关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
附表 2
关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
单位：元
上市公
占用方与上 2025 年度占用 度占用
非经营性资金 资金占用方 司核算 2025 年期初占 2025 年度偿还 2025 年期末占 占用形 占用性
市公司的关 累计发生金额 资金的
占用 名称 的会计 用资金余额 累计发生金额 用资金余额 成原因 质
联关系 (不含利息) 利息(如
科目
有)
非经营
现控股股东、
性占用
实际控制人及
非经营
其附属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
前控股股东、
性占用
实际控制人及
非经营
其附属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方及 性占用
其附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金 资金往来方 往来方与上 上市公 2025 年期初往 2025 年度往来 2025 年 2025 年度偿还 2025 年期末往 往来形 往来性
往来 名称 市公司的关 司核算 来资金余额 累计发生金额 度往来 累计发生金额 来资金余额 成原因 质
系 的会计 （不含利息） 资金的
科目 利息
（如
有）
控股股东、
大秦铁路股 应收票 销售商 经营性
实际控制人 1,588,817.73 1,588,817.73
份有限公司 据 品 往来
的附属企业
上铁芜湖轨 控股股东、 销售商
应收票 经营性
道板有限公 实际控制人 872,814.27 3,164,833.30 4,037,647.57 品、提
据 往来
司 的附属企业 供劳务
铁科（北
控股股东、 销售商
京）轨道装 应收票 经营性
实际控制人 18,857,755.00 19,342,272.83 24,944,593.74 13,255,434.09 品、提
备技术有限 据 往来
的附属企业 供劳务
公司
中国铁路呼 控股股东、
应收票 销售商 经营性
和浩特局集 实际控制人 128,007.37 128,007.37
据 品 往来
团有限公司 的附属企业
控股股东、实
控股股东、
际控制人及其 大秦铁路股 应收款 销售商 经营性
实际控制人 200,000.00 200,000.00
附属企业 份有限公司 项融资 品 往来
的附属企业
国铁供应链 控股股东、
应收款 销售商 经营性
管理有限公 实际控制人 1,125,000.00 1,125,000.00
项融资 品 往来
司 的附属企业
上铁芜湖轨 控股股东、 销售商
应收款 经营性
道板有限公 实际控制人 6,149,294.04 9,070,894.47 15,220,188.51 品、提
项融资 往来
司 的附属企业 供劳务
铁科（北
控股股东、 销售商
京）轨道装 应收款 经营性
实际控制人 3,497,931.90 10,245,716.67 5,965,931.90 7,777,716.67 品、提
备技术有限 项融资 往来
的附属企业 供劳务
公司
中国铁路乌 控股股东、 应收款 销售商 经营性
鲁木齐局集 实际控制人 项融资 品 往来
团有限公司 的附属企业
北京铁科特 控股股东、
应收账 销售商 经营性
种工程技术 实际控制人 1,247,545.01 4,371,142.00 2,365,094.23 3,253,592.78
款 品 往来
有限公司 的附属企业
北京兴铁建 控股股东、
应收账 销售商 经营性
筑工程有限 实际控制人 339,740.43 339,740.43
款 品 往来
公司 的附属企业
北京中铁科 控股股东、
应收账 出租厂 经营性
新材料技术 实际控制人 42,814.50 42,814.50
款 房 往来
有限公司 的附属企业
昌九城际铁 控股股东、
应收账 销售商 经营性
路股份有限 实际控制人 165,468.33 3,857,201.80 3,664,341.71 358,328.42
款 品 往来
公司 的附属企业
控股股东、
成兰铁路有 应收账 销售商 经营性
实际控制人 22,293,965.16 22,293,965.16
限责任公司 款 品 往来
的附属企业
控股股东、
川藏铁路四 应收账 销售商 经营性
实际控制人 2,409,887.86 918,240.40 2,390,812.66 937,315.60
川有限公司 款 品 往来
的附属企业
控股股东、
大秦铁路股 应收账 销售商 经营性
实际控制人 111,237.49 745,542.95 349,642.08 507,138.36
份有限公司 款 品 往来
的附属企业
大西铁路客 控股股东、
应收账 销售商 经营性
运专线有限 实际控制人 193,837,603.38 99,927,363.86 93,910,239.52
款 品 往来
责任公司 的附属企业
福建榕铁混 控股股东、
应收账 销售商 经营性
凝土制品有 实际控制人 19,404,069.03 13,948,832.83 17,617,844.61 15,735,057.25
款 品 往来
限公司 的附属企业
国铁供应链 控股股东、
应收账 销售商 经营性
管理有限公 实际控制人 5,197,508.98 5,197,508.98
款 品 往来
司 的附属企业
控股股东、
浩吉铁路股 应收账 销售商 经营性
实际控制人 2,733,125.20 2,733,125.20
份有限公司 款 品 往来
的附属企业
沪昆铁路客 控股股东、
应收账 销售商 经营性
运专线贵州 实际控制人 1,398,665.20 9,151,657.21 9,782,119.46 768,202.95
款 品 往来
有限公司 的附属企业
济南华锐铁 控股股东、
应收账 销售商 经营性
路机械制造 实际控制人 21,458,688.00 12,303,093.14 6,919,926.00 26,841,855.14
款 品 往来
有限公司 的附属企业
京昆高速铁 控股股东、
应收账 销售商 经营性
路西昆有限 实际控制人 11,939,644.15 56,636,513.40 57,111,026.50 11,465,131.05
款 品 往来
公司 的附属企业
控股股东、
兰新铁路甘 应收账 销售商 经营性
实际控制人 1,456,217.00 1,383,406.15 72,810.85
青有限公司 款 品 往来
的附属企业
控股股东、
蒙冀铁路有 应收账 销售商 经营性
实际控制人 10,483,076.74 55,971,011.07 53,097,622.18 13,356,465.63
限责任公司 款 品 往来
的附属企业
内蒙古集通
控股股东、
铁路（集 应收账 销售商 经营性
实际控制人 18,610,572.35 12,405,859.46 6,204,712.89
团）有限责 款 品 往来
的附属企业
任公司
汝州郑铁三 控股股东、
应收账 销售商 经营性
佳水泥制品 实际控制人 2,080.00 2,080.00
款 品 往来
有限公司 的附属企业
控股股东、
厦深铁路广 应收账 销售商 经营性
实际控制人 8,160,284.00 7,750,000.00 410,284.00
东有限公司 款 品 往来
的附属企业
山西铁路装
控股股东、
备制造集团 应收账 销售商 经营性
实际控制人 920.00 920.00
轨道交通有 款 品 往来
的附属企业
限公司
上铁芜湖轨 控股股东、 销售商
应收账 经营性
道板有限公 实际控制人 20,937,727.26 16,372,395.86 11,482,016.46 25,828,106.66 品、提
款 往来
司 的附属企业 供劳务
太中银铁路 控股股东、
应收账 销售商 经营性
有限责任公 实际控制人 1,324,514.00 1,258,288.30 66,225.70
款 品 往来
司 的附属企业
铁科（北
控股股东、 销售商
京）轨道装 应收账 经营性
实际控制人 63,162,414.41 102,202,907.63 62,364,990.77 103,000,331.27 品、提
备技术有限 款 往来
的附属企业 供劳务
公司
控股股东、
铁科设计有 应收账 提供劳 经营性
实际控制人 47,600.00 47,600.00
限公司 款 务 往来
的附属企业
铁科院（北 控股股东、
应收账 销售商 经营性
京）工程咨 实际控制人 23,526,605.23 5,320,000.00 18,206,605.23
款 品 往来
询有限公司 的附属企业
皖赣铁路安 控股股东、
应收账 销售商 经营性
徽有限责任 实际控制人 128,843,481.71 51,190,235.85 160,424,281.70 19,609,435.86
款 品 往来
公司 的附属企业
西成铁路客
控股股东、
运专线陕西 应收账 销售商 经营性
实际控制人 5,932,543.78 33,791,599.37 32,102,019.40 7,622,123.75
有限责任公 款 品 往来
的附属企业
司
西成铁路客 控股股东、
应收账 销售商 经营性
运专线四川 实际控制人 2,437,884.68 2,437,884.68
款 品 往来
有限公司 的附属企业
控股股东、
雄安高速铁 应收账 销售商 经营性
实际控制人 42,627,353.35 40,403,139.00 67,238,190.85 15,792,301.50
路有限公司 款 品 往来
的附属企业
控股股东、
沿海铁路浙 应收账 销售商 经营性
实际控制人 1,388,369.53 1,341,214.96 1,274,154.21 1,455,430.28
江有限公司 款 品 往来
的附属企业
云桂铁路云 控股股东、
应收账 销售商 经营性
南有限责任 实际控制人 16,007.40 16,007.40
款 品 往来
公司 的附属企业
控股股东、
云南铁路发 应收账 销售商 经营性
实际控制人 927,743.88 927,743.88
展有限公司 款 品 往来
的附属企业
长江沿岸铁 控股股东、
应收账 销售商 经营性
路集团湖北 实际控制人 583,537.84 583,537.84
款 品 往来
有限公司 的附属企业
长江沿岸铁 控股股东、
应收账 销售商 经营性
路集团四川 实际控制人 4,059,275.25 89,422,440.37 19,063,025.85 74,418,689.77
款 品 往来
有限公司 的附属企业
中国国家铁
应收账 提供劳 经营性
路集团有限 实际控制人 50,000.00 50,000.00
款 务 往来
公司
中国铁道科 销售商
应收账 经营性
学研究院集 控股股东 6,627,035.28 701,788.76 6,658,131.87 670,692.17 品、提
款 往来
团有限公司 供劳务
中国铁路北 控股股东、
应收账 销售商 经营性
京局集团有 实际控制人 2,741,742.93 1,032,146.91 2,699,312.93 1,074,576.91
款 品 往来
限公司 的附属企业
中国铁路成 控股股东、
应收账 销售商 经营性
都局集团有 实际控制人 7,018,318.96 17,117,699.16 7,683,584.66 16,452,433.46
款 品 往来
限公司 的附属企业
中国铁路广 控股股东、
应收账 销售商 经营性
州局集团有 实际控制人 2,033,627.87 23,480,570.89 22,040,575.91 3,473,622.85
款 品 往来
限公司 的附属企业
中国铁路哈 控股股东、
应收账 销售商 经营性
尔滨局集团 实际控制人 19,512,732.40 4,482,026.20 20,051,403.08 3,943,355.52
款 品 往来
有限公司 的附属企业
中国铁路呼 控股股东、 应收账 销售商 经营性
和浩特局集 实际控制人 款 品 往来
团有限公司 的附属企业
中国铁路济 控股股东、
应收账 销售商 经营性
南局集团有 实际控制人 6,996,509.48 6,758,986.47 237,523.01
款 品 往来
限公司 的附属企业
中国铁路昆 控股股东、
应收账 销售商 经营性
明局集团有 实际控制人 9,417.88 53,223.00 15,158.11 47,482.77
款 品 往来
限公司 的附属企业
中国铁路兰 控股股东、
应收账 销售商 经营性
州局集团有 实际控制人 1,486,246.25 376,639.17 355,644.11 1,507,241.31
款 品 往来
限公司 的附属企业
中国铁路南 控股股东、
应收账 销售商 经营性
昌局集团有 实际控制人 19,548.05 19,548.05
款 品 往来
限公司 的附属企业
中国铁路南 控股股东、
应收账 销售商 经营性
宁局集团有 实际控制人 451,948.10 314,609.60 137,338.50
款 品 往来
限公司 的附属企业
中国铁路上 控股股东、 销售商
应收账 经营性
海局集团有 实际控制人 32,191,609.37 1,272,314.73 3,104,570.43 30,359,353.67 品、提
款 往来
限公司 的附属企业 供劳务
中国铁路设 控股股东、
应收账 销售商 经营性
计集团有限 实际控制人 2,677,940.93 1,410,417.18 1,267,523.75
款 品 往来
公司 的附属企业
中国铁路沈 控股股东、
应收账 销售商 经营性
阳局集团有 实际控制人 130,417.00 36,376.40 158,453.73 8,339.67
款 品 往来
限公司 的附属企业
中国铁路乌 控股股东、
应收账 销售商 经营性
鲁木齐局集 实际控制人 185,677.15 5,619,420.77 1,995,147.28 3,809,950.64
款 品 往来
团有限公司 的附属企业
中国铁路武 控股股东、
应收账 销售商 经营性
汉局集团有 实际控制人 90,219.69 2,342,926.68 85,900.41 2,347,245.96
款 品 往来
限公司 的附属企业
中国铁路西 控股股东、
应收账 销售商 经营性
安局集团有 实际控制人 100,518.68 100,518.68
款 品 往来
限公司 的附属企业
中铁检验认 控股股东、
应收账 销售商 经营性
证中心有限 实际控制人 12,168.00 12,168.00
款 品 往来
公司 的附属企业
中铁科学技 控股股东、
应收账 销售商 经营性
术开发有限 实际控制人 116,021.75 116,021.75
款 品 往来
公司 的附属企业
中原利达铁
控股股东、
路轨道技术 应收账 销售商 经营性
实际控制人 2,111,843.94 17,559.00 2,094,284.94
发展有限公 款 品 往来
的附属企业
司
淄博济铁工
控股股东、
务轨道装备 应收账 销售商 经营性
实际控制人 28,856.50 28,856.50
制造有限公 款 品 往来
的附属企业
司
成都西南铁 控股股东、
预付款 接受劳 经营性
路物资有限 实际控制人 196,371.11 196,371.11
项 务 往来
公司 的附属企业
甘肃陇建工 控股股东、
预付款 接受劳 经营性
程咨询有限 实际控制人 4,177.33 4,177.33
项 务 往来
公司 的附属企业
广西宁铁监 控股股东、
预付款 接受劳 经营性
理咨询有限 实际控制人 216.51 200.00 416.51
项 务 往来
责任公司 的附属企业
广州广铁招 控股股东、
预付款 接受劳 经营性
标代理有限 实际控制人 1,487.37 1,600.00 3,087.37
项 务 往来
公司 的附属企业
控股股东、
国铁物资有 预付款 接受劳 经营性
实际控制人 52,700.00 52,700.00
限公司 项 务 往来
的附属企业
济南中铁物
控股股东、
资设备招标 预付款 接受劳 经营性
实际控制人 5,136.60 214,337.40 81,283.00 138,191.00
代理有限公 项 务 往来
的附属企业
司
控股股东、
江西南铁置 预付款 接受劳 经营性
实际控制人 29,258.00 29,258.00
业有限公司 项 务 往来
的附属企业
内蒙古汇信 控股股东、
预付款 接受劳 经营性
招标有限公 实际控制人 600.00 600.00
项 务 往来
司 的附属企业
青海青藏铁 控股股东、
预付款 接受劳 经营性
路实业有限 实际控制人 200.00 200.00
项 务 往来
公司 的附属企业
山西路地环 控股股东、
预付款 接受劳 经营性
宇科贸有限 实际控制人 150.00 150.00
项 务 往来
责任公司 的附属企业
陕西国铁经 控股股东、
预付款 接受劳 经营性
营服务有限 实际控制人 1,808.00 1,808.00
项 务 往来
公司 的附属企业
上海铁路经 控股股东、
预付款 接受劳 经营性
济开发有限 实际控制人 50,119.00 50,119.00
项 务 往来
公司 的附属企业
控股股东、
上海铁路物 预付款 接受劳 经营性
实际控制人 1,000.00 1,000.00
资有限公司 项 务 往来
的附属企业
铁科（北
控股股东、
京）轨道装 预付款 接受劳 经营性
实际控制人 3,200.00 3,200.00
备技术有限 项 务 往来
的附属企业
公司
控股股东、
铁科检测有 预付款 接受劳 经营性
实际控制人 66,400.00 44,100.00 22,300.00
限公司 项 务 往来
的附属企业
武汉武铁机 控股股东、
预付款 接受劳 经营性
辆装备有限 实际控制人 29,982.00 800.00 29,182.00
项 务 往来
公司 的附属企业
中国铁道出 控股股东、
预付款 采购商 经营性
版社有限公 实际控制人 120.00 120.00
项 品 往来
司 的附属企业
中国铁道科
预付款 接受劳 经营性
学研究院集 控股股东 2,947,680.55 7,662,892.89 5,909,817.98 4,700,755.46
项 务 往来
团有限公司
中国铁路经 控股股东、
预付款 接受劳 经营性
济规划研究 实际控制人 2,195,982.58 1,887,013.11 1,529,511.18 2,553,484.51
项 务 往来
院有限公司 的附属企业
中国铁路昆 控股股东、
预付款 接受劳 经营性
明局集团有 实际控制人 100.00 100.00
项 务 往来
限公司 的附属企业
中国铁路设 控股股东、
预付款 接受劳 经营性
计集团有限 实际控制人 3,090,912.90 2,700,759.23 390,153.67
项 务 往来
公司 的附属企业
中铁检验认 控股股东、
预付款 接受劳 经营性
证中心有限 实际控制人 509,399.78 4,205,031.40 4,121,985.18 592,446.00
项 务 往来
公司 的附属企业
上铁芜湖轨 控股股东、
应收股 股息红 经营性
道板有限公 实际控制人 1,044,238.88 1,044,238.88
利 利 往来
司 的附属企业
成都西南铁 控股股东、
其他应 经营性
路物资有限 实际控制人 237,000.00 93,000.00 144,000.00 保证金
收款 往来
公司 的附属企业
控股股东、
大秦铁路股 其他应 经营性
实际控制人 84,800.00 84,800.00 保证金
份有限公司 收款 往来
的附属企业
广西宁铁监 控股股东、 其他应 经营性
理咨询有限 实际控制人 收款 往来
责任公司 的附属企业
广州广铁招 控股股东、
其他应 经营性
标代理有限 实际控制人 50,000.00 200,000.00 250,000.00 保证金
收款 往来
公司 的附属企业
控股股东、
国铁物资有 其他应 经营性
实际控制人 40,000.00 40,000.00 保证金
限公司 收款 往来
的附属企业
哈尔滨铁路 控股股东、
其他应 经营性
运输开发有 实际控制人 69,488.00 12,428.00 57,060.00 保证金
收款 往来
限责任公司 的附属企业
控股股东、
江西南铁置 其他应 经营性
实际控制人 1,140,000.00 1,140,000.00 保证金
业有限公司 收款 往来
的附属企业
陕西国铁经 控股股东、
其他应 经营性
营服务有限 实际控制人 292.00 292.00 保证金
收款 往来
公司 的附属企业
上海铁路经 控股股东、
其他应 经营性
济开发有限 实际控制人 85,000.00 85,000.00 保证金
收款 往来
公司 的附属企业
控股股东、
上海铁路物 其他应 经营性
实际控制人 140,000.00 140,000.00 保证金
资有限公司 收款 往来
的附属企业
上铁芜湖轨 控股股东、
其他应 经营性
道板有限公 实际控制人 2,199,417.00 1,563,164.69 2,199,417.00 1,563,164.69 保证金
收款 往来
司 的附属企业
铁科（北
控股股东、
京）轨道装 其他应 经营性
实际控制人 40,000.00 40,000.00 60,000.00 20,000.00 保证金
备技术有限 收款 往来
的附属企业
公司
武汉武铁机 控股股东、 其他应 经营性
辆装备有限 实际控制人 收款 往来
公司 的附属企业
中国铁路成 控股股东、
其他应 经营性
都局集团有 实际控制人 41,042.40 41,042.40 保证金
收款 往来
限公司 的附属企业
中国铁路昆 控股股东、
其他应 经营性
明局集团有 实际控制人 241,000.00 241,000.00 保证金
收款 往来
限公司 的附属企业
中国铁路沈 控股股东、
其他应 经营性
阳局集团有 实际控制人 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 保证金
收款 往来
限公司 的附属企业
中国铁路武 控股股东、
其他应 经营性
汉局集团有 实际控制人 19,172.70 19,172.70 保证金
收款 往来
限公司 的附属企业
铁科（天
上市公司的 其他应 非经营
津）科技有 185,474,356.32 30,046,185.87 32,914,651.23 182,605,890.96 往来款
上市公司的子 附属企业 收款 性往来
限公司
公司及其附属
铁科（兴
企业 上市公司的 其他应 非经营
城）科技有 1,856,600.64 19,441,270.29 14,126,323.40 7,171,547.53 往来款
附属企业 收款 性往来
限公司
非经营
性往来
关联自然人
非经营
性往来
非经营
其他关联方及 性往来
其附属企业 非经营
性往来
总计 / / / 718,376,526.71 876,453,909.12 857,400,193.04 737,430,242.79 / /
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