关系 的会计 计发生金 成原因 来、非经营性
资金余额 额（不含 的利 金余额
科目 额 往来）
利息） 息(如
有)
汇总表第1页
上市公 2025 年
非 经营性资 占用方与上市公司的关联 司核算 度偿还累 占用形
资金占用方名称 期初占用 计发生金 资金 末占用资 占用性质
金占用 关系 的会计 计发生金 成原因
资金余额 额（不含 的利 金余额
科目 额
利息） 息(如
有)
控 股股东 、
实 际控制 人
及 其附属 企
业
其 他 应 代垫款 非经营性往来
三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司 控股子公司 0.23 1,508.10 1,508.04 0.29
收款
其 他 应 代垫款 非经营性往来
宁波科宁达工业有限公司 全资子公司 3.16 3.16
收款
其 他 应
中科三环（赣州）新材料有限公司 控股子公司 5,395.30 7,520.00 163.68 5,635.30 7,443.68 资金拆借 非经营性往来
收款
其 他 应 日常经营 经营性往来
上市公司的 三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司 控股子公司 192.58 143.68 192.31 143.95
收款
子公司及其
其 他 应 日常经营 经营性往来
附属企业 宁波科宁达工业有限公司 全资子公司 862.95 836.76 882.04 817.67
收款
其 他 应 日常经营 经营性往来
宁波科宁达和丰新材料有限公司 全资子公司之子公司 1,088.27 1,047.29 1,077.95 1,057.61
收款
其 他 应 日常经营 经营性往来
天津三环乐喜新材料有限公司 控股子公司 2,231.05 2,246.58 2,249.96 2,227.67
收款
其 他 应 日常经营 经营性往来
中科三环（赣州）新材料有限公司 控股子公司 40.93 33.03 40.93 33.03
收款
应 收 账
台全电机股份有限公司 与本公司同一董事（钟慧静） 439.57 1,267.21 1,255.10 451.68 销售产品 经营性往来
款
应 收 账
其他关联方 台全香港有限公司 与本公司同一董事（钟慧静） 458.74 2,982.03 2,395.16 1,045.61 销售产品 经营性往来
款
及其附属企
本公司之股东持有股权 3.94%， 应 收 账
业 特瑞达斯公司 2,074.10 3,382.08 2,812.78 2,643.40 销售产品 经营性往来
与本公司同一董事（DAVIDLI） 款
本公司股东台全公司之母公司， 应 收 账
台全金属股份有限公司 与本公司同一董事（钟慧静)
款
汇总表第2页
此
不 证
能 复
作 印
为 件
他 仅
用 作
。 为
报
告
书
附
件
使
用
，
此
不 证
能 复
作 印
为 件
他 仅
用 作
。 为
报
告
书
附
件
使
用
，
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