上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 单位：人民币元
非经营性资 占用方与上市公司的 上市公司 2025 年期初占用 2025 年度偿还累 2025 年期末占用 占用形成
资金占用方名称 计发生金额 资金的利息 占用性质
金占用 关联关系 核算的会计科目 资金余额 计发生金额 资金余额 原因
（不含利息） （如有）
非经营性占
控股股东、实
用
际控制人及
非经营性占
其附属企业
用
小计
前控股股东、 非经营性占
实际控制人 用
及其附属企 非经营性占
业 用
小计
非经营性占
其他关联方
用
及其附属企
非经营性占
业
用
小计
总计
其他关联资 往来方与上市公司的 上市公司 2025 年期初往来 2025 年度偿还累 2025 年期末往来 往来形成
资金往来方名称 计发生金额 资金的利息 性往来、非经营
金往来 关联关系 核算的会计科目 资金余额 计发生金额 资金余额 原因
（不含利息） （如有） 性往来）
山东钢铁集团财 同受山东钢铁集
货币资金 57,954,994.83 3,207,547,583.08 526,452.08 3,170,756,755.68 95,272,274.31 活期存款 经营性往来
务有限公司 团有限公司控制
山东钢铁集团财 同受山东钢铁集 其他非流动资
务有限公司 团有限公司控制 产
淄博铁鹰球团制 同受山东钢铁集
应收账款 54,815.72 12,885,147.33 7,540,276.93 5,399,686.12 购销 经营性往来
造有限公司 团有限公司控制
控股股东、实
山东钢铁股份有 同受山东钢铁集
际控制人及 应收账款 25,256.16 132,155,457.71 129,251,694.04 2,929,019.83 购销 经营性往来
限公司 团有限公司控制
其附属企业
莱芜钢铁集团银 同受山东钢铁集
应收账款 16,400,718.31 190,510,840.30 206,028,558.94 882,999.67 购销 经营性往来
山型钢有限公司 团有限公司控制
山东金岭铁矿有 同受山东钢铁集 代扣职工
其他应收款 59,457.23 59,457.23 经营性往来
限公司 团有限公司控制 款
山东金岭铁矿有 同受山东钢铁集
其他应收款 1,500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 托管费 经营性往来
限公司 团有限公司控制
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非经营性资 占用方与上市公司的 上市公司 2025 年期初占用 2025 年度偿还累 2025 年期末占用 占用形成
资金占用方名称 计发生金额 资金的利息 占用性质
金占用 关联关系 核算的会计科目 资金余额 计发生金额 资金余额 原因
（不含利息） （如有）
山东钢铁股份有 同受山东钢铁集 应收票据/应收
限公司 团有限公司控制 款项融资
莱芜钢铁集团银 同受山东钢铁集 应收票据/应收
山型钢有限公司 团有限公司控制 款项融资
山东金召矿业有
子公司 应收账款 3,497,206.00 4,099,103.19 7,596,309.19 购销 经营性往来
限公司
山东金召矿业有 非经营性往
子公司 其他应收款 8,072,133.67 69,620,459.99 64,244,321.05 13,448,272.61 周转
限公司 来
上市公司的 塔什库尔干县金
非经营性往
子公司及其 钢矿业有限责任 子公司 其他应收款 643,658,142.88 167,435.12 167,435.12 643,658,142.88 周转
来
附属企业 公司
喀什金岭球团有 非经营性往
子公司 其他应收款 5,509,708.25 10,483,154.94 3,082.00 15,989,781.19 周转
限公司 来
山东金鼎矿业有 安全保证
参股公司 其他应收款 1,000,000.00 1,000,000.00 经营性往来
限责任公司 金
其他关联方 集团最终控制方
山东莱矿矿业有 应收票据/应收
及其附属企 子公司的联营企 68,990.00 366,000.00 434,990.00 购销 经营性往来
限公司 款项融资
业 业
总计 1,493,437,290.65 4,244,174,891.87 526,452.08 4,117,942,438.59 1,620,196,196.01
法定代表人：王其成 主管会计工作负责人：邱卫东 会计机构负责人：毕伟
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