中国国际金融股份有限公司
关于深圳市科达利实业股份有限公司
使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“科达利”或“公司”）2023 年向特
定对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对科达利
拟使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及
核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕1356 号）核准，公司向特定对
象发行人民币普通股（A 股）股票 33,471,626 股，每股发行价格为人民币 104.85
元，募集资金总额为人民币 3,509,499,986.10 元，扣除各项发行费用人民币
诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向特定对象发行股票的资金到位
情况进行了审验，并出具容诚验字[2023]518Z0108 号《深圳市科达利实业股份有
限公司验资报告》。
公司及实施募集资金投资项目的子公司会同保荐机构中国国际金融股份有
限公司与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和
使用进行专户管理。
二、募集资金的使用情况
根据《公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》披露的相关内容，公司
本次发行的募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目。截至 2025
年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 项目总投资 拟投入募集资金额 累计使用募集资金金额
江西科达利新能源汽车动力
电池精密结构件项目
新能源汽车动力电池精密结
构件
新能源汽车锂电池精密结构
件项目（三期）
科达利年产 7500 万件新能源
汽车动力电池精密结构件项 100,000.00 80,000.00 43,015.02
目
补充流动资金 40,000.00 37,061.70 37,132.19
合计 440,000.00 348,011.70 187,679.65
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行
手续费的净额为 2,272.96 万元，累计收到的理财产品收益为 4,050.54 万元。尚未
使用的募集资金余额为 166,655.56 万元（存放于募集资金专户 29,655.56 万元，
购买银行保本型理财产品 137,000.00 万元）。
三、使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率，在不
影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用额度
不超过 15 亿元人民币暂时闲置的募集资金和不超过 6 亿元自有资金购买安全性
高的银行及银行以外其他金融机构发行的安全性高、流动性好的投资产品，该额
度在股东会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司将按照相关规定严格
控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的安全性
高、流动性好的投资产品，暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：安
全性高、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他
用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并
公告。
股东会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资
决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的投资产品发行主体、
明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等，并授权公司管理层具体实施相
关事宜。
四、投资风险分析及风险管理措施情况
（一）投资风险
发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
五、对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用部分暂时闲置
募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务
的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得
更多的回报，符合公司和全体股东的利益。
六、履行的程序
公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金
及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过 15 亿元暂时闲置募集资
金和不超过 6 亿元自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于
结构性存款、定期存款、大额存单等），同时提请股东会授权公司董事长在额度
范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：科达利以暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
理已经公司董事会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，本次使用暂时闲置
募集资金及自有资金进行现金管理事项尚需提交公司股东会审议通过。
综上，本保荐机构对于公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限
公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
石文琪 黄 浩
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