甲方：山东金岭矿业股份有限公司
法定代表人：王其成
地址：山东省淄博市张店区中埠镇
乙方：山东钢铁集团财务有限公司
法定代表人：王勇
地址：山东省济南市高新区舜华路 2000 号
为进一步拓宽融资渠道，提高甲方资金使用效率及留存资金收益，降低资金
使用成本，经与乙方协商，甲方与乙方签订了《金融服务协议》，协议内容如下：
一、合作原则
（一）甲乙双方本着互惠、互利、共创、共进、共赢、合作自愿的原则；
（二）乙方为甲方及其附属公司（附属公司包括全资、控股子公司及分公司）
提供非排他的金融服务。
二、服务内容
（一）存款服务
统一颁布的同期同类存款利率，不低于国内商业银行同期同类存款利率，不低于
乙方向集团内其他成员单位提供的同期同类存款利率。
民币捌亿元，且甲方及其附属公司存放在乙方的日存款余款占乙方吸收的存款余
款的比例不超过 30%（募集资金及财政专项资金不得存放于乙方）。
（二）贷款及贴现服务
利率，应遵守中国人民银行有关利率管理的规定，不高于甲方在国内其他金融机
构取得的同类同期同档次信贷利率，不高于同等条件下乙方向集团内其他成员单
位提供的同类同期同档次信贷利率。
规的前提下为甲方及其附属公司提供综合授信业务，授信业务包括但不限于贷款、
票据贴现及其他形式的资金融通。在协议有效期内，乙方向甲方及其附属公司提
供的年综合授信额度不高于人民币壹拾亿元。具体执行将根据甲方及其附属公司
情况另行签订协议进行约定。
（三）结算服务
服务相关辅助业务。
银行的收费价格指导要求，按市场化原则由双方自行协商，不高于乙方向集团内
其他成员单位提供相同结算服务时收取的费用或费率。
（四）其他金融服务
供其他金融服务。
标准收费(如适用)，及国内商业银行及其他金融机构向甲方及其附属公司提供同
期同类型其他金融服务收取的费用。
三、乙方的资金风险控制及承诺
（一）确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满
足甲方及其附属公司支付需求；严格按照国家金融监督管理总局颁布的乙方风险
监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等监管指标符合国家金融监督管
理总局以及其他相关法律法规的规定。
（二）乙方承诺当发生以下情形可能危及甲方及其附属公司存款安全的情形
或其他可能对甲方及其附属公司存放资金带来安全隐患的事项，乙方将于 2 个工
作日内以书面形式及时向甲方及其附属公司履行告知义务，并采取有效措施避免
损失发生或扩大。
系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等
重大事项；
项；
发生以上情况时，甲方可以根据风险处置预案保留下列权利：
（三）乙方根据甲方及其附属公司需要提供会计报表。
四、协议生效、变更和解除
（一）本协议经双方签署并由甲方股东会审议通过后自 2026 年 6 月 30 日起
生效，协议有效期为三年。
（二）本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面
协议以前，本协议条款仍然有效。如涉及对本协议实质性、重大的修改，则双方
就协议变更签署的书面协议，在取得甲方股东会批准后生效。
（三）除本协议另有规定外，未经另一方书面同意，任何一方不得转让其在
协议项下的全部或部分权利或义务。
（以下无正文，接《金融服务协议》签章页）
（本页无正文，为《金融服务协议》签章页）
甲方：山东金岭矿业股份有限公司
法定代表人或授权代表人：
日期：
乙方：山东钢铁集团财务有限公司
法定代表人或授权代表人：
日期：
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