中信证券股份有限公司
关于航天科技控股集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为航天
科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公司”）配股公开发行
的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对航天科技使用
部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天科技控股集团股份有限公司配股
（证监许可〔2020〕37 号）核准，公司向截至 2020 年 2 月 26 日（股权
的批复》
登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的航天科技全体股东（总股本 614,190,718 股），按照每 10 股配售 2.1
股的比例向全体股东配售人民币普通股（A 股）。
本次配股网上认购缴款工作已于 2020 年 3 月 4 日结束，公司配股发行人民
币普通股（A 股）股票 125,179,897 股，每股发行价格 6.97 元，募集资金总额
上述资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并对截至
报告。
二、募集资金使用情况及闲置原因
公司募集资金在实际到账后，扣除发行费用后的净额全部用于以下两个项目：
序号 项目名称 使用募集资金（亿元）
合计 8.56
本次配股募集资金扣除发行费用后，其中不超过 2.5 亿元将根据募集资金实
际到位时间和借款的到期时间，用于偿还公司借款；偿还公司借款后，其余资金
在综合考虑自身的资金状况的情况下，用于补充流动资金。
利息收入1,140.51万元。2021年度，募集资金补充流动资金6,400万元，利息收入
万元，利息收入429.97万元。截止2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余
额为20,009.98万元。目前根据公司流动资金周转情况，现阶段募集资金出现部分
闲置。在不影响公司正常经营的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，
提高募集资金使用效率。
三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
根据《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法
律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际经营情况。为提高闲置募集资金
使用效率，在不影响公司募集资金使用，且保障资金流动性、安全性的前提下，
公司拟使用不超过2.1亿元人民币的闲置募集资金适时购买商业银行发行的期限
在12个月（含）以内安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于大额存单
等产品，期限不超过12个月。上述额度自审议通过后1年内可以循环滚动使用，
但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不
应超过2.1亿元人民币。期满后归还至公司募集资金专用账户。
（一）投资品种
产品品种为大额存单等安全性高的保本型产品，且该投资产品不得用于质押，
产品期限不超过12个月。
上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》风险投资的规定。
（二）投资额度
投资额度不超过2.1亿元人民币。上述额度自审议通过后1年内可以循环滚动
使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）不应超过2.1亿元人民币。
（三）使用期限
使用期限自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。
（四）实施方式
由董事会授权经营层在额度范围内和有效期内行使决策权并签署相关法律
文件，包括但不限于选择合格的发行主体、审议范围内的产品、明确金额、签署
合同等相关事宜。公司拟进行现金管理的发行主体为能提供保本承诺的银行，产
品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的产品。
（五）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集
资金进行现金管理不会构成关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可
控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。
实际收益不可预期。
（二）针对投资风险拟采取的措施
效益好、资金运作能力强的商业银行所发行的产品。
部负责组织实施，法律审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监
督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
格控制资金的安全性。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险。
五、对公司经营的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金使用和资金安全的
前提下进行的，不影响募集资金正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，
不会影响公司主营业务的正常发展。同时可以提高公司的资金使用效率，能获得
一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
六、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的内部决策程序
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司
正常生产经营和募集资金使用及确保安全的前提下，使用不超过人民币 2.1 亿元
的闲置募集资金进行现金管理（单日投资额度不超过人民币 2.1 亿元），用于购
买商业银行发行的期限在 12 个月（含）以内安全性高、流动性好的保本型产品，
包括但不限于大额存单等产品。上述额度自董事会审议通过后 1 年内可以滚动使
用。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案事项，有利于提高闲
置募集资金的现金管理收益，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项已经公司第八
届董事会第七次（临时）会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等相关法规的要求。
保荐机构对航天科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异
议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于航天科技控股集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
周国辉 石家峥
中信证券股份有限公司
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