证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2026-010
湖南华曙高科技股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意湖南华曙
高科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕421号），
公司公开发行面值为1元的人民币普通股4,143.2253万股，发行价格为26.66元/股，
募集资金总额为1,104,583,864.98元，扣除发行费用81,249,479.62元（不含增值税)
后，实际募集资金净额为1,023,334,385.36元，上述资金已全部到位，并由天健会
计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验〔2023〕2-11号验资报告。公司
依据相关规定对上述募集资金采取了专户存储管理。
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 4 月 11 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 1,104,583,864.98
其中：超募资金金额 359,378,285.36
减：直接支付发行费用 81,249,479.62
二、募集资金净额 1,023,334,385.36
减：
以前年度已使用金额 726,327,420.56
本年度使用金额 213,259,071.57
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 9,863.48
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 24,013,938.90
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 107,751,968.65
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募
集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1
号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定
了《湖南华曙高科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金
管理制度》”），对公司募集资金的存放及使用情况的监管等方面做出具体明确
的规定。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构西部证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有
限公司湖南省分行营业部、湖南银行东塘支行、招商银行长沙高新支行、交通银
行长沙侯家塘支行签订了《募集资金三方监管协议》
（以下简称“三方监管协议”），
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，截至2025年12月31日，公司均严格按照要求存放和使用募集资金。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 4 月 11 日
报告期末
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
余额
湖南华曙高科技 中国建设银行股份 43050186363600000187 655.87 使用中
股份有限公司 有限公司湖南省分
行营业部
湖南华曙高科技 长沙银行股份有限
股份有限公司 公司月湖支行
湖南华曙高科技 招商银行长沙高新
股份有限公司 支行
湖南华曙高科技 交通银行长沙侯家
股份有限公司 塘支行
湖南华曙高科技
湖南银行东塘支行 81210211000000926 4,949.47 使用中
股份有限公司
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1 募集资金使
用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年4月25日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证募集资金项目推进和公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民
币6亿元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的满足保本要求的投资产品（包括
但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），有效
期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限范围内可循环滚
动使用。董事会授权管理层行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公
司财务部负责组织实施。
公司于2025年3月19日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关
于使用部分超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目推进
和公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币10,000万元（包含本数）的部分
暂时闲置募集资金及不超过人民币13,937.83万元（包含本数）的部分超募资金进
行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售
的满足保本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、
通知存款、大额存单等），使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期自
本次董事会审议通过之日起12个月内有效，使用部分超募资金进行现金管理的有
效期自本次董事会审议通过之日起至2025年12月31日期间内有效，上述额度在期
限范围内可循环滚动使用。董事会授权管理层行使该项决策权及签署相关法律文
件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 4 月 11 日
计划进行现金 计划进行现金管 计划截止 董事会审议
计划起始日期
管理的金额 理的方式 日期 通过日期
购买保本投资产 2024 年 4 月 25 2025 年 4 月 2024 年 4 月
品 日 24 日 25 日
购买保本投资产 2025 年 3 月 19 2026 年 3 月 2025 年 3 月
品 日 18 日 19 日
购买保本投资产 2025 年 3 月 19 2025 年 12 2025 年 3 月
品 日 月 31 日 19 日
[注]10,000万元（包含本数）系部分暂时闲置募集资金进行现金管理的金额，13,937.83
万元（包含本数）系部分超募资金进行现金管理的金额。
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 4 月 11 日
受托银 产品 起始日 尚未归 预计年 利息金
委托方 产品名称 购买金额 截止日期 归还日期
行 类型 期 还金额 化收益 额
率
交通银 交通银行蕴
湖 南 华
行股份 通财富定期
曙 高 科 结构
有限公 型结构性存 2025 年 8 2025 年 12 2025 年 12 1.00%-
技 股 份 性存 5,000.00 0.00 32.60
司长沙 款 140 天 月 13 日 月 31 日 月 31 日 1.70%
有 限 公 款
侯家塘 （挂钩汇率
司
支行 看涨）
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2025年8月27日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次
会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司使用超募资金人民币100,000,000元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的
比例27.83%。截至2025年12月31日，在前述审批额度内已实际补充流动资金
超募资金使用情况明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 4 月 11 日
董事会审议通过 股东会审议通过
使用方式 使用金额
日期 日期
永久补充流动资金 10,000.00 2025/08/27 2025/09/15
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司
股份并注销的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称募投项目）实
施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（含背书转让支付，下同）募投项
目资金，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账
户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至2025年12月31日，使用银
行承兑汇票(含背书转让)支付募投项目款项并以募集资金等额置换总额为人民
币2,059.87万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，及时、
真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管
理违规的情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见。
我们认为，华曙高科公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、
管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会
公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕69 号）的规定，如实反映
了华曙高科公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情
况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐人认为：华曙高科 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和制度文
件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露
义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，募集资金的使用和管理不存在重大违规情况。
特此公告。
湖南华曙高科技股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2023 年 4 月 11 日
本年度投入募集资金总额 21,325.91
已累计投入募集资金总额 93,958.65
变更用途的募集资金总额 6,221.16
变更用途的募集资金总额比例 6.08%
已变更 截至期末累 截至期 项目达到 项目可
是否
项目，含 截至期末承 截至期末 计投入金额 末投入 预定可使 本年度 行性是
承诺投资项目和 募投项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 达到
部分变 诺投入金额 累计投入 与承诺投入 进度 用状态日 实现的 否发生
超募资金投向 性质 诺投资总额 总额 入金额 预计
更（如 (1) 金额(2) 金额的差额 （%）(4) 期（具体 效益 重大变
效益
有） (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 到月份） 化
增材制造设备扩 2024 年 12
生产建设 是 32,940.50 39,161.66 39,161.66 5,356.82 39,061.68 -99.98 99.74 6,402.36 是 否
产项目 月
研发总部及产业 2025 年 12 不适
研发项目 是 28,385.48 24,854.64 24,854.64 5,866.97 20,687.19 -4,167.45 83.23 不适用 否
化应用中心项目 月 用
增材制造技术创
新（上海）研究 研发项目 是 5,069.63 2,379.31 2,379.31 102.12 2,209.78 -169.53 92.87 不适用 否
月 用
院建设项目
超募资金 — 否 不适用 35,937.83 35,937.83 10,000.00 32,000.00 -3,937.83 89.04 不适用 不适用 不适 否
用
合计 66,395.61 102,333.44 102,333.44 21,325.91 93,958.65 -8,374.79 91.82 - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投
不适用
项目）
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
募集资金投资项目先期投入及置
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”
归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2023 年 4 月 11 日
项目达 变更后
变更后 截至期
实 实 投资进 到预定 是否 的项目
募投 项目拟 末计划 本年度 实际累 本年度 董事会 股东会
变更后的 对应的原 施 施 度（%） 可使用 达到 可行性
项目 投入募 累计投 实际投 计投入 实现的 审议通 审议通
项目 项目 主 地 (3)=(2) 状态日 预计 是否发
性质 集资金 资金额 入金额 金额(2) 效益 过时间 过时间
体 点 /(1) 期（具体 效益 生重大
总额 (1)
到年月） 变化
增材制造设 增材制造设 生产 公 长 2024 年 2024 年 10 2024 年 11
备扩产项目 备扩产项目 建设 司 沙 12 月 月 25 日 月 11 日
研发总部及 研发总部及
生产 长 2025 年 不适 2024 年 10 2024 年 11
产业化应用 产业化应用 公司 24,854.64 24,854.64 5,866.97 20,687.19 83.23 不适用 否
建设 沙 12 月 用 月 25 日 月 11 日
中心项目 中心项目
增材制造技 增材制造技
术创新（上 术创新（上 研发 公 上 2024 年 不适 2024 年 10 2024 年 11
海）研究院 海）研究院建 项目 司 海 12 月 用 月 25 日 月 11 日
建设项目 设项目
合计 66,395.61 66,395.61 11,325.91 61,958.65 93.32 - - - - -
集资金投资项目延期、调整投资金额与内部投资结构的议案》，同意调整募投项目“增材制造设备扩产项目”“增材制
变更原因、决策程序及信息披
造技术创新（上海）研究院建设项目”和“研发总部及产业化应用中心项目”投资金额与内部投资结构事项，将“研发
露情况说明（分具体募投项目）
总部及产业化应用中心项目”中的投资金额 3,530.84 万元、“增材制造技术创新（上海）研究院建设项目”中的投资金
额 2,690.32 万元，合计投资金额 6,221.16 万元统一调整至“增材制造设备扩产项目”中。
未达到计划进度的情况和原因
无
（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
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